American Airlines Group Inc. (AAL) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 141.100 Mitarbeiter · CEO Robert D. Isom Jr.
- Kurs
- 12,60 $ -1,41 %
- Marktkapitalisierung
- 8,35 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 43,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung -0,73 $
In Q3 '26 erwirtschaftete American Airlines Group Inc. (AAL) -153 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 1,1 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -1,25 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -91 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 19 Mio. $ | -312 Mio. $ | 717 Mio. $ | -149 Mio. $ | 590 Mio. $ | -473 Mio. $ | 599 Mio. $ | -114 Mio. $ | 99 Mio. $ | -382 Mio. $ | 71 Mio. $ | -269 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 559 Mio. $ | 470 Mio. $ | 474 Mio. $ | 479 Mio. $ | 583 Mio. $ | 468 Mio. $ | 476 Mio. $ | 474 Mio. $ | 557 Mio. $ | 475 Mio. $ | 478 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 102 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 299 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 308 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 390 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -728 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,72 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | -63 Mio. $ | -53 Mio. $ | -485 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | -112 Mio. $ | -406 Mio. $ | -930 Mio. $ | 4,13 Mrd. $ | -78 Mio. $ | 116 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -1,35 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 277 Mio. $ | 398 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | 963 Mio. $ | -46 Mio. $ | -274 Mio. $ | 4,22 Mrd. $ | 471 Mio. $ | -153 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -843 Mio. $ | -824 Mio. $ | -651 Mio. $ | -468 Mio. $ | -740 Mio. $ | -824 Mio. $ | -499 Mio. $ | -826 Mio. $ | -1,63 Mrd. $ | -811 Mio. $ | -822 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 11 Mio. $ | 0 $ | 353 Mio. $ | 245 Mio. $ | 56 Mio. $ | 0 $ | 200 Mio. $ | 43 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 1 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | -666 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -121 Mio. $ | -104 Mio. $ | -2,77 Mrd. $ | -924 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,02 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 577 Mio. $ | 911 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -25 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -16 Mio. $ | 86 Mio. $ | -8 Mio. $ | 287 Mio. $ | 0 $ | 76 Mio. $ | -7 Mio. $ | 58 Mio. $ | 127 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 2,16 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -376 Mio. $ | 58 Mio. $ | 866 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | 974 Mio. $ | -390 Mio. $ | -2,33 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -596 Mio. $ | -625 Mio. $ | -684 Mio. $ | -137 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | 331 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | 187 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | 834 Mio. $ | 719 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -218 Mio. $ | -17 Mio. $ | -31 Mio. $ | -5 Mio. $ | 56 Mio. $ | -186 Mio. $ | -20 Mio. $ | 291 Mio. $ | 595 Mio. $ | -622 Mio. $ | -50 Mio. $ | 902 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -814 Mio. $ | -642 Mio. $ | -715 Mio. $ | -142 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | 311 Mio. $ | -921 Mio. $ | 782 Mio. $ | -1,95 Mrd. $ | 784 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -441 Mio. $ | 328 Mio. $ | -111 Mio. $ | 398 Mio. $ | -753 Mio. $ | 103 Mio. $ | 851 Mio. $ | -585 Mio. $ | -416 Mio. $ | 397 Mio. $ | -271 Mio. $ | -416 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -447 Mio. $ | 350 Mio. $ | -74 Mio. $ | 591 Mio. $ | -784 Mio. $ | 132 Mio. $ | 851 Mio. $ | -578 Mio. $ | -298 Mio. $ | 343 Mio. $ | -127 Mio. $ | -334 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,19 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 477 Mio. $ | -191 Mio. $ | -342 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | 464 Mio. $ | -872 Mio. $ | -1,9 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | -351 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 5 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 4 Mio. $ | 6 Mio. $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 557 Mio. $ | 422 Mio. $ | 0 $ | 421 Mio. $ | 0 $ | 308 Mio. $ | 492 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -454 Mio. $ | 459 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,68 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | -8,89 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | 127 Mio. $ | 822 Mio. $ | 846 Mio. $ | 111 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,83 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 90 Mio. $ | 0 $ | 94 Mio. $ | 91 Mio. $ | 98 Mio. $ | 78 Mio. $ | 102 Mio. $ | 130 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,61 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 440 Mio. $ | 560 Mio. $ | -2,57 Mrd. $ | -555 Mio. $ | 65 Mio. $ | 299 Mio. $ | 308 Mio. $ | 79 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 254 Mio. $ | -721 Mio. $ | -566 Mio. $ | -867 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | -814 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | 390 Mio. $ | -728 Mio. $ | 746 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 157 Mio. $ | -13 Mio. $ | 90 Mio. $ | 24 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 815 Mio. $ | -64 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | -56 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 6,52 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | -6,54 Mrd. $ | 704 Mio. $ | 2,17 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,73 Mrd. $ | -5,97 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -4,27 Mrd. $ | -173 Mio. $ | -204 Mio. $ | -360 Mio. $ | -2,6 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -3,78 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 123 Mio. $ | 947 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 904 Mio. $ | 41 Mio. $ | -28 Mio. $ | -321 Mio. $ | 230 Mio. $ | 654 Mio. $ | 344 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -6,24 Mrd. $ | -4,84 Mrd. $ | -3,41 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | -5,87 Mrd. $ | -19,5 Mrd. $ | -11,3 Mrd. $ | -7,32 Mrd. $ | -7,19 Mrd. $ | -4,91 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 6,09 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 8,91 Mrd. $ | 8,19 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 2 Mio. $ | 0 $ | -7 Mio. $ | 164 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -220 Mio. $ | -2,4 Mrd. $ | 275 Mio. $ | 65 Mio. $ | 254 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,7 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -4,34 Mrd. $ | -5,98 Mrd. $ | 636 Mio. $ | -502 Mio. $ | -968 Mio. $ | -1,89 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 3,8 Mrd. $ | 641 Mio. $ | -646 Mio. $ | -291 Mio. $ | 8,15 Mrd. $ | 4,64 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -891 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -4,5 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -837 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -173 Mio. $ | -18 Mio. $ | -21 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -224 Mio. $ | -198 Mio. $ | -186 Mio. $ | -178 Mio. $ | -43 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -44 Mio. $ | -58 Mio. $ | -3 Mio. $ | -2 Mio. $ | 88 Mio. $ | 208 Mio. $ | 77 Mio. $ | -310 Mio. $ | 3 Mio. $ | -160 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -894 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -3,21 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -421 Mio. $ | -926 Mio. $ | -172 Mio. $ | 317 Mio. $ | -86 Mio. $ | -139 Mio. $ | 624 Mio. $ | 86 Mio. $ | -138 Mio. $ | 149 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -546 Mio. $ | -963 Mio. $ | -284 Mio. $ | 321 Mio. $ | 23 Mio. $ | -130 Mio. $ | 802 Mio. $ | 181 Mio. $ | 83 Mio. $ | 303 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 793 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -212 Mio. $ | -453 Mio. $ | -8,67 Mrd. $ | 496 Mio. $ | -373 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | -680 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 16 Mio. $ | 20 Mio. $ | 18 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 964 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02