Comcast Corporation (CMCSA) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 179.000 Mitarbeiter · CEO Brian L. Roberts
- Kurs
- 23,22 $ +4,27 %
- Marktkapitalisierung
- 82,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 162 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 0,65 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Comcast Corporation (CMCSA) 7,9 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 3,69 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 4,21 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 17,1 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 3,15 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3,53 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 286 Mio. $ | 373 Mio. $ | 316 Mio. $ | 294 Mio. $ | 305 Mio. $ | 382 Mio. $ | 321 Mio. $ | 311 Mio. $ | 274 Mio. $ | 427 Mio. $ | 359 Mio. $ | 348 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -3,13 Mrd. $ | -17 Mio. $ | 257 Mio. $ | -117 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -43 Mio. $ | 2,6 Mrd. $ | 694 Mio. $ | -576 Mio. $ | 730 Mio. $ | 697 Mio. $ | 96 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,51 Mrd. $ | 224 Mio. $ | -3,9 Mrd. $ | -951 Mio. $ | -319 Mio. $ | 450 Mio. $ | -807 Mio. $ | 204 Mio. $ | 2,33 Mrd. $ | -555 Mio. $ | 157 Mio. $ | 261 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -421 Mio. $ | -60 Mio. $ | 580 Mio. $ | 430 Mio. $ | 601 Mio. $ | 360 Mio. $ | -9,5 Mrd. $ | 214 Mio. $ | 556 Mio. $ | 397 Mio. $ | -227 Mio. $ | 138 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,92 Mrd. $ | 7,85 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 7,02 Mrd. $ | 8,08 Mrd. $ | 8,29 Mrd. $ | 7,82 Mrd. $ | 8,69 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ | 6,89 Mrd. $ | 8,09 Mrd. $ | 7,9 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,21 Mrd. $ | -3,31 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -3,62 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -3,31 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -4,47 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | -3,69 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 233 Mio. $ | 166 Mio. $ | 283 Mio. $ | 130 Mio. $ | 77 Mio. $ | 41 Mio. $ | -664 Mio. $ | -15 Mio. $ | -9 Mio. $ | 32 Mio. $ | 74 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -364 Mio. $ | -404 Mio. $ | -303 Mio. $ | -227 Mio. $ | -148 Mio. $ | -145 Mio. $ | -987 Mio. $ | -94 Mio. $ | -76 Mio. $ | -237 Mio. $ | -248 Mio. $ | -183 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 8,61 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 415 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 291 Mio. $ | 36 Mio. $ | 38 Mio. $ | -383 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | 20 Mio. $ | 19 Mio. $ | 40 Mio. $ | 121 Mio. $ | 276 Mio. $ | 91 Mio. $ | 94 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 4,56 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | -5,11 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | -4,95 Mrd. $ | -3,82 Mrd. $ | -4,44 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -6,14 Mrd. $ | -263 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -636 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -374 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -4,16 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,52 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -10 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,18 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 130 Mio. $ | 97 Mio. $ | 79 Mio. $ | 74 Mio. $ | 89 Mio. $ | 2,27 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 436 Mio. $ | 46 Mio. $ | 34 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -10,7 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -642 Mio. $ | -4,42 Mrd. $ | -4,08 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | -5,24 Mrd. $ | -3,22 Mrd. $ | -5,01 Mrd. $ | -6,31 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 27 Mio. $ | -10 Mio. $ | -7 Mio. $ | 38 Mio. $ | -47 Mio. $ | 14 Mio. $ | 32 Mio. $ | -11 Mio. $ | 7 Mio. $ | -6 Mio. $ | 2 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -207 Mio. $ | 304 Mio. $ | -445 Mio. $ | 2,74 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | -377 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -55 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,71 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 4,95 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 349 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,62 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 938 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 731 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,15 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 810 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 9,05 Mrd. $ | 22,9 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 4,93 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 9,56 Mrd. $ | 9,69 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 16,2 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 640 Mio. $ | 751 Mio. $ | 826 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,44 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | 290 Mio. $ | 563 Mio. $ | -550 Mio. $ | 1,89 Mrd. $ | -834 Mio. $ | -2,74 Mrd. $ | -902 Mio. $ | 2,67 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,7 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -297 Mio. $ | -2,56 Mrd. $ | 566 Mio. $ | -868 Mio. $ | -2,9 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 250 Mio. $ | 215 Mio. $ | 940 Mio. $ | 397 Mio. $ | -273 Mio. $ | -830 Mio. $ | 10,1 Mrd. $ | -452 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | -8,37 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 19,2 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 25,7 Mrd. $ | 24,7 Mrd. $ | 29,1 Mrd. $ | 26,4 Mrd. $ | 28,5 Mrd. $ | 27,7 Mrd. $ | 33,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -10,8 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -13,8 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | -15,2 Mrd. $ | -14,4 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -3,71 Mrd. $ | -532 Mio. $ | -38,7 Mrd. $ | -600 Mio. $ | 608 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 524 Mio. $ | 652 Mio. $ | -647 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,7 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -812 Mio. $ | -174 Mio. $ | -2,27 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 10,8 Mrd. $ | 150 Mio. $ | 141 Mio. $ | 12,4 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 0 $ | 8,61 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -13 Mrd. $ | 267 Mio. $ | 650 Mio. $ | -12,3 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | 258 Mio. $ | 558 Mio. $ | 6 Mio. $ | 200 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -18,4 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -50,9 Mrd. $ | -14,8 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | -14,1 Mrd. $ | -7,16 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | -16,2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 7,97 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 36,4 Mrd. $ | -3,7 Mrd. $ | -133 Mio. $ | -8,87 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | -3,8 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -5 Mrd. $ | -5,44 Mrd. $ | -5,32 Mrd. $ | -504 Mio. $ | -534 Mio. $ | -4,67 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | -9,1 Mrd. $ | -7,16 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,6 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | -3,74 Mrd. $ | -4,14 Mrd. $ | -4,53 Mrd. $ | -4,74 Mrd. $ | -4,77 Mrd. $ | -4,81 Mrd. $ | -4,89 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -240 Mio. $ | -2,45 Mrd. $ | -550 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -544 Mio. $ | 787 Mio. $ | 5 Mio. $ | 339 Mio. $ | 7,1 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 151 Mio. $ | -7,57 Mrd. $ | 27,1 Mrd. $ | -9,18 Mrd. $ | -6,51 Mrd. $ | -18,6 Mrd. $ | -16,2 Mrd. $ | -19,9 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -14,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | -245 Mio. $ | 5 Mio. $ | 2 Mio. $ | -71 Mio. $ | -86 Mio. $ | 9 Mio. $ | -26 Mio. $ | 42 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,01 Mrd. $ | 127 Mio. $ | 338 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 8,42 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,27 Mrd. $ | 5,11 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | 755 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,41 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01