ANTA Sports Products Limited (ANTASPORTS) Kapitalflussrechnung

HKSE · Consumer Cyclical · Leisure · 67.400 Mitarbeiter · CEO Yonghua Wu

Kurs: 75,50 HK$ +1,55 %
Marktkapitalisierung: 209 Mrd. HK$
Unternehmenswert: 193 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
Nächster Bericht: 2027-03-24

In Q2 '26 erzielte ANTA Sports Products Limited (ANTASPORTS) einen operativen Cashflow von 12,9 Mrd. CN¥, investierte 1,43 Mrd. CN¥ und behielt 11,5 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten zwei Halbjahren betrug der freie Cashflow 20 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	3,5 Mrd. CN¥	3,84 Mrd. CN¥	3,88 Mrd. CN¥	3,59 Mrd. CN¥	4 Mrd. CN¥	4,75 Mrd. CN¥	5,49 Mrd. CN¥	7,72 Mrd. CN¥	14,2 Mrd. CN¥	7,03 Mrd. CN¥	6,56 Mrd. CN¥	9,36 Mrd. CN¥
Abschreibungen	1,17 Mrd. CN¥	1,49 Mrd. CN¥	1,8 Mrd. CN¥	2,05 Mrd. CN¥	2,42 Mrd. CN¥	2,36 Mrd. CN¥	2,61 Mrd. CN¥	2,59 Mrd. CN¥	2,83 Mrd. CN¥	3 Mrd. CN¥	3,34 Mrd. CN¥	3,29 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	303 Mio. CN¥	10 Mio. CN¥	158 Mio. CN¥	7 Mio. CN¥	243 Mio. CN¥	4 Mio. CN¥	211 Mio. CN¥	2 Mio. CN¥	273 Mio. CN¥	5 Mio. CN¥	319 Mio. CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	1,49 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-179 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-1,56 Mrd. CN¥	0 CN¥	-2,4 Mrd. CN¥	0 CN¥	-560 Mio. CN¥	0 CN¥	77 Mio. CN¥	0 CN¥	-2,22 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	160 Mio. CN¥	972 Mio. CN¥	2,12 Mrd. CN¥	-665 Mio. CN¥	1,24 Mrd. CN¥	3,05 Mrd. CN¥	1,08 Mrd. CN¥	-1,81 Mrd. CN¥	-6,8 Mrd. CN¥	898 Mio. CN¥	-149 Mio. CN¥	243 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	5,06 Mrd. CN¥	6,31 Mrd. CN¥	5,55 Mrd. CN¥	4,98 Mrd. CN¥	7,17 Mrd. CN¥	10,2 Mrd. CN¥	9,47 Mrd. CN¥	8,5 Mrd. CN¥	8,24 Mrd. CN¥	10,9 Mrd. CN¥	10,1 Mrd. CN¥	12,9 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-138 Mio. CN¥	-458 Mio. CN¥	-902 Mio. CN¥	-858 Mio. CN¥	-763 Mio. CN¥	-664 Mio. CN¥	-497 Mio. CN¥	-891 Mio. CN¥	-1,37 Mrd. CN¥	-1,22 Mrd. CN¥	-1,28 Mrd. CN¥	-1,43 Mrd. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-481 Mio. CN¥	0 CN¥	-38 Mio. CN¥	-2,16 Mrd. CN¥	-6 Mio. CN¥	112 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-38,4 Mrd. CN¥	0 CN¥	-24,8 Mrd. CN¥	-3,83 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	27,2 Mrd. CN¥	0 CN¥	22,9 Mrd. CN¥	1,53 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	1,17 Mrd. CN¥	-749 Mio. CN¥	-2,56 Mrd. CN¥	-3,02 Mrd. CN¥	-134 Mio. CN¥	-8,67 Mrd. CN¥	-15,5 Mrd. CN¥	-8,43 Mrd. CN¥	7,05 Mrd. CN¥	-4,36 Mrd. CN¥	3,85 Mrd. CN¥	1,97 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	1,03 Mrd. CN¥	-1,21 Mrd. CN¥	-3,46 Mrd. CN¥	-3,88 Mrd. CN¥	-897 Mio. CN¥	-9,34 Mrd. CN¥	-16,5 Mrd. CN¥	-9,32 Mrd. CN¥	-5,55 Mrd. CN¥	-7,75 Mrd. CN¥	699 Mio. CN¥	-3,62 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,12 Mrd. CN¥	9,77 Mrd. CN¥	-2,96 Mrd. CN¥	4 Mrd. CN¥	560 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	-96 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-113 Mio. CN¥	-56 Mio. CN¥	-788 Mio. CN¥	-1,04 Mrd. CN¥	-917 Mio. CN¥	0 CN¥
Dividenden	-501 Mio. CN¥	-1,05 Mrd. CN¥	-1,36 Mrd. CN¥	-1,58 Mrd. CN¥	-1,51 Mrd. CN¥	-1,85 Mrd. CN¥	-2,17 Mrd. CN¥	-3,04 Mrd. CN¥	-3,03 Mrd. CN¥	-3,04 Mrd. CN¥	-3,54 Mrd. CN¥	-2,59 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-4,86 Mrd. CN¥	-3,15 Mrd. CN¥	616 Mio. CN¥	-1,7 Mrd. CN¥	-2,39 Mrd. CN¥	9,16 Mrd. CN¥	-1,55 Mrd. CN¥	-187 Mio. CN¥	-5,3 Mrd. CN¥	2,21 Mrd. CN¥	-7,83 Mrd. CN¥	-2,45 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-5,45 Mrd. CN¥	-4,21 Mrd. CN¥	-741 Mio. CN¥	-3,94 Mrd. CN¥	-3,9 Mrd. CN¥	7,31 Mrd. CN¥	-3,84 Mrd. CN¥	-5,41 Mrd. CN¥	-353 Mio. CN¥	-4,83 Mrd. CN¥	-8,29 Mrd. CN¥	-4,47 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	86 Mio. CN¥	22 Mio. CN¥	2 Mio. CN¥	150 Mio. CN¥	104 Mio. CN¥	317 Mio. CN¥	221 Mio. CN¥	102 Mio. CN¥	-56 Mio. CN¥	-89 Mio. CN¥	46 Mio. CN¥	65,8 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	364 Mio. CN¥	-2,73 Mrd. CN¥	674 Mio. CN¥	-1,34 Mrd. CN¥	1,24 Mrd. CN¥	8,45 Mrd. CN¥	-10,6 Mrd. CN¥	-6,12 Mrd. CN¥	2,29 Mrd. CN¥	-1,73 Mrd. CN¥	2,53 Mrd. CN¥	4,86 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	4,93 Mrd. CN¥	5,86 Mrd. CN¥	4,65 Mrd. CN¥	4,12 Mrd. CN¥	6,41 Mrd. CN¥	9,5 Mrd. CN¥	8,97 Mrd. CN¥	7,61 Mrd. CN¥	5,67 Mrd. CN¥	9,71 Mrd. CN¥	8,57 Mrd. CN¥	11,5 Mrd. CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	30 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	3,31 Mrd. CN¥	4,31 Mrd. CN¥	5,77 Mrd. CN¥	8,01 Mrd. CN¥	8,09 Mrd. CN¥	11,2 Mrd. CN¥	11,4 Mrd. CN¥	15,6 Mrd. CN¥	21,9 Mrd. CN¥	13,6 Mrd. CN¥
Abschreibungen	226 Mio. CN¥	250 Mio. CN¥	342 Mio. CN¥	1,47 Mrd. CN¥	2,08 Mrd. CN¥	3,27 Mrd. CN¥	4,46 Mrd. CN¥	5,01 Mrd. CN¥	5,47 Mrd. CN¥	6,34 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	87,7 Mio. CN¥	324 Mio. CN¥	168 Mio. CN¥	250 Mio. CN¥	215 Mio. CN¥	275 Mio. CN¥	324 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	-827 Mio. CN¥	-2,56 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-216 Mio. CN¥	-381 Mio. CN¥	-444 Mio. CN¥	-802 Mio. CN¥	-2,21 Mrd. CN¥	-282 Mio. CN¥	-1,6 Mrd. CN¥	1,66 Mrd. CN¥	-2,22 Mrd. CN¥	-1,33 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-853 Mio. CN¥	-999 Mio. CN¥	-1,23 Mrd. CN¥	110 Mio. CN¥	5 Mio. CN¥	33 Mio. CN¥	-2,32 Mrd. CN¥	-2,89 Mrd. CN¥	-8,67 Mrd. CN¥	2,08 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	2,47 Mrd. CN¥	3,18 Mrd. CN¥	4,44 Mrd. CN¥	7,48 Mrd. CN¥	7,46 Mrd. CN¥	11,9 Mrd. CN¥	12,1 Mrd. CN¥	19,6 Mrd. CN¥	16,7 Mrd. CN¥	21 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-628 Mio. CN¥	-585 Mio. CN¥	-808 Mio. CN¥	-1,09 Mrd. CN¥	-851 Mio. CN¥	-1,49 Mrd. CN¥	-1,74 Mrd. CN¥	-1,32 Mrd. CN¥	-2,26 Mrd. CN¥	-2,51 Mrd. CN¥
Übernahmen	2,03 Mio. CN¥	-25,7 Mio. CN¥	-184 Mio. CN¥	-10,8 Mrd. CN¥	235 Mio. CN¥	-94 Mio. CN¥	0 CN¥	-481 Mio. CN¥	-38 Mio. CN¥	-2,17 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	-2,34 Mrd. CN¥	-5,51 Mrd. CN¥	-3,97 Mrd. CN¥	-5,04 Mrd. CN¥	-13,7 Mrd. CN¥	-20,6 Mrd. CN¥	-21,8 Mrd. CN¥	-44,3 Mrd. CN¥	-38,4 Mrd. CN¥	-24,8 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	2,39 Mrd. CN¥	4,46 Mrd. CN¥	5,28 Mrd. CN¥	2,43 Mrd. CN¥	12,4 Mrd. CN¥	17,3 Mrd. CN¥	18,7 Mrd. CN¥	20,3 Mrd. CN¥	27,2 Mrd. CN¥	22,9 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	62,9 Mio. CN¥	79 Mio. CN¥	-1,51 Mrd. CN¥	1,48 Mrd. CN¥	53 Mio. CN¥	151 Mio. CN¥	5 Mio. CN¥	-6 Mio. CN¥	-1,38 Mrd. CN¥	-510 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-515 Mio. CN¥	-1,58 Mrd. CN¥	-1,2 Mrd. CN¥	-13,1 Mrd. CN¥	-1,92 Mrd. CN¥	-4,67 Mrd. CN¥	-4,77 Mrd. CN¥	-25,8 Mrd. CN¥	-14,9 Mrd. CN¥	-7,05 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-392 Mio. CN¥	-827 Mio. CN¥	1,48 Mrd. CN¥	7,17 Mrd. CN¥	3,63 Mrd. CN¥	-196 Mio. CN¥	-4,04 Mrd. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	7,65 Mrd. CN¥	1,04 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-844 Mio. CN¥	-1,95 Mrd. CN¥
Dividenden	-1,54 Mrd. CN¥	-1,94 Mrd. CN¥	-2,43 Mrd. CN¥	-1,42 Mrd. CN¥	-1,4 Mrd. CN¥	-2,41 Mrd. CN¥	-3,75 Mrd. CN¥	-4,02 Mrd. CN¥	-6,07 Mrd. CN¥	-6,59 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	520 Mio. CN¥	-673 Mio. CN¥	-193 Mio. CN¥	-1,34 Mrd. CN¥	-537 Mio. CN¥	-2,34 Mrd. CN¥	-48 Mio. CN¥	-4,23 Mrd. CN¥	-5,49 Mrd. CN¥	-5,62 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-1,4 Mrd. CN¥	-2,43 Mio. CN¥	-1,14 Mrd. CN¥	4,67 Mrd. CN¥	1,23 Mrd. CN¥	-4,95 Mrd. CN¥	-7,84 Mrd. CN¥	3,47 Mrd. CN¥	-5,76 Mrd. CN¥	-13,1 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	109 Mio. CN¥	-463 Mio. CN¥	214 Mio. CN¥	-153 Mio. CN¥	338 Mio. CN¥	24 Mio. CN¥	254 Mio. CN¥	538 Mio. CN¥	46 Mio. CN¥	-43 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	664 Mio. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	2,32 Mrd. CN¥	-1,06 Mrd. CN¥	7,1 Mrd. CN¥	2,27 Mrd. CN¥	-214 Mio. CN¥	-2,15 Mrd. CN¥	-3,84 Mrd. CN¥	791 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	1,84 Mrd. CN¥	2,6 Mrd. CN¥	3,63 Mrd. CN¥	6,4 Mrd. CN¥	6,61 Mrd. CN¥	10,4 Mrd. CN¥	10,4 Mrd. CN¥	18,3 Mrd. CN¥	13,3 Mrd. CN¥	18,3 Mrd. CN¥
Gezahlte Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	5,24 Mrd. CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	67 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in HKD.