BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS) Kapitalflussrechnung

SHZ · Communication Services · Advertising Agencies · 2.431 Mitarbeiter · CEO An Min Pan

Kurs: 12,15 CN¥ +5,56 %
Marktkapitalisierung: 43,6 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 41,5 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-29

In Q3 '26 erwirtschaftete BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS) -461 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 40,6 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt -502 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 446 Mio. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	-171 Mio. CN¥	82,3 Mio. CN¥	101 Mio. CN¥	-60 Mio. CN¥	-414 Mio. CN¥	95,5 Mio. CN¥	938.000 CN¥	99,2 Mio. CN¥	29 Mio. CN¥	126 Mio. CN¥	85,4 Mio. CN¥	95,5 Mio. CN¥
Abschreibungen	27,2 Mio. CN¥	22,4 Mio. CN¥	22,4 Mio. CN¥	28,3 Mio. CN¥	28,3 Mio. CN¥	21,2 Mio. CN¥	21,2 Mio. CN¥	21,4 Mio. CN¥	21,4 Mio. CN¥	0 CN¥	24,5 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	76,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-3,29 Mrd. CN¥	0 CN¥	182 Mio. CN¥	-182 Mio. CN¥	-961 Mio. CN¥	0 CN¥	-1,75 Mrd. CN¥	1,75 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-4,15 Mrd. CN¥	4,15 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	4,15 Mrd. CN¥	-1,44 Mrd. CN¥	731 Mio. CN¥	-369 Mio. CN¥	2,36 Mrd. CN¥	-1,42 Mrd. CN¥	2,17 Mrd. CN¥	-1,34 Mrd. CN¥	996 Mio. CN¥	-1,07 Mrd. CN¥	4,94 Mrd. CN¥	-4,7 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	798 Mio. CN¥	-1,34 Mrd. CN¥	1,04 Mrd. CN¥	-583 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	-1,3 Mrd. CN¥	440 Mio. CN¥	509 Mio. CN¥	996 Mio. CN¥	-946 Mio. CN¥	901 Mio. CN¥	-461 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-4,98 Mio. CN¥	-2,65 Mio. CN¥	-5,97 Mio. CN¥	-5,43 Mio. CN¥	-2,95 Mio. CN¥	-375.000 CN¥	-187.000 CN¥	-2,04 Mio. CN¥	-1,54 Mio. CN¥	-823.000 CN¥	-981.000 CN¥	-40,6 Mio. CN¥
Übernahmen	2,04 Mio. CN¥	1,56 Mio. CN¥	189.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,36 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1 Mio. CN¥	133.000 CN¥
Käufe von Anlagen	-73,3 Mio. CN¥	-196 Mio. CN¥	-601 Mio. CN¥	-90,3 Mio. CN¥	-52,9 Mio. CN¥	-45,1 Mio. CN¥	-35,1 Mio. CN¥	-26,8 Mio. CN¥	-113 Mio. CN¥	-101 Mio. CN¥	-146 Mio. CN¥	-177 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	92,7 Mio. CN¥	207 Mio. CN¥	752 Mio. CN¥	262 Mio. CN¥	47,6 Mio. CN¥	71 Mio. CN¥	99,4 Mio. CN¥	46,5 Mio. CN¥	203 Mio. CN¥	57,8 Mio. CN¥	238 Mio. CN¥	243 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	-2 Mio. CN¥	-214.000 CN¥	19,8 Mio. CN¥	176.000 CN¥	2380 CN¥	-31.700 CN¥	4,05 Mio. CN¥	28,1 Mio. CN¥	-5,77 Mio. CN¥	-22.800 CN¥	-275.000 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	14,5 Mio. CN¥	9,63 Mio. CN¥	165 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	-8,26 Mio. CN¥	25,5 Mio. CN¥	68,1 Mio. CN¥	47,2 Mio. CN¥	82,7 Mio. CN¥	-44,2 Mio. CN¥	91,1 Mio. CN¥	25,3 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-26 Mio. CN¥	201 Mio. CN¥	-185 Mio. CN¥	-11,9 Mio. CN¥	-419 Mio. CN¥	120 Mio. CN¥	103 Mio. CN¥	-71 Mio. CN¥	-343 Mio. CN¥	144 Mio. CN¥	132 Mio. CN¥	92,4 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	-6 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-20,4 Mio. CN¥	-18 Mio. CN¥	-46 Mio. CN¥	-21,7 Mio. CN¥	-16,8 Mio. CN¥	-21,9 Mio. CN¥	-20,6 Mio. CN¥	-22,8 Mio. CN¥	-11,1 Mio. CN¥	-9,55 Mio. CN¥	-52,7 Mio. CN¥	-17,3 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-15,9 Mio. CN¥	-26,6 Mio. CN¥	-14,7 Mio. CN¥	159 Mio. CN¥	-18,5 Mio. CN¥	-23,1 Mio. CN¥	-23,5 Mio. CN¥	90 Mio. CN¥	-22,2 Mio. CN¥	-33,6 Mio. CN¥	-13,9 Mio. CN¥	-7,52 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-62,3 Mio. CN¥	156 Mio. CN¥	-246 Mio. CN¥	125 Mio. CN¥	-454 Mio. CN¥	75 Mio. CN¥	59,3 Mio. CN¥	-3,8 Mio. CN¥	-377 Mio. CN¥	101 Mio. CN¥	65,7 Mio. CN¥	67,6 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-33 Mio. CN¥	3,97 Mio. CN¥	13 Mio. CN¥	-41 Mio. CN¥	59 Mio. CN¥	-4,77 Mio. CN¥	-7,76 Mio. CN¥	-15,9 Mio. CN¥	-35,2 Mio. CN¥	-58,2 Mio. CN¥	-103 Mio. CN¥	-46,8 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	717 Mio. CN¥	-1,17 Mrd. CN¥	971 Mio. CN¥	-347 Mio. CN¥	610 Mio. CN¥	-1,2 Mrd. CN¥	560 Mio. CN¥	537 Mio. CN¥	667 Mio. CN¥	-947 Mio. CN¥	954 Mio. CN¥	-415 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	840 Mio. CN¥	-1,34 Mrd. CN¥	1,05 Mrd. CN¥	-588 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	-1,3 Mrd. CN¥	440 Mio. CN¥	507 Mio. CN¥	995 Mio. CN¥	-946 Mio. CN¥	900 Mio. CN¥	-502 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	640 Mio. CN¥	222 Mio. CN¥	412 Mio. CN¥	710 Mio. CN¥	724 Mio. CN¥	522 Mio. CN¥	-2,18 Mrd. CN¥	117 Mio. CN¥	-297 Mio. CN¥	223 Mio. CN¥
Abschreibungen	163 Mio. CN¥	172 Mio. CN¥	161 Mio. CN¥	228 Mio. CN¥	248 Mio. CN¥	263 Mio. CN¥	156 Mio. CN¥	101 Mio. CN¥	101 Mio. CN¥	82,5 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	12 Mio. CN¥	76,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-112 Mio. CN¥	0 CN¥	9,03 Mio. CN¥	43,1 Mio. CN¥	0 CN¥	-49,1 Mio. CN¥	-183 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-911 Mio. CN¥	-796 Mio. CN¥	237 Mio. CN¥	-140 Mio. CN¥	313 Mio. CN¥	-292 Mio. CN¥	703 Mio. CN¥	-3,29 Mrd. CN¥	-113 Mio. CN¥	104 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	130 Mio. CN¥	277 Mio. CN¥	1,07 Mrd. CN¥	-142 Mio. CN¥	25,2 Mio. CN¥	307 Mio. CN¥	2,57 Mrd. CN¥	3,62 Mrd. CN¥	398 Mio. CN¥	222 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-90,1 Mio. CN¥	-124 Mio. CN¥	1,89 Mrd. CN¥	699 Mio. CN¥	1,31 Mrd. CN¥	750 Mio. CN¥	1,08 Mrd. CN¥	633 Mio. CN¥	89,7 Mio. CN¥	632 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-118 Mio. CN¥	-79,5 Mio. CN¥	-53,5 Mio. CN¥	-62,4 Mio. CN¥	-67,8 Mio. CN¥	-32,9 Mio. CN¥	-104 Mio. CN¥	-16,3 Mio. CN¥	-17 Mio. CN¥	-4,14 Mio. CN¥
Übernahmen	3,74 Mio. CN¥	27 Mio. CN¥	-156 Mio. CN¥	4,64 Mio. CN¥	-11,1 Mio. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	-45,8 Mio. CN¥	8,7 Mio. CN¥	3,56 Mio. CN¥	4,05 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-2,38 Mrd. CN¥	-5,43 Mrd. CN¥	-161 Mio. CN¥	-282 Mio. CN¥	-58,6 Mio. CN¥	-1,48 Mrd. CN¥	-863 Mio. CN¥	-259 Mio. CN¥	-941 Mio. CN¥	-220 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	1,82 Mrd. CN¥	6,24 Mrd. CN¥	325 Mio. CN¥	496 Mio. CN¥	495 Mio. CN¥	565 Mio. CN¥	264 Mio. CN¥	187 Mio. CN¥	1,31 Mrd. CN¥	434 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	-4,01 Mio. CN¥	4,45 Mio. CN¥	8,07 Mio. CN¥	-233.000 CN¥	-2,68 Mio. CN¥	-87,1 Mio. CN¥	116 Mio. CN¥	124 Mio. CN¥	-2,87 Mio. CN¥	22,3 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-677 Mio. CN¥	767 Mio. CN¥	-37,9 Mio. CN¥	156 Mio. CN¥	354 Mio. CN¥	159 Mio. CN¥	-633 Mio. CN¥	44,1 Mio. CN¥	357 Mio. CN¥	237 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	533 Mio. CN¥	-1,46 Mrd. CN¥	-1,05 Mrd. CN¥	-166 Mio. CN¥	173 Mio. CN¥	-227 Mio. CN¥	745 Mio. CN¥	-287 Mio. CN¥	-415 Mio. CN¥	-233 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	-24,5 Mio. CN¥	-22,3 Mio. CN¥	-619.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-96,7 Mio. CN¥	-139 Mio. CN¥	-45 Mio. CN¥	-79,8 Mio. CN¥	-98,1 Mio. CN¥	-150 Mio. CN¥	-105 Mio. CN¥	-63,4 Mio. CN¥	-103 Mio. CN¥	-76,3 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-1,34 Mrd. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	-347 Mio. CN¥	-512 Mio. CN¥	-786 Mio. CN¥	-229 Mio. CN¥	-178 Mio. CN¥	-64,1 Mio. CN¥	100 Mio. CN¥	64,4 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-1,04 Mrd. CN¥	-531 Mio. CN¥	-1,46 Mrd. CN¥	-779 Mio. CN¥	-711 Mio. CN¥	-607 Mio. CN¥	553 Mio. CN¥	-415 Mio. CN¥	-417 Mio. CN¥	-245 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	19,2 Mio. CN¥	-53,5 Mio. CN¥	13,8 Mio. CN¥	25,3 Mio. CN¥	-110 Mio. CN¥	-48,6 Mio. CN¥	126 Mio. CN¥	9,97 Mio. CN¥	34,9 Mio. CN¥	-70,6 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-1,79 Mrd. CN¥	58,9 Mio. CN¥	406 Mio. CN¥	101 Mio. CN¥	843 Mio. CN¥	255 Mio. CN¥	1,13 Mrd. CN¥	273 Mio. CN¥	64,7 Mio. CN¥	553 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-208 Mio. CN¥	-203 Mio. CN¥	1,84 Mrd. CN¥	637 Mio. CN¥	1,24 Mrd. CN¥	717 Mio. CN¥	976 Mio. CN¥	617 Mio. CN¥	72,7 Mio. CN¥	627 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02