CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI) Kapitalflussrechnung

SHH · Technology · Communication Equipment · 1.354 Mitarbeiter · CEO Gerald G. Wong

Kurs: 126,67 CN¥ +1,17 %
Marktkapitalisierung: 34,9 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 33,1 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
Nächster Bericht: 2027-04-22

In Q2 '26 erwirtschaftete CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI) -894 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 258 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt -1,15 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -2,71 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	-35,6 Mio. CN¥	-25,3 Mio. CN¥	26 Mio. CN¥	54 Mio. CN¥	71,7 Mio. CN¥	14,9 Mio. CN¥	31,4 Mio. CN¥	89,5 Mio. CN¥	138 Mio. CN¥	4,19 Mio. CN¥	118 Mio. CN¥	209 Mio. CN¥
Abschreibungen	72,9 Mio. CN¥	72,9 Mio. CN¥	76,6 Mio. CN¥	76,6 Mio. CN¥	70,9 Mio. CN¥	70,9 Mio. CN¥	70,2 Mio. CN¥	70,2 Mio. CN¥	72,3 Mio. CN¥	72,3 Mio. CN¥	0 CN¥	90,9 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	-18 Mio. CN¥	35 Mio. CN¥	0 CN¥	5,04 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	701 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-591 Mio. CN¥	626 Mio. CN¥	0 CN¥	4,86 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-685 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,24 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-256 Mio. CN¥	-619 Mio. CN¥	-45,5 Mio. CN¥	133 Mio. CN¥	-61,4 Mio. CN¥	71 Mio. CN¥	-244 Mio. CN¥	478 Mio. CN¥	-336 Mio. CN¥	-82,8 Mio. CN¥	-338 Mio. CN¥	1,04 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	-127 Mio. CN¥	89 Mio. CN¥	57 Mio. CN¥	273 Mio. CN¥	81,2 Mio. CN¥	157 Mio. CN¥	-142 Mio. CN¥	-47,7 Mio. CN¥	-198 Mio. CN¥	-82,8 Mio. CN¥	-219 Mio. CN¥	-894 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-28,5 Mio. CN¥	-117 Mio. CN¥	-70,7 Mio. CN¥	-43 Mio. CN¥	-69,1 Mio. CN¥	-124 Mio. CN¥	-189 Mio. CN¥	-137 Mio. CN¥	-352 Mio. CN¥	-279 Mio. CN¥	-428 Mio. CN¥	-258 Mio. CN¥
Übernahmen	968.000 CN¥	157 Mio. CN¥	549.000 CN¥	1,22 Mio. CN¥	3,96 Mio. CN¥	558.000 CN¥	801.000 CN¥	1,02 Mio. CN¥	186.000 CN¥	22.300 CN¥	0 CN¥	916.000 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	-10 Mio. CN¥	0 CN¥	-20,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-100 Mio. CN¥	-12 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	-147 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	26,5 Mio. CN¥	113.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	968.000 CN¥	7,34 Mio. CN¥	549.000 CN¥	-19,1 Mio. CN¥	-6,23 Mio. CN¥	558.000 CN¥	801.000 CN¥	1,02 Mio. CN¥	1 CN¥	-129 Mio. CN¥	-5 Mio. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-27,5 Mio. CN¥	-110 Mio. CN¥	-70,1 Mio. CN¥	-62 Mio. CN¥	-44,9 Mio. CN¥	-123 Mio. CN¥	-189 Mio. CN¥	-136 Mio. CN¥	-352 Mio. CN¥	-407 Mio. CN¥	-533 Mio. CN¥	-269 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	175 Mio. CN¥	-135 Mio. CN¥	366 Mio. CN¥	-331 Mio. CN¥	-183 Mio. CN¥	120 Mio. CN¥	233 Mio. CN¥	456 Mio. CN¥	492 Mio. CN¥	-79,1 Mio. CN¥	-515 Mio. CN¥	-275 Mio. CN¥
Dividenden	-13,6 Mio. CN¥	-13,8 Mio. CN¥	-11,7 Mio. CN¥	-13,6 Mio. CN¥	-53,4 Mio. CN¥	-7,18 Mio. CN¥	-9,48 Mio. CN¥	-70,3 Mio. CN¥	0 CN¥	-16,8 Mio. CN¥	-13,9 Mio. CN¥	-110 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	65,5 Mio. CN¥	103 Mio. CN¥	-39,9 Mio. CN¥	-31,2 Mio. CN¥	-20 Mio. CN¥	4,14 Mio. CN¥	-14,1 Mio. CN¥	-10,3 Mio. CN¥	-80,5 Mio. CN¥	4,93 Mrd. CN¥	-10,7 Mio. CN¥	1,7 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	52 Mio. CN¥	-45,6 Mio. CN¥	315 Mio. CN¥	-376 Mio. CN¥	-256 Mio. CN¥	117 Mio. CN¥	210 Mio. CN¥	376 Mio. CN¥	470 Mio. CN¥	4,84 Mrd. CN¥	-539 Mio. CN¥	1,32 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	1,21 Mio. CN¥	-31,9 Mio. CN¥	5,43 Mio. CN¥	18,8 Mio. CN¥	-28 Mio. CN¥	25,8 Mio. CN¥	-789.000 CN¥	11 Mio. CN¥	-31,5 Mio. CN¥	-52,9 Mio. CN¥	-125 Mio. CN¥	-84,4 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-101 Mio. CN¥	-98,1 Mio. CN¥	307 Mio. CN¥	-158 Mio. CN¥	-248 Mio. CN¥	176 Mio. CN¥	-122 Mio. CN¥	203 Mio. CN¥	-112 Mio. CN¥	4,29 Mrd. CN¥	-1,42 Mrd. CN¥	69,7 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-155 Mio. CN¥	-28 Mio. CN¥	-13,7 Mio. CN¥	230 Mio. CN¥	12,1 Mio. CN¥	32,9 Mio. CN¥	-332 Mio. CN¥	-185 Mio. CN¥	-550 Mio. CN¥	-362 Mio. CN¥	-647 Mio. CN¥	-1,15 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	66,3 Mio. CN¥	60,6 Mio. CN¥	76,8 Mio. CN¥	21,7 Mio. CN¥	-266 Mio. CN¥	67,3 Mio. CN¥	171 Mio. CN¥	95 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	223 Mio. CN¥
Abschreibungen	60,2 Mio. CN¥	92,1 Mio. CN¥	122 Mio. CN¥	205 Mio. CN¥	243 Mio. CN¥	300 Mio. CN¥	294 Mio. CN¥	294 Mio. CN¥	295 Mio. CN¥	282 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	5,5 Mio. CN¥	8,15 Mio. CN¥	0 CN¥	6,01 Mio. CN¥	20,6 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	-3,1 Mio. CN¥	65.700 CN¥	-3,03 Mio. CN¥	0 CN¥	-6,01 Mio. CN¥	-20,6 Mio. CN¥	-1,64 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-97 Mio. CN¥	22,7 Mio. CN¥	-355 Mio. CN¥	-70,8 Mio. CN¥	-329 Mio. CN¥	-506 Mio. CN¥	-424 Mio. CN¥	-273 Mio. CN¥	71,5 Mio. CN¥	-1,18 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	5,03 Mio. CN¥	22,4 Mio. CN¥	-10,6 Mio. CN¥	-1,6 Mio. CN¥	147 Mio. CN¥	76,8 Mio. CN¥	14,1 Mio. CN¥	28,6 Mio. CN¥	28,4 Mio. CN¥	201 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	34,5 Mio. CN¥	198 Mio. CN¥	-167 Mio. CN¥	159 Mio. CN¥	-205 Mio. CN¥	-62 Mio. CN¥	56,3 Mio. CN¥	143 Mio. CN¥	562 Mio. CN¥	-471 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-184 Mio. CN¥	-274 Mio. CN¥	-447 Mio. CN¥	-202 Mio. CN¥	-622 Mio. CN¥	-93,3 Mio. CN¥	-180 Mio. CN¥	-203 Mio. CN¥	-307 Mio. CN¥	-958 Mio. CN¥
Übernahmen	185 Mio. CN¥	36.800 CN¥	31 Mio. CN¥	-172 Mio. CN¥	3,84 Mio. CN¥	4,16 Mio. CN¥	-21,5 Mio. CN¥	159 Mio. CN¥	6,29 Mio. CN¥	2,03 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-672.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-3,84 Mio. CN¥	-3,19 Mio. CN¥	0 CN¥	-10 Mio. CN¥	-20,3 Mio. CN¥	-129 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	109.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,02 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	20,3 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	-184 Mio. CN¥	26,6 Mio. CN¥	31 Mio. CN¥	38,6 Mio. CN¥	3,84 Mio. CN¥	107 Mio. CN¥	7,59 Mio. CN¥	8,62 Mio. CN¥	12,6 Mio. CN¥	2,03 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-184 Mio. CN¥	-247 Mio. CN¥	-416 Mio. CN¥	-336 Mio. CN¥	-617 Mio. CN¥	14,3 Mio. CN¥	-194 Mio. CN¥	-205 Mio. CN¥	-294 Mio. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	200 Mio. CN¥	140 Mio. CN¥	43,9 Mio. CN¥	143 Mio. CN¥	198 Mio. CN¥	-28 Mio. CN¥	1,1 Mrd. CN¥
Dividenden	-701.000 CN¥	-3,74 Mio. CN¥	-26,2 Mio. CN¥	-42,6 Mio. CN¥	-39,5 Mio. CN¥	-28,9 Mio. CN¥	-47,6 Mio. CN¥	-55,8 Mio. CN¥	-85,9 Mio. CN¥	-124 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	181 Mio. CN¥	438 Mio. CN¥	208 Mio. CN¥	112 Mio. CN¥	725 Mio. CN¥	45,7 Mio. CN¥	137 Mio. CN¥	-48,9 Mio. CN¥	-86,9 Mio. CN¥	4,91 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	180 Mio. CN¥	435 Mio. CN¥	189 Mio. CN¥	269 Mio. CN¥	858 Mio. CN¥	60,7 Mio. CN¥	232 Mio. CN¥	93,1 Mio. CN¥	-201 Mio. CN¥	5,89 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	15,1 Mio. CN¥	-12,7 Mio. CN¥	28,3 Mio. CN¥	13,6 Mio. CN¥	-50,6 Mio. CN¥	-50,2 Mio. CN¥	35 Mio. CN¥	31,8 Mio. CN¥	22,1 Mio. CN¥	-54,2 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	46,1 Mio. CN¥	373 Mio. CN¥	-366 Mio. CN¥	107 Mio. CN¥	-14,8 Mio. CN¥	-37,2 Mio. CN¥	129 Mio. CN¥	63,3 Mio. CN¥	89,4 Mio. CN¥	4,28 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-149 Mio. CN¥	-75,6 Mio. CN¥	-614 Mio. CN¥	-42,8 Mio. CN¥	-827 Mio. CN¥	-155 Mio. CN¥	-123 Mio. CN¥	-60,2 Mio. CN¥	255 Mio. CN¥	-1,43 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02