Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Agricultural Farm Products · 41.147 Mitarbeiter · CEO Juan Ricardo Luciano
- Kurs
- 76,91 $ +0,93 %
- Marktkapitalisierung
- 37,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 36,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 1,60 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Archer-Daniels-Midland Company (ADM) 1,15 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 272 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 877 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,68 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 824 Mio. $ | 565 Mio. $ | 729 Mio. $ | 486 Mio. $ | 18 Mio. $ | 567 Mio. $ | 292 Mio. $ | 217 Mio. $ | 110 Mio. $ | 454 Mio. $ | 303 Mio. $ | 912 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 261 Mio. $ | 277 Mio. $ | 280 Mio. $ | 286 Mio. $ | 288 Mio. $ | 287 Mio. $ | 287 Mio. $ | 291 Mio. $ | 296 Mio. $ | 307 Mio. $ | 293 Mio. $ | 293 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 12 Mio. $ | 14 Mio. $ | 66 Mio. $ | 18 Mio. $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 50 Mio. $ | -50 Mio. $ | 93 Mio. $ | -10 Mio. $ | 64 Mio. $ | -64 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 9 Mio. $ | -40 Mio. $ | -64 Mio. $ | -28 Mio. $ | -15 Mio. $ | -23 Mio. $ | -42 Mio. $ | 42 Mio. $ | -54 Mio. $ | 9 Mio. $ | -112 Mio. $ | 112 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -322 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | -182 Mio. $ | -342 Mio. $ | 651 Mio. $ | -619 Mio. $ | -781 Mio. $ | 3,5 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -915 Mio. $ | -292 Mio. $ | 292 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 208 Mio. $ | 107 Mio. $ | -129 Mio. $ | 48 Mio. $ | 368 Mio. $ | 110 Mio. $ | -148 Mio. $ | 294 Mio. $ | 4,09 Mrd. $ | -158 Mio. $ | -106 Mio. $ | -396 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 992 Mio. $ | 2,57 Mrd. $ | 700 Mio. $ | 468 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 322 Mio. $ | -342 Mio. $ | 4,3 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | -313 Mio. $ | 150 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -441 Mio. $ | -439 Mio. $ | -328 Mio. $ | -362 Mio. $ | -381 Mio. $ | -492 Mio. $ | -291 Mio. $ | -305 Mio. $ | -296 Mio. $ | -356 Mio. $ | -194 Mio. $ | -272 Mio. $ | |
| Übernahmen | -9 Mio. $ | 27 Mio. $ | -909 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 36 Mio. $ | -90 Mio. $ | 90 Mio. $ | 24 Mio. $ | 33 Mio. $ | 26 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -2 Mio. $ | -5 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | -36 Mio. $ | -322 Mio. $ | -11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -32 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -2 Mio. $ | -7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84 Mio. $ | 248 Mio. $ | 169 Mio. $ | 9 Mio. $ | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | 58 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 4 Mio. $ | -11 Mio. $ | 11 Mio. $ | -20 Mio. $ | 27 Mio. $ | -6 Mio. $ | 15 Mio. $ | -216 Mio. $ | 10 Mio. $ | -19 Mio. $ | 36 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -450 Mio. $ | -435 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -382 Mio. $ | -390 Mio. $ | -700 Mio. $ | -129 Mio. $ | -262 Mio. $ | -253 Mio. $ | -373 Mio. $ | -128 Mio. $ | -245 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -309 Mio. $ | -10 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 589 Mio. $ | -582 Mio. $ | 199 Mio. $ | 863 Mio. $ | -1,92 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | 554 Mio. $ | 919 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -117 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -244 Mio. $ | -239 Mio. $ | -257 Mio. $ | -246 Mio. $ | -241 Mio. $ | -241 Mio. $ | -247 Mio. $ | -248 Mio. $ | -248 Mio. $ | -244 Mio. $ | -254 Mio. $ | -256 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1 Mio. $ | 0 $ | -37 Mio. $ | -2 Mio. $ | 19 Mio. $ | -23 Mio. $ | -29 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | -53 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -669 Mio. $ | -1,8 Mrd. $ | -2 Mio. $ | -659 Mio. $ | -804 Mio. $ | -65 Mio. $ | 587 Mio. $ | -2,17 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | 310 Mio. $ | 612 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -19 Mio. $ | 19 Mio. $ | -13 Mio. $ | -1 Mio. $ | 20 Mio. $ | -30 Mio. $ | 16 Mio. $ | 18 Mio. $ | -7 Mio. $ | -4,49 Mrd. $ | -27 Mio. $ | 8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -146 Mio. $ | 349 Mio. $ | -545 Mio. $ | -574 Mio. $ | 126 Mio. $ | -473 Mio. $ | 132 Mio. $ | 1,89 Mrd. $ | -69 Mio. $ | -4,86 Mrd. $ | 607 Mio. $ | -655 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 551 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | 372 Mio. $ | 108 Mio. $ | 919 Mio. $ | -170 Mio. $ | -633 Mio. $ | 3,99 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | -669 Mio. $ | -44 Mio. $ | 877 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,29 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 900 Mio. $ | 924 Mio. $ | 941 Mio. $ | 993 Mio. $ | 976 Mio. $ | 996 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 74 Mio. $ | 66 Mio. $ | 109 Mio. $ | 89 Mio. $ | 151 Mio. $ | 161 Mio. $ | 147 Mio. $ | 112 Mio. $ | 74 Mio. $ | 83 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 56 Mio. $ | -714 Mio. $ | -47 Mio. $ | 21 Mio. $ | 75 Mio. $ | -129 Mio. $ | -89 Mio. $ | -23 Mio. $ | -130 Mio. $ | -45 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -585 Mio. $ | 316 Mio. $ | -7,46 Mrd. $ | -7,74 Mrd. $ | -5,52 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -267 Mio. $ | -492 Mio. $ | 2,76 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -258 Mio. $ | 17 Mio. $ | -146 Mio. $ | -196 Mio. $ | 145 Mio. $ | 178 Mio. $ | -184 Mio. $ | 96 Mio. $ | 418 Mio. $ | 397 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,48 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | -4,78 Mrd. $ | -5,45 Mrd. $ | -2,39 Mrd. $ | 6,6 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 5,45 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -882 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -842 Mio. $ | -828 Mio. $ | -823 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 65 Mio. $ | 8 Mio. $ | -430 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | 708 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | 32 Mio. $ | 37 Mio. $ | -869 Mio. $ | -108 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,4 Mrd. $ | -538 Mio. $ | -6,96 Mrd. $ | -5,4 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -34 Mio. $ | -155 Mio. $ | -18 Mio. $ | -366 Mio. $ | -43 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 258 Mio. $ | 447 Mio. $ | 14,8 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 6,73 Mrd. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 84 Mio. $ | 277 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 749 Mio. $ | 246 Mio. $ | 3 Mio. $ | -5 Mio. $ | -27 Mio. $ | -114 Mio. $ | 42 Mio. $ | -21 Mio. $ | 12 Mio. $ | 105 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,21 Mrd. $ | -886 Mio. $ | 6,58 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,09 Mrd. $ | 382 Mio. $ | 989 Mio. $ | 301 Mio. $ | 492 Mio. $ | -290 Mio. $ | -158 Mio. $ | -852 Mio. $ | 1,83 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1 Mrd. $ | -750 Mio. $ | -77 Mio. $ | -150 Mio. $ | -133 Mio. $ | 0 $ | -1,45 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -701 Mio. $ | -730 Mio. $ | -758 Mio. $ | -789 Mio. $ | -809 Mio. $ | -834 Mio. $ | -899 Mio. $ | -977 Mio. $ | -985 Mio. $ | -987 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 34 Mio. $ | 70 Mio. $ | 33 Mio. $ | -22 Mio. $ | 27 Mio. $ | 6 Mio. $ | 8 Mio. $ | -102 Mio. $ | -44 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -579 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | 187 Mio. $ | -660 Mio. $ | -423 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -4,6 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 Mio. $ | -24 Mio. $ | 33 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -315 Mio. $ | 297 Mio. $ | 1,99 Mrd. $ | -853 Mio. $ | 1,66 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | -421 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 593 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | -5,63 Mrd. $ | -6,28 Mrd. $ | -3,21 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 398 Mio. $ | 538 Mio. $ | 376 Mio. $ | 268 Mio. $ | 195 Mio. $ | 553 Mio. $ | 708 Mio. $ | 742 Mio. $ | 658 Mio. $ | 389 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 283 Mio. $ | 321 Mio. $ | 351 Mio. $ | 388 Mio. $ | 345 Mio. $ | 276 Mio. $ | 409 Mio. $ | 711 Mio. $ | 710 Mio. $ | 629 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02