الميزانية العمومية لـ Cloudflare, Inc. (NET)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5,156 موظف · الرئيس التنفيذي Matthew Prince
- السعر
- 280.70 US$ -9.54%
- القيمة السوقية
- 100 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 102 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.34 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Cloudflare, Inc. (NET) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 4.16 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 3.53 مليار US$. إجمالي الأصول 6.47 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 4.85 مليار US$، وحقوق المساهمين 1.62 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 94.1 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 254 مليون US$ | 157 مليون US$ | 183 مليون US$ | 148 مليون US$ | 204 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 944 مليون US$ | 943 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 1.48 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 211 مليون US$ | 259 مليون US$ | 225 مليون US$ | 263 مليون US$ | 266 مليون US$ | 333 مليون US$ | 302 مليون US$ | 329 مليون US$ | 375 مليون US$ | 406 مليون US$ | 404 مليون US$ | 450 مليون US$ | |
| المخزون | 1.61 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 39.1 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | 5.54 مليون US$ | 1 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 407 مليون US$ | 117 مليون US$ | 119 مليون US$ | 138 مليون US$ | 137 مليون US$ | 165 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.86 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 436 مليون US$ | 461 مليون US$ | 471 مليون US$ | 481 مليون US$ | 548 مليون US$ | 636 مليون US$ | 692 مليون US$ | 733 مليون US$ | 811 مليون US$ | 856 مليون US$ | 875 مليون US$ | 951 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.89 مليون US$ | 0 US$ | 1.84 مليون US$ | 2.02 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.23 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 148 مليون US$ | 148 مليون US$ | 148 مليون US$ | 156 مليون US$ | 157 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 227 مليون US$ | 233 مليون US$ | 376 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 17.8 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | -1.89 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 130 مليون US$ | 148 مليون US$ | 150 مليون US$ | 163 مليون US$ | 174 مليون US$ | 193 مليون US$ | 200 مليون US$ | 221 مليون US$ | 240 مليون US$ | 267 مليون US$ | 300 مليون US$ | 311 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 732 مليون US$ | 777 مليون US$ | 785 مليون US$ | 824 مليون US$ | 899 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.59 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 40.6 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | 106 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 55.7 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 68.4 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | 166 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.29 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 294 مليون US$ | 348 مليون US$ | 356 مليون US$ | 371 مليون US$ | 390 مليون US$ | 478 مليون US$ | 508 مليون US$ | 547 مليون US$ | 599 مليون US$ | 684 مليون US$ | 755 مليون US$ | 812 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 52.3 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | 90.2 مليون US$ | 220 مليون US$ | 126 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 478 مليون US$ | 567 مليون US$ | 574 مليون US$ | 596 مليون US$ | 642 مليون US$ | 794 مليون US$ | 821 مليون US$ | 858 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.28 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 102 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 121 مليون US$ | 128 مليون US$ | 135 مليون US$ | 145 مليون US$ | 173 مليون US$ | 182 مليون US$ | 182 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 17.4 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 22 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 11.5 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 24 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | -153 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.41 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.89 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 335 ألف US$ | 337 ألف US$ | 339 ألف US$ | 341 ألف US$ | 342 ألف US$ | 344 ألف US$ | 346 ألف US$ | 348 ألف US$ | 349 ألف US$ | 351 ألف US$ | 352 ألف US$ | 355 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -996 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -4.15 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | -900 ألف US$ | -1.32 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | -4.25 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -5.78 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 699 مليون US$ | 763 مليون US$ | 797 مليون US$ | 882 مليون US$ | 973 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.42 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.32 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||||
| النقد وما في حكمه | 24.4 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 139 مليون US$ | 109 مليون US$ | 314 مليون US$ | 204 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 148 مليون US$ | 944 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 49 مليون US$ | 136 مليون US$ | 498 مليون US$ | 923 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 15.2 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 67 مليون US$ | 102 مليون US$ | 157 مليون US$ | 259 مليون US$ | 333 مليون US$ | 406 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 749 ألف US$ | 1.16 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 2.59 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | 9.36 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 92 مليون US$ | 197 مليون US$ | 690 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 51.4 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | 167 مليون US$ | 314 مليون US$ | 419 مليون US$ | 461 مليون US$ | 636 مليون US$ | 856 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -370 ألف US$ | 471 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 4.08 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 148 مليون US$ | 148 مليون US$ | 181 مليون US$ | 227 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 673 ألف US$ | 156 ألف US$ | 31 ألف US$ | 2.8 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 370 ألف US$ | -140 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 14.9 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 100 مليون US$ | 148 مليون US$ | 193 مليون US$ | 267 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 71.1 مليون US$ | 102 مليون US$ | 141 مليون US$ | 251 مليون US$ | 419 مليون US$ | 700 مليون US$ | 777 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 163 مليون US$ | 298 مليون US$ | 831 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||||||
| الذمم الدائنة | 4.73 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 106 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 5.17 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | 15 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 111 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 356 ألف US$ | 255 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.36 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 897 ألف US$ | 225 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 11.9 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 117 مليون US$ | 219 مليون US$ | 348 مليون US$ | 478 مليون US$ | 684 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 4.09 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 34 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 42 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 27.2 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 141 مليون US$ | 289 مليون US$ | 398 مليون US$ | 567 مليون US$ | 794 مليون US$ | 2.35 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 255 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 383 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 10.3 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 109 مليون US$ | 108 مليون US$ | 113 مليون US$ | 128 مليون US$ | 182 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 207 ألف US$ | 220 ألف US$ | 804 ألف US$ | 1.89 مليون US$ | 4.68 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 185 مليون US$ | 340 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | 9.86 مليون US$ | 7.11 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | -153 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 196 مليون US$ | 351 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 422 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 223 مليون US$ | 412 مليون US$ | 105 مليون US$ | 564 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 79 ألف US$ | 85 ألف US$ | 294 ألف US$ | 304 ألف US$ | 321 ألف US$ | 328 ألف US$ | 337 ألف US$ | 344 ألف US$ | 351 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -109 مليون US$ | -196 مليون US$ | -302 مليون US$ | -421 مليون US$ | -681 مليون US$ | -840 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -27.7 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | 61 ألف US$ | 163 ألف US$ | -2.65 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | -4.25 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -59.8 مليون US$ | -114 مليون US$ | 726 مليون US$ | 817 مليون US$ | 816 مليون US$ | 624 مليون US$ | 763 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| الدين | ||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 10.9 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 428 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -13.5 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -128 مليون US$ | 319 مليون US$ | 979 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01