البيانات المالية لـ Lululemon Athletica Inc. (LULU)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 39,000 موظف · الرئيس التنفيذي Heidi O'Neill
- السعر
- 107.24 US$ -2.35%
- القيمة السوقية
- 12.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 13.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-03
- التقرير القادم
- 2026-12-10 EPS المتوقع 0.97 US$
الإيرادات (TTM)11.1 مليار US$+1.7% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)17.8%-5.1 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.97 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.42 مليار US$-20.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.35 مليار US$+15.9% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 628 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)12.17 US$-17.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-751 مليون US$-23.8% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 12.4 مليار US$ EV 13.2 مليار US$
- الإيرادات
- 11.1 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- -6% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 12.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 8.8× المستقبلي 11.2× (FY2027)
- P/S
- 1.1× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 5.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.35 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.42 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 10.5 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-10 الإيرادات المتوقعة 2.32 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-09-03): الإيرادات أدنى بمقدار 1.7%، EPS أعلى بمقدار 63.1%الإيرادات 2.42 مليار US$ مقابل 2.46 مليار US$ المتوقعة (-1.7%)؛ EPS 2.92 US$ مقابل 1.79 US$ (+63.1%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: -4.3% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 2.42 مليار US$، مقابل متوسط 4.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 17.8% (TTM)، -5.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -21.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 1.7%.
- النفقات الرأسمالية 5.7% من الإيرادات (قبل عام 6.8%)تم استثمار 628 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-15.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.35 مليار US$ = 95.5% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.17 مليار US$ إلى المساهمين = 86.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.17 مليار US$ (قبل عام 1.46 مليار US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 45.7 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 5.6% خلال عام113 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 120 مليون قبل عام.
- صافي الدين 751 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.39 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 2.14 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 607 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-08-02. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.42 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | -4.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 60.5% | 58.5% | +2.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 454 مليون US$ | 524 مليون US$ | -13.4% |
| الهامش التشغيلي | 18.8% | 20.7% | -2.0 ن.م |
| صافي الدخل | 329 مليون US$ | 371 مليون US$ | -11.2% |
| EPS المخفّض | 2.92 US$ | 3.10 US$ | -5.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 375 مليون US$ | 329 مليون US$ | +14.0% |
| النفقات الرأسمالية | 150 مليون US$ | 178 مليون US$ | -15.9% |
| التدفق النقدي الحر | 225 مليون US$ | 151 مليون US$ | +49.3% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | -1.84 مليون US$ | +100.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-09-03| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.42 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | -1.7% |
| EPS (أساس التقديرات) | 2.92 US$ | 1.79 US$ | +63.1% |
من تقرير 2026-09-03 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Product | 1.49 مليار US$ | -3.8% | 61.6% | 7 مليار US$ | +2.0% | |
| Men's Product | 621 مليون US$ | -0.5% | 25.7% | 2.7 مليار US$ | +2.4% | |
| Other Segments | 306 مليون US$ | -13.4% | 12.7% | 1.39 مليار US$ | -1.0% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1.3 مليار US$ | -8.0% | 45.3% | 6.17 مليار US$ | -5.1% | |
| CHINA | 866 مليون US$ | +3.9% | 30.1% | 3.97 مليار US$ | – | |
| CANADA | 286 مليون US$ | -11.0% | 9.9% | 1.38 مليار US$ | -3.2% | |
| Outside Of North America | 340 مليون US$ | +4.3% | 11.8% | 1.35 مليار US$ | +11.3% | |
| Hong Kong SAR, Taiwan, and Macau SAR | 51.4 مليون US$ | +7.9% | 1.8% | 210 مليون US$ | – | |
| MEXICO | 28.9 مليون US$ | +31.8% | 1.0% | 108 مليون US$ | +45.0% |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q2 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas Segment | – | – | 594 مليون US$ | -4.0% | – | – | 2.35 مليار US$ |
| China Mainland Segment | – | – | 151 مليون US$ | -0.8% | – | – | 749 مليون US$ |
| Other Country Segment | – | – | 75 مليون US$ | -7.7% | – | – | 336 مليون US$ |
| Corporate (unallocated) | – | – | -367 مليون US$ | -11.4% | – | – | -1.46 مليار US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.98 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -628 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.17 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 45.7 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.35 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 86.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 8.8× | 34.1× | 13.5× – 45.2× |
| EV / EBITDA | 5.1× | 18.7× | 7.8× – 26.9× |
| EV / المبيعات | 1.2× | 4.9× | 1.9× – 6.9× |
| السعر / FCF | 9.2× | 50.7× | 23.1× – 117.8× |
| السعر / القيمة الدفترية | 2.5× | 11.7× | 4.3× – 15.8× |
| عائد FCF | 10.9% | 2.7% | 0.8% – 4.3% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 19.7% | 24.9% | 19.7% – 29.2% |
| العائد على حقوق الملكية | 29.7% | 34.6% | 27.1% – 42.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 97.67 US$ (-8.9%)
النطاق 70.00 US$ – 115.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء27
احتفاظ37
بيع7
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 10.5 مليار US$ | -5.7% | 9.59 US$ | -27.6% | 11.2× | 19 |
| FY2028 | 10.3 مليار US$ | -1.5% | 8.40 US$ | -12.4% | 12.8× | 21 |
| FY2029 | 10.5 مليار US$ | +2.0% | 8.54 US$ | +1.6% | 12.6× | 13 |
| FY2030 | 11.2 مليار US$ | +6.6% | 8.77 US$ | +2.6% | 12.2× | 6 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 213 التي وسمتها Lululemon Athletica Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 347 مليون US$ | 373 مليون US$ | -7.1% | 331 مليون US$ | 271 مليون US$ | +22.1% |
| Accrued Income Taxes, Current | 67.4 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | +151.9% | 43.9 مليون US$ | 183 مليون US$ | -76.0% |
| Accrued Liabilities, Current | 585 مليون US$ | 424 مليون US$ | +38.0% | 663 مليون US$ | 559 مليون US$ | +18.5% |
| Accrued Marketing Costs, Current | 27.9 مليون US$ | – | – | 71.2 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | +56.9% |
| Accrued Rent, Current | 17.3 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | -38.3% | 20.7 مليون US$ | 18 مليون US$ | +15.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2.02 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | +22.0% | 1.86 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | +27.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -268 مليون US$ | -331 مليون US$ | +19.0% | -231 مليون US$ | -424 مليون US$ | +45.6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 695 مليون US$ | 632 مليون US$ | +9.9% | 669 مليون US$ | 638 مليون US$ | +4.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | 618 مليون US$ | 541 مليون US$ | +14.0% |
| Amortization of Intangible Assets | 1.89 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | +9.4% | 6.96 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | +154.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | -100 ألف | +100.0% | 128 ألف | 64.2 ألف | +98.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 21.1 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | +1,243.7% | 62.2 مليون US$ | 90 مليون US$ | -30.9% |
| Assets | 8.48 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | +12.8% | 8.46 مليار US$ | 7.6 مليار US$ | +11.2% |
| Assets, Current | 3.95 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | +11.8% | 4.26 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | +7.1% |
| Buildings and Improvements, Gross | 28.3 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | -1.1% | 32.2 مليون US$2017-01-29 | 30.9 مليون US$ | +4.2% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Liabilities | – | – | – | 15.7 مليون US$2024-09-10 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | 322 مليون US$2026-02-01 | 224 مليون US$ | +43.8% | 322 مليون US$ | 224 مليون US$ | +43.8% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 1.67 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | +17.9% | 67.9 مليون US$2023-01-29 | 35.8 مليون US$ | +89.7% |
| Capitalized Computer Software, Net | 192 مليون US$2026-02-01 | 162 مليون US$ | +18.7% | 192 مليون US$ | 162 مليون US$ | +18.7% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 217 مليون US$ | 176 مليون US$ | +22.8% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.39 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | +20.2% | 1.81 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | -8.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -125 مليون US$ | -169 مليون US$ | +26.2% | -177 مليون US$ | -260 مليون US$ | +31.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 مليون | 400 مليون | 0.0% | 400 مليون | 400 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 107 مليون | 114 مليون | -6.4% | 111 مليون | 116 مليون | -4.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 107 مليون | 114 مليون | -6.4% | 111 مليون | 116 مليون | -4.1% |
| Common Stock, Value, Issued | 533 ألف US$ | 570 ألف US$ | -6.5% | 557 ألف US$ | 581 ألف US$ | -4.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 278 مليون US$ | 376 مليون US$ | -26.1% | 1.77 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | +7.2% |
| Construction in Progress, Gross | 170 مليون US$ | 290 مليون US$ | -41.4% | – | – | – |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 52 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | +961.3% | 70.6 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | -4.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | 954 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | -9.0% | 4.82 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | +11.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 177 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | +104.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 495 مليون US$ | 584 مليون US$ | -15.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 709 مليون US$ | 703 مليون US$ | +0.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 36.8 مليون US$ | 32 مليون US$ | +15.0% |
| Deferred Compensation Liability, Current | 123 مليون US$ | 149 مليون US$ | -17.6% | 188 مليون US$ | 205 مليون US$ | -8.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -41.4 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | -167.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.09 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | +112.3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 24.5 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | +14.6% | 24 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | +40.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -49.1 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | -184.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 57 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | -8.7% | 52.3 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | -46.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -9.73 مليون US$ | 14 مليون US$ | -169.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 594 مليون US$2026-02-01 | 488 مليون US$ | +21.8% | 594 مليون US$ | 488 مليون US$ | +21.8% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 77.9 مليون US$2026-02-01 | 71.6 مليون US$ | +8.8% | 77.9 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | +8.8% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 32.6 مليون US$2026-02-01 | 33.8 مليون US$ | -3.5% | 32.6 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | -3.5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 577 مليون US$2026-02-01 | 480 مليون US$ | +20.1% | 577 مليون US$ | 480 مليون US$ | +20.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 2.27 مليون US$2026-02-01 | 2.17 مليون US$ | +4.3% | 2.27 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | +4.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | 30.7 مليون US$2026-02-01 | 26 مليون US$ | +17.9% | 30.7 مليون US$ | 26 مليون US$ | +17.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | 15.3 مليون US$2026-02-01 | 5.77 مليون US$ | +164.9% | 15.3 مليون US$ | 5.77 مليون US$ | +164.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 14.7 مليون US$2026-02-01 | 20.9 مليون US$ | -29.4% | 14.7 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | -29.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 17.5 مليون US$2026-02-01 | 7.9 مليون US$ | +121.7% | 17.5 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | +121.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 605 مليون US$2026-02-01 | 561 مليون US$ | +7.8% | 605 مليون US$ | 561 مليون US$ | +7.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 28.2 مليون US$2026-02-01 | 81.1 مليون US$ | -65.2% | 28.2 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | -65.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 4.16 مليون US$2026-02-01 | 4.44 مليون US$ | -6.4% | 4.16 مليون US$ | 4.44 مليون US$ | -6.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 205 مليون US$2026-02-01 | 181 مليون US$ | +13.5% | 205 مليون US$ | 181 مليون US$ | +13.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | 80.7 مليون US$2026-02-01 | 107 مليون US$ | -24.6% | 80.7 مليون US$ | 107 مليون US$ | -24.6% |
| Defined Contribution Plan, Cost | 6.2 مليون US$ | 6 مليون US$ | +3.3% | 23.7 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | +6.8% |
| Depreciation | – | – | – | 490 مليون US$ | 443 مليون US$ | +10.5% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 142 مليون US$ | 120 مليون US$ | +18.9% | 496 مليون US$ | 447 مليون US$ | +11.1% |
| Derivative Asset | 6.28 مليون US$ | 714 ألف US$ | +778.9% | 31 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | -59.7% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
البيانات حتى 2026-11-02