Bending Spoons S.p.A. (BSP) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Technology · Software - Application · 2.187 Mitarbeiter · CEO Luca Ferrari

Kurs: 45,52 $ -2,69 %
Marktkapitalisierung: 28,9 Mrd. $
Unternehmenswert: 33,1 Mrd. $
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-08-13
Nächster Bericht: 2026-11-12 EPS-Schätzung 0,32 $

In Q2 '26 erwirtschaftete Bending Spoons S.p.A. (BSP) 131 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 744.000 $ in Sachanlagen und behielt 130 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q1 '25	Q2 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	-112 Mio. $	65,3 Mio. $	27,5 Mio. $	177 Mio. $
Abschreibungen	30,8 Mio. $	0 $	70,1 Mio. $	83,8 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	16,5 Mio. $	11,4 Mio. $	28,7 Mio. $	0 $
Latente Ertragsteuern	52,2 Mio. $	26,2 Mio. $	12,8 Mio. $	-3,54 Mio. $
Veränderung des Working Capital	31,7 Mio. $	-88,2 Mio. $	-19,6 Mio. $	-139 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	2,37 Mio. $	51,7 Mio. $	-43,8 Mio. $	12,1 Mio. $
Operativer Cashflow	21,4 Mio. $	66,4 Mio. $	75,7 Mio. $	131 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	0 $	-282.000 $	-3,23 Mio. $	-744.000 $
Übernahmen	-486 Mio. $	-89,5 Mio. $	-1,64 Mrd. $	-594 Mio. $
Sonstige Investitionen	-22.000 $	-31.000 $	0 $	-1000 $
Investitions-Cashflow	-486 Mio. $	-89,8 Mio. $	-1,65 Mrd. $	-594 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	802 Mio. $	-87,3 Mio. $	1,82 Mrd. $	526 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-23,6 Mio. $	-2,17 Mio. $	-90,5 Mio. $	0 $
Finanzierungs-Cashflow	778 Mio. $	-89,3 Mio. $	1,74 Mrd. $	526 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	11,6 Mio. $	-1,99 Mio. $	-9,99 Mio. $	-10,5 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	326 Mio. $	-115 Mio. $	159 Mio. $	52,1 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	21,4 Mio. $	66,1 Mio. $	72,4 Mio. $	130 Mio. $
Gezahlte Zinsen	30,2 Mio. $	19,6 Mio. $	89 Mio. $	0 $

Kapitalflussrechnung	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	161 Mio. $	89 Mio. $	-204.000 $
Abschreibungen	34,9 Mio. $	89,2 Mio. $	157 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	14,9 Mio. $	25,9 Mio. $	55,5 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-195 Mio. $	-1,37 Mio. $	76,4 Mio. $
Veränderung des Working Capital	31,2 Mio. $	-32 Mio. $	-33,1 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	13 Mio. $	34,2 Mio. $	34,9 Mio. $
Operativer Cashflow	59,2 Mio. $	205 Mio. $	291 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-4,04 Mio. $	-604.000 $	-501.000 $
Übernahmen	-171 Mio. $	-727 Mio. $	-1,85 Mrd. $
Sonstige Investitionen	4,34 Mio. $	-162 Mio. $	-67.000 $
Investitions-Cashflow	-170 Mio. $	-890 Mio. $	-1,85 Mrd. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	38,2 Mio. $	491 Mio. $	1,71 Mrd. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-1,24 Mio. $	-22 Mio. $	-47,5 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	111 Mio. $	664 Mio. $	1,94 Mrd. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	3,64 Mio. $	-29,6 Mio. $	16,6 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	3,17 Mio. $	-50,3 Mio. $	391 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	55,1 Mio. $	204 Mio. $	290 Mio. $
Gezahlte Ertragsteuern	7,73 Mio. $	6,46 Mio. $	14,6 Mio. $
Gezahlte Zinsen	16,6 Mio. $	19,2 Mio. $	131 Mio. $

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02