BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Bilanz
NYSE · Technology · Information Technology Services · 579 Mitarbeiter · CEO Kevin McAleenan
- Kurs
- 2,60 $ -2,62 %
- Marktkapitalisierung
- 1,25 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,19 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-03-01 EPS-Schätzung -0,04 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) 286 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 22,5 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 758 Mio. $, Verbindlichkeiten gesamt 76,3 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 682 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 32,6 Mio. $ | 81,4 Mio. $ | 72,3 Mio. $ | 65,6 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 108 Mio. $ | 391 Mio. $ | 457 Mio. $ | 87,1 Mio. $ | 101 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | 77,1 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 209 Mio. $ | |
| Forderungen | 26,8 Mio. $ | 39 Mio. $ | 35 Mio. $ | 34,4 Mio. $ | 39,8 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 29 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 31 Mio. $ | 41,7 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 48.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 Mio. $ | 221 Mio. $ | 271 Mio. $ | 306 Mio. $ | 23 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 63,8 Mio. $ | 125 Mio. $ | 112 Mio. $ | 104 Mio. $ | 93,8 Mio. $ | 148 Mio. $ | 424 Mio. $ | 620 Mio. $ | 331 Mio. $ | 394 Mio. $ | 373 Mio. $ | 351 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 5,04 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 8,75 Mio. $ | 8,63 Mio. $ | 8,57 Mio. $ | 7,55 Mio. $ | 7,34 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 129 Mio. $ | 174 Mio. $ | 82,1 Mio. $ | 90,6 Mio. $ | 113 Mio. $ | |
| Goodwill | 48,7 Mio. $ | 120 Mio. $ | 119 Mio. $ | 119 Mio. $ | 119 Mio. $ | 119 Mio. $ | 48,4 Mio. $ | 48,4 Mio. $ | 241 Mio. $ | 239 Mio. $ | 239 Mio. $ | 162 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 82 Mio. $ | 120 Mio. $ | 118 Mio. $ | 119 Mio. $ | 119 Mio. $ | 118 Mio. $ | 116 Mio. $ | 113 Mio. $ | 139 Mio. $ | 137 Mio. $ | 131 Mio. $ | 124 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 372.000 $ | 1,11 Mio. $ | 1,09 Mio. $ | 1,07 Mio. $ | 990.000 $ | 1,01 Mio. $ | 958.000 $ | 1,35 Mio. $ | 860.000 $ | 859.000 $ | 859.000 $ | 902.000 $ | |
| Anlagevermögen | 136 Mio. $ | 253 Mio. $ | 249 Mio. $ | 250 Mio. $ | 250 Mio. $ | 248 Mio. $ | 175 Mio. $ | 300 Mio. $ | 564 Mio. $ | 468 Mio. $ | 468 Mio. $ | 407 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 200 Mio. $ | 378 Mio. $ | 361 Mio. $ | 354 Mio. $ | 344 Mio. $ | 396 Mio. $ | 599 Mio. $ | 920 Mio. $ | 895 Mio. $ | 862 Mio. $ | 841 Mio. $ | 758 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11 Mio. $ | 6,22 Mio. $ | 7,13 Mio. $ | 4,25 Mio. $ | 8,46 Mio. $ | 3,94 Mio. $ | 3,44 Mio. $ | 5,58 Mio. $ | 6,09 Mio. $ | 4,23 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 8,22 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 10,1 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | 0 $ | 15,6 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 1,23 Mio. $ | 826.000 $ | 417.000 $ | 0 $ | 818.000 $ | 818.000 $ | 367.000 $ | 0 $ | 17,7 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 879.000 $ | 3,85 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 2,08 Mio. $ | 2,54 Mio. $ | 3,02 Mio. $ | 4,47 Mio. $ | 3,51 Mio. $ | 0 $ | 11,3 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 44,6 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 171 Mio. $ | 59,5 Mio. $ | 196 Mio. $ | 169 Mio. $ | 162 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 7,48 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 68,6 Mio. $ | 63,1 Mio. $ | 53,3 Mio. $ | 50,6 Mio. $ | 203 Mio. $ | 89,1 Mio. $ | 222 Mio. $ | 198 Mio. $ | 186 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | 65,7 Mio. $ | 71,2 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 194 Mio. $ | 195 Mio. $ | 195 Mio. $ | 196 Mio. $ | 135 Mio. $ | 101 Mio. $ | 103 Mio. $ | 105 Mio. $ | 6,67 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | 5,26 Mio. $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 4,31 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 9,56 Mio. $ | 9,33 Mio. $ | 9,12 Mio. $ | 8,77 Mio. $ | 8,49 Mio. $ | 6,97 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,12 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 37.000 $ | 14.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 90,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 199 Mio. $ | 206 Mio. $ | 205 Mio. $ | 205 Mio. $ | 145 Mio. $ | 109 Mio. $ | 111 Mio. $ | 112 Mio. $ | 97,2 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | 5,26 Mio. $ | 5,12 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 267 Mio. $ | 269 Mio. $ | 258 Mio. $ | 256 Mio. $ | 347 Mio. $ | 198 Mio. $ | 333 Mio. $ | 310 Mio. $ | 283 Mio. $ | 71,3 Mio. $ | 71 Mio. $ | 76,3 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 17.000 $ | 25.000 $ | 25.000 $ | 25.000 $ | 26.000 $ | 31.000 $ | 39.000 $ | 46.000 $ | 46.000 $ | 49.000 $ | 49.000 $ | 49.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -313 Mio. $ | -439 Mio. $ | -450 Mio. $ | -462 Mio. $ | -572 Mio. $ | -634 Mio. $ | -862 Mio. $ | -860 Mio. $ | -866 Mio. $ | -922 Mio. $ | -948 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8000 $ | 121.000 $ | 133.000 $ | -149.000 $ | -194.000 $ | -63.000 $ | -763.000 $ | -943.000 $ | -2,01 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -67,3 Mio. $ | 108 Mio. $ | 103 Mio. $ | 98,4 Mio. $ | -3,71 Mio. $ | 198 Mio. $ | 267 Mio. $ | 610 Mio. $ | 612 Mio. $ | 790 Mio. $ | 770 Mio. $ | 682 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 201 Mio. $ | 208 Mio. $ | 206 Mio. $ | 206 Mio. $ | 146 Mio. $ | 111 Mio. $ | 113 Mio. $ | 113 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 168 Mio. $ | 126 Mio. $ | 134 Mio. $ | 141 Mio. $ | 96,3 Mio. $ | 3,66 Mio. $ | -278 Mio. $ | -344 Mio. $ | -62,8 Mio. $ | -76,6 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -54,6 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 1,64 Mio. $ | 9,7 Mio. $ | 68,9 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 87,1 Mio. $ | |
| Forderungen | 13,8 Mio. $ | 24 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 31,4 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | 39,8 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | |
| Vorräte | 0 $ | 0 $ | 101 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 546.000 $ | 3,61 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 221 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 15,8 Mio. $ | 34,3 Mio. $ | 206 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | 63,8 Mio. $ | 93,8 Mio. $ | 331 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 149.000 $ | 863.000 $ | 1,08 Mio. $ | 6,07 Mio. $ | 5,04 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 8,63 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 174 Mio. $ | |
| Goodwill | 0 $ | 91,3 Mio. $ | 91,6 Mio. $ | 48,7 Mio. $ | 48,7 Mio. $ | 119 Mio. $ | 241 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 90,5 Mio. $ | 83,6 Mio. $ | 85,7 Mio. $ | 82 Mio. $ | 119 Mio. $ | 139 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 794.000 $ | 0 $ | 51.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 48.000 $ | 593.000 $ | 780.000 $ | 483.000 $ | 372.000 $ | 990.000 $ | 860.000 $ | |
| Anlagevermögen | 197.000 $ | 184 Mio. $ | 177 Mio. $ | 141 Mio. $ | 136 Mio. $ | 250 Mio. $ | 564 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 15,9 Mio. $ | 218 Mio. $ | 383 Mio. $ | 195 Mio. $ | 200 Mio. $ | 344 Mio. $ | 895 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | ||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1,08 Mio. $ | 2,73 Mio. $ | 5,48 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 11 Mio. $ | 8,46 Mio. $ | 6,09 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 3,05 Mio. $ | 7,27 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 1,1 Mio. $ | 4,23 Mio. $ | 2,06 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 818.000 $ | 17,7 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 541.000 $ | 4,21 Mio. $ | 2,02 Mio. $ | 879.000 $ | 2,54 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 120.000 $ | 413.000 $ | 45,4 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | 171 Mio. $ | 162 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4,25 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 70 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 68,6 Mio. $ | 203 Mio. $ | 186 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 106 Mio. $ | 190 Mio. $ | 192 Mio. $ | 194 Mio. $ | 135 Mio. $ | 6,67 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,09 Mio. $ | 4,31 Mio. $ | 9,12 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 19.000 $ | 0 $ | 248.000 $ | 0 $ | 37.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 19.000 $ | 324.000 $ | 10.000 $ | 0 $ | 0 $ | 90,5 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 19.000 $ | 106 Mio. $ | 191 Mio. $ | 197 Mio. $ | 199 Mio. $ | 145 Mio. $ | 97,2 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 4,27 Mio. $ | 118 Mio. $ | 261 Mio. $ | 233 Mio. $ | 267 Mio. $ | 347 Mio. $ | 283 Mio. $ | |
| Eigenkapital | ||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 5 Mio. $ | 108 Mio. $ | 14.000 $ | 14.000 $ | 17.000 $ | 26.000 $ | 46.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | 6,68 Mio. $ | -7,84 Mio. $ | -131 Mio. $ | -253 Mio. $ | -313 Mio. $ | -572 Mio. $ | -866 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 121.000 $ | -63.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 11,7 Mio. $ | 100 Mio. $ | 122 Mio. $ | -37,9 Mio. $ | -67,3 Mio. $ | -3,71 Mio. $ | 612 Mio. $ | |
| Schulden | ||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 0 $ | 107 Mio. $ | 195 Mio. $ | 200 Mio. $ | 201 Mio. $ | 146 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -1,64 Mio. $ | 97,3 Mio. $ | 126 Mio. $ | 188 Mio. $ | 168 Mio. $ | 96,3 Mio. $ | -62,8 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02