قائمة التدفقات النقدية لـ Lululemon Athletica Inc. (LULU)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 39,000 موظف · الرئيس التنفيذي Heidi O'Neill
- السعر
- 107.24 US$ -2.35%
- القيمة السوقية
- 12.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 13.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-03
- التقرير القادم
- 2026-12-10 EPS المتوقع 0.97 US$
في Q2 '26 حققت Lululemon Athletica Inc. (LULU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 375 مليون US$، واستثمرت 150 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 225 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.35 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 249 مليون US$ | 669 مليون US$ | 321 مليون US$ | 393 مليون US$ | 352 مليون US$ | 748 مليون US$ | 315 مليون US$ | 371 مليون US$ | 307 مليون US$ | 587 مليون US$ | 195 مليون US$ | 329 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 98 مليون US$ | 103 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | 104 مليون US$ | 114 مليون US$ | 134 مليون US$ | 115 مليون US$ | 120 مليون US$ | 127 مليون US$ | 135 مليون US$ | 135 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 24.6 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 0 US$ | 29.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -53.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -90.2 مليون US$ | 642 مليون US$ | -315 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | -182 مليون US$ | 508 مليون US$ | -524 مليون US$ | -196 مليون US$ | -195 مليون US$ | 505 مليون US$ | -10 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 109 مليون US$ | -53.9 مليون US$ | -316 ألف US$ | -12.5 مليون US$ | -6.83 مليون US$ | -6.9 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | -6.16 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | -135 مليون US$ | 9.68 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 390 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 128 مليون US$ | 443 مليون US$ | 301 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | -119 مليون US$ | 329 مليون US$ | 250 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 214 مليون US$ | 375 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -163 مليون US$ | -207 مليون US$ | -131 مليون US$ | -145 مليون US$ | -178 مليون US$ | -235 مليون US$ | -152 مليون US$ | -178 مليون US$ | -167 مليون US$ | -183 مليون US$ | -127 مليون US$ | -150 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -23.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -856 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.24 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | -130 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | -3.25 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | -1.66 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | 6.72 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -162 مليون US$ | -209 مليون US$ | -132 مليون US$ | -135 مليون US$ | -309 مليون US$ | -223 مليون US$ | -107 مليون US$ | -213 مليون US$ | -169 مليون US$ | -173 مليون US$ | -139 مليون US$ | -143 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -213 مليون US$ | -54 مليون US$ | -299 مليون US$ | -589 مليون US$ | -413 مليون US$ | -335 مليون US$ | -434 مليون US$ | -281 مليون US$ | -191 مليون US$ | -272 مليون US$ | -374 مليون US$ | -333 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 7.69 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | 626 ألف US$ | 11.4 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | -3.27 مليون US$ | -719 ألف US$ | -4.75 مليون US$ | -351 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -205 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | -329 مليون US$ | -588 مليون US$ | -412 مليون US$ | -324 مليون US$ | -468 مليون US$ | -277 مليون US$ | -194 مليون US$ | -270 مليون US$ | -379 مليون US$ | -334 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -39.6 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | -58.5 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | -8.19 مليون US$ | -6.55 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -16.4 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | -343 مليون US$ | -291 مليون US$ | -422 مليون US$ | 796 مليون US$ | -659 مليون US$ | -169 مليون US$ | -120 مليون US$ | 771 مليون US$ | -292 مليون US$ | -208 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 227 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -3.16 مليون US$ | 298 مليون US$ | 122 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -271 مليون US$ | 151 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 960 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 225 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 303 مليون US$ | 259 مليون US$ | 484 مليون US$ | 646 مليون US$ | 589 مليون US$ | 975 مليون US$ | 855 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 87.7 مليون US$ | 108 مليون US$ | 122 مليون US$ | 162 مليون US$ | 185 مليون US$ | 224 مليون US$ | 292 مليون US$ | 379 مليون US$ | 447 مليون US$ | 496 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 16.8 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 78.1 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 90 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -17.6 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | -5.18 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | -53.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 603 ألف US$ | 105 مليون US$ | 113 مليون US$ | -194 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | 129 مليون US$ | -660 مليون US$ | 199 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -409 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4.55 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -9.21 مليون US$ | -3.51 مليون US$ | 399 مليون US$ | 102 مليون US$ | -84 مليون US$ | -72.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 386 مليون US$ | 489 مليون US$ | 743 مليون US$ | 669 مليون US$ | 803 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 966 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -150 مليون US$ | -158 مليون US$ | -226 مليون US$ | -283 مليون US$ | -229 مليون US$ | -395 مليون US$ | -639 مليون US$ | -652 مليون US$ | -689 مليون US$ | -681 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -453 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -154 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -7.2 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | 0 US$ | -14.6 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 347 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -8.33 مليون US$ | -771 ألف US$ | 4.29 مليون US$ | 882 ألف US$ | -10 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -150 مليون US$ | -173 مليون US$ | -243 مليون US$ | -278 مليون US$ | -696 مليون US$ | -428 مليون US$ | -570 مليون US$ | -654 مليون US$ | -798 مليون US$ | -662 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -29.3 مليون US$ | -100 مليون US$ | -598 مليون US$ | -173 مليون US$ | -63.7 مليون US$ | -813 مليون US$ | -444 مليون US$ | -559 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.72 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 8.13 مليون US$ | -3.77 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | 9.82 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -26.6 مليون US$ | -97.9 مليون US$ | -590 مليون US$ | -177 مليون US$ | -80.8 مليون US$ | -845 مليون US$ | -467 مليون US$ | -549 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 23.1 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | -19 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | 30 مليون US$ | -6.88 مليون US$ | -34 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -81.7 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 233 مليون US$ | 256 مليون US$ | -109 مليون US$ | 212 مليون US$ | 57 مليون US$ | 109 مليون US$ | -105 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | -260 مليون US$ | -177 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 237 مليون US$ | 331 مليون US$ | 517 مليون US$ | 386 مليون US$ | 574 مليون US$ | 995 مليون US$ | 328 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 922 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 132 مليون US$ | 138 مليون US$ | 177 مليون US$ | 305 مليون US$ | 0 US$ | 245 مليون US$ | 502 مليون US$ | 824 مليون US$ | 579 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 5.18 مليون US$ | 8 آلاف US$ | 1.39 مليون US$ | 325 ألف US$ | 0 US$ | 12 ألف US$ | 116 ألف US$ | 234 ألف US$ | 478 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
البيانات حتى 2026-11-02