AGNC Investment Corp. (AGNC) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 54 Mitarbeiter · CEO Peter J. Federico
- Kurs
- 8,65 $ -2,04 %
- Marktkapitalisierung
- 11 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 107 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-01-25 EPS-Schätzung 0,37 $
In Q3 '26 erwirtschaftete AGNC Investment Corp. (AGNC) 404 Mio. $ operativen Cashflow, investierte – in Sachanlagen und behielt 404 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,14 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 412 Mio. $ | 443 Mio. $ | -48 Mio. $ | 346 Mio. $ | 122 Mio. $ | 50 Mio. $ | -140 Mio. $ | 806 Mio. $ | 954 Mio. $ | -148 Mio. $ | 654 Mio. $ | -1,36 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 81 Mio. $ | 37 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126 Mio. $ | -18 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 65 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 5 Mio. $ | -1 Mio. $ | 6 Mio. $ | 5 Mio. $ | 8 Mio. $ | -4 Mio. $ | 8 Mio. $ | 9 Mio. $ | 13 Mio. $ | -6 Mio. $ | 14 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2 Mio. $ | 38 Mio. $ | -27 Mio. $ | 27 Mio. $ | -1 Mio. $ | 26 Mio. $ | 8 Mio. $ | -34 Mio. $ | 60 Mio. $ | 56 Mio. $ | -112 Mio. $ | 58 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -519 Mio. $ | -497 Mio. $ | 49 Mio. $ | -371 Mio. $ | -50 Mio. $ | 120 Mio. $ | 304 Mio. $ | -754 Mio. $ | -881 Mio. $ | 485 Mio. $ | -338 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -31 Mio. $ | 20 Mio. $ | -20 Mio. $ | 7 Mio. $ | 79 Mio. $ | 192 Mio. $ | 180 Mio. $ | 153 Mio. $ | 128 Mio. $ | 387 Mio. $ | 218 Mio. $ | 404 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Käufe von Anlagen | -10,9 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | -14,1 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | -6,92 Mrd. $ | -23,6 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -20,6 Mrd. $ | -44,7 Mrd. $ | 44,7 Mrd. $ | -47,7 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 14,9 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | -8,24 Mrd. $ | 23,9 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 23,7 Mrd. $ | -6,63 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | 43,6 Mrd. $ | -43,6 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,57 Mrd. $ | 389 Mio. $ | 125 Mio. $ | 3,12 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | -9,89 Mrd. $ | -868 Mio. $ | -3,82 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | 1,5 Mrd. $ | 582 Mio. $ | -7,06 Mrd. $ | -9,62 Mrd. $ | 4,93 Mrd. $ | -5,73 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | -5,34 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -7,39 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -3 Mio. $ | -4 Mio. $ | -4 Mio. $ | -4 Mio. $ | -3 Mio. $ | -4 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -3 Mio. $ | -57 Mio. $ | 2,25 Mrd. $ | 6,91 Mrd. $ | |
| Dividenden | -272 Mio. $ | -282 Mio. $ | -293 Mio. $ | -318 Mio. $ | -348 Mio. $ | -363 Mio. $ | -394 Mio. $ | -416 Mio. $ | -428 Mio. $ | -451 Mio. $ | -458 Mio. $ | -471 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,68 Mrd. $ | -455 Mio. $ | 6,98 Mrd. $ | 9,03 Mrd. $ | -5,18 Mrd. $ | 5,34 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | 9,67 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 344 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,58 Mrd. $ | -500 Mio. $ | 7,11 Mrd. $ | 9,49 Mrd. $ | -5,02 Mrd. $ | 5,48 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -111 Mio. $ | 102 Mio. $ | 33 Mio. $ | -120 Mio. $ | -15 Mio. $ | -53 Mio. $ | 154 Mio. $ | 39 Mio. $ | -169 Mio. $ | 615 Mio. $ | -571 Mio. $ | 447 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -31 Mio. $ | 20 Mio. $ | -20 Mio. $ | 7 Mio. $ | 79 Mio. $ | 192 Mio. $ | 180 Mio. $ | 153 Mio. $ | 128 Mio. $ | 387 Mio. $ | 218 Mio. $ | 404 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 623 Mio. $ | 771 Mio. $ | 129 Mio. $ | 688 Mio. $ | -266 Mio. $ | 749 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | 155 Mio. $ | 863 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2 Mio. $ | 3 Mio. $ | 25 Mio. $ | 601 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 369 Mio. $ | 13 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 177 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | 6 Mio. $ | 13 Mio. $ | 18 Mio. $ | 19 Mio. $ | 2 Mio. $ | 11 Mio. $ | 18 Mio. $ | 26 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -601 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -369 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 80 Mio. $ | 163 Mio. $ | 21 Mio. $ | -44 Mio. $ | -105 Mio. $ | -46 Mio. $ | 107 Mio. $ | 12 Mio. $ | 37 Mio. $ | -98 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 646 Mio. $ | 319 Mio. $ | 932 Mio. $ | 523 Mio. $ | 2,1 Mrd. $ | 818 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | -296 Mio. $ | -832 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,35 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | -118 Mio. $ | 86 Mio. $ | 653 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -6 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Übernahmen | -555 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -25,5 Mrd. $ | -48,8 Mrd. $ | -55 Mrd. $ | -75,8 Mrd. $ | -83,6 Mrd. $ | -69,4 Mrd. $ | -55,5 Mrd. $ | -32,6 Mrd. $ | -42 Mrd. $ | -45,7 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 35,2 Mrd. $ | 40,9 Mrd. $ | 37,6 Mrd. $ | 49,6 Mrd. $ | 122 Mrd. $ | 72 Mrd. $ | 62,7 Mrd. $ | 52 Mrd. $ | 23,3 Mrd. $ | 25,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,35 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | -34,1 Mrd. $ | 7,55 Mrd. $ | -5,77 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | 4,45 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | -27,9 Mrd. $ | -14,2 Mrd. $ | 36,5 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -25,9 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -851 Mio. $ | 9,3 Mrd. $ | 25,3 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | -62 Mio. $ | -49 Mio. $ | -24 Mio. $ | -17 Mio. $ | -15 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -116 Mio. $ | -173 Mio. $ | 0 $ | -278 Mio. $ | -378 Mio. $ | -281 Mio. $ | -51 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -799 Mio. $ | -795 Mio. $ | -974 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -970 Mio. $ | -860 Mio. $ | -869 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3,93 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,8 Mrd. $ | -4,99 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 24,8 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -5,7 Mrd. $ | 9,88 Mrd. $ | 27 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | -37,2 Mrd. $ | -6,18 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 25,2 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 98 Mio. $ | -162 Mio. $ | 157 Mio. $ | -238 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | -799 Mio. $ | 809 Mio. $ | -563 Mio. $ | 0 $ | -29 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -4,65 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | -118 Mio. $ | 86 Mio. $ | 653 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 332 Mio. $ | 474 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 866 Mio. $ | 89 Mio. $ | 557 Mio. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02