AGNC Investment Corp. (AGNC) Finanzzahlen
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · 54 Mitarbeiter · CEO Peter J. Federico
- Kurs
- 8,65 $ -2,04 %
- Marktkapitalisierung
- 11 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 107 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-01-25 EPS-Schätzung 0,37 $
Umsatz (TTM)3,5 Mrd. $+125,2 % ggü. VorjahrLetzte 4 Quartale; Balken = je Quartal
Operative Marge (TTM)88,4 %-101,6 Pp. ggü. VorjahrOperatives Ergebnis 3,1 Mrd. $
Nettogewinn (TTM)59 Mio. $-93,0 % ggü. VorjahrNach Steuern, inkl. neutraler Gewinne
Freier Cashflow (TTM)1,14 Mrd. $+88,2 % ggü. VorjahrCapex 0 $
Verwässertes EPS (TTM)0,07 $-89,9 % ggü. VorjahrSumme der letzten 4 Quartale
Nettoliquidität-96,3 Mrd. $-24.653,8 % ggü. VorjahrCash + kurzfristige Anlagen - Schulden
Bewertung & Kennzahlen
- Marktkapitalisierung
- 11 Mrd. $ EV 107 Mrd. $
- Umsatz
- 3,5 Mrd. $ Letzte 12 Monate
- Umsatzwachstum
- – Nächstes Geschäftsjahr
- Gewinnmarge
- 1,7 % Nettogewinn / Umsatz, TTM
- P/E
- 123,6×
- P/S
- 3,1× Kurs / Umsatz, TTM
- EV / EBITDA
- 64,5× TTM
- Freier Cashflow
- 1,14 Mrd. $ Letzte 12 Monate
- Nettogewinn
- 59 Mio. $ Letzte 12 Monate
- Umsatzschätzung
- – Nächstes Geschäftsjahr
- Gewinn
- 2027-01-25 Umsatzschätzung 1,2 Mrd. $
- Dividende
- 1,44 $ Je Aktie, letzte 12 Monate
Kernaussagen
Berechnet aus den berichteten Zahlen - jede Aussage nennt die Zahl, auf der sie beruht.
- Letzter Bericht (2026-10-19): Umsatz 13,2 % über Erwartung, EPS 0,6 % unter ErwartungUmsatz 1,2 Mrd. $ vs. 1,06 Mrd. $ erwartet (+13,2 %); EPS 0,37 $ vs. 0,37 $ (-0,6 %).
- Umsatzwachstum verlangsamt sich: 53,5 % gegenüber VorjahrUmsatz Q3 '26: 1,2 Mrd. $, gegenüber durchschnittlich 136,1 % in den vier Quartalen davor.
- Operative Marge 88,4 % (TTM), -101,6 Pp. ggü. VorjahrDas operative Ergebnis wuchs um 4,8 %, der Umsatz um 125,2 %.
- Nicht-operative Verluste zehren 5.147,5 % des Vorsteuergewinns aufErgebnis vor Steuern 59 Mio. $ vs. operatives Ergebnis 3,1 Mrd. $ (TTM). Verluste aus Beteiligungen und andere Einmalposten drücken Nettogewinn und EPS - das operative Ergebnis misst das Geschäft sauberer.
- Capex 0,0 % vom Umsatz (Vorjahr 0,0 %)0 $ in den letzten 4 Quartalen investiert (– ggü. Vorjahr). Freier Cashflow 1,14 Mrd. $ = 1.927,1 % des Nettogewinns.
- 1,81 Mrd. $ an Aktionäre zurückgegeben = 159,0 % des freien CashflowsRückkäufe 0 $ (Vorjahr 0 $), Dividenden 1,81 Mrd. $, aktienbasierte Vergütung 21 Mio. $ (TTM). Mehr als der freie Cashflow: aus Cash oder Schulden bezahlt.
- Verwässerte Aktienzahl in einem Jahr um 13,6 % gestiegen1,2 Mrd. verwässerte Aktien in Q3 '26, 1,06 Mrd. ein Jahr zuvor.
- Nettoverschuldung 96,3 Mrd. $Cash + kurzfristige Anlagen 468 Mio. $, Schulden inkl. Leasing 96,7 Mrd. $; vor einem Jahr Nettoliquidität 392 Mio. $.
Letztes Quartal: Q3 '26
Quartal zum 2026-09-30. Verglichen mit dem Vorjahresquartal und dem Analystenkonsens vor dem Bericht.
Quartal ggü. Vorjahr
| Q3 '26 | Vorjahr | Änderung | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. $ | 779 Mio. $ | +53,5 % |
| Bruttomarge | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 Pp. |
| Operatives Ergebnis | 1,17 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | -24,8 % |
| Operative Marge | 97,7 % | 199,5 % | -101,8 Pp. |
| Nettogewinn | -1,36 Mrd. $ | 806 Mio. $ | -268,4 % |
| Verwässertes EPS | -1,17 $ | 0,72 $ | -262,5 % |
| Operativer Cashflow | 404 Mio. $ | 153 Mio. $ | +164,1 % |
| Capex | 0 $ | 0 $ | – |
| Freier Cashflow | 404 Mio. $ | 153 Mio. $ | +164,1 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 9 Mio. $ | -100,0 % |
Gemeldet vs. Konsens
2026-10-19| Ist | Konsens | vs. Konsens | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | +13,2 % |
| EPS (Analystenbasis) | 0,37 $ | 0,37 $ | -0,6 % |
Aus dem Bericht vom 2026-10-19 für Q3 '26: Umsatz und das von Analysten geschätzte EPS (oft bereinigt) – es kann daher vom EPS der Abschlüsse oben abweichen.
EPS vs. Konsens
letzte 8 BerichteUmsatz
Woher das Geld kommt - nach Geschäftsbereich und Region, Quartal für Quartal.
Umsatz, operatives Ergebnis und Wachstum
quartalsweiseMargen & Kostenstruktur
Wie viel von jeder Umsatzeinheit auf jeder Ebene übrig bleibt - und wohin die Kosten fließen.
Margen
quartalsweiseKosten in % vom Umsatz
quartalsweiseCashflow & Kapitalverwendung
Erwirtschaftetes Cash, wofür es ausgegeben wird und was bei den Aktionären ankommt.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreLetzte 4 Quartale
Kapitalflussrechnung- Operativer Cashflow
- 1,14 Mrd. $
- Capex
- 0 $
- Rückkäufe
- 0 $
- Dividenden
- -1,81 Mrd. $
- Übernahmen
- 0 $
- Netto aufgenommene Schulden
- 9,1 Mrd. $
- Aktienbasierte Vergütung
- 21 Mio. $
- Freier Cashflow
- 1,14 Mrd. $
- An Aktionäre zurückgegeben / FCF
- 159,0 %
Aktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertBilanz
Liquidität, Anlagen und Schulden zu jedem Quartalsende.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenBewertung & Renditen
Heutige Multiplikatoren im Vergleich zu den eigenen letzten fünf Geschäftsjahren; Kursziele und Ratings der Analysten.
Multiplikatoren und Renditen
TTM vs. 5 Geschäftsjahre| Jetzt | 5-J-Schnitt | Position heute in der 5-Jahres-Spanne | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 123,6× | 54,9× 4 von 5 Jahren | 7,2× – 190,1× |
| EV / EBITDA | 64,5× | 20,3× 4 von 5 Jahren | 1,8× – 53,3× |
| EV / Umsatz | 30,6× | 21,2× | 1,4× – 58,7× |
| Kurs / FCF | 9,7× | 27,8× 4 von 5 Jahren | 5,2× – 83,9× |
| Kurs / Buchwert | 0,9× | 0,8× | 0,7× – 0,9× |
| FCF-Rendite | 10,3 % | 8,6 % | -1,9 % – 19,4 % |
| Rendite auf das investierte Kapital | 2,9 % | -15,5 % | -145,1 % – 63,6 % |
| Eigenkapitalrendite | 0,5 % | 3,3 % | -15,1 % – 13,5 % |
Analysten
Konsens-Kursziel 9,67 $ (+11,8 %)
Spanne 9,00 $ – 10,00 $ · Rating Hold
Starker Kauf0
Kaufen11
Halten21
Verkaufen3
Starker Verkauf0
Jahres- und Quartalsabschlüsse
Jede Zeile von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung - 12 Quartale und 10 Geschäftsjahre, als Werte, in % vom Umsatz oder als Wachstum.
Jede berichtete Zeile
Alle 88 Zahlen, die AGNC Investment Corp. in den jüngsten 10-Q / 10-K getaggt hat, mit offizieller SEC-Bezeichnung und Definition - inklusive Anhang (Leasing, Steuern, Rückkäufe, Mitarbeiter, ...).
| Zeile (SEC-Bezeichnung) | Letztes Quartal | Vorjahr | J/J | Letztes GJ | Vor-GJ | J/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0002026-06-30 | – | – | – | – | – | |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 34 Mio. $ | -57 Mio. $ | +159,6 % | -177 Mio. $ | -123 Mio. $ | -43,9 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -478 Mio. $ | -389 Mio. $ | -22,9 % | -323 Mio. $ | -591 Mio. $ | +45,3 % |
| Additional Paid in Capital | 20,8 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | +10,2 % | 19,3 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | +11,6 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 4,6 Mio. | – | – | 1,1 Mio.2022-12-31 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | 6 Mio. $ | 9 Mio. $ | -33,3 % | 26 Mio. $ | 18 Mio. $ | +44,4 % |
| Assets | 133 Mrd. $ | 109 Mrd. $ | +22,4 % | 115 Mrd. $ | 88 Mrd. $ | +30,7 % |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | 279 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | -77,2 % | 193 Mio. $ | 74 Mio. $ | +160,8 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 468 Mio. $ | 450 Mio. $ | +4,0 % | 450 Mio. $ | 505 Mio. $ | -10,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,23 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | +16,8 % | 1,74 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | -1,6 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 447 Mio. $ | 39 Mio. $ | +1.046,2 % | -29 Mio. $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,0 % | 1,44 $ | 1,44 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,25 Mrd. | 2,25 Mrd. | 0,0 % | 2,25 Mrd. | 1,5 Mrd. | +50,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,26 Mrd. | 1,07 Mrd. | +17,6 % | 1,11 Mrd. | 897 Mio. | +23,4 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,26 Mrd. | 1,07 Mrd. | +17,6 % | 1,11 Mrd. | 897 Mio. | +23,4 % |
| Common Stock, Value, Issued | 13 Mio. $ | 11 Mio. $ | +18,2 % | 11 Mio. $ | 9 Mio. $ | +22,2 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -1,5 Mrd. $ | 867 Mio. $ | -272,7 % | 1,94 Mrd. $ | 789 Mio. $ | +145,6 % |
| Debt Securities, Trading | 89,1 Mrd. $ | 73,1 Mrd. $ | +21,9 % | 78,3 Mrd. $ | 62,2 Mrd. $ | +25,9 % |
| Debt Securities, Trading and Available-for-sale | 91,9 Mrd. $ | 76,9 Mrd. $ | +19,5 % | 81,7 Mrd. $ | 66,3 Mrd. $ | +23,2 % |
| Derivative Asset | 851 Mio. $ | 145 Mio. $ | +486,9 % | 169 Mio. $ | 205 Mio. $ | -17,6 % |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value | 851 Mio. $ | 145 Mio. $ | +486,9 % | 169 Mio. $ | 205 Mio. $ | -17,6 % |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | 3,29 Mrd. $ | -53 Mio. $ | +6.313,2 % | -1,1 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | -152,4 % |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Liability, at Fair Value | 646 Mio. $ | 87 Mio. $ | +642,5 % | 6 Mio. $ | 94 Mio. $ | -93,6 % |
| Derivative Liability | 646 Mio. $ | 87 Mio. $ | +642,5 % | 6 Mio. $ | 94 Mio. $ | -93,6 % |
| Dividends Payable | 197 Mio. $ | 170 Mio. $ | +15,9 % | 182 Mio. $ | 143 Mio. $ | +27,3 % |
| Dividends, Common Stock | – | – | – | 1,48 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | +30,1 % |
| Dividends, Common Stock, Cash | 439 Mio. $ | 380 Mio. $ | +15,5 % | 1,48 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | +30,1 % |
| Dividends, Preferred Stock, Cash | 45 Mio. $ | 42 Mio. $ | +7,1 % | 161 Mio. $ | 132 Mio. $ | +22,0 % |
| Earnings Per Share, Basic | -1,17 $ | 0,73 $ | -260,3 % | 1,48 $ | 0,93 $ | +59,1 % |
| Earnings Per Share, Diluted | -1,17 $ | 0,72 $ | -262,5 % | 1,47 $ | 0,93 $ | +58,1 % |
| Financial Instruments Sold, Not yet Purchased, US Government and Agency Obligations | 23,5 Mrd. $ | 20,8 Mrd. $ | +13,2 % | 16,5 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | -1,3 % |
| Financial Instruments, Owned, Mortgages, Mortgage-backed and Asset-backed Securities, at Fair Value | 91,4 Mrd. $ | 76,2 Mrd. $ | +19,9 % | 81 Mrd. $ | 65,4 Mrd. $ | +23,9 % |
| Financial Instruments, Owned, Other, at Fair Value | 515 Mio. $ | 609 Mio. $ | -15,4 % | 606 Mio. $ | 633 Mio. $ | -4,3 % |
| Financial Instruments, Owned, US Government and Agency Obligations, at Fair Value | 13 Mrd. $ | 5,93 Mrd. $ | +119,8 % | 13,5 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | +755,7 % |
| Gain (Loss) on Sales of Mortgage Backed Securities (MBS) | -17 Mio. $ | -81 Mio. $ | +79,0 % | -529 Mio. $ | -188 Mio. $ | -181,4 % |
| General and Administrative Expense | 12 Mio. $ | 10 Mio. $ | +20,0 % | 40 Mio. $ | 36 Mio. $ | +11,1 % |
| Goodwill | 526 Mio. $2025-12-31 | 526 Mio. $ | 0,0 % | 526 Mio. $ | 526 Mio. $ | 0,0 % |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities | 4 Mio. $ | 17 Mio. $ | -76,5 % | 53 Mio. $ | -701 Mio. $ | +107,6 % |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | -54 Mio. $ | 48 Mio. $ | -212,5 % | 151 Mio. $ | -738 Mio. $ | +120,5 % |
| Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements | 0 | 3,6 Mio. | -100,0 % | 3,7 Mio. | 2,6 Mio. | +42,3 % |
| Intangible Assets, Net (Including Goodwill) | 526 Mio. $ | 526 Mio. $ | 0,0 % | 526 Mio. $ | 526 Mio. $ | 0,0 % |
| Interest Income (Expense), Net | 402 Mio. $ | 148 Mio. $ | +171,6 % | 675 Mio. $ | 18 Mio. $ | +3.650,0 % |
| Interest Income, Operating | 1,2 Mrd. $ | 903 Mio. $ | +32,4 % | 3,52 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | +19,5 % |
| Interest Paid, Including Capitalized Interest, Operating and Investing Activities | – | – | – | 2,79 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | -3,7 % |
| InterestExpenseOperating | 794 Mio. $ | 755 Mio. $ | +5,2 % | 2,85 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | -2,8 % |
| Labor and Related Expense | 16 Mio. $ | 20 Mio. $ | -20,0 % | 87 Mio. $ | 74 Mio. $ | +17,6 % |
| Liabilities | 122 Mrd. $ | 97,5 Mrd. $ | +25,0 % | 103 Mrd. $ | 78,3 Mrd. $ | +31,2 % |
| Liabilities and Equity | 133 Mrd. $ | 109 Mrd. $ | +22,4 % | 115 Mrd. $ | 88 Mrd. $ | +30,7 % |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | 7,43 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | +42,3 % | 25,2 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | +127,2 % |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -7,39 Mrd. $ | -5,34 Mrd. $ | -38,4 % | -25,9 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -131,6 % |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | 404 Mio. $ | 153 Mio. $ | +164,1 % | 653 Mio. $ | 86 Mio. $ | +659,3 % |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -1,36 Mrd. $ | 806 Mio. $ | -268,4 % | 1,67 Mrd. $ | 863 Mio. $ | +93,5 % |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | -1,4 Mrd. $ | 764 Mio. $ | -283,5 % | 1,51 Mrd. $ | 731 Mio. $ | +106,4 % |
| Nonoperating Income (Expense) | -1,73 Mrd. $ | 688 Mio. $ | -351,6 % | 1,12 Mrd. $ | 955 Mio. $ | +17,5 % |
| OCI, Debt Securities, Available-for-Sale, Unrealized Holding Gain (Loss), before Adjustment, after Tax | -140 Mio. $ | 61 Mio. $ | -329,5 % | 268 Mio. $ | -74 Mio. $ | +462,2 % |
| Operating Expenses | 28 Mio. $ | 30 Mio. $ | -6,7 % | 127 Mio. $ | 110 Mio. $ | +15,5 % |
| Other Assets | 734 Mio. $ | 567 Mio. $ | +29,5 % | 607 Mio. $ | 389 Mio. $ | +56,0 % |
| Other Liabilities | 489 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | -52,6 % | 509 Mio. $ | 404 Mio. $ | +26,0 % |
| Other Long-term Debt | 0 $ | 58 Mio. $ | -100,0 % | 56 Mio. $ | 64 Mio. $ | -12,5 % |
Quelle: SEC companyfacts (XBRL jedes 10-Q / 10-K). Cashflow-Quartale werden aus den kumulierten Jahreswerten abgeleitet, die das 10-Q taggt. Segmentaufteilungen sind mit Dimensionen getaggt und stehen stattdessen im Segmentabschnitt.
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02