Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) Bilanz
NASDAQ · Technology · Software - Application · 13.800 Mitarbeiter · CEO Anirudh Devgan
- Kurs
- 327,89 $ -4,34 %
- Marktkapitalisierung
- 90 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 91,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-16 EPS-Schätzung 2,23 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) 1,45 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 2,81 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 12,2 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 5,35 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 6,88 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 1,01 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 130 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 141 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 139 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Forderungen | 507 Mio. $ | 390 Mio. $ | 565 Mio. $ | 561 Mio. $ | 680 Mio. $ | 581 Mio. $ | 670 Mio. $ | 755 Mio. $ | 945 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | |
| Vorräte | 182 Mio. $ | 186 Mio. $ | 172 Mio. $ | 293 Mio. $ | 258 Mio. $ | 226 Mio. $ | 226 Mio. $ | 286 Mio. $ | 304 Mio. $ | 318 Mio. $ | 390 Mio. $ | 449 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 124 Mio. $ | 342 Mio. $ | 401 Mio. $ | 460 Mio. $ | 0 $ | 414 Mio. $ | 503 Mio. $ | 492 Mio. $ | 420 Mio. $ | 243 Mio. $ | 326 Mio. $ | 342 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,98 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 554 Mio. $ | 433 Mio. $ | 449 Mio. $ | 449 Mio. $ | 604 Mio. $ | 466 Mio. $ | 482 Mio. $ | 495 Mio. $ | 517 Mio. $ | 537 Mio. $ | 560 Mio. $ | 825 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 138 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 124 Mio. $ | 0 $ | 94,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 49,2 Mio. $ | 0 $ | 145 Mio. $ | |
| Goodwill | 1,54 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 4,93 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 4,93 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 337 Mio. $ | 335 Mio. $ | 664 Mio. $ | 662 Mio. $ | 595 Mio. $ | 584 Mio. $ | 619 Mio. $ | 673 Mio. $ | 718 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | |
| Latente Steueransprüche | 880 Mio. $ | 887 Mio. $ | 893 Mio. $ | 890 Mio. $ | 982 Mio. $ | 986 Mio. $ | 980 Mio. $ | 893 Mio. $ | 918 Mio. $ | 843 Mio. $ | 833 Mio. $ | 789 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 248 Mio. $ | 563 Mio. $ | 605 Mio. $ | 573 Mio. $ | 274 Mio. $ | 559 Mio. $ | 511 Mio. $ | 608 Mio. $ | 581 Mio. $ | 626 Mio. $ | 676 Mio. $ | 393 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 3,69 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 5,03 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 5,31 Mrd. $ | 5,48 Mrd. $ | 8,92 Mrd. $ | 8,86 Mrd. $ | 8,87 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 5,67 Mrd. $ | 5,72 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | 9,17 Mrd. $ | 8,97 Mrd. $ | 9,01 Mrd. $ | 9,51 Mrd. $ | 9,6 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 91,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,56 Mio. $ | 0 $ | 292 Mio. $ | 631 Mio. $ | 857 Mio. $ | 88,2 Mio. $ | 824 Mio. $ | 805 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 485 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 627 Mio. $ | 0 $ | 334 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 293 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 349 Mio. $ | 350 Mio. $ | 350 Mio. $ | 350 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 425 Mio. $ | 0 $ | 649 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 665 Mio. $ | 660 Mio. $ | 679 Mio. $ | 698 Mio. $ | 737 Mio. $ | 731 Mio. $ | 730 Mio. $ | 775 Mio. $ | 778 Mio. $ | 874 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 457 Mio. $ | 505 Mio. $ | 627 Mio. $ | 0 $ | 570 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 248 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,59 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 300 Mio. $ | 300 Mio. $ | 999 Mio. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 115 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 109 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 177 Mio. $ | 0 $ | 179 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 98,9 Mio. $ | 87 Mio. $ | 88,8 Mio. $ | 102 Mio. $ | 115 Mio. $ | 111 Mio. $ | 154 Mio. $ | 130 Mio. $ | 156 Mio. $ | 147 Mio. $ | 144 Mio. $ | 138 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 351 Mio. $ | 0 $ | 348 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 160 Mio. $ | 302 Mio. $ | 343 Mio. $ | 351 Mio. $ | 231 Mio. $ | 349 Mio. $ | 373 Mio. $ | 385 Mio. $ | 408 Mio. $ | 218 Mio. $ | 747 Mio. $ | 234 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 674 Mio. $ | 689 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 2,27 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 5,54 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 3,17 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 5,7 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 4,94 Mrd. $ | 5,18 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 5,65 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | 6,43 Mrd. $ | 6,71 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | 7,44 Mrd. $ | 7,8 Mrd. $ | 8,09 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -94,8 Mio. $ | -108 Mio. $ | -109 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -190 Mio. $ | -123 Mio. $ | 24 Mio. $ | 7,3 Mio. $ | -1,81 Mio. $ | -40,1 Mio. $ | -56,2 Mio. $ | -68,7 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 3,4 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 4,78 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | 5,2 Mrd. $ | 5,47 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | 6,88 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 764 Mio. $ | 649 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -244 Mio. $ | -363 Mio. $ | 290 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | -59 Mio. $ | -301 Mio. $ | -345 Mio. $ | -274 Mio. $ | -521 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 465 Mio. $ | 688 Mio. $ | 533 Mio. $ | 705 Mio. $ | 928 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 882 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 3,06 Mio. $ | 4,46 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,49 Mio. $ | 130 Mio. $ | 141 Mio. $ | 0 $ | |
| Forderungen | 157 Mio. $ | 190 Mio. $ | 297 Mio. $ | 305 Mio. $ | 348 Mio. $ | 344 Mio. $ | 487 Mio. $ | 507 Mio. $ | 680 Mio. $ | 945 Mio. $ | |
| Vorräte | 39,5 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | 76 Mio. $ | 116 Mio. $ | 128 Mio. $ | 182 Mio. $ | 258 Mio. $ | 304 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126 Mio. $ | 81,4 Mio. $ | 136 Mio. $ | 124 Mio. $ | 0 $ | 420 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 702 Mio. $ | 980 Mio. $ | 951 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 239 Mio. $ | 251 Mio. $ | 253 Mio. $ | 376 Mio. $ | 444 Mio. $ | 436 Mio. $ | 542 Mio. $ | 554 Mio. $ | 604 Mio. $ | 517 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 2,99 Mio. $ | 119 Mio. $ | 138 Mio. $ | 132 Mio. $ | 128 Mio. $ | 120 Mio. $ | 138 Mio. $ | 124 Mio. $ | 0 $ | |
| Goodwill | 573 Mio. $ | 666 Mio. $ | 662 Mio. $ | 662 Mio. $ | 782 Mio. $ | 928 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 259 Mio. $ | 279 Mio. $ | 225 Mio. $ | 172 Mio. $ | 211 Mio. $ | 233 Mio. $ | 355 Mio. $ | 337 Mio. $ | 595 Mio. $ | 718 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 257 Mio. $ | 153 Mio. $ | 155 Mio. $ | 732 Mio. $ | 732 Mio. $ | 764 Mio. $ | 854 Mio. $ | 880 Mio. $ | 982 Mio. $ | 918 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 68,1 Mio. $ | 87 Mio. $ | 104 Mio. $ | 107 Mio. $ | 171 Mio. $ | 182 Mio. $ | 186 Mio. $ | 248 Mio. $ | 274 Mio. $ | 581 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,39 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | 5,48 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 2,1 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 4,39 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 5,67 Mrd. $ | 8,97 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4,37 Mio. $ | 4,83 Mio. $ | 5,48 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,1 Mio. $ | 91,2 Mio. $ | 5,56 Mio. $ | 857 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 217 Mio. $ | 216 Mio. $ | 257 Mio. $ | 317 Mio. $ | 322 Mio. $ | 353 Mio. $ | 455 Mio. $ | 485 Mio. $ | 627 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 50 Mio. $ | 85 Mio. $ | 100 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 Mio. $ | 349 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 18,4 Mio. $ | 3,94 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 296 Mio. $ | 336 Mio. $ | 352 Mio. $ | 355 Mio. $ | 475 Mio. $ | 618 Mio. $ | 745 Mio. $ | 665 Mio. $ | 737 Mio. $ | 778 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | -5,48 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 586 Mio. $ | 642 Mio. $ | 709 Mio. $ | 672 Mio. $ | 797 Mio. $ | 971 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 643 Mio. $ | 644 Mio. $ | 345 Mio. $ | 346 Mio. $ | 347 Mio. $ | 348 Mio. $ | 648 Mio. $ | 300 Mio. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84,8 Mio. $ | 114 Mio. $ | 107 Mio. $ | 139 Mio. $ | 115 Mio. $ | 109 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 66,8 Mio. $ | 61,5 Mio. $ | 48,7 Mio. $ | 73,4 Mio. $ | 107 Mio. $ | 101 Mio. $ | 91,5 Mio. $ | 98,9 Mio. $ | 115 Mio. $ | 156 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 59,3 Mio. $ | 81,2 Mio. $ | 77,3 Mio. $ | 77,7 Mio. $ | 93,2 Mio. $ | 119 Mio. $ | 165 Mio. $ | 160 Mio. $ | 231 Mio. $ | 408 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 770 Mio. $ | 787 Mio. $ | 471 Mio. $ | 582 Mio. $ | 661 Mio. $ | 674 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 674 Mio. $ | 2,93 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,36 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 1,82 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 137 Mio. $ | 341 Mio. $ | 773 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 4,94 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -25,2 Mio. $ | -3,63 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -36,9 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | -91,6 Mio. $ | -94,8 Mio. $ | -190 Mio. $ | -1,81 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 742 Mio. $ | 989 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 5,47 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 693 Mio. $ | 729 Mio. $ | 445 Mio. $ | 431 Mio. $ | 461 Mio. $ | 455 Mio. $ | 887 Mio. $ | 764 Mio. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 228 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | -88 Mio. $ | -274 Mio. $ | -468 Mio. $ | -634 Mio. $ | 5,09 Mio. $ | -244 Mio. $ | -59 Mio. $ | -521 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01