Bank of New York Mellon Corp (BNY) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 46.600 Mitarbeiter · CEO Robin Antony Vince
- Kurs
- 147,11 $ -1,51 %
- Marktkapitalisierung
- 99,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 37,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-10-15
- Nächster Bericht
- 2027-01-15 EPS-Schätzung 2,36 $
In Q4 '26 erwirtschaftete Bank of New York Mellon Corp (BNY) 4,73 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,1 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 5,84 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 302 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 626 Mio. $ | 468 Mio. $ | 456 Mio. $ | 451 Mio. $ | 428 Mio. $ | 446 Mio. $ | 426 Mio. $ | 428 Mio. $ | 552 Mio. $ | 415 Mio. $ | 398 Mio. $ | 387 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -381 Mio. $ | 13 Mio. $ | -45 Mio. $ | -101 Mio. $ | -212 Mio. $ | 83 Mio. $ | 120 Mio. $ | -108 Mio. $ | 4 Mio. $ | -6 Mio. $ | -75 Mio. $ | -22 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,7 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | 534 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | 110 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | 210 Mio. $ | -2,85 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | -5,1 Mrd. $ | 362 Mio. $ | 4,73 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 80 Mio. $ | 26 Mio. $ | 16 Mio. $ | 39 Mio. $ | 69 Mio. $ | 17 Mio. $ | 18 Mio. $ | 21 Mio. $ | -13 Mio. $ | 42 Mio. $ | -13 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -2,07 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | -312 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 412 Mio. $ | 2,2 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -269 Mio. $ | -299 Mio. $ | -382 Mio. $ | -375 Mio. $ | -413 Mio. $ | -320 Mio. $ | -359 Mio. $ | -438 Mio. $ | -436 Mio. $ | -617 Mio. $ | -487 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -1,16 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -10,3 Mrd. $ | -19,8 Mrd. $ | -7,42 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | -14 Mrd. $ | -7,14 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -13,5 Mrd. $ | -14,5 Mrd. $ | -42,1 Mrd. $ | 56,7 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 10,8 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 8,73 Mrd. $ | 9,13 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 8,75 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 8,01 Mrd. $ | 9,98 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | -13,2 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -445 Mio. $ | -11,2 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 270 Mio. $ | -11,8 Mrd. $ | -37 Mrd. $ | 31,7 Mrd. $ | -14,8 Mrd. $ | -78,6 Mrd. $ | 77,6 Mrd. $ | -16,7 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,35 Mrd. $ | -26,7 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | -18,8 Mrd. $ | -35,7 Mrd. $ | 31 Mrd. $ | -20,8 Mrd. $ | -83,7 Mrd. $ | 38,2 Mrd. $ | 27,9 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 742 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | 936 Mio. $ | 3,05 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | -387 Mio. $ | -773 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -950 Mio. $ | -988 Mio. $ | -601 Mio. $ | -725 Mio. $ | -750 Mio. $ | -746 Mio. $ | -895 Mio. $ | -849 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -983 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | |
| Dividenden | -328 Mio. $ | -324 Mio. $ | -322 Mio. $ | -353 Mio. $ | -349 Mio. $ | -343 Mio. $ | -346 Mio. $ | -381 Mio. $ | -377 Mio. $ | -434 Mio. $ | -453 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 4,31 Mrd. $ | 28,6 Mrd. $ | -5,28 Mrd. $ | -9,98 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | 20,3 Mrd. $ | 31,5 Mrd. $ | -27,5 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 89,6 Mrd. $ | -35,9 Mrd. $ | -33,8 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,74 Mrd. $ | 28,4 Mrd. $ | -7,41 Mrd. $ | -9,42 Mrd. $ | -5,26 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | 33,3 Mrd. $ | -30,6 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 88,3 Mrd. $ | -38,8 Mrd. $ | -34,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 27 Mio. $ | -142 Mio. $ | -18 Mio. $ | 38 Mio. $ | -189 Mio. $ | 126 Mio. $ | 147 Mio. $ | -72 Mio. $ | 20 Mio. $ | -40 Mio. $ | 7 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 354 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | 125 Mio. $ | 506 Mio. $ | -2,27 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | -97 Mio. $ | -670 Mio. $ | 315 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,34 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | -687 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 92 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | -3,63 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 5,84 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 229 Mio. $ | 132 Mio. $ | 508 Mio. $ | 280 Mio. $ | 356 Mio. $ | 214 Mio. $ | 488 Mio. $ | 196 Mio. $ | 0 $ | 200 Mio. $ | 426 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 4,83 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 5,38 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 5,36 Mrd. $ | 5,31 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,55 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 4,53 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,5 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 364 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 306 Mio. $ | 231 Mio. $ | 324 Mio. $ | 365 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -126 Mio. $ | 133 Mio. $ | -525 Mio. $ | -69 Mio. $ | -193 Mio. $ | 257 Mio. $ | 155 Mio. $ | -383 Mio. $ | -345 Mio. $ | 99 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,04 Mrd. $ | -889 Mio. $ | 934 Mio. $ | -5,54 Mrd. $ | -294 Mio. $ | -2,8 Mrd. $ | 9,55 Mrd. $ | 925 Mio. $ | -5,45 Mrd. $ | -813 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -77 Mio. $ | -141 Mio. $ | -18 Mio. $ | -358 Mio. $ | 47 Mio. $ | -566 Mio. $ | 648 Mio. $ | 197 Mio. $ | 150 Mio. $ | 43 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 6,25 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 6 Mrd. $ | 96 Mio. $ | 5,04 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 5,91 Mrd. $ | 687 Mio. $ | 6,73 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -825 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -37 Mio. $ | -24,9 Mrd. $ | 84 Mio. $ | -9,49 Mrd. $ | -46,2 Mrd. $ | -162 Mio. $ | 446 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -34,3 Mrd. $ | -34,6 Mrd. $ | -37,4 Mrd. $ | -55,3 Mrd. $ | -98,1 Mrd. $ | -63,2 Mrd. $ | -34,8 Mrd. $ | -23,8 Mrd. $ | -48,1 Mrd. $ | -46,5 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 36,4 Mrd. $ | 29,9 Mrd. $ | 35,7 Mrd. $ | 54,7 Mrd. $ | 67,8 Mrd. $ | 56,9 Mrd. $ | 40,6 Mrd. $ | 41,3 Mrd. $ | 38,8 Mrd. $ | 34,9 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 49,9 Mrd. $ | -207 Mio. $ | 6,03 Mrd. $ | 676 Mio. $ | -728 Mio. $ | 27,3 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | -22,1 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | -31,2 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | 51,2 Mrd. $ | -31,1 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | -78,5 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | 19,9 Mrd. $ | -5,81 Mrd. $ | -9,48 Mrd. $ | -44,3 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2,42 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | 521 Mio. $ | -5,71 Mrd. $ | -6,8 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | 501 Mio. $ | -167 Mio. $ | 6,95 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,4 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -3,27 Mrd. $ | -3,33 Mrd. $ | -989 Mio. $ | -4,57 Mrd. $ | -124 Mio. $ | -3,1 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -4,54 Mrd. $ | |
| Dividenden | -778 Mio. $ | -901 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -54,3 Mrd. $ | 21,9 Mrd. $ | -4,17 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 83,5 Mrd. $ | -17,8 Mrd. $ | -37,7 Mrd. $ | 555 Mio. $ | 11,1 Mrd. $ | 39 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -59,1 Mrd. $ | 26,8 Mrd. $ | -8,1 Mrd. $ | 9,46 Mrd. $ | 75,5 Mrd. $ | -22 Mrd. $ | -33,7 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | 6,34 Mrd. $ | 39,7 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -114 Mio. $ | 189 Mio. $ | -72 Mio. $ | 2 Mio. $ | 61 Mio. $ | -84 Mio. $ | 358 Mio. $ | 230 Mio. $ | -311 Mio. $ | 221 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,72 Mrd. $ | 560 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | -991 Mio. $ | 2,15 Mrd. $ | 464 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 5,42 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | -782 Mio. $ | 5,18 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,01 Mrd. $ | 498 Mio. $ | 983 Mio. $ | 989 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 473 Mio. $ | 449 Mio. $ | 882 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 406 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 233 Mio. $ | 3,31 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01