البيانات المالية لـ Cloudflare, Inc. (NET)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5,156 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew Prince
- السعر
- 280.70 US$ -9.54%
- القيمة السوقية
- 100 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 102 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.34 US$
الإيرادات (TTM)2.51 مليار US$+33.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-14.1%-4.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -354 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-206 مليون US$-76.2% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)379 مليون US$+111.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 319 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-0.58 US$-72.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد633 مليون US$+27.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 100 مليار US$ EV 102 مليار US$
- الإيرادات
- 2.51 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +32% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -8.2% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -481.4× المستقبلي 222.5× (FY2026)
- P/S
- 39.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 2,632.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 379 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -206 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 2.87 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 737 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-06): الإيرادات أعلى بمقدار 4.7%، EPS أعلى بمقدار 8.0%الإيرادات 696 مليون US$ مقابل 665 مليون US$ المتوقعة (+4.7%)؛ EPS 0.29 US$ مقابل 0.27 US$ (+8.0%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 35.9% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 696 مليون US$، مقابل متوسط 31.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -14.1% (TTM)، -4.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -90.5% بينما نمت الإيرادات بنسبة 33.5%.
- النفقات الرأسمالية 12.7% من الإيرادات (قبل عام 15.9%)تم استثمار 319 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+6.7% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 379 مليون US$.
- أُعيد 29.5 مليون US$ إلى المساهمين = 7.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 29.5 مليون US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 508 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 2.0% خلال عام354 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 347 مليون قبل عام.
- صافي النقد 633 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 4.16 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 3.53 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 498 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 696 مليون US$ | 512 مليون US$ | +35.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 71.8% | 74.9% | -3.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -206 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -205.8% |
| الهامش التشغيلي | -29.6% | -13.1% | -16.4 ن.م |
| صافي الدخل | -170 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -237.0% |
| EPS المخفّض | -0.48 US$ | -0.15 US$ | -230.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 118 مليون US$ | 99.8 مليون US$ | +17.8% |
| النفقات الرأسمالية | 61.2 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | -8.0% |
| التدفق النقدي الحر | 56.4 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | +69.4% |
| R&D | 159 مليون US$ | 135 مليون US$ | +18.5% |
| التعويضات بالأسهم | 160 مليون US$ | 122 مليون US$ | +30.6% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 696 مليون US$ | 665 مليون US$ | +4.7% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.29 US$ | 0.27 US$ | +8.0% |
من تقرير 2026-08-06 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 696 مليون US$ | +35.9% | 100.0% | 2.51 مليار US$ | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 354 مليون US$ | +40.7% | 50.9% | 1.26 مليار US$ | +34.7% | |
| EMEA | 187 مليون US$ | +30.4% | 26.9% | 684 مليون US$ | +29.7% | |
| Asia Pacific | 99.4 مليون US$ | +32.3% | 14.3% | 379 مليون US$ | +39.5% | |
| Other Geographical Regions | 55.1 مليون US$ | +31.8% | 7.9% | 192 مليون US$ | +29.0% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 697 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -319 مليون US$
- إعادة الشراء
- -29.5 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -126 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -64.9 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 508 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 379 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 7.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -481.4× | – | – |
| EV / EBITDA | 2,632.6× | 644.5× 2 من 5 سنوات | 613.7× – 675.3× |
| EV / المبيعات | 40.5× | 31.8× | 16.5× – 64.1× |
| السعر / FCF | 264.0× | 210.8× 3 من 5 سنوات | 188.2× – 232.5× |
| السعر / القيمة الدفترية | 61.4× | 38.5× | 23.6× – 50.3× |
| عائد FCF | 0.4% | 0.2% | -0.3% – 0.5% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -6.8% | -6.7% | -9.0% – -4.1% |
| العائد على حقوق الملكية | -13.9% | -20.3% | -31.9% – -7.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 336.29 US$ (+19.8%)
النطاق 160.00 US$ – 430.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء29
احتفاظ10
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 2.87 مليار US$ | +32.3% | 1.26 US$ | +535.0% | 222.5× | 18 |
| FY2027 | 3.68 مليار US$ | +28.4% | 1.68 US$ | +32.8% | 167.5× | 18 |
| FY2028 | 4.68 مليار US$ | +27.1% | 2.30 US$ | +37.1% | 122.2× | 6 |
| FY2029 | 5.7 مليار US$ | +21.7% | 3.36 US$ | +46.5% | 83.5× | 3 |
| FY2030 | 6.99 مليار US$ | +22.7% | 4.31 US$ | +28.1% | 65.1× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 236 التي وسمتها Cloudflare, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 127 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | +32.8% | 84.1 مليون US$ | 106 مليون US$ | -20.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 423 مليون US$ | 308 مليون US$ | +37.5% | 382 مليون US$ | 317 مليون US$ | +20.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 7.9 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | +8.2% | 7.08 مليون US$ | 8.17 مليون US$ | -13.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 1.9 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | -65.5% | 16.1 مليون US$ | 7.25 مليون US$ | +121.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 3.66 مليون US$ | 4.54 مليون US$ | -19.5% | 15 مليون US$ | 10 مليون US$ | +49.3% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 5.87 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | +4.6% | 29.9 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | -29.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 475 مليون US$ | 353 مليون US$ | +34.4% | 379 مليون US$ | 280 مليون US$ | +35.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -10.2 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | -161.5% | 12.3 مليون US$ | -4.25 مليون US$ | +388.2% |
| Additional Paid in Capital | 3.03 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | +25.4% | 2.65 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | +23.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | 95.2 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | +21.1% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 2.44 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | +103.4% | 7.07 مليون US$ | 3.96 مليون US$ | +78.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 2.44 مليون US$2025-09-30 | 990 ألف US$ | +146.6% | 4.52 مليون US$2023-12-31 | 4.66 مليون US$ | -3.0% |
| Amortization of Intangible Assets | 7.4 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | +100.0% | 15 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | +18.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 29.5 مليون | 34.2 مليون | -13.8% | 30.9 مليون | 27.3 مليون | +13.4% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | -6.6 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | -288.6% | 7 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | +169.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 163 مليون US$ | 125 مليون US$ | +30.1% | 463 مليون US$ | 350 مليون US$ | +32.2% |
| Assets | 6.47 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | +16.4% | 6.04 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | +82.9% |
| Assets, Current | 4.78 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | +8.5% | 4.64 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | +104.7% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 50.5 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | +898.1% | 26.4 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | -54.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 32.5 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | +34.5% | 102 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | +30.6% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 241 مليون US$ | 184 مليون US$ | +30.8% | 219 مليون US$ | 172 مليون US$ | +27.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.66 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | +9.6% | 944 مليون US$ | 148 مليون US$ | +538.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.68 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | +9.9% | 954 مليون US$ | 154 مليون US$ | +518.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 732 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | -44.3% | 800 مليون US$ | 63 مليون US$ | +1,170.3% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 160 مليون | 146 مليون | +9.8% | 142 مليون | 117 مليون | +21.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -174 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -365.5% | -85.8 مليون US$ | -85 مليون US$ | -0.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 27.2 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | +27.8% | 23.5 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | +42.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 812 مليون US$ | 547 مليون US$ | +48.6% | 684 مليون US$ | 478 مليون US$ | +43.2% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 40.3 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | +12.4% | 41.1 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | +86.0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 174 مليون US$ | 115 مليون US$ | +52.0% | 468 مليون US$ | 353 مليون US$ | +32.3% |
| Contractual Obligation | 255 مليون US$2025-12-31 | 301 مليون US$ | -15.4% | 255 مليون US$ | 301 مليون US$ | -15.4% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | 3.87 مليون US$2025-12-31 | 6.95 مليون US$ | -44.3% | 3.87 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | -44.3% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | 11.9 مليون US$2025-12-31 | 8.55 مليون US$ | +39.5% | 11.9 مليون US$ | 8.55 مليون US$ | +39.5% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | 21 مليون US$2025-12-31 | 17.9 مليون US$ | +17.3% | 21 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | +17.3% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 102 مليون US$2025-12-31 | 121 مليون US$ | -16.1% | 102 مليون US$ | 121 مليون US$ | -16.1% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | 40.5 مليون US$2025-12-31 | 38 مليون US$ | +6.8% | 40.5 مليون US$ | 38 مليون US$ | +6.8% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | 75.9 مليون US$2025-12-31 | 109 مليون US$ | -30.1% | 75.9 مليون US$ | 109 مليون US$ | -30.1% |
| Convertible Debt, Current | 1.29 مليار US$ | – | – | 1.29 مليار US$ | 0 US$ | – |
| Convertible Debt, Noncurrent | 1.98 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | -39.4% | 1.97 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | +53.4% |
| Cost of Revenue | 197 مليون US$ | 129 مليون US$ | +52.7% | 553 مليون US$ | 379 مليون US$ | +45.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.01 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | +79.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.91 مليون US$ | 4 مليون US$ | +22.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8.23 مليون US$ | 5.82 مليون US$ | +41.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 308 ألف US$ | 142 ألف US$ | +116.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 1.73 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | +15.9% | 1.98 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | +73.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 2.5 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | +2.4% | 3.16 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | +84.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.5 مليون US$ | -1.21 مليون US$ | -24.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.4 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | -4.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -6.21 مليون US$ | -324 ألف US$ | -1,817.6% | 1.33 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | -36.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -563 ألف US$ | -235 ألف US$ | -139.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 967 مليون US$2025-12-31 | 729 مليون US$ | +32.8% | 967 مليون US$ | 729 مليون US$ | +32.8% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 189 مليون US$2025-12-31 | 110 مليون US$ | +72.6% | 189 مليون US$ | 110 مليون US$ | +72.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 145 مليون US$2025-12-31 | 97.9 مليون US$ | +48.2% | 145 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | +48.2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 519 مليون US$2025-12-31 | 443 مليون US$ | +17.3% | 519 مليون US$ | 443 مليون US$ | +17.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | 10.1 مليون US$2025-12-31 | 1.54 مليون US$ | +557.9% | 10.1 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | +557.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 92.5 مليون US$2025-12-31 | 74.9 مليون US$ | +23.6% | 92.5 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | +23.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 43.7 مليون US$2025-12-31 | 42.1 مليون US$ | +3.9% | 43.7 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | +3.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 6.55 مليون US$2025-12-31 | 5.81 مليون US$ | +12.7% | 6.55 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | +12.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 822 مليون US$2025-12-31 | 631 مليون US$ | +30.4% | 822 مليون US$ | 631 مليون US$ | +30.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01