AstraZeneca PLC (AZN) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 96.100 Mitarbeiter · CEO Pascal Claude Roland Soriot
- Kurs
- 186,65 $ +7,02 %
- Marktkapitalisierung
- 289 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 316 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-09 EPS-Schätzung 2,41 $
In Q3 '26 erwirtschaftete AstraZeneca PLC (AZN) 4,66 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,19 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 3,99 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 9,32 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 897 Mio. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,36 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 714 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 579 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -579 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 150 Mio. $ | -455 Mio. $ | -129 Mio. $ | 41 Mio. $ | -350 Mio. $ | -426 Mio. $ | -345 Mio. $ | 835 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -433 Mio. $ | -288 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -29 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -462 Mio. $ | -303 Mio. $ | 877 Mio. $ | -61 Mio. $ | -785 Mio. $ | 217 Mio. $ | -229 Mio. $ | -921 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | 286 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,38 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -946 Mio. $ | -417 Mio. $ | -382 Mio. $ | -417 Mio. $ | -708 Mio. $ | -429 Mio. $ | -659 Mio. $ | -686 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -547 Mio. $ | -3,06 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -296 Mio. $ | -940 Mio. $ | -2,3 Mrd. $ | -281 Mio. $ | -274 Mio. $ | -362 Mio. $ | -267 Mio. $ | -338 Mio. $ | -259 Mio. $ | -281 Mio. $ | -29 Mio. $ | -591 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -15 Mio. $ | -98 Mio. $ | 31 Mio. $ | -29 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -188 Mio. $ | -30 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -93 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | -149 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 97 Mio. $ | 9 Mio. $ | 84 Mio. $ | 47 Mio. $ | -32 Mio. $ | 1 Mio. $ | 114 Mio. $ | 7 Mio. $ | 8,82 Mio. $ | 0 $ | 2,96 Mio. $ | 684 $ | |
| Sonstige Investitionen | 83 Mio. $ | -967 Mio. $ | -308 Mio. $ | -834 Mio. $ | -167 Mio. $ | -463 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -954 Mio. $ | 40,6 Mio. $ | -871 Mio. $ | 118 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,08 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -236 Mio. $ | 5,97 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -608 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 632 Mio. $ | -388 Mio. $ | -3,09 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,8 Mio. $ | -199 Mio. $ | 0 $ | -46,3 Mio. $ | -104 Mio. $ | |
| Dividenden | -2 Mio. $ | -3,03 Mrd. $ | -17 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -3 Mio. $ | -3,35 Mrd. $ | -10 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | 12,4 Mio. $ | -3,29 Mrd. $ | -6,34 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -74 Mio. $ | -915 Mio. $ | -76 Mio. $ | -59 Mio. $ | -83 Mio. $ | 23 Mio. $ | -105 Mio. $ | -80,8 Mio. $ | -101 Mio. $ | -72 Mio. $ | -87 Mio. $ | -78,9 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -291 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -4,13 Mrd. $ | -671 Mio. $ | -2,71 Mrd. $ | 518 Mio. $ | -2,08 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | 267 Mio. $ | -2,55 Mrd. $ | 255 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 6 Mio. $ | -46 Mio. $ | -6 Mio. $ | 20 Mio. $ | -61 Mio. $ | 25 Mio. $ | 29 Mio. $ | -3,44 Mio. $ | 36,7 Mio. $ | -18 Mio. $ | -93,8 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,02 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | 994 Mio. $ | -222 Mio. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,43 Mrd. $ | 881 Mio. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422 Mio. $ | 0 $ | 446 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,55 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | -265 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 8,69 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,36 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | 4,93 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 259 Mio. $ | 277 Mio. $ | 615 Mio. $ | 619 Mio. $ | 579 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -259 Mio. $ | -277 Mio. $ | -615 Mio. $ | -619 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 926 Mio. $ | -50 Mio. $ | -639 Mio. $ | -346 Mio. $ | 361 Mio. $ | 2,02 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 300 Mio. $ | -893 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,69 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | 105 Mio. $ | -1,7 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -221 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,15 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | 9,81 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,31 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -2,9 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -536 Mio. $ | -783 Mio. $ | -830 Mio. $ | -9,43 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -3,93 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -396 Mio. $ | -441 Mio. $ | -102 Mio. $ | -13 Mio. $ | -119 Mio. $ | -184 Mio. $ | -159 Mio. $ | -136 Mio. $ | -96 Mio. $ | -229 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3 Mio. $ | 70 Mio. $ | 429 Mio. $ | 212 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | 105 Mio. $ | 42 Mio. $ | 129 Mio. $ | 108 Mio. $ | 131 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,64 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 654 Mio. $ | 789 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,97 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | 963 Mio. $ | -657 Mio. $ | -285 Mio. $ | -11,1 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | -4,06 Mrd. $ | -7,98 Mrd. $ | -6,81 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,48 Mrd. $ | 224 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 7,89 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -965 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | |
| Dividenden | -3,56 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | -3,48 Mrd. $ | -3,59 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | -4,48 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -4,97 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -285 Mio. $ | 316 Mio. $ | -67 Mio. $ | -512 Mio. $ | -308 Mio. $ | -418 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -442 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,32 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | -6,82 Mrd. $ | -6,57 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -7,54 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 21 Mio. $ | -66 Mio. $ | -38 Mio. $ | 5 Mio. $ | 12 Mio. $ | -62 Mio. $ | -80 Mio. $ | -60 Mio. $ | -93 Mio. $ | 46 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,13 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 552 Mio. $ | 2,32 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -55 Mio. $ | -346 Mio. $ | -208 Mio. $ | 269 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,83 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 509 Mio. $ | 2,19 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 7,24 Mrd. $ | 6,57 Mrd. $ | 7,28 Mrd. $ | 8,67 Mrd. $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01