الميزانية العمومية لـ Valero Energy (VLO)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 9,785 موظف · الرئيس التنفيذي R. Lane Riggs
- السعر
- 399.66 US$ +3.92%
- القيمة السوقية
- 111 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 113 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 19.40 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Valero Energy (VLO) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 9.84 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 11 مليار US$. إجمالي الأصول 68 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 36.9 مليار US$، وحقوق المساهمين 28 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 5.42 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 7.87 مليار US$ | 9.84 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 12.5 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.88 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | |
| المخزون | 7.58 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 7.05 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 689 مليون US$ | 695 مليون US$ | 696 مليون US$ | 671 مليون US$ | 611 مليون US$ | 599 مليون US$ | 656 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 0 US$ | 1.24 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 26.2 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 24 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 33.6 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 31.3 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 28 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 713 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 695 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 684 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 260 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 260 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 260 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 183 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 151 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 123 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 4.33 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 36.8 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 35.1 مليار US$ | 34.8 مليار US$ | 34.3 مليار US$ | 34 مليار US$ | 34.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 63.1 مليار US$ | 62.6 مليار US$ | 63.6 مليار US$ | 60.4 مليار US$ | 60.1 مليار US$ | 59.2 مليار US$ | 59.4 مليار US$ | 58.6 مليار US$ | 58 مليار US$ | 62.1 مليار US$ | 64.7 مليار US$ | 68 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 12.6 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 12 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 14 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 762 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 552 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 843 مليون US$ | 0 US$ | 1.2 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.41 مليار US$ | 853 مليون US$ | 995 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 743 مليون US$ | 542 مليون US$ | 382 مليون US$ | 894 مليون US$ | 949 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 927 مليون US$ | 989 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.59 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.58 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 40 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 82 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 مليون US$ | 61 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 78 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 118 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 81 مليون US$ | 2.68 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 16.8 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 10.1 مليار US$ | 10 مليار US$ | 9.75 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 9.72 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.69 مليار US$ | 9.67 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 753 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 699 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 665 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 5.35 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.51 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 17.7 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 34.5 مليار US$ | 33.8 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 45.6 مليار US$ | 46.5 مليار US$ | 47.1 مليار US$ | 47.1 مليار US$ | 47 مليار US$ | 46.1 مليار US$ | 46.4 مليار US$ | 47.2 مليار US$ | 48 مليار US$ | 48.9 مليار US$ | 50 مليار US$ | 58.7 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -870 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -830 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -553 مليون US$ | -708 مليون US$ | -469 مليون US$ | -712 مليون US$ | -673 مليون US$ | -797 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 26.3 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 25 مليار US$ | 28 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 12.6 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 7.21 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 4.82 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 5.9 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | 8.9 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 9.88 مليار US$ | |
| المخزون | 5.71 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 7.58 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 600 مليون US$ | 689 مليون US$ | 611 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 16.8 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 19 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 26.5 مليار US$ | 27.5 مليار US$ | 28.8 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 32.1 مليار US$ | 32.1 مليار US$ | 31.3 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 201 مليون US$ | 530 مليون US$ | 542 مليون US$ | 942 مليون US$ | 972 مليون US$ | 734 مليون US$ | 724 مليون US$ | 713 مليون US$ | 695 مليون US$ | 684 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 260 مليون US$ | 260 مليون US$ | 260 مليون US$ | 260 مليون US$ | 260 مليون US$ | 260 مليون US$ | 260 مليون US$ | 260 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 148 مليون US$ | 142 مليون US$ | 307 مليون US$ | 283 مليون US$ | 248 مليون US$ | 218 مليون US$ | 202 مليون US$ | 183 مليون US$ | 151 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 2.55 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 29.4 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 34.9 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | 36.7 مليار US$ | 36.8 مليار US$ | 36.8 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 34.8 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 46.2 مليار US$ | 50.2 مليار US$ | 50.2 مليار US$ | 53.9 مليار US$ | 51.8 مليار US$ | 57.9 مليار US$ | 61 مليار US$ | 63.1 مليار US$ | 60.1 مليار US$ | 58 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 6.36 مليار US$ | 8.35 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 419 مليون US$ | 497 مليون US$ | 493 مليون US$ | 468 مليون US$ | 550 مليون US$ | 784 مليون US$ | 719 مليون US$ | 762 مليون US$ | 552 مليون US$ | 843 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 115 مليون US$ | 122 مليون US$ | 238 مليون US$ | 494 مليون US$ | 723 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 743 مليون US$ | 949 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.16 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 31 مليون US$ | 55 مليون US$ | 55 مليون US$ | 78 مليون US$ | 129 مليون US$ | 40 مليون US$ | 82 مليون US$ | 60 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 275 مليون US$ | 215 مليون US$ | 106 مليون US$ | 95 مليون US$ | 104 مليون US$ | 76 مليون US$ | 56 مليون US$ | 78 مليون US$ | 118 مليون US$ | 81 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 8.33 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 9.28 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 7.89 مليار US$ | 8.75 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | 9.18 مليار US$ | 14 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 9.72 مليار US$ | 9.67 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 959 مليون US$ | 885 مليون US$ | 940 مليون US$ | 776 مليون US$ | 753 مليون US$ | 699 مليون US$ | 665 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 7.36 مليار US$ | 4.71 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.74 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 17 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 25.3 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 31.3 مليار US$ | 32.1 مليار US$ | 38.1 مليار US$ | 35.5 مليار US$ | 34.5 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 26.4 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 31 مليار US$ | 32 مليار US$ | 29 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 38.2 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | 47 مليار US$ | 48 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.41 مليار US$ | -940 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -870 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -469 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 20 مليار US$ | 22 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 8 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | 9.11 مليار US$ | 11 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 3.19 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 8.38 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 11 مليار US$ | 7.86 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01