Aon (AON) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · 60.000 Mitarbeiter · CEO Gregory C. Case
- Kurs
- 321,67 $ +0,01 %
- Marktkapitalisierung
- 68,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 95 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-01-29 EPS-Schätzung 4,90 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Aon (AON) 1,19 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 94 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,1 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,27 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 498 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 524 Mio. $ | 355 Mio. $ | 734 Mio. $ | 982 Mio. $ | 594 Mio. $ | 470 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 565 Mio. $ | 486 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 67 Mio. $ | 60 Mio. $ | 173 Mio. $ | 221 Mio. $ | 232 Mio. $ | 245 Mio. $ | 248 Mio. $ | 240 Mio. $ | 233 Mio. $ | 198 Mio. $ | 223 Mio. $ | 224 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 117 Mio. $ | 130 Mio. $ | 0 $ | 114 Mio. $ | 113 Mio. $ | 147 Mio. $ | 119 Mio. $ | 106 Mio. $ | 0 $ | 82 Mio. $ | 122 Mio. $ | 104 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -141 Mio. $ | -76 Mio. $ | -46 Mio. $ | -24 Mio. $ | -165 Mio. $ | -117 Mio. $ | -125 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | -49 Mio. $ | -41 Mio. $ | -127 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 715 Mio. $ | -816 Mio. $ | 18 Mio. $ | 437 Mio. $ | 298 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | 54 Mio. $ | 332 Mio. $ | 522 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | 438 Mio. $ | 508 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5 Mio. $ | -60 Mio. $ | -156 Mio. $ | -90 Mio. $ | -12 Mio. $ | -17 Mio. $ | -94 Mio. $ | -6 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -19 Mio. $ | -751 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,26 Mrd. $ | 309 Mio. $ | 513 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 140 Mio. $ | 796 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 430 Mio. $ | 556 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -49 Mio. $ | -48 Mio. $ | -53 Mio. $ | -62 Mio. $ | -55 Mio. $ | -56 Mio. $ | -64 Mio. $ | -69 Mio. $ | -74 Mio. $ | -67 Mio. $ | -73 Mio. $ | -94 Mio. $ | |
| Übernahmen | -13 Mio. $ | 71 Mio. $ | -2,5 Mrd. $ | 103 Mio. $ | -481 Mio. $ | -92 Mio. $ | 68 Mio. $ | 24 Mio. $ | 2,12 Mrd. $ | -295 Mio. $ | 295 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -6 Mio. $ | -5,1 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | -45 Mio. $ | -36 Mio. $ | -164 Mio. $ | -31 Mio. $ | 72 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 14 Mio. $ | -13,1 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -172 Mio. $ | 118 Mio. $ | 217 Mio. $ | 33 Mio. $ | -5 Mio. $ | 20 Mio. $ | 51 Mio. $ | -71 Mio. $ | 15 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | 62 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 Mio. $ | 0 $ | -1,36 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -240 Mio. $ | -4,96 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 29 Mio. $ | -577 Mio. $ | -292 Mio. $ | 24 Mio. $ | -94 Mio. $ | 648 Mio. $ | 999 Mio. $ | -49 Mio. $ | -13,2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -103 Mio. $ | 5,35 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -550 Mio. $ | -50 Mio. $ | 594 Mio. $ | -414 Mio. $ | -504 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | -593 Mio. $ | -658 Mio. $ | 13,1 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -750 Mio. $ | -250 Mio. $ | -250 Mio. $ | -300 Mio. $ | -200 Mio. $ | -250 Mio. $ | -250 Mio. $ | -250 Mio. $ | -250 Mio. $ | -500 Mio. $ | -600 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -123 Mio. $ | -123 Mio. $ | -146 Mio. $ | -147 Mio. $ | -146 Mio. $ | -147 Mio. $ | -161 Mio. $ | -160 Mio. $ | -161 Mio. $ | -162 Mio. $ | -175 Mio. $ | -174 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -697 Mio. $ | 258 Mio. $ | -259 Mio. $ | 264 Mio. $ | -391 Mio. $ | -576 Mio. $ | 798 Mio. $ | 119 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 789 Mio. $ | 572 Mio. $ | 390 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,66 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -699 Mio. $ | -769 Mio. $ | -349 Mio. $ | -24 Mio. $ | -768 Mio. $ | -3,06 Mrd. $ | -441 Mio. $ | -858 Mio. $ | 13,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 321 Mio. $ | -146 Mio. $ | -56 Mio. $ | 379 Mio. $ | -564 Mio. $ | 196 Mio. $ | 500 Mio. $ | -90 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | -97 Mio. $ | -50 Mio. $ | 40 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -322 Mio. $ | 463 Mio. $ | 136 Mio. $ | 722 Mio. $ | -710 Mio. $ | -305 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 196 Mio. $ | 100 Mio. $ | 891 Mio. $ | -401 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,21 Mrd. $ | 261 Mio. $ | 460 Mio. $ | 951 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 84 Mio. $ | 732 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 363 Mio. $ | 483 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 127 Mio. $ | 244 Mio. $ | 309 Mio. $ | 297 Mio. $ | 203 Mio. $ | 233 Mio. $ | 459 Mio. $ | 189 Mio. $ | 0 $ | 120 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 137 Mio. $ | 95 Mio. $ | 161 Mio. $ | 282 Mio. $ | 120 Mio. $ | 273 Mio. $ | 143 Mio. $ | 273 Mio. $ | 107 Mio. $ | 271 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,43 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 319 Mio. $ | 891 Mio. $ | 769 Mio. $ | 564 Mio. $ | 413 Mio. $ | 326 Mio. $ | 264 Mio. $ | 256 Mio. $ | 686 Mio. $ | 966 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 331 Mio. $ | 319 Mio. $ | 338 Mio. $ | 317 Mio. $ | 312 Mio. $ | 449 Mio. $ | 397 Mio. $ | 438 Mio. $ | 474 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -24 Mio. $ | -8 Mio. $ | -225 Mio. $ | -36 Mio. $ | 9 Mio. $ | 11 Mio. $ | -252 Mio. $ | -373 Mio. $ | -311 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 119 Mio. $ | -984 Mio. $ | -302 Mio. $ | -571 Mio. $ | 57 Mio. $ | 230 Mio. $ | 48 Mio. $ | 462 Mio. $ | -63 Mio. $ | -192 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 151 Mio. $ | -747 Mio. $ | -68 Mio. $ | -12 Mio. $ | -26 Mio. $ | -142 Mio. $ | 116 Mio. $ | 88 Mio. $ | -471 Mio. $ | -988 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,33 Mrd. $ | 734 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -222 Mio. $ | -183 Mio. $ | -240 Mio. $ | -225 Mio. $ | -141 Mio. $ | -137 Mio. $ | -196 Mio. $ | -252 Mio. $ | -218 Mio. $ | -263 Mio. $ | |
| Übernahmen | -772 Mio. $ | 3,22 Mrd. $ | -68 Mio. $ | 13 Mio. $ | -338 Mio. $ | 204 Mio. $ | -81 Mio. $ | -30 Mio. $ | -2,81 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -64 Mio. $ | -296 Mio. $ | -80 Mio. $ | -113 Mio. $ | -264 Mio. $ | -91 Mio. $ | -282 Mio. $ | -67 Mio. $ | -172 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 104 Mio. $ | 68 Mio. $ | 419 Mio. $ | 96 Mio. $ | 64 Mio. $ | 73 Mio. $ | 110 Mio. $ | 161 Mio. $ | 363 Mio. $ | 145 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -19 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -954 Mio. $ | 2,79 Mrd. $ | 31 Mio. $ | -229 Mio. $ | -679 Mio. $ | 49 Mio. $ | -449 Mio. $ | -188 Mio. $ | -2,83 Mrd. $ | 286 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 522 Mio. $ | -345 Mio. $ | 337 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 271 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 367 Mio. $ | 2,41 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,26 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | |
| Dividenden | -345 Mio. $ | -364 Mio. $ | -382 Mio. $ | -410 Mio. $ | -412 Mio. $ | -447 Mio. $ | -463 Mio. $ | -489 Mio. $ | -562 Mio. $ | -629 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -206 Mio. $ | -157 Mio. $ | -184 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 132 Mio. $ | 258 Mio. $ | 416 Mio. $ | -115 Mio. $ | -128 Mio. $ | -772 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,29 Mrd. $ | -3,27 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -247 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | 796 Mio. $ | -4,21 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -39 Mio. $ | 69 Mio. $ | -118 Mio. $ | 63 Mio. $ | 297 Mio. $ | -235 Mio. $ | -549 Mio. $ | 264 Mio. $ | -387 Mio. $ | 678 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 47 Mio. $ | 325 Mio. $ | -100 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 629 Mio. $ | 72 Mio. $ | 431 Mio. $ | 646 Mio. $ | 611 Mio. $ | 240 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,1 Mrd. $ | 551 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 218 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 337 Mio. $ | 353 Mio. $ | 455 Mio. $ | 412 Mio. $ | 546 Mio. $ | 740 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 272 Mio. $ | 272 Mio. $ | 266 Mio. $ | 289 Mio. $ | 326 Mio. $ | 328 Mio. $ | 351 Mio. $ | 446 Mio. $ | 658 Mio. $ | 796 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01