BlackBerry Limited (BB) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 1.749 Mitarbeiter · CEO John Joseph Giamatteo
- Kurs
- 8,42 $ -8,38 %
- Marktkapitalisierung
- 4,94 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 4,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-24
- Nächster Bericht
- 2026-12-17 EPS-Schätzung 0,05 $
In Q2 '27 erwirtschaftete BlackBerry Limited (BB) 29,3 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 1,2 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 28,1 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 92,7 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -21 Mio. $ | -56 Mio. $ | -41,4 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -7 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 8,5 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 14 Mio. $ | 13 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 13 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 4,6 Mio. $ | 4 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 8 Mio. $ | 5 Mio. $ | 7,7 Mio. $ | 7,1 Mio. $ | 6,2 Mio. $ | 4,6 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | 6,1 Mio. $ | 5,5 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -27 Mio. $ | -13 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | -2,2 Mio. $ | 43,5 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | -4,26 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -9,9 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -5 Mio. $ | 36 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | 200.000 $ | -5,3 Mio. $ | -2,2 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | -1,36 Mio. $ | -937.000 $ | 2 Mio. $ | -6,3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -31 Mio. $ | -15 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -16 Mio. $ | 6,1 Mio. $ | 41,5 Mio. $ | -18 Mio. $ | 3,9 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 46,8 Mio. $ | 4,6 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | -500.000 $ | -1,1 Mio. $ | -100.000 $ | -900.000 $ | -800.000 $ | 2,15 Mio. $ | -2,93 Mio. $ | -2,9 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1 Mio. $ | -62 Mio. $ | -48,9 Mio. $ | -22,7 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | -62,9 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | -13 Mio. $ | 21,7 Mio. $ | -86,1 Mio. $ | -70,4 Mio. $ | -105 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 41 Mio. $ | 0 $ | 24,5 Mio. $ | 69,3 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | 62,3 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 34,8 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 87,4 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | 78,8 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | -59,9 Mio. $ | 0 $ | -1,6 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 36 Mio. $ | -66 Mio. $ | -27,2 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | 5,4 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -321 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | -20 Mio. $ | -4,03 Mio. $ | -27 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -215 Mio. $ | 365 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -213 Mio. $ | 46 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 3540 $ | 1,5 Mio. $ | 100.000 $ | -8,8 Mio. $ | -20 Mio. $ | -2,74 Mio. $ | -27 Mio. $ | -8,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200.000 $ | -700.000 $ | 0 $ | 500.000 $ | -100.000 $ | -304.000 $ | 752.000 $ | -300.000 $ | -300.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -208 Mio. $ | -35 Mio. $ | -40,8 Mio. $ | 28 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | -1,9 Mio. $ | -6,65 Mio. $ | 5,01 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | 9,3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -35 Mio. $ | -19 Mio. $ | -18 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 45,6 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -1,21 Mrd. $ | 405 Mio. $ | 93 Mio. $ | -152 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | 12 Mio. $ | -734 Mio. $ | -130 Mio. $ | -79 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 239 Mio. $ | 177 Mio. $ | 149 Mio. $ | 212 Mio. $ | 198 Mio. $ | 176 Mio. $ | 105 Mio. $ | 58,5 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 60 Mio. $ | 49 Mio. $ | 67 Mio. $ | 63 Mio. $ | 44 Mio. $ | 36 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 33 Mio. $ | -7 Mio. $ | -25 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -98 Mio. $ | -112 Mio. $ | -15 Mio. $ | -58 Mio. $ | -56 Mio. $ | 1 Mio. $ | 6,2 Mio. $ | -154 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | -36,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 748 Mio. $ | 192 Mio. $ | -169 Mio. $ | -39 Mio. $ | 1 Mrd. $ | -253 Mio. $ | 327 Mio. $ | 189 Mio. $ | -9,3 Mio. $ | -6,59 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -224 Mio. $ | 704 Mio. $ | 100 Mio. $ | 26 Mio. $ | 82 Mio. $ | -28 Mio. $ | -262 Mio. $ | -3,5 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 51,1 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -17 Mio. $ | -15 Mio. $ | -17 Mio. $ | -12 Mio. $ | -8 Mio. $ | -8 Mio. $ | -7,3 Mio. $ | -7,1 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -9,66 Mio. $ | |
| Übernahmen | -5 Mio. $ | 0 $ | -1,4 Mrd. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,7 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,8 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -917 Mio. $ | -517 Mio. $ | -156 Mio. $ | -155 Mio. $ | -156 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,5 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 716 Mio. $ | 224 Mio. $ | 146 Mio. $ | 143 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 43 Mio. $ | -27 Mio. $ | -31 Mio. $ | -32 Mio. $ | -60 Mio. $ | -7 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | 72,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 724 Mio. $ | -630 Mio. $ | -375 Mio. $ | -188 Mio. $ | -65 Mio. $ | 207 Mio. $ | 175 Mio. $ | 46,6 Mio. $ | 60,7 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -710 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | -246 Mio. $ | 0 $ | -100.000 $ | -171 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -18 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,7 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -721 Mio. $ | -10 Mio. $ | 5 Mio. $ | 7 Mio. $ | -227 Mio. $ | 10 Mio. $ | 6 Mio. $ | -165 Mio. $ | 3,1 Mio. $ | -59,2 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1 Mio. $ | 6 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1 Mio. $ | 2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -2,9 Mio. $ | 200.000 $ | -500.000 $ | 1,18 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -222 Mio. $ | 70 Mio. $ | -273 Mio. $ | -156 Mio. $ | -208 Mio. $ | 188 Mio. $ | -83,9 Mio. $ | -122 Mio. $ | 79,8 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -293 Mio. $ | 659 Mio. $ | 51 Mio. $ | -18 Mio. $ | 38 Mio. $ | -67 Mio. $ | -303 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | 6,4 Mio. $ | 47,3 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 10 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 48 Mio. $ | 39 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-K 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-K 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Daten vom 2026-11-02