Amphenol (APH) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 170.000 Mitarbeiter · CEO Richard Adam Norwitt
- Kurs
- 79,30 $ -3,39 %
- Marktkapitalisierung
- 196 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 209 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 0,80 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Amphenol (APH) 2,08 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 457 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,62 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,12 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 514 Mio. $ | 549 Mio. $ | 525 Mio. $ | 616 Mio. $ | 746 Mio. $ | 744 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 943 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 115 Mio. $ | 104 Mio. $ | 124 Mio. $ | 201 Mio. $ | 144 Mio. $ | 236 Mio. $ | 209 Mio. $ | 228 Mio. $ | 249 Mio. $ | 486 Mio. $ | 341 Mio. $ | 348 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 26,6 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 31,3 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 40,6 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 45,4 Mio. $ | 47 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -51,7 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | -49,2 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -5,1 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | 166 Mio. $ | 114 Mio. $ | -38,2 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 233 Mio. $ | -82 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | -121 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -228 Mio. $ | 96,8 Mio. $ | 132 Mio. $ | 253 Mio. $ | -507 Mio. $ | -728 Mio. $ | -416 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,7 Mio. $ | 400.000 $ | 6,9 Mio. $ | -7,3 Mio. $ | 5,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -175 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 100.000 $ | 83,1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 842 Mio. $ | 597 Mio. $ | 667 Mio. $ | 704 Mio. $ | 847 Mio. $ | 765 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -105 Mio. $ | -94,3 Mio. $ | -141 Mio. $ | -230 Mio. $ | -200 Mio. $ | -189 Mio. $ | -297 Mio. $ | -257 Mio. $ | -254 Mio. $ | -292 Mio. $ | -356 Mio. $ | -457 Mio. $ | |
| Übernahmen | -678 Mio. $ | 500.000 $ | -2,09 Mrd. $ | 1,7 Mio. $ | -56,6 Mio. $ | -2,17 Mrd. $ | -311 Mio. $ | -289 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | -92,2 Mio. $ | -372 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -86,9 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | -7,3 Mio. $ | -5,5 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -74,8 Mio. $ | -222 Mio. $ | -233 Mio. $ | -468 Mio. $ | -837 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 179 Mio. $ | 87,6 Mio. $ | 58,2 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 8 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | 4,4 Mio. $ | 4,7 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 83,9 Mio. $ | 242 Mio. $ | 399 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,9 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | 800.000 $ | -2,8 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | -8,1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -689 Mio. $ | -17 Mio. $ | -2,18 Mrd. $ | -203 Mio. $ | -250 Mio. $ | -2,35 Mrd. $ | -612 Mio. $ | -614 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -673 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -4,5 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | -1,9 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 239 Mio. $ | 781 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | 7,43 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 88,8 Mio. $ | -938 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -115 Mio. $ | -154 Mio. $ | -190 Mio. $ | -176 Mio. $ | -169 Mio. $ | -181 Mio. $ | -160 Mio. $ | 341 Mio. $ | -171 Mio. $ | -178 Mio. $ | -208 Mio. $ | -245 Mio. $ | |
| Dividenden | -126 Mio. $ | -132 Mio. $ | -132 Mio. $ | -132 Mio. $ | -199 Mio. $ | -200 Mio. $ | -200 Mio. $ | -201 Mio. $ | -202 Mio. $ | -307 Mio. $ | -307 Mio. $ | -308 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -16 Mio. $ | 0 $ | -16,9 Mio. $ | -2,7 Mio. $ | 101 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | -700.000 $ | -105 Mio. $ | -88,5 Mio. $ | -3,9 Mio. $ | 8,7 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -190 Mio. $ | -173 Mio. $ | 917 Mio. $ | -228 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | -88,6 Mio. $ | 701 Mio. $ | -266 Mio. $ | 7,08 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | -313 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 31 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -9,6 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | -56,8 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 2,2 Mio. $ | 35,4 Mio. $ | 8,4 Mio. $ | 30,1 Mio. $ | 33 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -6,5 Mio. $ | 382 Mio. $ | -605 Mio. $ | 311 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 592 Mio. $ | 7,33 Mrd. $ | -7 Mrd. $ | 601 Mio. $ | -556 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 737 Mio. $ | 502 Mio. $ | 526 Mio. $ | 474 Mio. $ | 647 Mio. $ | 576 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 830 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 137 Mio. $ | 130 Mio. $ | 229 Mio. $ | 157 Mio. $ | 134 Mio. $ | 168 Mio. $ | 335 Mio. $ | 325 Mio. $ | 257 Mio. $ | 348 Mio. $ | 0 $ | 645 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 40,1 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | 41,4 Mio. $ | 66,9 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | 87,6 Mio. $ | 49,5 Mio. $ | 99,3 Mio. $ | 120 Mio. $ | 0 $ | 145 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 833 Mio. $ | 651 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 217 Mio. $ | 227 Mio. $ | 300 Mio. $ | 312 Mio. $ | 308 Mio. $ | 396 Mio. $ | 393 Mio. $ | 406 Mio. $ | 573 Mio. $ | 922 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 47,6 Mio. $ | 49,7 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 63 Mio. $ | 70,5 Mio. $ | 83 Mio. $ | 89,5 Mio. $ | 99 Mio. $ | 110 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -9,7 Mio. $ | 186 Mio. $ | -12 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | -4,7 Mio. $ | -58,8 Mio. $ | -82,8 Mio. $ | -65,6 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 24,8 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | -448 Mio. $ | -66,3 Mio. $ | -31,3 Mio. $ | -505 Mio. $ | -220 Mio. $ | 142 Mio. $ | -226 Mio. $ | 77,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -34,7 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 600.000 $ | 16,2 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | -5,4 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | 170 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,08 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -191 Mio. $ | -227 Mio. $ | -311 Mio. $ | -295 Mio. $ | -277 Mio. $ | -360 Mio. $ | -384 Mio. $ | -373 Mio. $ | -665 Mio. $ | -997 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,31 Mrd. $ | -266 Mio. $ | -159 Mio. $ | -937 Mio. $ | -50,4 Mio. $ | -2,23 Mrd. $ | -288 Mio. $ | -970 Mio. $ | -2,15 Mrd. $ | -3,82 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -232 Mio. $ | -40,2 Mio. $ | -52,2 Mio. $ | -65,4 Mio. $ | -142 Mio. $ | -165 Mio. $ | -309 Mio. $ | -306 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | -309 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 109 Mio. $ | 148 Mio. $ | 74,9 Mio. $ | 61,6 Mio. $ | 123 Mio. $ | 156 Mio. $ | 228 Mio. $ | 246 Mio. $ | 190 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 7,1 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | 5 Mio. $ | 7,4 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 707 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | 8,9 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,61 Mrd. $ | -380 Mio. $ | -442 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -334 Mio. $ | -1,89 Mrd. $ | -731 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -5,08 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 183 Mio. $ | 528 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 58,3 Mio. $ | 151 Mio. $ | 636 Mio. $ | -164 Mio. $ | -293 Mio. $ | 2,63 Mrd. $ | 8,43 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -326 Mio. $ | -618 Mio. $ | -935 Mio. $ | -602 Mio. $ | -641 Mio. $ | -662 Mio. $ | -731 Mio. $ | -585 Mio. $ | -689 Mio. $ | -665 Mio. $ | |
| Dividenden | -173 Mio. $ | -205 Mio. $ | -254 Mio. $ | -280 Mio. $ | -298 Mio. $ | -347 Mio. $ | -477 Mio. $ | -501 Mio. $ | -595 Mio. $ | -802 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 182 Mio. $ | 155 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | -71,6 Mio. $ | -115 Mio. $ | 227 Mio. $ | -9,9 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | 387 Mio. $ | -93,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -134 Mio. $ | -140 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -648 Mio. $ | -517 Mio. $ | -145 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 7,42 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -34 Mio. $ | 60,6 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | 68,9 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -70,8 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -54 Mio. $ | 97,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -703 Mio. $ | 685 Mio. $ | -440 Mio. $ | -388 Mio. $ | 811 Mio. $ | -505 Mio. $ | 176 Mio. $ | 102 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | 7,81 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 887 Mio. $ | 918 Mio. $ | 802 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 247 Mio. $ | 325 Mio. $ | 393 Mio. $ | 408 Mio. $ | 337 Mio. $ | 446 Mio. $ | 478 Mio. $ | 560 Mio. $ | 650 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 68,5 Mio. $ | 84,3 Mio. $ | 94,2 Mio. $ | 117 Mio. $ | 105 Mio. $ | 112 Mio. $ | 124 Mio. $ | 129 Mio. $ | 180 Mio. $ | 288 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01