Albemarle Corporation (ALB) Kapitalflussrechnung
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 7.800 Mitarbeiter · CEO Jerry Kent Jr.
- Kurs
- 91,00 $ -2,43 %
- Marktkapitalisierung
- 10,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 11,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 2,53 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Albemarle Corporation (ALB) 710 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 71,7 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 638 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,34 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 321 Mio. $ | -603 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | -177 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 85,1 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 35,2 Mio. $ | -148 Mio. $ | -402 Mio. $ | 329 Mio. $ | 499 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 105 Mio. $ | 144 Mio. $ | 124 Mio. $ | 138 Mio. $ | 164 Mio. $ | 163 Mio. $ | 162 Mio. $ | 169 Mio. $ | 164 Mio. $ | 164 Mio. $ | 158 Mio. $ | 156 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 9,45 Mio. $ | 7,08 Mio. $ | 9,32 Mio. $ | 6,12 Mio. $ | 9 Mio. $ | 7,7 Mio. $ | 6,97 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 11 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 7,88 Mio. $ | 6,78 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -38 Mio. $ | 284 Mio. $ | 116 Mio. $ | -246 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | -118 Mio. $ | -5,67 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | 70,9 Mio. $ | -1,01 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -177 Mio. $ | -183 Mio. $ | -52,3 Mio. $ | 399 Mio. $ | 450 Mio. $ | 535 Mio. $ | -22 Mio. $ | 243 Mio. $ | 151 Mio. $ | 322 Mio. $ | -144 Mio. $ | 91,3 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 408 Mio. $ | 254 Mio. $ | -116 Mio. $ | 246 Mio. $ | 649 Mio. $ | -673 Mio. $ | 355 Mio. $ | -431 Mio. $ | 128 Mio. $ | 221 Mio. $ | -2,99 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 629 Mio. $ | -98,2 Mio. $ | 98 Mio. $ | 367 Mio. $ | 227 Mio. $ | 674.000 $ | 545 Mio. $ | -7,2 Mio. $ | 356 Mio. $ | 388 Mio. $ | 346 Mio. $ | 710 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -546 Mio. $ | -684 Mio. $ | -579 Mio. $ | -455 Mio. $ | -295 Mio. $ | -356 Mio. $ | -183 Mio. $ | -120 Mio. $ | -132 Mio. $ | -155 Mio. $ | -98,7 Mio. $ | -71,7 Mio. $ | |
| Übernahmen | -35,1 Mio. $ | -383 Mio. $ | -74.000 $ | -74.000 $ | -69.000 $ | -53.000 $ | -60.000 $ | -60.000 $ | -60.000 $ | -59.000 $ | -59.000 $ | 525 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -119.000 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -22,7 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | 125 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -82 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 84,9 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | 28 Mio. $ | 3,38 Mio. $ | 483 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 7,16 Mio. $ | 515 Mio. $ | -532 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -663 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -495 Mio. $ | -445 Mio. $ | -317 Mio. $ | -328 Mio. $ | -179 Mio. $ | 363 Mio. $ | -153 Mio. $ | -177 Mio. $ | 541 Mio. $ | -80,4 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 174 Mio. $ | 471 Mio. $ | -621 Mio. $ | -6,64 Mio. $ | -2,04 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -1,27 Mio. $ | -441 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,07 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,94 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -46,9 Mio. $ | -46,9 Mio. $ | -46,9 Mio. $ | -47 Mio. $ | -47 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -27,7 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | -78.000 $ | 79.000 $ | -2,34 Mio. $ | -50,8 Mio. $ | -308.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 99,7 Mio. $ | 397 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | -113 Mio. $ | -110 Mio. $ | -92,9 Mio. $ | -120 Mio. $ | -90,6 Mio. $ | -90,5 Mio. $ | -533 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | -80,1 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -63,7 Mio. $ | 55 Mio. $ | 5,16 Mio. $ | -35,4 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | -52,3 Mio. $ | 80,2 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 7,41 Mio. $ | -2,05 Mio. $ | -7,62 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,93 Mio. $ | -712 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | -226 Mio. $ | -166 Mio. $ | -472 Mio. $ | 326 Mio. $ | 288 Mio. $ | 125 Mio. $ | -314 Mio. $ | -528 Mio. $ | 542 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 83 Mio. $ | -782 Mio. $ | -481 Mio. $ | -88,1 Mio. $ | -76 Mio. $ | -355 Mio. $ | 363 Mio. $ | -127 Mio. $ | 223 Mio. $ | 233 Mio. $ | 248 Mio. $ | 638 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 681 Mio. $ | 99,5 Mio. $ | 739 Mio. $ | 604 Mio. $ | 447 Mio. $ | 200 Mio. $ | 2,82 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -465 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 226 Mio. $ | 197 Mio. $ | 201 Mio. $ | 213 Mio. $ | 232 Mio. $ | 254 Mio. $ | 301 Mio. $ | 430 Mio. $ | 589 Mio. $ | 659 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 17 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 30,5 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 21,1 Mio. $ | -41,9 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | -1,98 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | 93,3 Mio. $ | 101 Mio. $ | -230 Mio. $ | 81,2 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 239 Mio. $ | -392 Mio. $ | -152 Mio. $ | -114 Mio. $ | -86,5 Mio. $ | 112 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | 737 Mio. $ | 694 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -449 Mio. $ | 422 Mio. $ | -306 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | 186 Mio. $ | -203 Mio. $ | 82,8 Mio. $ | 95,9 Mio. $ | 696 Mio. $ | 273 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 733 Mio. $ | 304 Mio. $ | 546 Mio. $ | 719 Mio. $ | 799 Mio. $ | 344 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 688 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -197 Mio. $ | -318 Mio. $ | -700 Mio. $ | -852 Mio. $ | -850 Mio. $ | -954 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -590 Mio. $ | |
| Übernahmen | 3,12 Mrd. $ | -39,8 Mio. $ | 402 Mio. $ | -820 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | 283 Mio. $ | -163 Mio. $ | -427 Mio. $ | -270.000 $ | -239.000 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -275.000 $ | -5,87 Mio. $ | -2,57 Mio. $ | -2,43 Mio. $ | -6,49 Mio. $ | -706.000 $ | -204 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 305.000 $ | 0 $ | 0 $ | 384.000 $ | 903.000 $ | 3,77 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 222 Mio. $ | 82,5 Mio. $ | 411 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,4 Mio. $ | 0 $ | 6,49 Mio. $ | 706.000 $ | 0 $ | 29,1 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 2,92 Mrd. $ | -358 Mio. $ | -304 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | -864 Mio. $ | -667 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -146 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,42 Mrd. $ | -612 Mio. $ | -114 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 340 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 868 Mio. $ | 944 Mio. $ | -632 Mio. $ | -455 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -250 Mio. $ | -500 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -135 Mio. $ | -141 Mio. $ | -145 Mio. $ | -152 Mio. $ | -162 Mio. $ | -178 Mio. $ | -184 Mio. $ | -187 Mio. $ | -189 Mio. $ | -191 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -28,6 Mio. $ | -83,9 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -101 Mio. $ | -719.000 $ | -113 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | -133 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,58 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -787 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 177 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 612 Mio. $ | 624 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | -834 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -20 Mio. $ | 8,24 Mio. $ | -37,9 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | 21 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | 4,84 Mio. $ | -42,5 Mio. $ | 124 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,06 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -582 Mio. $ | 57,8 Mio. $ | 134 Mio. $ | -307 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -609 Mio. $ | 302 Mio. $ | 426 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 537 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -154 Mio. $ | -132 Mio. $ | -51,6 Mio. $ | -609 Mio. $ | 646 Mio. $ | -828 Mio. $ | -993 Mio. $ | 692 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 131 Mio. $ | 248 Mio. $ | 319 Mio. $ | 263 Mio. $ | 152 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,7 Mio. $ | 92,1 Mio. $ | 102 Mio. $ | 151 Mio. $ | 181 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02