AeroVironment, Inc. (AVAV) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 4.041 Mitarbeiter · CEO Wahid Nawabi
- Kurs
- 126,11 $ -6,50 %
- Marktkapitalisierung
- 6,41 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 6,98 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-09-10
- Nächster Bericht
- 2026-12-08 EPS-Schätzung 0,46 $
In Q1 '27 erwirtschaftete AeroVironment, Inc. (AVAV) 13,5 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 49,5 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -30,5 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,19 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 17,8 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 6,05 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 7,54 Mio. $ | -1,75 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | -67,4 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | -157 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -5,07 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 8,44 Mio. $ | 9,58 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 8,85 Mio. $ | 9 Mio. $ | 9,29 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 90,3 Mio. $ | 58,1 Mio. $ | 54,6 Mio. $ | 62,1 Mio. $ | 56 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 5,04 Mio. $ | 4,18 Mio. $ | 4,64 Mio. $ | 4,54 Mio. $ | 5,6 Mio. $ | 5,38 Mio. $ | 5,94 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 8,57 Mio. $ | 8,07 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 4,93 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -579.000 $ | -598.000 $ | -21,7 Mio. $ | -1000 $ | 1000 $ | 0 $ | -20,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -4,33 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -50,5 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | -40,3 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | -170 Mio. $ | 170 Mio. $ | -71,3 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -57,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 11,2 Mio. $ | 5,88 Mio. $ | 8,61 Mio. $ | 6,42 Mio. $ | -38,4 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | -265 Mio. $ | 164 Mio. $ | 83,8 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -8,53 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | -3,64 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -264.000 $ | -124 Mio. $ | -45,1 Mio. $ | -5,11 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -7,97 Mio. $ | -3,8 Mio. $ | -9,08 Mio. $ | -5,43 Mio. $ | 5,43 Mio. $ | -3,85 Mio. $ | -8,52 Mio. $ | -22,7 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | -32,1 Mio. $ | -49,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | -26 Mio. $ | 0 $ | -1000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -845 Mio. $ | 0 $ | -6000 $ | -26,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 3900 $ | 0 $ | -1,2 Mio. $ | -1,18 Mio. $ | 0 $ | -1,13 Mio. $ | -3,37 Mio. $ | 0 $ | -264 Mio. $ | -71 Mio. $ | -42,7 Mio. $ | -115 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -184.000 $ | 21,7 Mio. $ | 92 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -9,34 Mio. $ | -48,7 Mio. $ | -1,29 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | 186.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -34 Mio. $ | -3,8 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -6,61 Mio. $ | -5,02 Mio. $ | -4,97 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -877 Mio. $ | -281 Mio. $ | -67,2 Mio. $ | -7,75 Mio. $ | -108 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -50 Mio. $ | -40 Mio. $ | -12 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | 10 Mio. $ | 4,91 Mio. $ | 687 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -72.000 $ | 0 $ | -226.000 $ | 0 $ | -111.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 87,9 Mio. $ | -2,14 Mio. $ | -5000 $ | -3,96 Mio. $ | -6000 $ | -552.000 $ | 1,82 Mio. $ | -8,32 Mio. $ | 967 Mio. $ | 4,35 Mio. $ | 4,32 Mio. $ | -9,56 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 37,9 Mio. $ | -42,1 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -14 Mio. $ | -3,52 Mio. $ | 9,08 Mio. $ | 5,53 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | -118.000 $ | 1,89 Mio. $ | -32.000 $ | -4,09 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -291.000 $ | 193.000 $ | -207.000 $ | 77.000 $ | -26.000 $ | -309.000 $ | 483.000 $ | -128.000 $ | 128.000 $ | 866.000 $ | -128.000 $ | -106.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -4,96 Mio. $ | 6,79 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | 7,86 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -22 Mio. $ | -6,14 Mio. $ | 645 Mio. $ | -326 Mio. $ | -69,6 Mio. $ | 87,4 Mio. $ | -98,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -16,5 Mio. $ | 48,7 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | -8,79 Mio. $ | -156 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | 72,8 Mio. $ | -30,5 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 11 Mio. $ | 4,14 Mio. $ | 5,24 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 4,9 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 Mio. $ | 0 $ | 272.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 370.000 $ | 407.000 $ | 419.000 $ | 561.000 $ | 11,9 Mio. $ | 362.000 $ | 319.000 $ | 0 $ | 321.000 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 12,5 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 41,9 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | -4,19 Mio. $ | -176 Mio. $ | 59,7 Mio. $ | 43,6 Mio. $ | -265 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 5,05 Mio. $ | 5,98 Mio. $ | 7,67 Mio. $ | 9,89 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | 100 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | 41 Mio. $ | 265 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 3,71 Mio. $ | 4,96 Mio. $ | 6,99 Mio. $ | 6,23 Mio. $ | 6,93 Mio. $ | 5,39 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | 38,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -52.000 $ | 3,84 Mio. $ | 4,79 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | -1,69 Mio. $ | -7,28 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -23,3 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -36 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | -41,3 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | -75,5 Mio. $ | -84,2 Mio. $ | -107 Mio. $ | -118 Mio. $ | -355 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,34 Mio. $ | 3,67 Mio. $ | -775.000 $ | 8,07 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 180 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 31 Mio. $ | 265 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -10,5 Mio. $ | 69,2 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 86,5 Mio. $ | -9,62 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | -1,32 Mio. $ | -78,4 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -9,86 Mio. $ | -9,56 Mio. $ | -8,9 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -11,3 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -23 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | -62,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | -430.000 $ | -3,27 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -388 Mio. $ | -46,5 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -5,67 Mio. $ | -876 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -149 Mio. $ | -222 Mio. $ | -267 Mio. $ | -283 Mio. $ | -126 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | -6,43 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -384 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 122 Mio. $ | 228 Mio. $ | 263 Mio. $ | 387 Mio. $ | 146 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 114 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 7000 $ | -1,22 Mio. $ | -431.000 $ | 81.000 $ | 0 $ | 4,57 Mio. $ | -250.000 $ | -4,57 Mio. $ | -3,27 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -37,4 Mio. $ | -7,62 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 59,2 Mio. $ | -379 Mio. $ | -52,3 Mio. $ | -7 Mio. $ | -51,7 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -390.000 $ | -288.000 $ | -161.000 $ | 0 $ | 200 Mio. $ | -10 Mio. $ | -55 Mio. $ | -107 Mio. $ | 2 Mio. $ | 687 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,99 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -5000 $ | -397.000 $ | -1,09 Mio. $ | -1,93 Mio. $ | -3,85 Mio. $ | -9,38 Mio. $ | 1,19 Mio. $ | -4,29 Mio. $ | -5,71 Mio. $ | -6,59 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,47 Mio. $ | 2,02 Mio. $ | -1,18 Mio. $ | -1,83 Mio. $ | 194 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | 50,8 Mio. $ | -22,9 Mio. $ | -2,86 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,32 Mio. $ | -1,32 Mio. $ | 397.000 $ | -284.000 $ | 225.000 $ | 360.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -44,4 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 82,4 Mio. $ | -106 Mio. $ | -79,8 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | -59,6 Mio. $ | -32,4 Mio. $ | 336 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -20,4 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 75,3 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -3,47 Mio. $ | -9,19 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -165 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,8 Mio. $ | 1,81 Mio. $ | 6,78 Mio. $ | 532.000 $ | 2,41 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
Daten vom 2026-11-02