Applied Digital Corporation (APLD) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 256 Mitarbeiter · CEO Wes Cummins
- Kurs
- 17,82 $ -8,22 %
- Marktkapitalisierung
- 5,39 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 8,92 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-10-07
- Nächster Bericht
- 2027-01-06
In Q1 '27 erwirtschaftete Applied Digital Corporation (APLD) 63,9 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 2,07 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -2,01 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -4,46 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -10,5 Mio. $ | -62,8 Mio. $ | -64,5 Mio. $ | -4,25 Mio. $ | -139 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | -52,5 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -67,5 Mio. $ | -94,8 Mio. $ | -184 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 13,4 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 66,5 Mio. $ | 34,3 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 4,15 Mio. $ | 8,59 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 41,9 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,8 Mio. $ | 3,19 Mio. $ | 3,73 Mio. $ | -2,92 Mio. $ | 3,46 Mio. $ | 9,69 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 125 Mio. $ | 66,5 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -5,66 Mio. $ | 40,8 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -95,7 Mio. $ | -63,8 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | -96,7 Mio. $ | -36 Mio. $ | -61,2 Mio. $ | 186 Mio. $ | 52,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,51 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | -7,98 Mio. $ | -7,33 Mio. $ | 120 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | 6,17 Mio. $ | 12 Mio. $ | -46.000 $ | 113 Mio. $ | -118 Mio. $ | 87,4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,54 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | -75,9 Mio. $ | -52,3 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | 6,86 Mio. $ | -82 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | 55 Mio. $ | 133 Mio. $ | 63,9 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -13,2 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | -171 Mio. $ | -257 Mio. $ | -198 Mio. $ | -249 Mio. $ | -552 Mio. $ | 801 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 501 Mio. $ | -501 Mio. $ | 501 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,42 Mio. $ | -1,08 Mio. $ | -2,38 Mio. $ | 0 $ | -17 Mio. $ | 17 Mio. $ | -34 Mio. $ | -8,18 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -11,8 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | 4,9 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | -2,46 Mio. $ | 430.000 $ | -1,34 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -756 Mio. $ | 161 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -25,1 Mio. $ | -54,4 Mio. $ | -49,9 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | -175 Mio. $ | -258 Mio. $ | -202 Mio. $ | -249 Mio. $ | -68,4 Mio. $ | -438 Mio. $ | -419 Mio. $ | -2,08 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -9,49 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 65,7 Mio. $ | 73,1 Mio. $ | 468 Mio. $ | 172 Mio. $ | -33 Mio. $ | -2,35 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 55,9 Mio. $ | 2,27 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -225.000 $ | -500.000 $ | -68.000 $ | -394.000 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -234.000 $ | -607.000 $ | -859.000 $ | -1,97 Mio. $ | -148 Mio. $ | -2,97 Mio. $ | -1,15 Mio. $ | 2,48 Mrd. $ | -11 Mio. $ | -9,37 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -124 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 23,9 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 74,7 Mio. $ | 163 Mio. $ | 455 Mio. $ | 199 Mio. $ | 57,2 Mio. $ | 322 Mio. $ | 2,27 Mrd. $ | 195 Mio. $ | 2,33 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,4 Mio. $ | 9,39 Mio. $ | -177 Mio. $ | -1,6 Mio. $ | -1,61 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,42 Mio. $ | 6,35 Mio. $ | -9,29 Mio. $ | 54,9 Mio. $ | 228 Mio. $ | -53,4 Mio. $ | -140 Mio. $ | 184.000 $ | 2 Mrd. $ | -190 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | -475 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -8,7 Mio. $ | -2,33 Mio. $ | -88,9 Mio. $ | -131 Mio. $ | -223 Mio. $ | -252 Mio. $ | -191 Mio. $ | -331 Mio. $ | -568 Mio. $ | -720 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 243 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||
| Nettogewinn | -568.000 $ | -22,5 Mio. $ | -45,6 Mio. $ | -150 Mio. $ | -231 Mio. $ | -184 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1000 $ | 1,12 Mio. $ | 7,27 Mio. $ | 79,4 Mio. $ | 97,9 Mio. $ | 67,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 12,3 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 220 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 540.000 $ | -540.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 248.000 $ | 16,8 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | 6,07 Mio. $ | -149 Mio. $ | -7,53 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 236.000 $ | -9,19 Mio. $ | 851.000 $ | 60,7 Mio. $ | 144 Mio. $ | -5,97 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -83.000 $ | -872.000 $ | 58,7 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | -115 Mio. $ | 89,7 Mio. $ | |
| Investition | |||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,3 Mio. $ | -55 Mio. $ | -131 Mio. $ | -142 Mio. $ | -682 Mio. $ | -2,87 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,76 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -810.000 $ | -391.000 $ | -4,87 Mio. $ | -17 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 9,1 Mio. $ | 0 $ | -30,2 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | -58,6 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,3 Mio. $ | -45,9 Mio. $ | -132 Mio. $ | -172 Mio. $ | -668 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 7,1 Mio. $ | 68,8 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 694 Mio. $ | 4,16 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -168.000 $ | 0 $ | -31,3 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,37 Mio. $ | -311.000 $ | 2,03 Mio. $ | -1,47 Mio. $ | -175 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 15,1 Mio. $ | 81,3 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | 147 Mio. $ | 875 Mio. $ | 5,11 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,4 Mio. $ | -171 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 11,8 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | -2,73 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | 89,2 Mio. $ | 3,86 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -3,39 Mio. $ | -55,8 Mio. $ | -72,5 Mio. $ | -128 Mio. $ | -797 Mio. $ | -2,78 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5000 $ | 105.000 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,8 Mio. $ | 62,7 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Daten vom 2026-11-02