Cummins Inc. (CMI) Kapitalflussrechnung

NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 67.400 Mitarbeiter · CEO Jennifer W. Rumsey

Kurs: 500,09 $ -3,46 %
Marktkapitalisierung: 68,8 Mrd. $
Unternehmenswert: 74 Mrd. $
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
Nächster Bericht: 2026-11-05 EPS-Schätzung 8,21 $

In Q2 '26 erwirtschaftete Cummins Inc. (CMI) 1,5 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 249 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,25 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,37 Mrd. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	690 Mio. $	-1,39 Mrd. $	2,03 Mrd. $	752 Mio. $	809 Mio. $	418 Mio. $	850 Mio. $	928 Mio. $	536 Mio. $	593 Mio. $	680 Mio. $	968 Mio. $
Abschreibungen	257 Mio. $	264 Mio. $	265 Mio. $	263 Mio. $	266 Mio. $	271 Mio. $	269 Mio. $	279 Mio. $	277 Mio. $	280 Mio. $	282 Mio. $	281 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-106 Mio. $	-219 Mio. $	-38 Mio. $	-61 Mio. $	-7 Mio. $	-103 Mio. $	-25 Mio. $	-113 Mio. $	206 Mio. $	18 Mio. $	-12 Mio. $	27 Mio. $
Veränderung des Working Capital	479 Mio. $	2,79 Mrd. $	-606 Mio. $	-1,85 Mrd. $	-470 Mio. $	730 Mio. $	-981 Mio. $	-366 Mio. $	204 Mio. $	631 Mio. $	-561 Mio. $	641 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	209 Mio. $	19 Mio. $	-1,37 Mrd. $	40 Mio. $	42 Mio. $	106 Mio. $	-116 Mio. $	57 Mio. $	82 Mio. $	12 Mio. $	-80 Mio. $	-418 Mio. $
Operativer Cashflow	1,53 Mrd. $	1,46 Mrd. $	276 Mio. $	-851 Mio. $	640 Mio. $	1,42 Mrd. $	-3 Mio. $	785 Mio. $	1,31 Mrd. $	1,53 Mrd. $	309 Mio. $	1,5 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-280 Mio. $	-519 Mio. $	-169 Mio. $	-240 Mio. $	-259 Mio. $	-540 Mio. $	-162 Mio. $	-231 Mio. $	-298 Mio. $	-544 Mio. $	-189 Mio. $	-249 Mio. $
Übernahmen	7 Mio. $	-165 Mio. $	-59 Mio. $	1 Mio. $	-78 Mio. $	-214 Mio. $	-72 Mio. $	6 Mio. $	-6 Mio. $	-110 Mio. $	0 $	0 $
Käufe von Anlagen	-328 Mio. $	-433 Mio. $	-379 Mio. $	-334 Mio. $	-349 Mio. $	-438 Mio. $	-457 Mio. $	-326 Mio. $	349 Mio. $	-627 Mio. $	-232 Mio. $	-401 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	382 Mio. $	332 Mio. $	431 Mio. $	254 Mio. $	428 Mio. $	347 Mio. $	432 Mio. $	204 Mio. $	-204 Mio. $	319 Mio. $	407 Mio. $	234 Mio. $
Sonstige Investitionen	-35 Mio. $	2 Mio. $	-230 Mio. $	-81 Mio. $	-5 Mio. $	132 Mio. $	13 Mio. $	-22 Mio. $	-72 Mio. $	-33 Mio. $	4 Mio. $	-3 Mio. $
Investitions-Cashflow	-254 Mio. $	-783 Mio. $	-406 Mio. $	-400 Mio. $	-263 Mio. $	-713 Mio. $	-246 Mio. $	-369 Mio. $	-231 Mio. $	-995 Mio. $	-10 Mio. $	-419 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-29 Mio. $	-876 Mio. $	763 Mio. $	581 Mio. $	33 Mio. $	-462 Mio. $	389 Mio. $	641 Mio. $	-531 Mio. $	-45 Mio. $	101 Mio. $	-30 Mio. $
Aktienrückkäufe	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	-243 Mio. $	-225 Mio. $
Dividenden	-238 Mio. $	-238 Mio. $	-239 Mio. $	-230 Mio. $	-250 Mio. $	-250 Mio. $	-251 Mio. $	-251 Mio. $	-276 Mio. $	-277 Mio. $	-276 Mio. $	-276 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-199 Mio. $	6 Mio. $	-25 Mio. $	-43 Mio. $	-26 Mio. $	-25 Mio. $	-46 Mio. $	-58 Mio. $	-20 Mio. $	63 Mio. $	-99 Mio. $	7 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-466 Mio. $	-1,11 Mrd. $	499 Mio. $	308 Mio. $	-243 Mio. $	-737 Mio. $	92 Mio. $	332 Mio. $	-827 Mio. $	-259 Mio. $	-517 Mio. $	-524 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	1 Mio. $	-1 Mio. $	-7 Mio. $	-8 Mio. $	9 Mio. $	-34 Mio. $	18 Mio. $	39 Mio. $	0 $	-1 Mio. $	-13 Mio. $	9 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	810 Mio. $	-433 Mio. $	362 Mio. $	-951 Mio. $	143 Mio. $	-62 Mio. $	-139 Mio. $	787 Mio. $	247 Mio. $	279 Mio. $	-231 Mio. $	565 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	1,25 Mrd. $	940 Mio. $	107 Mio. $	-1,09 Mrd. $	381 Mio. $	882 Mio. $	-165 Mio. $	554 Mio. $	1,01 Mrd. $	990 Mio. $	120 Mio. $	1,25 Mrd. $

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	1,46 Mrd. $	994 Mio. $	2,19 Mrd. $	2,27 Mrd. $	1,81 Mrd. $	2,16 Mrd. $	2,18 Mrd. $	735 Mio. $	4,07 Mrd. $	2,84 Mrd. $
Abschreibungen	530 Mio. $	583 Mio. $	611 Mio. $	672 Mio. $	673 Mio. $	662 Mio. $	784 Mio. $	1,02 Mrd. $	1,07 Mrd. $	1,11 Mrd. $
Aktienbasierte Vergütung	32 Mio. $	41 Mio. $	53 Mio. $	49 Mio. $	31 Mio. $	37 Mio. $	33 Mio. $	0 $	0 $	0 $
Latente Ertragsteuern	50 Mio. $	766 Mio. $	-82 Mio. $	-4 Mio. $	7 Mio. $	7 Mio. $	-274 Mio. $	-457 Mio. $	-209 Mio. $	86 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-66 Mio. $	331 Mio. $	-410 Mio. $	209 Mio. $	554 Mio. $	-359 Mio. $	-1,01 Mrd. $	2,77 Mrd. $	-2,17 Mrd. $	-496 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-67 Mio. $	-438 Mio. $	19 Mio. $	-13 Mio. $	-354 Mio. $	-249 Mio. $	242 Mio. $	-102 Mio. $	-1,27 Mrd. $	83 Mio. $
Operativer Cashflow	1,94 Mrd. $	2,28 Mrd. $	2,38 Mrd. $	3,18 Mrd. $	2,72 Mrd. $	2,26 Mrd. $	1,96 Mrd. $	3,97 Mrd. $	1,49 Mrd. $	3,62 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-594 Mio. $	-587 Mio. $	-784 Mio. $	-775 Mio. $	-575 Mio. $	-786 Mio. $	-916 Mio. $	-1,21 Mrd. $	-1,21 Mrd. $	-1,24 Mrd. $
Übernahmen	-75 Mio. $	-728 Mio. $	-107 Mio. $	-257 Mio. $	-51 Mio. $	-48 Mio. $	-3,19 Mrd. $	-292 Mio. $	-446 Mio. $	-122 Mio. $
Käufe von Anlagen	-478 Mio. $	-194 Mio. $	-368 Mio. $	-495 Mio. $	-593 Mio. $	-806 Mio. $	-1,07 Mrd. $	-1,41 Mrd. $	-1,5 Mrd. $	-1,82 Mrd. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	306 Mio. $	266 Mio. $	331 Mio. $	389 Mio. $	469 Mio. $	673 Mio. $	1,15 Mrd. $	1,33 Mrd. $	1,46 Mrd. $	1,45 Mrd. $
Sonstige Investitionen	-76 Mio. $	191 Mio. $	-46 Mio. $	-12 Mio. $	31 Mio. $	94 Mio. $	-143 Mio. $	-63 Mio. $	-88 Mio. $	-111 Mio. $
Investitions-Cashflow	-917 Mio. $	-1,05 Mrd. $	-974 Mio. $	-1,15 Mrd. $	-719 Mio. $	-873 Mio. $	-4,17 Mrd. $	-1,64 Mrd. $	-1,78 Mrd. $	-1,84 Mrd. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-52 Mio. $	38 Mio. $	457 Mio. $	-152 Mio. $	1,61 Mrd. $	-32 Mio. $	2,81 Mrd. $	-1,05 Mrd. $	915 Mio. $	454 Mio. $
Aktienrückkäufe	-778 Mio. $	-451 Mio. $	-1,14 Mrd. $	-1,27 Mrd. $	-641 Mio. $	-1,4 Mrd. $	-374 Mio. $	0 $	0 $	0 $
Dividenden	-676 Mio. $	-701 Mio. $	-718 Mio. $	-761 Mio. $	-782 Mio. $	-809 Mio. $	-855 Mio. $	-921 Mio. $	-969 Mio. $	-1,06 Mrd. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	93 Mio. $	40 Mio. $	1 Mio. $	13 Mio. $	89 Mio. $	-40 Mio. $	84 Mio. $	-202 Mio. $	-119 Mio. $	-61 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-1,41 Mrd. $	-1,07 Mrd. $	-1,4 Mrd. $	-2,1 Mrd. $	280 Mio. $	-2,23 Mrd. $	1,67 Mrd. $	-2,18 Mrd. $	-173 Mio. $	-662 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-200 Mio. $	98 Mio. $	-70 Mio. $	-110 Mio. $	-11 Mio. $	35 Mio. $	50 Mio. $	-68 Mio. $	-40 Mio. $	56 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-591 Mio. $	249 Mio. $	-66 Mio. $	-174 Mio. $	2,27 Mrd. $	-809 Mio. $	-491 Mio. $	78 Mio. $	-508 Mio. $	1,17 Mrd. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	1,34 Mrd. $	1,69 Mrd. $	1,59 Mrd. $	2,41 Mrd. $	2,15 Mrd. $	1,47 Mrd. $	1,05 Mrd. $	2,75 Mrd. $	279 Mio. $	2,39 Mrd. $

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Daten vom 2026-11-01