Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 13.800 Mitarbeiter · CEO Anirudh Devgan
- Kurs
- 327,89 $ -4,34 %
- Marktkapitalisierung
- 90 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 91,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-16 EPS-Schätzung 2,23 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) 424 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 61,8 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 362 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,76 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 324 Mio. $ | 248 Mio. $ | 230 Mio. $ | 238 Mio. $ | 340 Mio. $ | 274 Mio. $ | 160 Mio. $ | 287 Mio. $ | 388 Mio. $ | 336 Mio. $ | 367 Mio. $ | 290 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 38,5 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | 47,2 Mio. $ | 55,4 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | 57,8 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | 68,9 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | 118 Mio. $ | 119 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 86,7 Mio. $ | 88,1 Mio. $ | 87,6 Mio. $ | 109 Mio. $ | 107 Mio. $ | 108 Mio. $ | 118 Mio. $ | 116 Mio. $ | 113 Mio. $ | 138 Mio. $ | 147 Mio. $ | 145 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -13 Mio. $ | -1,52 Mio. $ | -7,98 Mio. $ | 4,42 Mio. $ | -124 Mio. $ | -1,86 Mio. $ | 5,1 Mio. $ | 86,5 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | 73,1 Mio. $ | 3,06 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -147 Mio. $ | -64,8 Mio. $ | -176 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | 47,2 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | 72,2 Mio. $ | -251 Mio. $ | 51,5 Mio. $ | -263 Mio. $ | 69,2 Mio. $ | -169 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -16,8 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | -35,8 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | -44,5 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -69,6 Mio. $ | -2,63 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 272 Mio. $ | 253 Mio. $ | 156 Mio. $ | 410 Mio. $ | 441 Mio. $ | 487 Mio. $ | 378 Mio. $ | 311 Mio. $ | 553 Mio. $ | 356 Mio. $ | 635 Mio. $ | 424 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -33,9 Mio. $ | -49,6 Mio. $ | -29,2 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -44,1 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | -41 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | -52,6 Mio. $ | -61,8 Mio. $ | |
| Übernahmen | -34,4 Mio. $ | -71,5 Mio. $ | -649 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -2,25 Mio. $ | 0 $ | -122 Mio. $ | -129 Mio. $ | -179 Mio. $ | -2,07 Mrd. $ | -25,8 Mio. $ | -43,1 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -31 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2,89 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | -5,71 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -58,6 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 601.000 $ | 43,4 Mio. $ | 487.000 $ | 1,79 Mio. $ | 2,32 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | 743.000 $ | 1,5 Mio. $ | 137 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 122 Mio. $ | 3,64 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 487.000 $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,98 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -98,7 Mio. $ | -79,8 Mio. $ | -678 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | -40 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -176 Mio. $ | -174 Mio. $ | -88,8 Mio. $ | -2,11 Mrd. $ | 26,3 Mio. $ | -160 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 700 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | -350 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 425 Mio. $ | 0 $ | 150 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,83 Mio. $ | -125 Mio. $ | -141 Mio. $ | -201 Mio. $ | -170 Mio. $ | -350 Mio. $ | -175 Mio. $ | -200 Mio. $ | -200 Mio. $ | -200 Mio. $ | -200 Mio. $ | -400 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -136 Mio. $ | -151 Mio. $ | -944.000 $ | -21,7 Mio. $ | -1,16 Mio. $ | -72,6 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -53,8 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | -123 Mio. $ | -443 Mio. $ | -54,9 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -138 Mio. $ | -159 Mio. $ | 575 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | -511 Mio. $ | -346 Mio. $ | -195 Mio. $ | -194 Mio. $ | -214 Mio. $ | 175 Mio. $ | -626 Mio. $ | -255 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 10,4 Mio. $ | -9,79 Mio. $ | -6,16 Mio. $ | 21,4 Mio. $ | -32,2 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 38,3 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -2,73 Mio. $ | -13 Mio. $ | -1,02 Mio. $ | 2,43 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 46,2 Mio. $ | 4,27 Mio. $ | 46,5 Mio. $ | 1,73 Mrd. $ | -142 Mio. $ | 134 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | -69,5 Mio. $ | 248 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | 33,8 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 238 Mio. $ | 204 Mio. $ | 127 Mio. $ | 383 Mio. $ | 404 Mio. $ | 464 Mio. $ | 334 Mio. $ | 277 Mio. $ | 512 Mio. $ | 307 Mio. $ | 582 Mio. $ | 362 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 149 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 174 Mio. $ | 98,6 Mio. $ | 214 Mio. $ | 30 Mio. $ | 125 Mio. $ | 44 Mio. $ | 0 $ | 34,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 12,7 Mio. $ | 4,9 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 14 Mio. $ | 7,9 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 237.000 $ | 55,7 Mio. $ | 240.000 $ | 57,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 203 Mio. $ | 204 Mio. $ | 346 Mio. $ | 989 Mio. $ | 591 Mio. $ | 696 Mio. $ | 849 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 120 Mio. $ | 116 Mio. $ | 119 Mio. $ | 123 Mio. $ | 150 Mio. $ | 131 Mio. $ | 135 Mio. $ | 145 Mio. $ | 195 Mio. $ | 234 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 109 Mio. $ | 130 Mio. $ | 168 Mio. $ | 182 Mio. $ | 197 Mio. $ | 210 Mio. $ | 270 Mio. $ | 326 Mio. $ | 391 Mio. $ | 455 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -4,87 Mio. $ | 79,9 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -577 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -43,2 Mio. $ | -108 Mio. $ | -36,5 Mio. $ | -129 Mio. $ | 66 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 18,4 Mio. $ | -51,3 Mio. $ | -22 Mio. $ | 6,31 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | 106 Mio. $ | 87,5 Mio. $ | -98,8 Mio. $ | -209 Mio. $ | -73,3 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -552.000 $ | -7,59 Mio. $ | 6,17 Mio. $ | 6,15 Mio. $ | 8,41 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | 7,13 Mio. $ | -27,6 Mio. $ | -43,5 Mio. $ | -61,9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 445 Mio. $ | 471 Mio. $ | 605 Mio. $ | 730 Mio. $ | 905 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -53,7 Mio. $ | -57,9 Mio. $ | -61,5 Mio. $ | -74,6 Mio. $ | -94,8 Mio. $ | -66,9 Mio. $ | -124 Mio. $ | -102 Mio. $ | -143 Mio. $ | -142 Mio. $ | |
| Übernahmen | -41,6 Mio. $ | -143 Mio. $ | 0 $ | -338.000 $ | -198 Mio. $ | -226 Mio. $ | -614 Mio. $ | -198 Mio. $ | -738 Mio. $ | -430 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -20,5 Mio. $ | 0 $ | -116 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | 197 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | -1 Mio. $ | -176 Mio. $ | -4,98 Mio. $ | -40,9 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 116 Mio. $ | 9,94 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 2,95 Mio. $ | 217.000 $ | 128.000 $ | 366.000 $ | 64,8 Mio. $ | 48 Mio. $ | 140 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 923.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -197 Mio. $ | -1,58 Mio. $ | 0 $ | -166.000 $ | 0 $ | 11,5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 1,36 Mio. $ | -191 Mio. $ | -174 Mio. $ | -106 Mio. $ | -292 Mio. $ | -293 Mio. $ | -739 Mio. $ | -412 Mio. $ | -837 Mio. $ | -461 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 300 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | -289 Mio. $ | -100 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 300 Mio. $ | -100 Mio. $ | 1,85 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -960 Mio. $ | -157 Mio. $ | -320 Mio. $ | -397 Mio. $ | -490 Mio. $ | -730 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -700 Mio. $ | -788 Mio. $ | -925 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 105 Mio. $ | -793.000 $ | -69,9 Mio. $ | -90,6 Mio. $ | 0 $ | -1,29 Mio. $ | 205 Mio. $ | -136 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | -170 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -593 Mio. $ | -70,1 Mio. $ | -568 Mio. $ | -444 Mio. $ | -415 Mio. $ | -644 Mio. $ | -657 Mio. $ | -804 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | -949 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -4,99 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | -8,09 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | -52,8 Mio. $ | -7,53 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | 38 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -151 Mio. $ | 223 Mio. $ | -155 Mio. $ | 172 Mio. $ | 223 Mio. $ | 161 Mio. $ | -207 Mio. $ | 126 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 357 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 391 Mio. $ | 413 Mio. $ | 543 Mio. $ | 655 Mio. $ | 810 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 36,8 Mio. $ | 59,1 Mio. $ | 68 Mio. $ | 41,9 Mio. $ | 106 Mio. $ | 146 Mio. $ | 233 Mio. $ | 254 Mio. $ | 510 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 21 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 23 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 16 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | 43,2 Mio. $ | 112 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01