Charter Communications, Inc. (CHTR) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 91.900 Mitarbeiter · CEO Christopher L. Winfrey
- Kurs
- 111,49 $ +2,28 %
- Marktkapitalisierung
- 15 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 111 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-07-24
- Nächster Bericht
- 2026-11-06 EPS-Schätzung 9,50 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Charter Communications, Inc. (CHTR) 3,93 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 2,87 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 1,05 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,36 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,44 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,13 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 164 Mio. $ | 152 Mio. $ | 214 Mio. $ | 153 Mio. $ | 146 Mio. $ | 138 Mio. $ | 222 Mio. $ | 157 Mio. $ | 151 Mio. $ | 143 Mio. $ | 203 Mio. $ | 138 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 17 Mio. $ | -34 Mio. $ | 21 Mio. $ | -34 Mio. $ | 61 Mio. $ | -135 Mio. $ | -27 Mio. $ | -53 Mio. $ | 852 Mio. $ | 241 Mio. $ | 214 Mio. $ | 203 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 163 Mio. $ | 234 Mio. $ | -516 Mio. $ | 43 Mio. $ | -89 Mio. $ | -486 Mio. $ | 210 Mio. $ | -299 Mio. $ | -154 Mio. $ | -410 Mio. $ | 181 Mio. $ | -81 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 34 Mio. $ | 86 Mio. $ | 23 Mio. $ | 98 Mio. $ | 168 Mio. $ | 99 Mio. $ | 241 Mio. $ | 124 Mio. $ | 155 Mio. $ | 47 Mio. $ | 132 Mio. $ | -56 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,94 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,96 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | -2,85 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -3,05 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -78 Mio. $ | -173 Mio. $ | -95 Mio. $ | -46 Mio. $ | -44 Mio. $ | -4 Mio. $ | -20 Mio. $ | -232 Mio. $ | -121 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 67 Mio. $ | 212 Mio. $ | -116 Mio. $ | 124 Mio. $ | 124 Mio. $ | 483 Mio. $ | -405 Mio. $ | 253 Mio. $ | -106 Mio. $ | 297 Mio. $ | -119 Mio. $ | -328 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,97 Mrd. $ | -2,82 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -2,82 Mrd. $ | -2,85 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -107 Mio. $ | -96 Mio. $ | 203 Mio. $ | -395 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -95 Mio. $ | 650 Mio. $ | 818 Mio. $ | -329 Mio. $ | -135 Mio. $ | -250 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -783 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -516 Mio. $ | -361 Mio. $ | -222 Mio. $ | -114 Mio. $ | -802 Mio. $ | -1,45 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -766 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -852 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -5 Mio. $ | 389 Mio. $ | 53 Mio. $ | -341 Mio. $ | 227 Mio. $ | 201 Mio. $ | -172 Mio. $ | -165 Mio. $ | -36 Mio. $ | 449 Mio. $ | -147 Mio. $ | 342 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -879 Mio. $ | -900 Mio. $ | -258 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -964 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -646 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | -749 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 93 Mio. $ | 138 Mio. $ | -48 Mio. $ | -19 Mio. $ | 108 Mio. $ | -244 Mio. $ | 360 Mio. $ | -217 Mio. $ | -128 Mio. $ | 77 Mio. $ | 24 Mio. $ | -23 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,1 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 421 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 398 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | 726 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 426 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 243 Mio. $ | 321 Mio. $ | 78 Mio. $ | 569 Mio. $ | 473 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | 56 Mio. $ | 657 Mio. $ | 54 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,23 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 995 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,75 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 5,32 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 6,91 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 9,93 Mrd. $ | 9,7 Mrd. $ | 9,35 Mrd. $ | 8,9 Mrd. $ | 8,7 Mrd. $ | 8,67 Mrd. $ | 8,71 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 492 Mio. $ | 310 Mio. $ | 285 Mio. $ | 315 Mio. $ | 351 Mio. $ | 430 Mio. $ | 470 Mio. $ | 692 Mio. $ | 651 Mio. $ | 673 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,96 Mrd. $ | -9,12 Mrd. $ | 110 Mio. $ | 320 Mio. $ | 465 Mio. $ | 826 Mio. $ | 87 Mio. $ | -80 Mio. $ | -87 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 980 Mio. $ | 441 Mio. $ | -243 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | 193 Mio. $ | 160 Mio. $ | -396 Mio. $ | -447 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -653 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,13 Mrd. $ | -384 Mio. $ | -209 Mio. $ | 200 Mio. $ | 173 Mio. $ | 158 Mio. $ | 12 Mio. $ | 311 Mio. $ | 388 Mio. $ | 567 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 8,04 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 16,2 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,33 Mrd. $ | -8,68 Mrd. $ | -9,13 Mrd. $ | -7,2 Mrd. $ | -7,88 Mrd. $ | -7,64 Mrd. $ | -9,38 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -29 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -656 Mio. $ | -885 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -427 Mio. $ | -189 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -105 Mio. $ | -21 Mio. $ | -148 Mio. $ | -183 Mio. $ | -128 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 581 Mio. $ | 697 Mio. $ | -590 Mio. $ | 12 Mio. $ | -95 Mio. $ | 9 Mio. $ | 262 Mio. $ | -12 Mio. $ | 615 Mio. $ | 39 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -11,5 Mrd. $ | -9,76 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -8,22 Mrd. $ | -9,62 Mrd. $ | -9,99 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,54 Mrd. $ | 8,66 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 8,86 Mrd. $ | 6,26 Mrd. $ | 92 Mio. $ | -2,75 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,56 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | -4,4 Mrd. $ | -6,87 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -3,22 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -5,13 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -66 Mio. $ | -164 Mio. $ | -265 Mio. $ | -266 Mio. $ | -138 Mio. $ | -122 Mio. $ | -154 Mio. $ | 286 Mio. $ | 140 Mio. $ | -297 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 5 Mrd. $ | -3,11 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -748 Mio. $ | -7,49 Mrd. $ | -6,65 Mrd. $ | -4,17 Mrd. $ | -2,82 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -4,37 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -20,7 Mrd. $ | -914 Mio. $ | 144 Mio. $ | 2,78 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -400 Mio. $ | 44 Mio. $ | 64 Mio. $ | -203 Mio. $ | 92 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -25,5 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 6,61 Mrd. $ | 8,68 Mrd. $ | 6,1 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 63 Mio. $ | 41 Mio. $ | -45 Mio. $ | 71 Mio. $ | 123 Mio. $ | 157 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2,69 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02