Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC) Kapitalflussrechnung

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 17.352 Mitarbeiter · CEO Yanhong Ma

Kurs: 75,78 CN¥ -4,35 %
Marktkapitalisierung: 151 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 144 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-26 EPS-Schätzung 0,94 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC) 2,15 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 503 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 1,64 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,44 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	439 Mio. CN¥	433 Mio. CN¥	593 Mio. CN¥	578 Mio. CN¥	587 Mio. CN¥	533 Mio. CN¥	704 Mio. CN¥	721 Mio. CN¥	660 Mio. CN¥	791 Mio. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	1,93 Mrd. CN¥
Abschreibungen	150 Mio. CN¥	182 Mio. CN¥	182 Mio. CN¥	145 Mio. CN¥	145 Mio. CN¥	180 Mio. CN¥	180 Mio. CN¥	190 Mio. CN¥	190 Mio. CN¥	0 CN¥	201 Mio. CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-435 Mio. CN¥	0 CN¥	-254 Mio. CN¥	254 Mio. CN¥	-618 Mio. CN¥	0 CN¥	-111 Mio. CN¥	111 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	436 Mio. CN¥	-430 Mio. CN¥	65,3 Mio. CN¥	-242 Mio. CN¥	783 Mio. CN¥	-470 Mio. CN¥	111 Mio. CN¥	149 Mio. CN¥	239 Mio. CN¥	-585 Mio. CN¥	-156 Mio. CN¥	215 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	589 Mio. CN¥	185 Mio. CN¥	586 Mio. CN¥	735 Mio. CN¥	897 Mio. CN¥	243 Mio. CN¥	885 Mio. CN¥	870 Mio. CN¥	1,09 Mrd. CN¥	206 Mio. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	2,15 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-121 Mio. CN¥	-207 Mio. CN¥	-129 Mio. CN¥	-170 Mio. CN¥	-134 Mio. CN¥	-98,8 Mio. CN¥	-108 Mio. CN¥	-167 Mio. CN¥	-206 Mio. CN¥	-188 Mio. CN¥	-288 Mio. CN¥	-503 Mio. CN¥
Übernahmen	-27,4 Mio. CN¥	1,84 Mio. CN¥	27 Mio. CN¥	182.000 CN¥	0 CN¥	2,84 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	383.000 CN¥	2,85 Mio. CN¥	846.000 CN¥	998.000 CN¥
Käufe von Anlagen	-5,72 Mrd. CN¥	-2,9 Mrd. CN¥	-2,73 Mrd. CN¥	-27,3 Mrd. CN¥	-34,4 Mrd. CN¥	-25,4 Mrd. CN¥	-73,1 Mrd. CN¥	-24,8 Mrd. CN¥	-45,8 Mrd. CN¥	-26,7 Mrd. CN¥	-41,9 Mrd. CN¥	-30,1 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	1,54 Mrd. CN¥	4,63 Mrd. CN¥	2,92 Mrd. CN¥	25,6 Mrd. CN¥	33,5 Mrd. CN¥	27,1 Mrd. CN¥	73 Mrd. CN¥	25,6 Mrd. CN¥	42,9 Mrd. CN¥	28 Mrd. CN¥	41,3 Mrd. CN¥	30,9 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	0 CN¥	0 CN¥	7,27 Mio. CN¥	-23.100 CN¥	424.000 CN¥	29,8 Mio. CN¥	437.000 CN¥	-32.300 CN¥	123.000 CN¥	-49,6 Mio. CN¥	24.300 CN¥	-92.000 CN¥
Investitions-Cashflow	-4,33 Mrd. CN¥	1,53 Mrd. CN¥	100 Mio. CN¥	-1,87 Mrd. CN¥	-1,11 Mrd. CN¥	1,66 Mrd. CN¥	-285 Mio. CN¥	661 Mio. CN¥	-3,07 Mrd. CN¥	1,06 Mrd. CN¥	-831 Mio. CN¥	238 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-93 Mio. CN¥	166 Mio. CN¥	-42,8 Mio. CN¥	-419 Mio. CN¥	-189 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-5 Mio. CN¥	-25.000 CN¥	51,1 Mio. CN¥	59,6 Mio. CN¥	594 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-175 Mio. CN¥	175 Mio. CN¥	-175 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-5,34 Mio. CN¥	-5,48 Mio. CN¥	-5,94 Mio. CN¥	-540 Mio. CN¥	-2,16 Mio. CN¥	0 CN¥	-726 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-162.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-411.000 CN¥	-117.000 CN¥	-167 Mio. CN¥	-374.000 CN¥	-423.000 CN¥	-286.000 CN¥	29 Mio. CN¥	-176 Mio. CN¥	160 Mio. CN¥	-6,97 Mio. CN¥	-864 Mio. CN¥	5,01 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-98,8 Mio. CN¥	160 Mio. CN¥	-215 Mio. CN¥	-959 Mio. CN¥	-191 Mio. CN¥	-286.000 CN¥	-873 Mio. CN¥	-5,41 Mio. CN¥	-15,2 Mio. CN¥	44 Mio. CN¥	-804 Mio. CN¥	5,6 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	1,61 Mio. CN¥	-478.000 CN¥	63.900 CN¥	-14,4 Mio. CN¥	14,3 Mio. CN¥	3,43 Mio. CN¥	10,3 Mio. CN¥	-1,75 Mrd. CN¥	-151 Mio. CN¥	-314 Mio. CN¥	225 Mio. CN¥	-239 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-3,82 Mrd. CN¥	1,87 Mrd. CN¥	471 Mio. CN¥	-2,11 Mrd. CN¥	-394 Mio. CN¥	1,9 Mrd. CN¥	-262 Mio. CN¥	-228 Mio. CN¥	-2,14 Mrd. CN¥	992 Mio. CN¥	-224 Mio. CN¥	7,75 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	481 Mio. CN¥	2,53 Mio. CN¥	464 Mio. CN¥	565 Mio. CN¥	763 Mio. CN¥	144 Mio. CN¥	777 Mio. CN¥	704 Mio. CN¥	883 Mio. CN¥	17,8 Mio. CN¥	898 Mio. CN¥	1,64 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	1,06 Mrd. CN¥	1,09 Mrd. CN¥	1,32 Mrd. CN¥	874 Mio. CN¥	1,44 Mrd. CN¥	2,01 Mrd. CN¥	1,51 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	2,19 Mrd. CN¥	2,62 Mrd. CN¥
Abschreibungen	129 Mio. CN¥	169 Mio. CN¥	231 Mio. CN¥	266 Mio. CN¥	279 Mio. CN¥	388 Mio. CN¥	544 Mio. CN¥	609 Mio. CN¥	651 Mio. CN¥	740 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	31,2 Mio. CN¥	20,3 Mio. CN¥	0 CN¥	11,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-2 Mio. CN¥	-5,82 Mio. CN¥	0 CN¥	40,1 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-59,1 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	4,43 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-134 Mio. CN¥	-205 Mio. CN¥	1,77 Mio. CN¥	660 Mio. CN¥	-536 Mio. CN¥	-1,24 Mrd. CN¥	70,5 Mio. CN¥	-295 Mio. CN¥	-361 Mio. CN¥	-323 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-136 Mio. CN¥	-87 Mio. CN¥	-16,9 Mio. CN¥	-137 Mio. CN¥	-9,97 Mio. CN¥	-2,91 Mio. CN¥	12,1 Mio. CN¥	-177 Mio. CN¥	-77,7 Mio. CN¥	105 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	948 Mio. CN¥	977 Mio. CN¥	1,54 Mrd. CN¥	1,71 Mrd. CN¥	1,17 Mrd. CN¥	1,15 Mrd. CN¥	2,07 Mrd. CN¥	1,72 Mrd. CN¥	2,4 Mrd. CN¥	3,15 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-436 Mio. CN¥	-820 Mio. CN¥	-713 Mio. CN¥	-579 Mio. CN¥	-1,16 Mrd. CN¥	-1,91 Mrd. CN¥	-1,12 Mrd. CN¥	-546 Mio. CN¥	-639 Mio. CN¥	-580 Mio. CN¥
Übernahmen	436 Mio. CN¥	-264 Mio. CN¥	60.000 CN¥	579 Mio. CN¥	17,3 Mio. CN¥	6,31 Mio. CN¥	61,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	3,73 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-5,86 Mrd. CN¥	-7,59 Mrd. CN¥	-6,45 Mrd. CN¥	-7,42 Mrd. CN¥	-7,79 Mrd. CN¥	-13,2 Mrd. CN¥	-15,3 Mrd. CN¥	-16,8 Mrd. CN¥	-67,4 Mrd. CN¥	-169 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	5,82 Mrd. CN¥	7,57 Mrd. CN¥	6,42 Mrd. CN¥	7,14 Mrd. CN¥	7,85 Mrd. CN¥	13,2 Mrd. CN¥	12,6 Mrd. CN¥	13,4 Mrd. CN¥	66,7 Mrd. CN¥	169 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-436 Mio. CN¥	-9,37 Mio. CN¥	-2,46 Mio. CN¥	-579 Mio. CN¥	31,3 Mio. CN¥	-1,62 Mio. CN¥	0 CN¥	124 Mio. CN¥	29,5 Mio. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-472 Mio. CN¥	-1,11 Mrd. CN¥	-749 Mio. CN¥	-856 Mio. CN¥	-1,05 Mrd. CN¥	-1,88 Mrd. CN¥	-3,81 Mrd. CN¥	-3,77 Mrd. CN¥	-1,35 Mrd. CN¥	-1,09 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	14 Mio. CN¥	273 Mio. CN¥	0 CN¥	-228 Mio. CN¥	0 CN¥	-90 Mio. CN¥	-11,2 Mio. CN¥	650 Mio. CN¥	-650 Mio. CN¥	25 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-58,4 Mio. CN¥	1,9 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-175 Mio. CN¥
Dividenden	-302 Mio. CN¥	-348 Mio. CN¥	-351 Mio. CN¥	-437 Mio. CN¥	-350 Mio. CN¥	-454 Mio. CN¥	-613 Mio. CN¥	-490 Mio. CN¥	-554 Mio. CN¥	-726 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	1,93 Mio. CN¥	155 Mio. CN¥	-4,49 Mio. CN¥	-10,3 Mio. CN¥	2,15 Mrd. CN¥	3,87 Mrd. CN¥	-4,5 Mio. CN¥	-6,24 Mio. CN¥	-1,52 Mio. CN¥	-16,9 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-286 Mio. CN¥	80,4 Mio. CN¥	-333 Mio. CN¥	-674 Mio. CN¥	1,74 Mrd. CN¥	3,33 Mrd. CN¥	-629 Mio. CN¥	154 Mio. CN¥	-1,21 Mrd. CN¥	-894 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	3,8 Mio. CN¥	28,3 Mio. CN¥	1,94 Mio. CN¥	4,63 Mio. CN¥	-674.000 CN¥	-8,15 Mio. CN¥	10 Mio. CN¥	7,44 Mio. CN¥	-463.000 CN¥	782 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	194 Mio. CN¥	-27,6 Mio. CN¥	459 Mio. CN¥	189 Mio. CN¥	1,87 Mrd. CN¥	2,6 Mrd. CN¥	-2,35 Mrd. CN¥	-1,89 Mrd. CN¥	-157 Mio. CN¥	1,94 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	512 Mio. CN¥	157 Mio. CN¥	826 Mio. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	10,7 Mio. CN¥	-756 Mio. CN¥	949 Mio. CN¥	1,17 Mrd. CN¥	1,76 Mrd. CN¥	2,57 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02