Astera Labs, Inc. (ALAB) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 756 Mitarbeiter · CEO Jitendra Mohan
- Kurs
- 258,70 $ -10,93 %
- Marktkapitalisierung
- 44,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 44,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 1,19 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Astera Labs, Inc. (ALAB) 87,7 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 20,5 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 67,2 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 277 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -3,12 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | -93 Mio. $ | -7,55 Mio. $ | -7,59 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 91,1 Mio. $ | 45 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 153 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 478.000 $ | 540.000 $ | 614.000 $ | 717.000 $ | 849.000 $ | 974.000 $ | 1,13 Mio. $ | 1,39 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | 2,85 Mio. $ | 3,71 Mio. $ | 3,93 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,71 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | 97,8 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 45,5 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | 42,4 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 41,4 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 64 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,1 Mio. $ | -4,06 Mio. $ | -2,23 Mio. $ | -7,34 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | -31,1 Mio. $ | -62,4 Mio. $ | 44,9 Mio. $ | -55,5 Mio. $ | 7,05 Mio. $ | -59,1 Mio. $ | -144 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 701.000 $ | 299.000 $ | 494.000 $ | 911.000 $ | -2,69 Mio. $ | -3,07 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | 356.000 $ | -985.000 $ | 759.000 $ | 10,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -334.000 $ | 14,4 Mio. $ | 3,65 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 63,5 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 135 Mio. $ | 78,2 Mio. $ | 95,3 Mio. $ | 74,6 Mio. $ | 87,7 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -736.000 $ | -1,01 Mio. $ | -3,42 Mio. $ | 1,32 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -4,54 Mio. $ | -2,02 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -7,59 Mio. $ | -20,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,8 Mio. $ | -65 Mio. $ | -4,17 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -75,6 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | -23,3 Mio. $ | -322 Mio. $ | -379 Mio. $ | -206 Mio. $ | -191 Mio. $ | -214 Mio. $ | -260 Mio. $ | -193 Mio. $ | -157 Mio. $ | -203 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 20 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 36,4 Mio. $ | 131 Mio. $ | 191 Mio. $ | 152 Mio. $ | 171 Mio. $ | 168 Mio. $ | 138 Mio. $ | 96,2 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,41 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -500.000 $ | 0 $ | -2,5 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -56,3 Mio. $ | -5,96 Mio. $ | -4,25 Mio. $ | -302 Mio. $ | -359 Mio. $ | -91,4 Mio. $ | -3,94 Mio. $ | -63,7 Mio. $ | -101 Mio. $ | -72,8 Mio. $ | -94 Mio. $ | -132 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -210.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,07 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 644.000 $ | -849.000 $ | -20,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 6,72 Mio. $ | 0 $ | 4,35 Mio. $ | -4,35 Mio. $ | -4,35 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 644.000 $ | -1,06 Mio. $ | 652 Mio. $ | -2,34 Mio. $ | 952.000 $ | 5,65 Mio. $ | 386.000 $ | 4,74 Mio. $ | 952.000 $ | 3,73 Mio. $ | 82.000 $ | 7,05 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73.000 $ | 1000 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -56 Mio. $ | 7,38 Mio. $ | 651 Mio. $ | -275 Mio. $ | -295 Mio. $ | -46,1 Mio. $ | 6,95 Mio. $ | 76,4 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,07 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 228.000 $ | 31,1 Mio. $ | 46,8 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 5,97 Mio. $ | 133 Mio. $ | 65,9 Mio. $ | 76,6 Mio. $ | 67 Mio. $ | 67,2 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||
| Nettogewinn | -58,3 Mio. $ | -26,3 Mio. $ | -83,4 Mio. $ | 219 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 807.000 $ | 1,78 Mio. $ | 3,15 Mio. $ | 6,83 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 30,2 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 235 Mio. $ | 160 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -9,97 Mio. $ | -9,68 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -66 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,38 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | -4,35 Mio. $ | -726.000 $ | |
| Operativer Cashflow | -35,9 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | 137 Mio. $ | 319 Mio. $ | |
| Investition | |||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,87 Mio. $ | -2,76 Mio. $ | -34,2 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,8 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -88,7 Mio. $ | -126 Mio. $ | -931 Mio. $ | -858 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2 Mio. $ | 111 Mio. $ | 209 Mio. $ | 683 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -1,41 Mio. $ | -500.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -90,6 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | -758 Mio. $ | -241 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||
| Aktienrückkäufe | -313.000 $ | -210.000 $ | -1,07 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,12 Mio. $ | -292.000 $ | -15,3 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 152 Mio. $ | -502.000 $ | 656 Mio. $ | 9,8 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 25,2 Mio. $ | -31 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | 87,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -39,8 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | 102 Mio. $ | 282 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 2,48 Mio. $ | 7,79 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02