Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 4.691 Mitarbeiter · CEO Chih-Hsiang Lin
- Kurs
- 69,05 $ -12,80 %
- Marktkapitalisierung
- 5,86 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 5,63 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 0,14 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) 11,6 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 277 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -265 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -413 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -8,95 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | -120 Mio. $ | -9,17 Mio. $ | -9,1 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 4,98 Mio. $ | 4,93 Mio. $ | 5 Mio. $ | 5,07 Mio. $ | 5,23 Mio. $ | 5,36 Mio. $ | 5,73 Mio. $ | 6,4 Mio. $ | 7,1 Mio. $ | 8,21 Mio. $ | 9,23 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 3,24 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | 2,84 Mio. $ | 6,06 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | 2,95 Mio. $ | 2,56 Mio. $ | 3,16 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -8,84 Mio. $ | 4,39 Mio. $ | 4,86 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,05 Mio. $ | 325.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -17,9 Mio. $ | 5,21 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | 9,46 Mio. $ | -4,2 Mio. $ | -25,6 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -62,1 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | -90,1 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,29 Mio. $ | 1,98 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 3,55 Mio. $ | -657.000 $ | 112 Mio. $ | 1,92 Mio. $ | -3,86 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | -31,4 Mio. $ | 4,38 Mio. $ | -805.000 $ | |
| Operativer Cashflow | -15,3 Mio. $ | 1,55 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | -1,99 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -24,6 Mio. $ | -50,9 Mio. $ | -65,5 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | -85,4 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,46 Mio. $ | -6,16 Mio. $ | -5,76 Mio. $ | -2,98 Mio. $ | -6,29 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -50,4 Mio. $ | 104 Mio. $ | -58,2 Mio. $ | -277 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,79 Mio. $ | -3,44 Mio. $ | -2,31 Mio. $ | -1,11 Mio. $ | -2,98 Mio. $ | -891.000 $ | -7,91 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -125.000 $ | -189 Mio. $ | -9,86 Mio. $ | -289 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,25 Mio. $ | -9,6 Mio. $ | -8,07 Mio. $ | -4,08 Mio. $ | -9,27 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | -50,5 Mio. $ | -84,9 Mio. $ | -68,1 Mio. $ | -566 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -469.000 $ | -5,09 Mio. $ | -4,23 Mio. $ | -7,15 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 3,19 Mio. $ | 35.000 $ | 8,01 Mio. $ | 6,82 Mio. $ | 4,61 Mio. $ | 8,55 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -494.000 $ | -316.000 $ | -1,01 Mio. $ | -4,45 Mio. $ | -385.000 $ | -1,28 Mio. $ | -1,69 Mio. $ | -6,14 Mio. $ | -1,36 Mio. $ | -1,27 Mio. $ | -1,74 Mio. $ | -70 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 21,1 Mio. $ | 31,3 Mio. $ | -1,42 Mio. $ | 4,51 Mio. $ | 49,4 Mio. $ | 89,7 Mio. $ | 70 Mio. $ | 126 Mio. $ | 152 Mio. $ | 180 Mio. $ | 389 Mio. $ | 591 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 162.000 $ | 607.000 $ | 278.000 $ | 272.000 $ | -411.000 $ | 1,94 Mio. $ | 4,88 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -9,79 Mio. $ | 134.000 $ | -2,48 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,63 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | -37,7 Mio. $ | -1,29 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | 37,8 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 63,5 Mio. $ | 65,3 Mio. $ | 233 Mio. $ | 59,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -18,7 Mio. $ | -8,06 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | -5,08 Mio. $ | -20,5 Mio. $ | -53,1 Mio. $ | -79,4 Mio. $ | -91 Mio. $ | -78,8 Mio. $ | 74,5 Mio. $ | -144 Mio. $ | -265 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | -1000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 2,04 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,31 Mio. $ | 109.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 31,2 Mio. $ | 74 Mio. $ | -2,15 Mio. $ | -66 Mio. $ | -58,5 Mio. $ | -54,2 Mio. $ | -66,4 Mio. $ | -56 Mio. $ | -187 Mio. $ | -38,2 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 14,2 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 24 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 3,83 Mio. $ | 7,8 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 13 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 9,6 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -11,4 Mio. $ | -114.000 $ | -8,96 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 7,35 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,58 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 16,4 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | 6,48 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | 5,96 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 6,06 Mio. $ | -35,9 Mio. $ | -176 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,9 Mio. $ | 2,37 Mio. $ | 6,67 Mio. $ | 7,43 Mio. $ | 3,73 Mio. $ | -931.000 $ | 7,67 Mio. $ | 9,75 Mio. $ | 118 Mio. $ | 7,91 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 57,1 Mio. $ | 84,3 Mio. $ | 14 Mio. $ | -1,75 Mio. $ | -44 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -14 Mio. $ | -7,93 Mio. $ | -69,5 Mio. $ | -174 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -49,4 Mio. $ | -67 Mio. $ | -71,9 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -7,98 Mio. $ | -3,21 Mio. $ | -9,08 Mio. $ | -43,4 Mio. $ | -180 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5000 $ | |
| Käufe von Anlagen | -8000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 7,75 Mio. $ | 8000 $ | 36.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 155.000 $ | -3,2 Mio. $ | -4,7 Mio. $ | -3,33 Mio. $ | -3,55 Mio. $ | -2,57 Mio. $ | -624.000 $ | -5,68 Mio. $ | -7,29 Mio. $ | -31,1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -41,5 Mio. $ | -70,2 Mio. $ | -76,5 Mio. $ | -32,1 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -50,7 Mio. $ | -211 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -26,4 Mio. $ | 5,93 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | 43,5 Mio. $ | 9,31 Mio. $ | -357.000 $ | 9,97 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | 3,01 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 859.000 $ | -9,26 Mio. $ | -4,02 Mio. $ | -897.000 $ | -1,07 Mio. $ | -953.000 $ | -454.000 $ | -934.000 $ | -7,13 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 4,64 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 34,8 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 47,4 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 40,6 Mio. $ | 142 Mio. $ | 528 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,95 Mio. $ | -385.000 $ | 1,74 Mio. $ | 298.000 $ | -999.000 $ | -876.000 $ | 1,55 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 2,08 Mio. $ | -6,01 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 22,2 Mio. $ | 32 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | 9,02 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -8,98 Mio. $ | -5,55 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 24 Mio. $ | 137 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 7,12 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | -63,2 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | -63,6 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -113 Mio. $ | -354 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 5,84 Mio. $ | 8,47 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1000 $ | 0 $ | 9000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 872.000 $ | 848.000 $ | 0 $ | 0 $ | 4,9 Mio. $ | 0 $ | 8,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02