قائمة التدفقات النقدية لـ Valero Energy (VLO)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 9,785 موظف · الرئيس التنفيذي R. Lane Riggs
- السعر
- 399.66 US$ +3.92%
- القيمة السوقية
- 111 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 113 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 19.40 US$
في Q3 '26 حققت Valero Energy (VLO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 6.93 مليار US$، واستثمرت 270 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 6.66 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 15.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.22 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 926 مليون US$ | 393 مليون US$ | 357 مليون US$ | -652 مليون US$ | 663 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 690 مليون US$ | 695 مليون US$ | 696 مليون US$ | 685 مليون US$ | 698 مليون US$ | 691 مليون US$ | 814 مليون US$ | 836 مليون US$ | 817 مليون US$ | 840 مليون US$ | 737 مليون US$ | 684 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 71 مليون US$ | -69 مليون US$ | -31 مليون US$ | 22 مليون US$ | -9 مليون US$ | -324 مليون US$ | 65 مليون US$ | -29 مليون US$ | 91 مليون US$ | -397 مليون US$ | 129 مليون US$ | -307 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -740 مليون US$ | -110 مليون US$ | 881 مليون US$ | 195 مليون US$ | 24 مليون US$ | 86 مليون US$ | -360 مليون US$ | -218 مليون US$ | -7 مليون US$ | -426 مليون US$ | 592 مليون US$ | -526 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.15 مليار US$ | -246 مليون US$ | 226 مليون US$ | -13 مليون US$ | 51 مليون US$ | 49 مليون US$ | 92 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.24 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 952 مليون US$ | 936 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -256 مليون US$ | -200 مليون US$ | -194 مليون US$ | -210 مليون US$ | -303 مليون US$ | -249 مليون US$ | -150 مليون US$ | -177 مليون US$ | -220 مليون US$ | -165 مليون US$ | -226 مليون US$ | -270 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -39 مليون US$ | -11 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | -12 مليون US$ | -5 مليون US$ | -7 مليون US$ | -6 مليون US$ | -9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 94 مليون US$ | 33 مليون US$ | 35 مليون US$ | 11 مليون US$ | 2 مليون US$ | 9 مليون US$ | 7 مليون US$ | 8 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -282 مليون US$ | -459 مليون US$ | -230 مليون US$ | -206 مليون US$ | -231 مليون US$ | -389 مليون US$ | -262 مليون US$ | -204 مليون US$ | -194 مليون US$ | -235 مليون US$ | -135 مليون US$ | -149 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -483 مليون US$ | -637 مليون US$ | -392 مليون US$ | -408 مليون US$ | -544 مليون US$ | -635 مليون US$ | -412 مليون US$ | -379 مليون US$ | -419 مليون US$ | -400 مليون US$ | -361 مليون US$ | -419 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 6 مليون US$ | -355 مليون US$ | -165 مليون US$ | -60 مليون US$ | -68 مليون US$ | 383 مليون US$ | -224 مليون US$ | -73 مليون US$ | -180 مليون US$ | 875 مليون US$ | -169 مليون US$ | -588 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -956 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -560 مليون US$ | -259 مليون US$ | -274 مليون US$ | -338 مليون US$ | -922 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -573 مليون US$ | -2.26 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -346 مليون US$ | -356 مليون US$ | -347 مليون US$ | -342 مليون US$ | -339 مليون US$ | -356 مليون US$ | -354 مليون US$ | -351 مليون US$ | -344 مليون US$ | -359 مليون US$ | -355 مليون US$ | -345 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 90 مليون US$ | -2 مليون US$ | -112 مليون US$ | -118 مليون US$ | -135 مليون US$ | 67 مليون US$ | 147 مليون US$ | -164 مليون US$ | 181 مليون US$ | -246 مليون US$ | -230 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.3 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -784 مليون US$ | -382 مليون US$ | -849 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | 124 مليون US$ | -3.03 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 133 مليون US$ | -72 مليون US$ | -36 مليون US$ | 127 مليون US$ | -267 مليون US$ | 43 مليون US$ | 230 مليون US$ | -74 مليون US$ | 38 مليون US$ | -67 مليون US$ | -44 مليون US$ | -21 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -407 مليون US$ | -507 مليون US$ | 497 مليون US$ | -60 مليون US$ | -525 مليون US$ | -22 مليون US$ | -95 مليون US$ | 229 مليون US$ | -76 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 983 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 767 مليون US$ | 703 مليون US$ | 786 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 396 مليون US$ | 103 مليون US$ | 556 مليون US$ | 176 مليون US$ | 8 مليون US$ | 35 مليون US$ | 248 مليون US$ | 115 مليون US$ | 301 مليون US$ | 63 مليون US$ | 767 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 190 مليون US$ | 100 مليون US$ | 183 مليون US$ | 91 مليون US$ | 182 مليون US$ | 84 مليون US$ | 179 مليون US$ | 99 مليون US$ | 171 مليون US$ | 96 مليون US$ | 168 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.29 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 9.15 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.89 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 77 مليون US$ | 86 مليون US$ | 89 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 230 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | 203 مليون US$ | 234 مليون US$ | 158 مليون US$ | -126 مليون US$ | 50 مليون US$ | 103 مليون US$ | -87 مليون US$ | -197 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 970 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -465 مليون US$ | -435 مليون US$ | 2.16 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | 512 مليون US$ | -499 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -563 مليون US$ | 14 مليون US$ | 145 مليون US$ | 2.09 مليار US$ | -19 مليون US$ | 131 مليون US$ | 47 مليون US$ | -61 مليون US$ | 478 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.82 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | 948 مليون US$ | 5.86 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 9.23 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.28 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | -2 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -911 مليون US$ | -907 مليون US$ | -796 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4 مليون US$ | -406 مليون US$ | -556 مليون US$ | -236 مليون US$ | -54 مليون US$ | 261 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -181 مليون US$ | -164 مليون US$ | -54 مليون US$ | -9 مليون US$ | -100 مليون US$ | -276 مليون US$ | -29 مليون US$ | -27 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 164 مليون US$ | 54 مليون US$ | 270 مليون US$ | 5 مليون US$ | 314 مليون US$ | 81 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -724 مليون US$ | -597 مليون US$ | 8 مليون US$ | -768 مليون US$ | -583 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -992 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.01 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 678 مليون US$ | 359 مليون US$ | 8 مليون US$ | 335 مليون US$ | 4.08 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -262 مليون US$ | -648 مليون US$ | -94 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.34 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -156 مليون US$ | -27 مليون US$ | -4.58 مليار US$ | -5.14 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.11 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -243 مليون US$ | -17 مليون US$ | -99 مليون US$ | -113 مليون US$ | -242 مليون US$ | -10 مليون US$ | 100 مليون US$ | -91 مليون US$ | -142 مليون US$ | -85 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.01 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | -3 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | -8.85 مليار US$ | -6.94 مليار US$ | -5.05 مليار US$ | -4.18 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -100 مليون US$ | 206 مليون US$ | -143 مليون US$ | 68 مليون US$ | 130 مليون US$ | -45 مليون US$ | -180 مليون US$ | 139 مليون US$ | -248 مليون US$ | 237 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 702 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -399 مليون US$ | 730 مليون US$ | 809 مليون US$ | 740 مليون US$ | 562 مليون US$ | -595 مليون US$ | 36 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.54 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -840 مليون US$ | 4.19 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 444 مليون US$ | 410 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 116 مليون US$ | 203 مليون US$ | 0 US$ | 3.29 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 843 مليون US$ | 699 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 427 مليون US$ | 457 مليون US$ | 463 مليون US$ | 452 مليون US$ | 526 مليون US$ | 598 مليون US$ | 570 مليون US$ | 562 مليون US$ | 556 مليون US$ | 533 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01