Battalion Oil Corporation (BATL) Kapitalflussrechnung
AMEX · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 40 Mitarbeiter · CEO Matthew Steele
- Kurs
- 0,96 $ +7,58 %
- Marktkapitalisierung
- 21,1 Mio. $
- Unternehmenswert
- 97 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-12
- Nächster Bericht
- 2026-11-18 EPS-Schätzung -0,21 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Battalion Oil Corporation (BATL) 7,71 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 3,61 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 3,51 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 66,3 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -53,8 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | -31,2 Mio. $ | -105.000 $ | 21,6 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | 6,02 Mio. $ | 4,8 Mio. $ | -735.000 $ | 1,8 Mio. $ | -56,5 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 12,9 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 13 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | -686.000 $ | 0 $ | 99.000 $ | 0 $ | 5000 $ | 12.000 $ | -109.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 421.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -7,26 Mio. $ | 6,76 Mio. $ | -242.000 $ | 20,6 Mio. $ | -11 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | 5,68 Mio. $ | -1,76 Mio. $ | -3,92 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -4,35 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 51,3 Mio. $ | -45,3 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | -4,26 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -7,04 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | 50,6 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,42 Mio. $ | 6,52 Mio. $ | 3,92 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | -5,07 Mio. $ | 6,69 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 28 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 7,71 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,91 Mio. $ | -9,61 Mio. $ | -24,6 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -6,93 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | 53,1 Mio. $ | -4,98 Mio. $ | -3,61 Mio. $ | 3,61 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 3,74 Mio. $ | 0 $ | 7,02 Mio. $ | 0 $ | 7,02 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60,1 Mio. $ | -60,1 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,45 Mio. $ | -8,87 Mio. $ | -7,24 Mio. $ | -567.000 $ | 51.000 $ | -7,02 Mio. $ | -306.000 $ | -64.000 $ | -69,6 Mio. $ | -5000 $ | -5000 $ | 52,2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,37 Mio. $ | -14,7 Mio. $ | -31,8 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -6,88 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -4,99 Mio. $ | 56,4 Mio. $ | -4,21 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -10 Mio. $ | -10 Mio. $ | -10 Mio. $ | -29,8 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | 52,4 Mio. $ | 63 Mio. $ | -5,65 Mio. $ | -5,65 Mio. $ | -5,68 Mio. $ | -45,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -1000 $ | 9,87 Mio. $ | 129.000 $ | -46.000 $ | 14,7 Mio. $ | -1,74 Mio. $ | -138.000 $ | 0 $ | 0 $ | -657.000 $ | 657.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 27 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -3,95 Mio. $ | 61,2 Mio. $ | -5,79 Mio. $ | -5,65 Mio. $ | -5,68 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 1000 $ | 0 $ | 1000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -171.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 24,1 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | -8,59 Mio. $ | 5,49 Mio. $ | -24,6 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | 5,83 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,5 Mio. $ | -3,09 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | 9,39 Mio. $ | -12 Mio. $ | -6,17 Mio. $ | -7,08 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | 81,1 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -1,51 Mio. $ | 3,51 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 7,17 Mio. $ | 0 $ | 6,57 Mio. $ | 0 $ | 5,43 Mio. $ | 0 $ | 6,95 Mio. $ | 6,94 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -504 Mio. $ | 536 Mio. $ | 46 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -230 Mio. $ | -28,3 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 167 Mio. $ | 110 Mio. $ | 77,5 Mio. $ | 111 Mio. $ | 62,1 Mio. $ | 45,4 Mio. $ | 51,9 Mio. $ | 56,6 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | 52,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 26,4 Mio. $ | 36,8 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 0 $ | 2,58 Mio. $ | 2,01 Mio. $ | 2,21 Mio. $ | 0 $ | 152.000 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -14,5 Mio. $ | -484 Mio. $ | 95,8 Mio. $ | -95,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 10,7 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | 238.000 $ | -3,15 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -5,79 Mio. $ | 3,44 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 925 Mio. $ | -106 Mio. $ | -196 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 215 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 278 Mio. $ | 115 Mio. $ | 67,2 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 68,6 Mio. $ | 78,8 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | 35,4 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -290 Mio. $ | -1,43 Mrd. $ | -927 Mio. $ | -299 Mio. $ | -102 Mio. $ | -52,9 Mio. $ | -127 Mio. $ | -46,4 Mio. $ | -47.000 $ | -74,6 Mio. $ | |
| Übernahmen | 888.000 $ | 2,03 Mrd. $ | 220 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | 29 Mio. $ | 947.000 $ | 332.000 $ | 4,93 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,52 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | 220 Mio. $ | 427.000 $ | 510.000 $ | 68.000 $ | 163.000 $ | -10,3 Mio. $ | -65,4 Mio. $ | -380.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -291 Mio. $ | 599 Mio. $ | -706 Mio. $ | -297 Mio. $ | -72,4 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -126 Mio. $ | -51,8 Mio. $ | -65,4 Mio. $ | -75 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 112 Mio. $ | -675 Mio. $ | 206 Mio. $ | 134 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | 46 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -108 Mio. $ | 386 Mio. $ | 56,1 Mio. $ | -4000 $ | 0 $ | 0 $ | -3,32 Mio. $ | -455.000 $ | -8,4 Mio. $ | -1,92 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 4,33 Mio. $ | -289 Mio. $ | 262 Mio. $ | 287 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 59,1 Mio. $ | -7,73 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 Mio. $ | -2,26 Mio. $ | -1,35 Mio. $ | 0 $ | 4000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -7,82 Mio. $ | 424 Mio. $ | -377 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | -8,24 Mio. $ | 42,7 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | 8,25 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -11,7 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | -859 Mio. $ | -325 Mio. $ | -51,7 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | -47,8 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -35,5 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 1,25 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 90,8 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,3 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02