Carrier Global Corporation (CARR) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 47.000 Mitarbeiter · CEO David L. Gitlin
- Kurs
- 53,63 $ -3,44 %
- Marktkapitalisierung
- 43,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 54,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 0,62 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Carrier Global Corporation (CARR) 813 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 139 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 674 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,35 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 439 Mio. $ | 197 Mio. $ | 447 Mio. $ | 598 Mio. $ | -30 Mio. $ | 437 Mio. $ | 650 Mio. $ | 434 Mio. $ | 62 Mio. $ | 265 Mio. $ | 501 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 135 Mio. $ | 308 Mio. $ | 294 Mio. $ | 312 Mio. $ | 318 Mio. $ | 303 Mio. $ | 317 Mio. $ | 325 Mio. $ | 329 Mio. $ | 315 Mio. $ | 314 Mio. $ | 324 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 18 Mio. $ | 19 Mio. $ | 21 Mio. $ | 25 Mio. $ | 21 Mio. $ | 23 Mio. $ | 21 Mio. $ | 11 Mio. $ | 19 Mio. $ | 21 Mio. $ | 0 $ | 7 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -82 Mio. $ | -104 Mio. $ | -127 Mio. $ | -65 Mio. $ | -56 Mio. $ | -69 Mio. $ | -89 Mio. $ | -158 Mio. $ | -85 Mio. $ | -179 Mio. $ | -63 Mio. $ | -105 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 509 Mio. $ | -410 Mio. $ | 187 Mio. $ | -94 Mio. $ | 656 Mio. $ | -182 Mio. $ | -554 Mio. $ | -112 Mio. $ | 705 Mio. $ | -296 Mio. $ | 114 Mio. $ | -113 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 43 Mio. $ | 30 Mio. $ | -162 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -777 Mio. $ | -29 Mio. $ | 304 Mio. $ | -159 Mio. $ | -17 Mio. $ | -47 Mio. $ | 61 Mio. $ | 3,24 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,06 Mrd. $ | 40 Mio. $ | 660 Mio. $ | -269 Mio. $ | 132 Mio. $ | 483 Mio. $ | 649 Mio. $ | 341 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 79 Mio. $ | 927 Mio. $ | 813 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -233 Mio. $ | -102 Mio. $ | -108 Mio. $ | -92 Mio. $ | -217 Mio. $ | -63 Mio. $ | -81 Mio. $ | -117 Mio. $ | -131 Mio. $ | -94 Mio. $ | -117 Mio. $ | -139 Mio. $ | |
| Übernahmen | -15 Mio. $ | -10,8 Mrd. $ | -7 Mio. $ | -94 Mio. $ | 617 Mio. $ | -4 Mio. $ | -49 Mio. $ | -31 Mio. $ | 0 $ | -23 Mio. $ | 23 Mio. $ | -64 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 16 Mio. $ | -209 Mio. $ | 24 Mio. $ | -2 Mio. $ | -77 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33 Mio. $ | -15 Mio. $ | 8 Mio. $ | 29 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 3 Mio. $ | 2 Mio. $ | 4,9 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 44 Mio. $ | 75 Mio. $ | -4 Mio. $ | 35 Mio. $ | 44 Mio. $ | -105 Mio. $ | 424 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -229 Mio. $ | -11,1 Mrd. $ | 4,81 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | -23 Mio. $ | -55 Mio. $ | -119 Mio. $ | -111 Mio. $ | -65 Mio. $ | -170 Mio. $ | 221 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 5,52 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -927 Mio. $ | 24 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -5 Mio. $ | 460 Mio. $ | -99 Mio. $ | 377 Mio. $ | -34 Mio. $ | -489 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -431 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -340 Mio. $ | -785 Mio. $ | -479 Mio. $ | -306 Mio. $ | -439 Mio. $ | -399 Mio. $ | |
| Dividenden | -155 Mio. $ | -159 Mio. $ | -171 Mio. $ | -184 Mio. $ | -156 Mio. $ | -198 Mio. $ | -192 Mio. $ | -193 Mio. $ | -189 Mio. $ | -201 Mio. $ | -199 Mio. $ | -198 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -64 Mio. $ | -25 Mio. $ | -71 Mio. $ | -2 Mio. $ | -41 Mio. $ | -16 Mio. $ | -10 Mio. $ | -73 Mio. $ | -20 Mio. $ | -11 Mio. $ | -88 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 5,3 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | -547 Mio. $ | -591 Mio. $ | -787 Mio. $ | -141 Mio. $ | -760 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -188 Mio. $ | 126 Mio. $ | -78 Mio. $ | -29 Mio. $ | 198 Mio. $ | 17 Mio. $ | 51 Mio. $ | -5 Mio. $ | 16 Mio. $ | -56 Mio. $ | -24 Mio. $ | 98 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 5,95 Mrd. $ | -8,54 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | -683 Mio. $ | 1,73 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | 98 Mio. $ | -374 Mio. $ | 131 Mio. $ | -183 Mio. $ | -27 Mio. $ | 34 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 829 Mio. $ | -62 Mio. $ | 552 Mio. $ | -361 Mio. $ | -85 Mio. $ | 420 Mio. $ | 568 Mio. $ | 224 Mio. $ | 882 Mio. $ | -15 Mio. $ | 810 Mio. $ | 674 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||||
| Nettogewinn | 1,27 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 372 Mio. $ | 357 Mio. $ | 335 Mio. $ | 336 Mio. $ | 338 Mio. $ | 328 Mio. $ | 491 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 34 Mio. $ | 44 Mio. $ | 52 Mio. $ | 77 Mio. $ | 92 Mio. $ | 65 Mio. $ | 71 Mio. $ | 86 Mio. $ | 74 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 872 Mio. $ | 133 Mio. $ | -122 Mio. $ | 97 Mio. $ | -74 Mio. $ | -106 Mio. $ | -243 Mio. $ | -352 Mio. $ | -401 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 228 Mio. $ | -324 Mio. $ | -360 Mio. $ | 86 Mio. $ | 317 Mio. $ | -241 Mio. $ | 503 Mio. $ | 339 Mio. $ | -143 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -675 Mio. $ | -924 Mio. $ | 3 Mio. $ | -910 Mio. $ | -137 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | 307 Mio. $ | -1,95 Mrd. $ | -208 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,1 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 563 Mio. $ | 2,09 Mrd. $ | |
| Investition | ||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -326 Mio. $ | -263 Mio. $ | -243 Mio. $ | -312 Mio. $ | -344 Mio. $ | -317 Mio. $ | -439 Mio. $ | -519 Mio. $ | -392 Mio. $ | |
| Übernahmen | 472 Mio. $ | -310 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -366 Mio. $ | 2,29 Mrd. $ | -30 Mio. $ | -10,3 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -194 Mio. $ | -50 Mio. $ | -264 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 1,03 Mrd. $ | 6 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 125 Mio. $ | -44 Mio. $ | -22 Mio. $ | 1 Mio. $ | 7 Mio. $ | -36 Mio. $ | -141 Mio. $ | 9,01 Mrd. $ | 81 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 271 Mio. $ | 415 Mio. $ | -259 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | -692 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | -660 Mio. $ | -2,03 Mrd. $ | -343 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -8 Mio. $ | 120 Mio. $ | -6 Mio. $ | 9,85 Mrd. $ | -551 Mio. $ | -992 Mio. $ | 5,49 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -889 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -286 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -527 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -62 Mio. $ | -1,94 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -138 Mio. $ | -417 Mio. $ | -509 Mio. $ | -620 Mio. $ | -670 Mio. $ | -772 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,9 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -67 Mio. $ | -50 Mio. $ | -199 Mio. $ | -139 Mio. $ | -119 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,19 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -681 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | -4,64 Mrd. $ | -4,67 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -176 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 1 Mio. $ | 46 Mio. $ | -72 Mio. $ | -56 Mio. $ | -233 Mio. $ | 217 Mio. $ | 511 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 0 $ | 1,13 Mrd. $ | -177 Mio. $ | 2,16 Mrd. $ | -89 Mio. $ | 501 Mio. $ | 6,33 Mrd. $ | -5,88 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,77 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 44 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 917 Mio. $ | 276 Mio. $ | 759 Mio. $ | 819 Mio. $ | 675 Mio. $ | 833 Mio. $ | 942 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 216 Mio. $ | 16 Mio. $ | 83 Mio. $ | 196 Mio. $ | 317 Mio. $ | 297 Mio. $ | 320 Mio. $ | 610 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02