AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) Kapitalflussrechnung
NYSE · Communication Services · Entertainment · 33.311 Mitarbeiter · CEO Adam M. Aron
- Kurs
- 3,06 $ -0,65 %
- Marktkapitalisierung
- 2,73 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 9,67 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-07-23
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 0,09 $
In Q2 '26 erwirtschaftete AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) 236 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 45,3 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 191 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -21,4 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 12,3 Mio. $ | -182 Mio. $ | -164 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -136 Mio. $ | -202 Mio. $ | -4,7 Mio. $ | -298 Mio. $ | -127 Mio. $ | -117 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 88,7 Mio. $ | 85,9 Mio. $ | 81,6 Mio. $ | 78,8 Mio. $ | 80,8 Mio. $ | 78,3 Mio. $ | 76,1 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | 79,4 Mio. $ | 80,1 Mio. $ | 75,7 Mio. $ | 76,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 7,2 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | 6,9 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 6 Mio. $ | 6 Mio. $ | -800.000 $ | 7,3 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 400.000 $ | -100.000 $ | 500.000 $ | 200.000 $ | 1,1 Mio. $ | 400.000 $ | 900.000 $ | 0 $ | 400.000 $ | 700.000 $ | 300.000 $ | 100.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 7,4 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | -75,5 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | -42 Mio. $ | 161 Mio. $ | -184 Mio. $ | 86,2 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | 125 Mio. $ | -30 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -50,1 Mio. $ | 5,5 Mio. $ | -35,7 Mio. $ | -115 Mio. $ | -57 Mio. $ | 92,8 Mio. $ | -66,2 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | 194 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | -64,7 Mio. $ | 114 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 65,9 Mio. $ | -77,8 Mio. $ | -188 Mio. $ | -34,6 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | 204 Mio. $ | -370 Mio. $ | 138 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | 127 Mio. $ | -129 Mio. $ | 236 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4 Mio. $ | -72,1 Mio. $ | -50,5 Mio. $ | -44,6 Mio. $ | -60,7 Mio. $ | -89,7 Mio. $ | -47 Mio. $ | -49,5 Mio. $ | -66,2 Mio. $ | -83,4 Mio. $ | -46,2 Mio. $ | -45,3 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -55 Mio. $ | 8,4 Mio. $ | 500.000 $ | 1,1 Mio. $ | 200.000 $ | 800.000 $ | 100.000 $ | 800.000 $ | -2,1 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -59 Mio. $ | -63,7 Mio. $ | -50 Mio. $ | -43,5 Mio. $ | -60,5 Mio. $ | -88,9 Mio. $ | -46,9 Mio. $ | -48,7 Mio. $ | -68,3 Mio. $ | -57,7 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -44,1 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -23,9 Mio. $ | -46,1 Mio. $ | -6,2 Mio. $ | -6,2 Mio. $ | -108 Mio. $ | -13 Mio. $ | -7,1 Mio. $ | -48,9 Mio. $ | 65,1 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | -6,2 Mio. $ | 9,7 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 100.000 $ | -200.000 $ | -2,3 Mio. $ | -1 Mio. $ | -46,9 Mio. $ | 9,3 Mio. $ | -4,5 Mio. $ | 0 $ | -39,9 Mio. $ | 167 Mio. $ | -7,9 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 293 Mio. $ | 294 Mio. $ | -9 Mio. $ | 236 Mio. $ | -155 Mio. $ | -3,7 Mio. $ | 158 Mio. $ | -48,9 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | -9,1 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 248 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -5,9 Mio. $ | 6,8 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | -300.000 $ | 5,7 Mio. $ | -7,3 Mio. $ | 5,8 Mio. $ | 6,6 Mio. $ | -200.000 $ | 500.000 $ | -1,7 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 294 Mio. $ | 159 Mio. $ | -251 Mio. $ | 158 Mio. $ | -242 Mio. $ | 104 Mio. $ | -253 Mio. $ | 47,4 Mio. $ | -58,2 Mio. $ | 60,4 Mio. $ | -96,4 Mio. $ | 440 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,4 Mio. $ | -150 Mio. $ | -239 Mio. $ | -79,2 Mio. $ | -92,2 Mio. $ | 114 Mio. $ | -417 Mio. $ | 88,9 Mio. $ | -81,1 Mio. $ | 43,3 Mio. $ | -175 Mio. $ | 191 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 200.000 $ | 1,4 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | 600.000 $ | 900.000 $ | 1,9 Mio. $ | 0 $ | -2,8 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 78 Mio. $ | 131 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | 115 Mio. $ | 106 Mio. $ | 103 Mio. $ | 92,9 Mio. $ | 97,4 Mio. $ | 95,2 Mio. $ | -190 Mio. $ | 69,2 Mio. $ | 124 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 112 Mio. $ | -487 Mio. $ | 110 Mio. $ | -149 Mio. $ | -4,59 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | -974 Mio. $ | -397 Mio. $ | -353 Mio. $ | -632 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 268 Mio. $ | 539 Mio. $ | 538 Mio. $ | 450 Mio. $ | 498 Mio. $ | 425 Mio. $ | 396 Mio. $ | 365 Mio. $ | 320 Mio. $ | 313 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,9 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 4,4 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | 22 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 34,1 Mio. $ | 158 Mio. $ | -6,4 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | 64 Mio. $ | -7,6 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 700.000 $ | 1,5 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -82,7 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | 136 Mio. $ | 162 Mio. $ | 140 Mio. $ | -73,3 Mio. $ | -79,7 Mio. $ | 73 Mio. $ | -5,1 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 95,5 Mio. $ | 351 Mio. $ | -116 Mio. $ | 172 Mio. $ | 2,71 Mrd. $ | 55,6 Mio. $ | -1,8 Mio. $ | -147 Mio. $ | -114 Mio. $ | 185 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 432 Mio. $ | 537 Mio. $ | 523 Mio. $ | 579 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -614 Mio. $ | -629 Mio. $ | -215 Mio. $ | -50,8 Mio. $ | -120 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,8 Mio. $ | -174 Mio. $ | -8,2 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | -4 Mio. $ | -246 Mio. $ | -246 Mio. $ | |
| Übernahmen | -923 Mio. $ | -491 Mio. $ | 197 Mio. $ | -9,7 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | 30 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 24,1 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -408 Mio. $ | -469 Mio. $ | -514 Mio. $ | -495 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | -84,9 Mio. $ | -191 Mio. $ | -206 Mio. $ | 2,6 Mio. $ | 400.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,33 Mrd. $ | -959 Mio. $ | -317 Mio. $ | -516 Mio. $ | -155 Mio. $ | -68,2 Mio. $ | -224 Mio. $ | -180 Mio. $ | -243 Mio. $ | -222 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,06 Mrd. $ | 54,2 Mio. $ | 526 Mio. $ | 300.000 $ | 1,06 Mrd. $ | 234 Mio. $ | -131 Mio. $ | -167 Mio. $ | -134 Mio. $ | 500.000 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -34 Mio. $ | -445 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -79,6 Mio. $ | -105 Mio. $ | -258 Mio. $ | -84,1 Mio. $ | -6,5 Mio. $ | 0 $ | -700.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -66,7 Mio. $ | -40,1 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | -44,7 Mio. $ | -400 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -52,8 Mio. $ | -44,9 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 918 Mio. $ | 492 Mio. $ | -195 Mio. $ | -113 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | -91,3 Mio. $ | 649 Mio. $ | 68,4 Mio. $ | 125 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 600.000 $ | 17,7 Mio. $ | -5,5 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | -300.000 $ | -9,5 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | 3 Mio. $ | -5,3 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 19 Mio. $ | 88,1 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | -48,5 Mio. $ | 45,9 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | -966 Mio. $ | 257 Mio. $ | -231 Mio. $ | -204 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 10 Mio. $ | -89,4 Mio. $ | -53,1 Mio. $ | 49,1 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -715 Mio. $ | -848 Mio. $ | -445 Mio. $ | -296 Mio. $ | -366 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 4,7 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 800.000 $ | 4,3 Mio. $ | 700.000 $ | 2,8 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 105 Mio. $ | 227 Mio. $ | 278 Mio. $ | 285 Mio. $ | 238 Mio. $ | 275 Mio. $ | 379 Mio. $ | 421 Mio. $ | 402 Mio. $ | 407 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02