قائمة التدفقات النقدية لـ Cloudflare, Inc. (NET)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5,156 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew Prince
- السعر
- 280.70 US$ -9.54%
- القيمة السوقية
- 100 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 102 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.34 US$
في Q2 '26 حققت Cloudflare, Inc. (NET) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 118 مليون US$، واستثمرت 70.2 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 56.4 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 379 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -23.5 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -170 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 34.5 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 73.8 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 69.7 مليون US$ | 86 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 94.5 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 122 مليون US$ | 110 مليون US$ | 124 مليون US$ | 114 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 25 ألف US$ | 2.85 مليون US$ | -276 ألف US$ | -1.03 مليون US$ | -28 ألف US$ | 3.45 مليون US$ | -156 ألف US$ | -324 ألف US$ | 0 US$ | 1.81 مليون US$ | -800 ألف US$ | -6.21 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -36.1 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | -12 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 19.5 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 68.1 مليون US$ | 85.4 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 105 مليون US$ | 127 مليون US$ | 146 مليون US$ | 99.8 مليون US$ | 167 مليون US$ | 254 مليون US$ | 158 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -33.2 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -38 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -50.2 مليون US$ | -73.2 مليون US$ | -85.9 مليون US$ | -59.9 مليون US$ | -84.6 مليون US$ | -112 مليون US$ | -65.2 مليون US$ | -70.2 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5.93 مليون US$ | -6.08 مليون US$ | 0 US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50.9 مليون US$ | 0 US$ | -75.1 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -498 مليون US$ | -584 مليون US$ | -299 مليون US$ | -492 مليون US$ | -397 مليون US$ | -385 مليون US$ | -404 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -951 مليون US$ | -769 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 431 مليون US$ | 524 مليون US$ | 434 مليون US$ | 358 مليون US$ | 381 مليون US$ | 320 مليون US$ | 409 مليون US$ | 402 مليون US$ | 518 مليون US$ | 793 مليون US$ | 693 مليون US$ | 749 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5.94 مليون US$ | 9 آلاف US$ | 14 ألف US$ | 4 آلاف US$ | -10.3 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -8.08 مليون US$ | -7.21 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -100 مليون US$ | -102 مليون US$ | 97 مليون US$ | -184 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | -167 مليون US$ | -92.4 مليون US$ | -793 مليون US$ | -630 مليون US$ | -292 مليون US$ | -159 مليون US$ | 608 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -35.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.15 مليون US$ | 0 US$ | 2.15 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليار US$ | -1.12 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -29.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.54 مليون US$ | -2.31 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -4.36 مليون US$ | -3.83 مليون US$ | -7.33 مليون US$ | -7.71 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -14 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -34.6 مليون US$ | 9.79 مليون US$ | 21 ألف US$ | 7.14 مليون US$ | -2.41 مليون US$ | 8.03 مليون US$ | 3.52 مليون US$ | 2.01 مليار US$ | -3.57 مليون US$ | -67.6 مليون US$ | -9.47 مليون US$ | 5.79 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 47 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.02 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -66.7 مليون US$ | -6.37 مليون US$ | 171 مليون US$ | -102 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | -31.7 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | -466 مليون US$ | -104 مليون US$ | -9.94 مليون US$ | 732 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 34.9 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 156 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.45 مليون US$ | 449 ألف US$ | 897 ألف US$ | 1.84 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 971 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | -5.84 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 71 ألف US$ | 4 آلاف US$ | 8 آلاف US$ | 55 ألف US$ | 7 آلاف US$ | -63 ألف US$ | 2 ألف US$ | 7 آلاف US$ | 15 ألف US$ | -24 ألف US$ | 28 ألف US$ | -28 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -17.3 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -87.2 مليون US$ | -106 مليون US$ | -119 مليون US$ | -260 مليون US$ | -193 مليون US$ | -184 مليون US$ | -78.8 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.36 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | 102 مليون US$ | 136 مليون US$ | 128 مليون US$ | 190 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.7 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | 203 مليون US$ | 274 مليون US$ | 338 مليون US$ | 451 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -530 ألف US$ | -135 ألف US$ | 385 ألف US$ | 370 ألف US$ | -6.15 مليون US$ | 8.74 مليون US$ | -140 ألف US$ | 2.26 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -11.8 مليون US$ | -5.23 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -61.1 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | -79.3 مليون US$ | -105 مليون US$ | -109 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.24 مليون US$ | 4.35 مليون US$ | 8.84 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 156 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | 131 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -13.3 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | 124 مليون US$ | 254 مليون US$ | 380 مليون US$ | 667 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -18.6 مليون US$ | -23 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | -75 مليون US$ | -108 مليون US$ | -163 مليون US$ | -114 مليون US$ | -185 مليون US$ | -343 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.38 مليون US$ | -250 ألف US$ | 9.37 مليون US$ | -14 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -5.61 مليون US$ | -88.2 مليون US$ | -6.08 مليون US$ | -38 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -74.9 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -145 مليون US$ | -537 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 79.6 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 177 مليون US$ | 840 مليون US$ | 993 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 8 آلاف US$ | 28 ألف US$ | -9.31 مليون US$ | 14 مليون US$ | 397 ألف US$ | 53 ألف US$ | 36 ألف US$ | -20.5 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -15.3 مليون US$ | 9.54 مليون US$ | -121 مليون US$ | -418 مليون US$ | -515 مليون US$ | -709 مليون US$ | -236 مليون US$ | -186 مليون US$ | -330 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -419 ألف US$ | -2.89 مليون US$ | -226 ألف US$ | -192 ألف US$ | 495 مليون US$ | 817 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -208 مليون US$ | 0 US$ | 1.93 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -20 ألف US$ | -16 ألف US$ | -65 ألف US$ | -283 ألف US$ | -157 ألف US$ | -189 ألف US$ | -3 آلاف US$ | -34 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.48 مليون US$ | -5.82 مليون US$ | -2.48 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 418 ألف US$ | -149 ألف US$ | 169 مليون US$ | 571 مليون US$ | 505 مليون US$ | 847 مليون US$ | 6.35 مليون US$ | -192 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 793 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -28.2 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 4.55 مليون US$ | 114 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | 203 مليون US$ | -106 مليون US$ | -124 مليون US$ | 63 مليون US$ | 800 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -31.9 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -78.1 مليون US$ | -96.2 مليون US$ | -92.1 مليون US$ | -43.1 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | 119 مليون US$ | 195 مليون US$ | 324 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4 آلاف US$ | 825 ألف US$ | 2.66 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | 702 ألف US$ | 1.55 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | 4.45 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 636 ألف US$ | 812 ألف US$ | 786 ألف US$ | 786 ألف US$ | 2.19 مليون US$ | 3.63 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 670 ألف US$ | 75 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01