BYD Company (BYDCO) Kapitalflussrechnung

HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 869.622 Mitarbeiter · CEO Chuan Fu Wang

Kurs: 68,25 HK$ -0,58 %
Marktkapitalisierung: 622 Mrd. HK$
Unternehmenswert: 915 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-03-30

In Q3 '26 erwirtschaftete BYD Company (BYDCO) 17,7 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 43,1 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt -25,5 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -56,4 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	8,67 Mrd. CN¥	4,57 Mrd. CN¥	9,06 Mrd. CN¥	12,6 Mrd. CN¥	16,2 Mrd. CN¥	9,15 Mrd. CN¥	6,64 Mrd. CN¥	7,82 Mrd. CN¥	9,53 Mrd. CN¥	4,05 Mrd. CN¥	8,21 Mrd. CN¥	10 Mrd. CN¥
Abschreibungen	12,7 Mrd. CN¥	15,8 Mrd. CN¥	15,9 Mrd. CN¥	17,6 Mrd. CN¥	17,7 Mrd. CN¥	19,3 Mrd. CN¥	19,2 Mrd. CN¥	21 Mrd. CN¥	19,1 Mrd. CN¥	0 CN¥	20,2 Mrd. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	872 Mio. CN¥	0 CN¥	274 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-20,2 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-10,8 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	69,9 Mrd. CN¥	-10,2 Mrd. CN¥	-21,2 Mrd. CN¥	11,9 Mrd. CN¥	43,3 Mrd. CN¥	-19,8 Mrd. CN¥	8,18 Mrd. CN¥	-19,4 Mrd. CN¥	-10,3 Mrd. CN¥	-1,26 Mrd. CN¥	6,24 Mrd. CN¥	7,64 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	71,9 Mrd. CN¥	10,2 Mrd. CN¥	3,95 Mrd. CN¥	42,1 Mrd. CN¥	77,2 Mrd. CN¥	8,58 Mrd. CN¥	23,3 Mrd. CN¥	9,41 Mrd. CN¥	18,3 Mrd. CN¥	2,79 Mrd. CN¥	34,6 Mrd. CN¥	17,7 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-21,1 Mrd. CN¥	-26,1 Mrd. CN¥	-21,1 Mrd. CN¥	-22,3 Mrd. CN¥	-27,8 Mrd. CN¥	-37,3 Mrd. CN¥	-43,2 Mrd. CN¥	-35,4 Mrd. CN¥	-41,9 Mrd. CN¥	-22,1 Mrd. CN¥	-22,6 Mrd. CN¥	-43,1 Mrd. CN¥
Übernahmen	-14,1 Mrd. CN¥	40,2 Mio. CN¥	404 Mio. CN¥	2,49 Mio. CN¥	-123 Mio. CN¥	-282 Mio. CN¥	165 Mio. CN¥	2,65 Mrd. CN¥	128 Mio. CN¥	42 Mio. CN¥	-34,4 Mio. CN¥	621 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-618 Mio. CN¥	-1,61 Mrd. CN¥	-147 Mio. CN¥	-1,23 Mrd. CN¥	-685 Mio. CN¥	-692 Mio. CN¥	-640 Mio. CN¥	-969 Mio. CN¥	-530 Mio. CN¥	-385 Mio. CN¥	-227 Mio. CN¥	39,4 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	2,03 Mio. CN¥	114 Mio. CN¥	254 Mio. CN¥	487 Mio. CN¥	-257 Mio. CN¥	335 Mio. CN¥	13,5 Mio. CN¥	1,57 Mrd. CN¥	172 Mio. CN¥	63,6 Mio. CN¥	49 Mio. CN¥	183 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	4,54 Mrd. CN¥	280 Mio. CN¥	-7,87 Mrd. CN¥	-7,75 Mrd. CN¥	-13,5 Mrd. CN¥	5,18 Mrd. CN¥	1,95 Mrd. CN¥	-19,6 Mrd. CN¥	-27,8 Mrd. CN¥	2,09 Mrd. CN¥	-12,5 Mrd. CN¥	-11,2 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-31,3 Mrd. CN¥	-27,3 Mrd. CN¥	-28,6 Mrd. CN¥	-30,8 Mrd. CN¥	-42,4 Mrd. CN¥	-32,7 Mrd. CN¥	-41,8 Mrd. CN¥	-51,8 Mrd. CN¥	-69,9 Mrd. CN¥	-20,2 Mrd. CN¥	-35,3 Mrd. CN¥	-14,1 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	12,4 Mrd. CN¥	-4,43 Mrd. CN¥	-5,99 Mrd. CN¥	10,7 Mrd. CN¥	-9,74 Mrd. CN¥	922 Mio. CN¥	9,61 Mrd. CN¥	71,8 Mrd. CN¥	12,5 Mrd. CN¥	25,3 Mrd. CN¥	-18,7 Mrd. CN¥	-3,88 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-14 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-472 Mio. CN¥	-232 Mio. CN¥	-102 Mio. CN¥	-9,25 Mrd. CN¥	-56,9 Mio. CN¥	-177 Mio. CN¥	-297 Mio. CN¥	0 CN¥	-693 Mio. CN¥	-709 Mio. CN¥	-375 Mio. CN¥	-34,2 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	12,1 Mrd. CN¥	-519 Mio. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥	-1,04 Mrd. CN¥	11,5 Mrd. CN¥	37,3 Mrd. CN¥	16,4 Mrd. CN¥	-21,4 Mrd. CN¥	-8,82 Mrd. CN¥	-1,51 Mrd. CN¥	2,45 Mrd. CN¥	-25,3 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	12,6 Mrd. CN¥	-5,18 Mrd. CN¥	-7,17 Mrd. CN¥	397 Mio. CN¥	1,69 Mrd. CN¥	38 Mrd. CN¥	11,7 Mrd. CN¥	50,4 Mrd. CN¥	2,95 Mrd. CN¥	23,1 Mrd. CN¥	-16,7 Mrd. CN¥	-29,3 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	80,3 Mio. CN¥	-108 Mio. CN¥	-123 Mio. CN¥	-132 Mio. CN¥	4,15 Mio. CN¥	121 Mio. CN¥	344 Mio. CN¥	-294 Mio. CN¥	-420 Mio. CN¥	-589 Mio. CN¥	-340 Mio. CN¥	-1,44 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	53,2 Mrd. CN¥	-22,3 Mrd. CN¥	-32 Mrd. CN¥	11,6 Mrd. CN¥	36,4 Mrd. CN¥	14 Mrd. CN¥	-6,5 Mrd. CN¥	7,73 Mrd. CN¥	-49,1 Mrd. CN¥	5,01 Mrd. CN¥	-17,8 Mrd. CN¥	-27,2 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	50,7 Mrd. CN¥	-15,9 Mrd. CN¥	-17,2 Mrd. CN¥	-22,3 Mrd. CN¥	49,3 Mrd. CN¥	-28,7 Mrd. CN¥	-20 Mrd. CN¥	-26 Mrd. CN¥	-23,6 Mrd. CN¥	-19,3 Mrd. CN¥	11,9 Mrd. CN¥	-25,5 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	5,48 Mrd. CN¥	4,92 Mrd. CN¥	3,56 Mrd. CN¥	2,12 Mrd. CN¥	6,01 Mrd. CN¥	3,97 Mrd. CN¥	17,7 Mrd. CN¥	31,3 Mrd. CN¥	41,6 Mrd. CN¥	33,8 Mrd. CN¥
Abschreibungen	7,03 Mrd. CN¥	7,08 Mrd. CN¥	9,4 Mrd. CN¥	9,8 Mrd. CN¥	12,5 Mrd. CN¥	14,1 Mrd. CN¥	20,3 Mrd. CN¥	43,3 Mrd. CN¥	65,1 Mrd. CN¥	78,6 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	74,3 Mio. CN¥	116 Mio. CN¥	466 Mio. CN¥	872 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	2,27 Mrd. CN¥	-116 Mio. CN¥	-591 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-8,33 Mrd. CN¥
Veränderung des Working Capital	-17,4 Mrd. CN¥	-8,36 Mrd. CN¥	-4,36 Mrd. CN¥	-1,72 Mrd. CN¥	21,4 Mrd. CN¥	44,1 Mrd. CN¥	97,8 Mrd. CN¥	91,1 Mrd. CN¥	18,3 Mrd. CN¥	-48,8 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	3,04 Mrd. CN¥	2,73 Mrd. CN¥	3,93 Mrd. CN¥	4,55 Mrd. CN¥	3,15 Mrd. CN¥	3,34 Mrd. CN¥	4,99 Mrd. CN¥	3,13 Mrd. CN¥	8,5 Mrd. CN¥	3,9 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	-1,85 Mrd. CN¥	6,37 Mrd. CN¥	12,5 Mrd. CN¥	14,7 Mrd. CN¥	45,4 Mrd. CN¥	65,5 Mrd. CN¥	141 Mrd. CN¥	170 Mrd. CN¥	133 Mrd. CN¥	59,1 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-13,1 Mrd. CN¥	-14,8 Mrd. CN¥	-17,8 Mrd. CN¥	-20,6 Mrd. CN¥	-11,8 Mrd. CN¥	-37,3 Mrd. CN¥	-97,5 Mrd. CN¥	-122 Mrd. CN¥	-97,4 Mrd. CN¥	-157 Mrd. CN¥
Übernahmen	16,1 Mio. CN¥	800.000 CN¥	444 Mio. CN¥	353 Mio. CN¥	97,9 Mio. CN¥	222 Mio. CN¥	95,8 Mio. CN¥	-13,9 Mrd. CN¥	-104 Mio. CN¥	17,7 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-927 Mio. CN¥	-1,61 Mrd. CN¥	-829 Mio. CN¥	-1,09 Mrd. CN¥	-1,84 Mrd. CN¥	-3,53 Mrd. CN¥	-10,6 Mrd. CN¥	-2,08 Mrd. CN¥	-3,67 Mrd. CN¥	-2,81 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	49 Mio. CN¥	54,8 Mio. CN¥	98,1 Mio. CN¥	68,4 Mio. CN¥	245 Mio. CN¥	204 Mio. CN¥	143 Mio. CN¥	192 Mio. CN¥	598 Mio. CN¥	2,09 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	473 Mio. CN¥	364 Mio. CN¥	3,9 Mrd. CN¥	413 Mio. CN¥	-1,18 Mrd. CN¥	-4,96 Mrd. CN¥	-12,8 Mrd. CN¥	12,2 Mrd. CN¥	-28,6 Mrd. CN¥	-39,9 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-13,4 Mrd. CN¥	-16 Mrd. CN¥	-14,2 Mrd. CN¥	-20,9 Mrd. CN¥	-14,4 Mrd. CN¥	-45,4 Mrd. CN¥	-121 Mrd. CN¥	-126 Mrd. CN¥	-129 Mrd. CN¥	-197 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	4,53 Mrd. CN¥	14,3 Mrd. CN¥	9,51 Mrd. CN¥	9,88 Mrd. CN¥	-24,5 Mrd. CN¥	-17 Mrd. CN¥	-17,1 Mrd. CN¥	18,1 Mrd. CN¥	-9,48 Mrd. CN¥	84,8 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	-3,2 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-3,3 Mrd. CN¥	-1,1 Mrd. CN¥	-1,81 Mrd. CN¥	0 CN¥	-400 Mio. CN¥	-3,99 Mrd. CN¥
Dividenden	-3,16 Mrd. CN¥	-3,15 Mrd. CN¥	-3,92 Mrd. CN¥	-4,24 Mrd. CN¥	-3,63 Mrd. CN¥	-2,43 Mrd. CN¥	-1,55 Mrd. CN¥	-3,97 Mrd. CN¥	-9,64 Mrd. CN¥	-13,7 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	422 Mio. CN¥	32,4 Mio. CN¥	-1,67 Mrd. CN¥	969 Mio. CN¥	2,51 Mrd. CN¥	35,5 Mrd. CN¥	941 Mio. CN¥	-1,28 Mrd. CN¥	9,25 Mrd. CN¥	-2,57 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	16,3 Mrd. CN¥	11,2 Mrd. CN¥	3,92 Mrd. CN¥	6,61 Mrd. CN¥	-28,9 Mrd. CN¥	16,1 Mrd. CN¥	-19,5 Mrd. CN¥	12,8 Mrd. CN¥	-10,3 Mrd. CN¥	105 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	97,1 Mio. CN¥	5,73 Mio. CN¥	6,44 Mio. CN¥	53,3 Mio. CN¥	23,2 Mio. CN¥	-43,8 Mio. CN¥	610 Mio. CN¥	451 Mio. CN¥	-359 Mio. CN¥	-148 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	1,08 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	2,22 Mrd. CN¥	523 Mio. CN¥	2,06 Mrd. CN¥	36,1 Mrd. CN¥	1,36 Mrd. CN¥	57,3 Mrd. CN¥	-6,26 Mrd. CN¥	-33,9 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-14,9 Mrd. CN¥	-8,41 Mrd. CN¥	-5,32 Mrd. CN¥	-5,89 Mrd. CN¥	33,6 Mrd. CN¥	28,1 Mrd. CN¥	43,4 Mrd. CN¥	47,6 Mrd. CN¥	36,1 Mrd. CN¥	-97,7 Mrd. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in HKD.