Cognex Corporation (CGNX) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 2.745 Mitarbeiter · CEO Matthew Moschner

Kurs: 56,15 $ -4,78 %
Marktkapitalisierung: 9,45 Mrd. $
Unternehmenswert: 9,22 Mrd. $
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
Nächster Bericht: 2026-11-04 EPS-Schätzung 0,52 $

In Q2 '26 erwirtschaftete Cognex Corporation (CGNX) 69,2 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 1,53 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 67,6 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 268 Mio. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	18,9 Mio. $	11,2 Mio. $	12 Mio. $	36,2 Mio. $	29,6 Mio. $	28,3 Mio. $	23,6 Mio. $	40,5 Mio. $	17,7 Mio. $	32,7 Mio. $	51,7 Mio. $	72,8 Mio. $
Abschreibungen	5,12 Mio. $	6,9 Mio. $	8,09 Mio. $	7,92 Mio. $	8,82 Mio. $	7,86 Mio. $	7,93 Mio. $	8 Mio. $	7,53 Mio. $	7,33 Mio. $	7,24 Mio. $	6,88 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	12,4 Mio. $	13,3 Mio. $	13,3 Mio. $	13 Mio. $	13,1 Mio. $	13,1 Mio. $	9,94 Mio. $	12,3 Mio. $	12,4 Mio. $	13,9 Mio. $	11,9 Mio. $	11,2 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-533.000 $	-5,09 Mio. $	-3,33 Mio. $	-4,21 Mio. $	-5,9 Mio. $	-8,07 Mio. $	-4,69 Mio. $	-1,5 Mio. $	43,9 Mio. $	2,41 Mio. $	4,74 Mio. $	356.000 $
Veränderung des Working Capital	4,12 Mio. $	-18,7 Mio. $	-18,4 Mio. $	-26,3 Mio. $	10,2 Mio. $	9,7 Mio. $	3,71 Mio. $	-17 Mio. $	4,29 Mio. $	10,8 Mio. $	-32 Mio. $	-22,5 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	1,04 Mio. $	6,86 Mio. $	2 Mio. $	1,14 Mio. $	500.000 $	494.000 $	9000 $	339.000 $	1,65 Mio. $	7,87 Mio. $	1,52 Mio. $	464.000 $
Operativer Cashflow	41 Mio. $	14,5 Mio. $	13,6 Mio. $	27,8 Mio. $	56,3 Mio. $	51,4 Mio. $	40,5 Mio. $	42,6 Mio. $	87,5 Mio. $	74,9 Mio. $	45,1 Mio. $	69,2 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-5,86 Mio. $	-7,02 Mio. $	-4,06 Mio. $	-4,51 Mio. $	-4,4 Mio. $	-2,07 Mio. $	-2,5 Mio. $	-2,19 Mio. $	-1,45 Mio. $	-2,6 Mio. $	-2,76 Mio. $	-1,53 Mio. $
Übernahmen	-206 Mio. $	-257 Mio. $	-994.000 $	-450.000 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	11,5 Mio. $	-11,5 Mio. $
Käufe von Anlagen	-80,3 Mio. $	-9,73 Mio. $	-234 Mio. $	-36,1 Mio. $	-379 Mio. $	-202 Mio. $	-113 Mio. $	-101 Mio. $	-34,7 Mio. $	-40,8 Mio. $	-47 Mio. $	-85,9 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	286 Mio. $	94,3 Mio. $	190 Mio. $	76,3 Mio. $	356 Mio. $	206 Mio. $	149 Mio. $	99,7 Mio. $	54,7 Mio. $	17 Mio. $	39 Mio. $	17 Mio. $
Sonstige Investitionen	206 Mio. $	0 $	0 $	0 $	-8000 $	0 $	0 $	27.000 $	0 $	6,7 Mio. $	0 $	11,5 Mio. $
Investitions-Cashflow	200 Mio. $	-179 Mio. $	-49 Mio. $	35,2 Mio. $	-27,4 Mio. $	2,23 Mio. $	33,1 Mio. $	-3,97 Mio. $	18,5 Mio. $	-19,6 Mio. $	791.000 $	-70,5 Mio. $
Finanzierung
Aktienrückkäufe	-10,5 Mio. $	-20,2 Mio. $	-9,34 Mio. $	-10,5 Mio. $	-3,96 Mio. $	-43,2 Mio. $	-102 Mio. $	175.000 $	-24 Mio. $	-25 Mio. $	-99 Mio. $	-6,24 Mio. $
Dividenden	-12 Mio. $	-12,9 Mio. $	-12,9 Mio. $	-12,9 Mio. $	-12,9 Mio. $	-13,7 Mio. $	-13,6 Mio. $	-13,4 Mio. $	-13,4 Mio. $	-14,2 Mio. $	-14,2 Mio. $	-14,3 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	621.000 $	0 $	-2,86 Mio. $	990.000 $	0 $	0 $	-2,59 Mio. $	0 $	-128.000 $	0 $	0 $	-1,15 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-21,9 Mio. $	-33 Mio. $	-25,1 Mio. $	-22,4 Mio. $	-15,2 Mio. $	-55,8 Mio. $	-118 Mio. $	-13,3 Mio. $	-37,6 Mio. $	-37,5 Mio. $	-68,9 Mio. $	66,8 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-1,38 Mio. $	5,19 Mio. $	-3,33 Mio. $	-2,82 Mio. $	6,75 Mio. $	-8,86 Mio. $	2,43 Mio. $	10,2 Mio. $	-1,83 Mio. $	-771.000 $	-2,57 Mio. $	-254.000 $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	218 Mio. $	-193 Mio. $	-63,8 Mio. $	37,8 Mio. $	20,4 Mio. $	-11 Mio. $	-42,4 Mio. $	35,6 Mio. $	66,6 Mio. $	17 Mio. $	-25,6 Mio. $	65,2 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	35,2 Mio. $	7,48 Mio. $	9,58 Mio. $	23,3 Mio. $	51,9 Mio. $	49,3 Mio. $	38 Mio. $	40,4 Mio. $	86 Mio. $	72,3 Mio. $	42,3 Mio. $	67,6 Mio. $

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	150 Mio. $	177 Mio. $	219 Mio. $	204 Mio. $	176 Mio. $	280 Mio. $	216 Mio. $	113 Mio. $	106 Mio. $	114 Mio. $
Abschreibungen	15,1 Mio. $	17 Mio. $	21,5 Mio. $	24,9 Mio. $	26,5 Mio. $	20,3 Mio. $	19,6 Mio. $	21,9 Mio. $	32,7 Mio. $	30,8 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	20,6 Mio. $	31,9 Mio. $	41,1 Mio. $	45,6 Mio. $	42,7 Mio. $	43,8 Mio. $	54,5 Mio. $	54,8 Mio. $	52,4 Mio. $	48,5 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-1,91 Mio. $	1,79 Mio. $	-413.000 $	-94,9 Mio. $	-3,35 Mio. $	-3,12 Mio. $	-27,3 Mio. $	-19,8 Mio. $	-21,5 Mio. $	40,1 Mio. $
Veränderung des Working Capital	121.000 $	-3,39 Mio. $	-57,6 Mio. $	71,7 Mio. $	-31,4 Mio. $	-34 Mio. $	-73,5 Mio. $	-67,7 Mio. $	-24,8 Mio. $	1,75 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-1,59 Mio. $	-183.000 $	-396.000 $	2,15 Mio. $	31,8 Mio. $	7,26 Mio. $	54,6 Mio. $	10,5 Mio. $	4,13 Mio. $	9,87 Mio. $
Operativer Cashflow	182 Mio. $	224 Mio. $	223 Mio. $	253 Mio. $	242 Mio. $	314 Mio. $	243 Mio. $	113 Mio. $	149 Mio. $	246 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-12,8 Mio. $	-28,8 Mio. $	-37,1 Mio. $	-21,7 Mio. $	-13,3 Mio. $	-15,5 Mio. $	-19,7 Mio. $	-23,1 Mio. $	-15 Mio. $	-8,74 Mio. $
Übernahmen	-14,3 Mio. $	-24,1 Mio. $	-4,27 Mio. $	-167 Mio. $	1 Mio. $	0 $	-5,05 Mio. $	-257 Mio. $	-1,44 Mio. $	6,7 Mio. $
Käufe von Anlagen	-752 Mio. $	-637 Mio. $	-782 Mio. $	-1,03 Mrd. $	-923 Mio. $	-668 Mio. $	-234 Mio. $	-184 Mio. $	-851 Mio. $	-290 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	657 Mio. $	584 Mio. $	813 Mio. $	1,06 Mrd. $	1,1 Mrd. $	431 Mio. $	254 Mio. $	496 Mio. $	828 Mio. $	320 Mio. $
Sonstige Investitionen	-113.000 $	-291.000 $	30,5 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	-8000 $	156.000 $
Investitions-Cashflow	-122 Mio. $	-106 Mio. $	-10,8 Mio. $	-157 Mio. $	169 Mio. $	-253 Mio. $	-4,45 Mio. $	32,3 Mio. $	-39 Mio. $	28 Mio. $
Finanzierung
Aktienrückkäufe	-47,1 Mio. $	-124 Mio. $	-204 Mio. $	-61,7 Mio. $	-51 Mio. $	-162 Mio. $	-204 Mio. $	-79,8 Mio. $	-67,1 Mio. $	-151 Mio. $
Dividenden	-25,2 Mio. $	-29 Mio. $	-31,9 Mio. $	-35,1 Mio. $	-391 Mio. $	-43,3 Mio. $	-45,9 Mio. $	-49,1 Mio. $	-52,3 Mio. $	-54,6 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-337.000 $	-1,93 Mio. $	-1 Mio. $	64,6 Mio. $	125 Mio. $	63,3 Mio. $	9,86 Mio. $	3,27 Mio. $	994.000 $	-388.000 $
Finanzierungs-Cashflow	-29,2 Mio. $	-100 Mio. $	-210 Mio. $	-32,2 Mio. $	-317 Mio. $	-142 Mio. $	-240 Mio. $	-126 Mio. $	-118 Mio. $	-207 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-3,35 Mio. $	8,29 Mio. $	-1,09 Mio. $	-523.000 $	2,67 Mio. $	-2,82 Mio. $	-3,37 Mio. $	1,7 Mio. $	-8,25 Mio. $	9,99 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	27,7 Mio. $	26,9 Mio. $	1,63 Mio. $	63,2 Mio. $	97,6 Mio. $	-82,9 Mio. $	-4,79 Mio. $	21,3 Mio. $	-16,6 Mio. $	76,8 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	169 Mio. $	196 Mio. $	186 Mio. $	232 Mio. $	229 Mio. $	299 Mio. $	224 Mio. $	89,8 Mio. $	134 Mio. $	237 Mio. $

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30

Daten vom 2026-11-02