Maplebear Inc. (CART) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Services · 3.600 Mitarbeiter · CEO Chris Rogers
- Kurs
- 56,45 $ -1,16 %
- Marktkapitalisierung
- 13,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 12,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 0,70 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Maplebear Inc. (CART) 323 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 17 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 306 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,21 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 135 Mio. $ | 130 Mio. $ | 61 Mio. $ | 118 Mio. $ | 148 Mio. $ | 106 Mio. $ | 116 Mio. $ | 144 Mio. $ | 81 Mio. $ | 144 Mio. $ | 111 Mio. $ | 147 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 13 Mio. $ | 15 Mio. $ | 15 Mio. $ | 18 Mio. $ | 19 Mio. $ | 22 Mio. $ | 23 Mio. $ | 28 Mio. $ | 26 Mio. $ | 30 Mio. $ | 32 Mio. $ | 35 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 142 Mio. $ | 9 Mio. $ | 136 Mio. $ | 69 Mio. $ | 86 Mio. $ | 66 Mio. $ | 106 Mio. $ | 81 Mio. $ | 99 Mio. $ | 80 Mio. $ | 142 Mio. $ | 120 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -65 Mio. $ | 41 Mio. $ | -14 Mio. $ | 28 Mio. $ | 4 Mio. $ | -2 Mio. $ | 1 Mio. $ | 67 Mio. $ | 32 Mio. $ | 38 Mio. $ | 29 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 4 Mio. $ | -99 Mio. $ | 41 Mio. $ | -52 Mio. $ | -109 Mio. $ | 96 Mio. $ | -49 Mio. $ | -47 Mio. $ | -61 Mio. $ | -35 Mio. $ | 48 Mio. $ | -14 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4 Mio. $ | 9 Mio. $ | 5 Mio. $ | 4 Mio. $ | 5 Mio. $ | 10 Mio. $ | 6 Mio. $ | 14 Mio. $ | 6 Mio. $ | 11 Mio. $ | 131 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 233 Mio. $ | 105 Mio. $ | 244 Mio. $ | 185 Mio. $ | 153 Mio. $ | 298 Mio. $ | 203 Mio. $ | 287 Mio. $ | 183 Mio. $ | 268 Mio. $ | 493 Mio. $ | 323 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -18 Mio. $ | -14 Mio. $ | -24 Mio. $ | -14 Mio. $ | -12 Mio. $ | -18 Mio. $ | -16 Mio. $ | -15 Mio. $ | -12 Mio. $ | -16 Mio. $ | -13 Mio. $ | -17 Mio. $ | |
| Übernahmen | -5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -105 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -29 Mio. $ | -29 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -20 Mio. $ | 0 $ | -5 Mio. $ | -25 Mio. $ | -85 Mio. $ | -62 Mio. $ | -82 Mio. $ | -86 Mio. $ | -50 Mio. $ | -4 Mio. $ | -9 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 27 Mio. $ | 28 Mio. $ | 16 Mio. $ | 10 Mio. $ | 16 Mio. $ | 81 Mio. $ | 46 Mio. $ | 94 Mio. $ | 22 Mio. $ | 12 Mio. $ | 3 Mio. $ | 27 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 5 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -9 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -11 Mio. $ | 13 Mio. $ | -13 Mio. $ | -26 Mio. $ | -81 Mio. $ | 1 Mio. $ | -157 Mio. $ | -7 Mio. $ | -45 Mio. $ | -8 Mio. $ | -48 Mio. $ | -32 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | -36 Mio. $ | -715 Mio. $ | -325 Mio. $ | -357 Mio. $ | -5 Mio. $ | -89 Mio. $ | -121 Mio. $ | -62 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -359 Mio. $ | -324 Mio. $ | -238 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 3 Mio. $ | -35 Mio. $ | 20 Mio. $ | 54 Mio. $ | -56 Mio. $ | 39 Mio. $ | -10 Mio. $ | -10 Mio. $ | -32 Mio. $ | 28 Mio. $ | -4 Mio. $ | -7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -36 Mio. $ | -750 Mio. $ | -305 Mio. $ | -301 Mio. $ | -57 Mio. $ | -46 Mio. $ | -129 Mio. $ | -70 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -328 Mio. $ | -327 Mio. $ | -243 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 3 Mio. $ | -4 Mio. $ | -2 Mio. $ | 2 Mio. $ | -7 Mio. $ | 1 Mio. $ | 6 Mio. $ | -5 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 189 Mio. $ | -636 Mio. $ | -76 Mio. $ | -140 Mio. $ | 8 Mio. $ | 254 Mio. $ | -77 Mio. $ | 205 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -69 Mio. $ | 116 Mio. $ | 49 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 215 Mio. $ | 91 Mio. $ | 221 Mio. $ | 171 Mio. $ | 141 Mio. $ | 280 Mio. $ | 187 Mio. $ | 272 Mio. $ | 171 Mio. $ | 252 Mio. $ | 480 Mio. $ | 306 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 14 Mio. $ | 1 Mio. $ | 11 Mio. $ | 1 Mio. $ | -13 Mio. $ | 21 Mio. $ | 21 Mio. $ | -1 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -531 Mio. $ | -70 Mio. $ | -73 Mio. $ | 428 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | 457 Mio. $ | 447 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 5 Mio. $ | 20 Mio. $ | 27 Mio. $ | 47 Mio. $ | 57 Mio. $ | 67 Mio. $ | 99 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 43 Mio. $ | 64 Mio. $ | 22 Mio. $ | 33 Mio. $ | 2,76 Mrd. $ | 300 Mio. $ | 352 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 9 Mio. $ | -2 Mio. $ | -373 Mio. $ | -459 Mio. $ | 59 Mio. $ | 98 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -15 Mio. $ | -141 Mio. $ | -192 Mio. $ | 124 Mio. $ | -165 Mio. $ | -219 Mio. $ | -61 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 7 Mio. $ | 27 Mio. $ | 14 Mio. $ | 18 Mio. $ | 19 Mio. $ | 23 Mio. $ | 36 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -491 Mio. $ | -91 Mio. $ | -204 Mio. $ | 277 Mio. $ | 586 Mio. $ | 687 Mio. $ | 971 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -16 Mio. $ | -7 Mio. $ | -22 Mio. $ | -26 Mio. $ | -54 Mio. $ | -64 Mio. $ | -61 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -308 Mio. $ | -54 Mio. $ | -93 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -106 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -310 Mio. $ | -623 Mio. $ | -158 Mio. $ | -110 Mio. $ | -110 Mio. $ | -280 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 618 Mio. $ | 369 Mio. $ | 394 Mio. $ | 301 Mio. $ | 70 Mio. $ | 243 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 326 Mio. $ | 308 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 310 Mio. $ | 301 Mio. $ | -330 Mio. $ | 117 Mio. $ | 135 Mio. $ | -107 Mio. $ | -208 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1 Mio. $ | 46 Mio. $ | 74 Mio. $ | -3 Mio. $ | -570 Mio. $ | -91 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1 Mio. $ | 671 Mio. $ | 464 Mio. $ | 46 Mio. $ | -30 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 536 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -6 Mio. $ | 3 Mio. $ | -11 Mio. $ | 4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 354 Mio. $ | 882 Mio. $ | -71 Mio. $ | 434 Mio. $ | 694 Mio. $ | -844 Mio. $ | -622 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -507 Mio. $ | -98 Mio. $ | -226 Mio. $ | 251 Mio. $ | 530 Mio. $ | 623 Mio. $ | 911 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | 3 Mio. $ | 54 Mio. $ | 13 Mio. $ | 43 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02