BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE) Kapitalflussrechnung
SHH · Healthcare · Biotechnology · 12.000 Mitarbeiter · CEO John V. Oyler
- Kurs
- 248,85 CN¥ -0,16 %
- Marktkapitalisierung
- 260 Mrd. CN¥
- Unternehmenswert
- 35,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-06
In Q2 '26 erwirtschaftete BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE) 463 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 27,5 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 415 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,32 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 215 Mio. $ | -368 Mio. $ | -251 Mio. $ | -120 Mio. $ | -121 Mio. $ | -152 Mio. $ | 1,27 Mio. $ | 94,3 Mio. $ | 125 Mio. $ | 67,4 Mio. $ | 227 Mio. $ | 237 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 21,5 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 70,1 Mio. $ | 50,8 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | 41 Mio. $ | 40,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 96,1 Mio. $ | 92,8 Mio. $ | 88,7 Mio. $ | 131 Mio. $ | 115 Mio. $ | 108 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | 151 Mio. $ | 141 Mio. $ | 124 Mio. $ | 123 Mio. $ | 137 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 750.000 $ | -46.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,73 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -58,2 Mio. $ | 17 Mio. $ | -155 Mio. $ | -113 Mio. $ | 130 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -78 Mio. $ | 5,35 Mio. $ | 71,5 Mio. $ | 168 Mio. $ | -190 Mio. $ | 69,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -354 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -5,52 Mio. $ | 87,5 Mio. $ | -7,44 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 144 Mio. $ | -58.300 $ | -21,9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -78,2 Mio. $ | -222 Mio. $ | -309 Mio. $ | -95,6 Mio. $ | 188 Mio. $ | 75,2 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 264 Mio. $ | 403 Mio. $ | 426 Mio. $ | 201 Mio. $ | 463 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -182 Mio. $ | -167 Mio. $ | -193 Mio. $ | -110 Mio. $ | -134 Mio. $ | -92,5 Mio. $ | -56,4 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | -48,1 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | -41 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | 24,4 Mio. $ | 9,95 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -4 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 19.000 $ | 106 Mio. $ | 2,66 Mio. $ | -76.700 $ | 0 $ | 0 $ | 1,8 Mio. $ | 78.200 $ | 0 $ | 1,68 Mio. $ | 27.200 $ | 5,85 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -24,4 Mio. $ | -9,95 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -1,08 Mio. $ | -227.000 $ | -1,13 Mio. $ | -67,3 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | 9,97 Mio. $ | -4,5 Mio. $ | -27,7 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -186 Mio. $ | -62,6 Mio. $ | -210 Mio. $ | -111 Mio. $ | -134 Mio. $ | -93,6 Mio. $ | -122 Mio. $ | -66,6 Mio. $ | -49,3 Mio. $ | -38,3 Mio. $ | -45,5 Mio. $ | -49,4 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -94 Mio. $ | 344 Mio. $ | 148 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | -3,56 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -97,1 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | -4,26 Mio. $ | 76 Mio. $ | 48,3 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 17,2 Mio. $ | 3,36 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 8,56 Mio. $ | 31 Mio. $ | 8,8 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | 8,95 Mio. $ | 885 Mio. $ | 114.000 $ | -3,69 Mio. $ | -50.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -76,8 Mio. $ | 347 Mio. $ | 162 Mio. $ | 23 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | -4,52 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | 35 Mio. $ | 961 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | 68,6 Mio. $ | -6,05 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 525.000 $ | 42,3 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | -5,9 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | -51,7 Mio. $ | 3,48 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 9,91 Mio. $ | -60 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -341 Mio. $ | 105 Mio. $ | -379 Mio. $ | -190 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | -74,7 Mio. $ | -108 Mio. $ | 255 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 422 Mio. $ | 244 Mio. $ | 427 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -260 Mio. $ | -389 Mio. $ | -502 Mio. $ | -206 Mio. $ | 54,7 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -72,3 Mio. $ | 200 Mio. $ | 354 Mio. $ | 388 Mio. $ | 161 Mio. $ | 415 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 9,99 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 2,49 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 9,14 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 9,32 Mio. $ | 67,7 Mio. $ | 2,93 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 5,88 Mio. $ | 3,86 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 14 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -119 Mio. $ | -93,3 Mio. $ | -674 Mio. $ | -951 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -882 Mio. $ | -645 Mio. $ | 287 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,91 Mio. $ | 4,76 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 45,5 Mio. $ | 68,4 Mio. $ | 86,1 Mio. $ | 172 Mio. $ | 138 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 10,6 Mio. $ | 42,9 Mio. $ | 87,1 Mio. $ | 134 Mio. $ | 183 Mio. $ | 241 Mio. $ | 303 Mio. $ | 368 Mio. $ | 442 Mio. $ | 511 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 2,93 Mio. $ | -5,85 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -9,23 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | -41,1 Mio. $ | 2,06 Mio. $ | 689.000 $ | 26 Mio. $ | 9,47 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 14,1 Mio. $ | 57,2 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | 151 Mio. $ | -118 Mio. $ | 132 Mio. $ | -371 Mio. $ | -157 Mio. $ | 191 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 121.000 $ | 7,08 Mio. $ | 68 Mio. $ | 67,6 Mio. $ | -21 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | 1,18 Mio. $ | -360 Mio. $ | 22 Mio. $ | -8,99 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -89,5 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | -548 Mio. $ | -750 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -141 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -23,5 Mio. $ | -58,7 Mio. $ | -141 Mio. $ | -159 Mio. $ | -229 Mio. $ | -315 Mio. $ | -469 Mio. $ | -562 Mio. $ | -493 Mio. $ | -212 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 19,9 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | 69 Mio. $ | 110 Mio. $ | 51,9 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -382 Mio. $ | -741 Mio. $ | -2,64 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -5,69 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -17,4 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -19 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 184 Mio. $ | 424 Mio. $ | 2,18 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 673 Mio. $ | 2,66 Mio. $ | 3,54 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 4000 $ | -330 Mio. $ | -109 Mio. $ | -69 Mio. $ | -110 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | -36,4 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | -56 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -222 Mio. $ | -356 Mio. $ | -638 Mio. $ | 554 Mio. $ | -3,17 Mrd. $ | 641 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 60 Mio. $ | -548 Mio. $ | -276 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 12 Mio. $ | 133 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | 290 Mio. $ | 102 Mio. $ | -65,9 Mio. $ | 361 Mio. $ | 145 Mio. $ | 912 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -23.000 $ | 18,5 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 51 Mio. $ | 681 Mio. $ | 92,8 Mio. $ | 47 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 48,4 Mio. $ | -54,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 381 Mio. $ | 490 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | 85,7 Mio. $ | 5,2 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | -19 Mio. $ | 416 Mio. $ | 193 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 104.000 $ | 5,3 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | -9,51 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 14 Mio. $ | -69,4 Mio. $ | -8,08 Mio. $ | -51,7 Mio. $ | 60 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 69,6 Mio. $ | 152 Mio. $ | 501 Mio. $ | -120 Mio. $ | 769 Mio. $ | 2,99 Mrd. $ | -508 Mio. $ | -689 Mio. $ | -547 Mio. $ | 1,97 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -113 Mio. $ | -46 Mio. $ | -689 Mio. $ | -909 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -670 Mio. $ | 861 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 25.000 $ | 29,3 Mio. $ | 12.000 $ | 8,98 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 56 Mio. $ | 69,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 826.000 $ | 1,26 Mio. $ | 2,21 Mio. $ | 4,32 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 30 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-02 · Beträge in USD wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in CNY.