البيانات المالية لـ Valero Energy (VLO)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 9,785 موظف · الرئيس التنفيذي R. Lane Riggs
- السعر
- 399.66 US$ +3.92%
- القيمة السوقية
- 111 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 113 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 19.40 US$
الإيرادات (TTM)147 مليار US$+19.3% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)12.0%+10.4 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 17.6 مليار US$
صافي الدخل (TTM)12.9 مليار US$+765.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)15.1 مليار US$+280.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 881 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)44.47 US$+826.5% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-1.16 مليار US$+80.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 111 مليار US$ EV 113 مليار US$
- الإيرادات
- 147 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +34% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 8.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 9.0× المستقبلي 6.8× (FY2026)
- P/S
- 0.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 5.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 15.1 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 12.9 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 164 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-04 الإيرادات المتوقعة 41.3 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 4.73 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-22): الإيرادات أعلى بمقدار 7.9%، EPS أعلى بمقدار 12.9%الإيرادات 46.1 مليار US$ مقابل 42.7 مليار US$ المتوقعة (+7.9%)؛ EPS 23.90 US$ مقابل 21.17 US$ (+12.9%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 43.3% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 46.1 مليار US$، مقابل متوسط 7.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 12.0% (TTM)، +10.4 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 799.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة 19.3%.
- النفقات الرأسمالية 0.6% من الإيرادات (قبل عام 0.7%)تم استثمار 881 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+0.2% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 15.1 مليار US$ = 116.5% من صافي الدخل.
- أُعيد 8.67 مليار US$ إلى المساهمين = 57.5% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 7.26 مليار US$ (قبل عام 1.79 مليار US$)، التوزيعات 1.4 مليار US$، التعويضات بالأسهم 0 US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 7.8% خلال عام285 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 309 مليون قبل عام.
- صافي الدين 1.16 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 9.84 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 11 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 5.82 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 46.1 مليار US$ | 32.2 مليار US$ | +43.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 20.4% | 5.5% | +14.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 9.07 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | +501.3% |
| الهامش التشغيلي | 19.7% | 4.7% | +15.0 ن.م |
| صافي الدخل | 6.83 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | +523.6% |
| EPS المخفّض | 23.89 US$ | 3.53 US$ | +576.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.93 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | +268.5% |
| النفقات الرأسمالية | 270 مليون US$ | 177 مليون US$ | +52.5% |
| التدفق النقدي الحر | 6.66 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | +291.0% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-22| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 46.1 مليار US$ | 42.7 مليار US$ | +7.9% |
| EPS (أساس التقديرات) | 23.90 US$ | 21.17 US$ | +12.9% |
من تقرير 2026-10-22 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refining | 44.4 مليار US$ | – | 92.1% | 177 مليار US$ | – | |
| Renewable Diesel | 2.39 مليار US$ | – | 5.0% | 7.52 مليار US$ | – | |
| Ethanol | 1.42 مليار US$ | – | 2.9% | 6.13 مليار US$ | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refining | – | – | 8.78 مليار US$ | +445.5% | – | – | 16.8 مليار US$ |
| Renewable Diesel | – | – | 353 مليون US$ | +1,360.7% | – | – | 1.3 مليار US$ |
| Ethanol | – | – | 272 مليون US$ | +48.6% | – | – | 797 مليون US$ |
| Corporate Reconciling Items And Eliminations | – | – | – | – | – | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 16 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -881 مليون US$
- إعادة الشراء
- -7.26 مليار US$
- التوزيعات
- -1.4 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -2 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -62 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 0 US$
- التدفق النقدي الحر
- 15.1 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 57.5%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9.0× | 15.7× | 4.4× – 33.1× |
| EV / EBITDA | 5.4× | 6.2× | 3.2× – 9.1× |
| EV / المبيعات | 0.8× | 0.4× | 0.3× – 0.5× |
| السعر / FCF | 7.4× | 6.8× | 4.6× – 10.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 4.1× | 1.9× | 1.6× – 2.1× |
| عائد FCF | 13.5% | 15.6% | 10.0% – 21.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 27.6% | 12.9% | 4.2% – 27.1% |
| العائد على حقوق الملكية | 51.5% | 21.7% | 5.0% – 48.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 451.11 US$ (+12.9%)
النطاق 394.00 US$ – 530.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء19
احتفاظ16
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 164 مليار US$ | +33.9% | 59.20 US$ | +682.1% | 6.8× | 10 |
| FY2027 | 146 مليار US$ | -11.3% | 52.78 US$ | -10.8% | 7.6× | 11 |
| FY2028 | 119 مليار US$ | -18.0% | 28.08 US$ | -46.8% | 14.2× | 5 |
| FY2029 | 151 مليار US$ | +26.1% | 44.09 US$ | +57.0% | 9.1× | 1 |
| FY2030 | 158 مليار US$ | +5.3% | 31.10 US$ | -29.5% | 12.9× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 261 التي وسمتها Valero Energy Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 13.8 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | +29.0% | 10.1 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | -16.2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 9.21 مليار US$2025-12-31 | 9.73 مليار US$ | -5.4% | 9.21 مليار US$ | 9.73 مليار US$ | -5.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 19 مليون US$2025-12-31 | 20 مليون US$ | -5.0% | 19 مليون US$ | 20 مليون US$ | -5.0% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 9.23 مليار US$2025-12-31 | 9.75 مليار US$ | -5.4% | 9.23 مليار US$ | 9.75 مليار US$ | -5.4% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 32 مليون US$2025-12-31 | 45 مليون US$ | -28.9% | 32 مليون US$ | 45 مليون US$ | -28.9% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 243 مليون US$2025-12-31 | 261 مليون US$ | -6.9% | 243 مليون US$ | 261 مليون US$ | -6.9% |
| Accrued Income Taxes, Current | 1.58 مليار US$ | 290 مليون US$ | +444.5% | 68 مليون US$ | 170 مليون US$ | -60.0% |
| Accrued Liabilities, Current | 1.44 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | -0.3% | 1.4 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | +24.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -797 مليون US$ | -708 مليون US$ | -12.6% | -469 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | +63.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 7.03 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | +0.8% | 6.98 مليار US$ | 6.94 مليار US$ | +0.6% |
| Amortization of Other Deferred Charges | – | – | – | 876 مليون US$ | 852 مليون US$ | +2.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 10 مليون US$ | 18 مليون US$ | -44.4% | 100 مليون US$ | 89 مليون US$ | +12.4% |
| Asset Retirement Obligation | 382 مليون US$2025-12-31 | 38 مليون US$ | +905.3% | 382 مليون US$ | 38 مليون US$ | +905.3% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 15 مليون US$ | 2 مليون US$ | +650.0% |
| Asset Retirement Obligation, Current | 0 US$2025-12-31 | 2 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 2 مليون US$ | -100.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 337 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 8 مليون US$ | 3 مليون US$ | +166.7% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | 0 US$ | 2 مليون US$ | -100.0% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 382 مليون US$2025-12-31 | 36 مليون US$ | +961.1% | 382 مليون US$ | 36 مليون US$ | +961.1% |
| Assets | 68 مليار US$ | 58.6 مليار US$ | +15.9% | 58 مليار US$ | 60.1 مليار US$ | -3.6% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 948 مليون US$2025-12-31 | 724 مليون US$ | +30.9% | 948 مليون US$ | 724 مليون US$ | +30.9% |
| Assets, Current | 33.6 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | +42.8% | 23.2 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | -2.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 9.84 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | +106.5% | 4.69 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | +0.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 10 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | +102.8% | 4.87 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | +0.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1.97 مليار US$ | 229 مليون US$ | +759.0% | 36 مليون US$ | -595 مليون US$ | +106.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1.20 US$ | 1.13 US$ | +6.2% | 4.52 US$ | 4.28 US$ | +5.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.2 مليار | 1.2 مليار | 0.0% | 1.2 مليار | 1.2 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 674 مليون | 674 مليون | 0.0% | 674 مليون | 674 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0.0% | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 74 مليون US$ | -25 مليون US$ | +396.0% | -88 مليون US$ | 191 مليون US$ | -146.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 6.7 مليار US$ | 940 مليون US$ | +613.2% | 3.15 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | +33.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 6.78 مليار US$ | 915 مليون US$ | +640.8% | 3.06 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | +19.7% |
| Contract with Customer, Liability | 82 مليون US$ | 62 مليون US$ | +32.3% | 60 مليون US$ | 82 مليون US$ | -26.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 60 مليون US$2025-12-31 | 82 مليون US$ | -26.8% | 60 مليون US$ | 82 مليون US$ | -26.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | 81 مليون US$ | 39 مليون US$ | +107.7% |
| Contract with Customer, Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 9.45 مليار US$ | 6.32 مليار US$ | +49.5% | 6.23 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | +7.2% |
| Cost of Revenue | 36.7 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | +20.7% | 117 مليار US$ | 125 مليار US$ | -6.3% |
| Cost, Depreciation and Amortization | 669 مليون US$ | 824 مليون US$ | -18.8% | 3.1 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | +13.4% |
| Cost, Direct Material | 32.7 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | +25.3% | 101 مليار US$ | 111 مليار US$ | -8.6% |
| Cost, Overhead | 1.63 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | +0.8% | 6.34 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | +8.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 574 مليون US$ | 464 مليون US$ | +23.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 330 مليون US$ | 278 مليون US$ | +18.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 956 مليون US$ | 779 مليون US$ | +22.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 52 مليون US$ | 37 مليون US$ | +40.5% |
| Debt and Lease Obligation | 10.6 مليار US$2025-12-31 | 10.5 مليار US$ | +1.5% | 10.6 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | +1.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 70 مليون US$2025-12-31 | 71 مليون US$ | -1.4% | 70 مليون US$ | 71 مليون US$ | -1.4% |
| Debt, Current | 989 مليون US$ | 894 مليون US$ | +10.6% | 949 مليون US$ | 743 مليون US$ | +27.7% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 8.58 مليار US$ | 8.37 مليار US$ | +2.5% | 8.26 مليار US$ | 8.09 مليار US$ | +2.2% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | 104 مليون US$2025-12-31 | 102 مليون US$ | +2.0% | 104 مليون US$ | 102 مليون US$ | +2.0% |
| Deferred Costs, Noncurrent | 7.46 مليار US$ | – | – | 7.16 مليار US$ | 7.09 مليار US$ | +1.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -364 مليون US$ | -99 مليون US$ | -267.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 178 مليون US$ | 25 مليون US$ | +612.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -197 مليون US$ | -87 مليون US$ | -126.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 4.63 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | -7.9% | 5.15 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | -2.3% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -307 مليون US$ | -29 مليون US$ | -958.6% | -197 مليون US$ | -87 مليون US$ | -126.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -11 مليون US$ | -13 مليون US$ | +15.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 2.78 مليار US$2025-12-31 | 2.76 مليار US$ | +0.9% | 2.78 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | +0.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 159 مليون US$2025-12-31 | 197 مليون US$ | -19.3% | 159 مليون US$ | 197 مليون US$ | -19.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.28 مليار US$2025-12-31 | 1.27 مليار US$ | +0.2% | 1.28 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | +0.2% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01