BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Information Technology Services · 579 Mitarbeiter · CEO Kevin McAleenan
- Kurs
- 2,60 $ -2,62 %
- Marktkapitalisierung
- 1,25 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,19 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-03-01 EPS-Schätzung -0,04 $
In Q3 '26 erwirtschaftete BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) -9,55 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 244.000 $ in Sachanlagen und behielt -9,79 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -72,7 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -21,3 Mio. $ | -128 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -146 Mio. $ | -62 Mio. $ | -229 Mio. $ | 2,52 Mio. $ | -5,83 Mio. $ | -56,8 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -91,9 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,97 Mio. $ | 2,44 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 3,39 Mio. $ | 3,13 Mio. $ | 3,47 Mio. $ | 3,45 Mio. $ | 4,13 Mio. $ | 4,23 Mio. $ | 7,08 Mio. $ | 6,81 Mio. $ | 6,63 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 6,08 Mio. $ | 5,16 Mio. $ | 5,75 Mio. $ | 5,17 Mio. $ | 5,05 Mio. $ | 7,4 Mio. $ | 4,32 Mio. $ | 5,32 Mio. $ | 6,29 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | 4,74 Mio. $ | 4,62 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 35.000 $ | -23.000 $ | -14.000 $ | 0 $ | -291.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -21,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,92 Mio. $ | -6,55 Mio. $ | 3,14 Mio. $ | 2,26 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | 5,37 Mio. $ | 8 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | -9,62 Mio. $ | -7,59 Mio. $ | -8,5 Mio. $ | -1,57 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 10,2 Mio. $ | 112 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | 2,42 Mio. $ | 136 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 209 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | 4,75 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 493.000 $ | 72,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -74.000 $ | -14,4 Mio. $ | -7,06 Mio. $ | -1,9 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -6,66 Mio. $ | -3,87 Mio. $ | -9,59 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -18 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -9,55 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,08 Mio. $ | -38.000 $ | -129.000 $ | -137.000 $ | -180.000 $ | -80.000 $ | -5000 $ | -188.000 $ | -252.000 $ | -319.000 $ | -316.000 $ | -244.000 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 13,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -229 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -259 Mio. $ | -306 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -61,6 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,2 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | 112 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -1,64 Mio. $ | -1,58 Mio. $ | -4,17 Mio. $ | -3,23 Mio. $ | -1,54 Mio. $ | -1,16 Mio. $ | -1,14 Mio. $ | 191 Mio. $ | 0 $ | -79 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,08 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | -1,71 Mio. $ | -4,31 Mio. $ | -3,41 Mio. $ | -1,62 Mio. $ | -1,16 Mio. $ | -260 Mio. $ | -344 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | -43 Mio. $ | 50,5 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,23 Mio. $ | -403.000 $ | -409.000 $ | -417.000 $ | 817.000 $ | -366.000 $ | -85.000 $ | -367.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 302.000 $ | 51,4 Mio. $ | 32.000 $ | -3000 $ | 416.000 $ | -6,33 Mio. $ | -5,83 Mio. $ | -3,39 Mio. $ | -108.000 $ | -850.000 $ | -5,02 Mio. $ | -282.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,53 Mio. $ | 51 Mio. $ | -377.000 $ | -420.000 $ | 2,3 Mio. $ | 65,9 Mio. $ | 289 Mio. $ | 335 Mio. $ | 1,26 Mio. $ | -783.000 $ | -3,42 Mio. $ | -282.000 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58.000 $ | 482.000 $ | -190.000 $ | -555.000 $ | 104.000 $ | 467.000 $ | 120.000 $ | 24.000 $ | 37.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 373.000 $ | 48,9 Mio. $ | -9,15 Mio. $ | -6,68 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | 283 Mio. $ | 65,7 Mio. $ | -364 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | -68,6 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,16 Mio. $ | -16 Mio. $ | -8,77 Mio. $ | -6,2 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | -8,28 Mio. $ | -5,03 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -9,79 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | 3,86 Mio. $ | 6,25 Mio. $ | -2,55 Mio. $ | -124 Mio. $ | -111 Mio. $ | -70,7 Mio. $ | -296 Mio. $ | -294 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 50.000 $ | 50.000 $ | 1,1 Mio. $ | 7,26 Mio. $ | 7,76 Mio. $ | 7,9 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 104.000 $ | 80.000 $ | 60,6 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 7000 $ | -2000 $ | 0 $ | 1,04 Mio. $ | -1,92 Mio. $ | -235.000 $ | -328.000 $ | -21,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,04 Mio. $ | -2,28 Mio. $ | 3,97 Mio. $ | -2,08 Mio. $ | 505.000 $ | 3,61 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | 4,96 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 0 $ | 0 $ | -1,4 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 45,2 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 238 Mio. $ | 230 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,88 Mio. $ | 4,12 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -48,9 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | -42 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -60.000 $ | -18.000 $ | -276.000 $ | -645.000 $ | -769.000 $ | -2000 $ | -484.000 $ | -525.000 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -185 Mio. $ | -224.000 $ | -4,47 Mio. $ | 0 $ | 13,9 Mio. $ | -229 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -564 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 191 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6000 $ | 0 $ | -3,83 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -3,84 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -60.000 $ | -18.000 $ | -185 Mio. $ | -863.000 $ | -5,23 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | 2,82 Mio. $ | -607 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -2 Mio. $ | 107 Mio. $ | 94,2 Mio. $ | -2,17 Mio. $ | -830.000 $ | -412.000 $ | -818.000 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -101 Mio. $ | -5,72 Mio. $ | 0 $ | -551.000 $ | |
| Dividenden | -2,59 Mio. $ | -839.000 $ | -9,77 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 94,7 Mio. $ | 86,6 Mio. $ | -67.000 $ | -2,56 Mio. $ | -2,73 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,59 Mio. $ | -2,84 Mio. $ | 192 Mio. $ | 181 Mio. $ | -103 Mio. $ | 42,1 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | 691 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 424.000 $ | -174.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -769.000 $ | 1,26 Mio. $ | 8,42 Mio. $ | 160 Mio. $ | -157 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,82 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | 922.000 $ | -20,4 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -49,2 Mio. $ | -46,3 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2000 $ | 5000 $ | 0 $ | 68.000 $ | 9000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 42.000 $ | 127.000 $ | 384.000 $ | 6,24 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 8,94 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02