الميزانية العمومية لـ Lululemon Athletica Inc. (LULU)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 39,000 موظف · الرئيس التنفيذي Heidi O'Neill
- السعر
- 107.24 US$ -2.35%
- القيمة السوقية
- 12.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 13.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-03
- التقرير القادم
- 2026-12-10 EPS المتوقع 0.97 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Lululemon Athletica Inc. (LULU) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.39 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 2.14 مليار US$. إجمالي الأصول 8.48 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 3.69 مليار US$، وحقوق المساهمين 4.79 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.09 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 407 مليون US$ | 309 مليون US$ | 319 مليون US$ | 337 مليون US$ | 401 مليون US$ | 302 مليون US$ | 372 مليون US$ | 462 مليون US$ | 681 مليون US$ | 543 مليون US$ | 587 مليون US$ | 171 مليون US$ | |
| المخزون | 1.66 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 66.4 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 104 مليون US$ | 70 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 480 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 3.36 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 2.46 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | |
| الشهرة | 23.9 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 24 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 164 مليون US$ | 160 مليون US$ | 167 مليون US$ | 173 مليون US$ | 175 مليون US$ | 185 مليون US$ | 185 مليون US$ | 186 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.7 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 9.31 مليون US$ | 7.69 مليون US$ | 6.28 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 2.53 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 5.9 مليون US$ | 9.18 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | 9.1 مليون US$ | 9.25 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 165 مليون US$ | 187 مليون US$ | 202 مليون US$ | 222 مليون US$ | 233 مليون US$ | 238 مليون US$ | 256 مليون US$ | 269 مليون US$ | 275 مليون US$ | 315 مليون US$ | 328 مليون US$ | 333 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 2.66 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 6.02 مليار US$ | 7.09 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 6.74 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 7.6 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | 7.96 مليار US$ | 8.46 مليار US$ | 8.53 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 309 مليون US$ | 348 مليون US$ | 262 مليون US$ | 317 مليون US$ | 386 مليون US$ | 271 مليون US$ | 304 مليون US$ | 373 مليون US$ | 352 مليون US$ | 331 مليون US$ | 294 مليون US$ | 347 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 291 مليون US$ | 259 مليون US$ | 275 مليون US$ | 297 مليون US$ | 419 مليون US$ | 365 مليون US$ | 355 مليون US$ | 149 مليون US$ | 186 مليون US$ | 188 مليون US$ | 446 مليون US$ | 708 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 298 مليون US$ | 317 مليون US$ | 299 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 50.6 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 62 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 112 مليون US$ | 200 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 213 مليون US$ | 306 مليون US$ | 268 مليون US$ | 251 مليون US$ | 238 مليون US$ | 308 مليون US$ | 271 مليون US$ | 252 مليون US$ | 254 مليون US$ | 317 مليون US$ | 296 مليون US$ | 277 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 367 مليون US$ | 453 مليون US$ | 262 مليون US$ | 293 مليون US$ | 358 مليون US$ | 419 مليون US$ | 308 مليون US$ | 458 مليون US$ | 670 مليون US$ | 709 مليون US$ | 326 مليون US$ | 103 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.45 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 951 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 53.8 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 112 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 57 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 43.5 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.05 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.5 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 606 ألف US$ | 606 ألف US$ | 602 ألف US$ | 593 ألف US$ | 585 ألف US$ | 581 ألف US$ | 574 ألف US$ | 570 ألف US$ | 564 ألف US$ | 557 ألف US$ | 547 ألف US$ | 533 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 3.3 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -316 مليون US$ | -264 مليون US$ | -295 مليون US$ | -310 مليون US$ | -320 مليون US$ | -424 مليون US$ | -337 مليون US$ | -331 مليون US$ | -349 مليون US$ | -231 مليون US$ | -217 مليون US$ | -268 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 3.53 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.17 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 77 مليون US$ | -841 مليون US$ | -499 مليون US$ | -151 مليون US$ | 326 مليون US$ | -409 مليون US$ | 382 مليون US$ | 607 مليون US$ | 727 مليون US$ | -8.76 مليون US$ | 621 مليون US$ | 751 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 735 مليون US$ | 991 مليون US$ | 881 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 90.4 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 85.2 مليون US$ | 125 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | 196 مليون US$ | 319 مليون US$ | 309 مليون US$ | 302 مليون US$ | 543 مليون US$ | |
| المخزون | 298 مليون US$ | 330 مليون US$ | 405 مليون US$ | 519 مليون US$ | 647 مليون US$ | 966 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | -42.1 مليون US$ | -850 ألف US$ | 8.56 مليون US$ | 5.97 مليون US$ | 169 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 104 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.16 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 423 مليون US$ | 474 مليون US$ | 567 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | |
| الشهرة | 24.2 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 387 مليون US$ | 387 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 160 مليون US$ | 185 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 324 ألف US$ | 73 ألف US$ | 0 US$ | 241 ألف US$ | 80.1 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | 22 مليون US$ | 0 US$ | 11.7 مليون US$ | 6.28 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 26.3 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 9.18 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 24 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 20.5 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 107 مليون US$ | 132 مليون US$ | 156 مليون US$ | 187 مليون US$ | 238 مليون US$ | 315 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 495 مليون US$ | 562 مليون US$ | 655 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.66 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 7.09 مليار US$ | 7.6 مليار US$ | 8.46 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 24.8 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 80 مليون US$ | 172 مليون US$ | 290 مليون US$ | 173 مليون US$ | 348 مليون US$ | 271 مليون US$ | 331 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 41.6 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | 147 مليون US$ | 240 مليون US$ | 284 مليون US$ | 259 مليون US$ | 365 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 299 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 40.5 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 83.5 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 147 مليون US$ | 194 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 200 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 70.5 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 107 مليون US$ | 120 مليون US$ | 156 مليون US$ | 208 مليون US$ | 251 مليون US$ | 306 مليون US$ | 308 مليون US$ | 317 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 64.6 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | 129 مليون US$ | 168 مليون US$ | 218 مليون US$ | 331 مليون US$ | 382 مليون US$ | 453 مليون US$ | 419 مليون US$ | 709 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 241 مليون US$ | 293 مليون US$ | 500 مليون US$ | 620 مليون US$ | 883 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 611 مليون US$ | 633 مليون US$ | 692 مليون US$ | 862 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 7.26 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 48.3 مليون US$ | 108 مليون US$ | 124 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 56.1 مليون US$ | 109 مليون US$ | 138 مليون US$ | 709 مليون US$ | 743 مليون US$ | 797 مليون US$ | 966 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 298 مليون US$ | 402 مليون US$ | 639 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 637 ألف US$ | 628 ألف US$ | 608 ألف US$ | 621 ألف US$ | 626 ألف US$ | 616 ألف US$ | 611 ألف US$ | 606 ألف US$ | 581 ألف US$ | 557 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 1.29 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.52 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -202 مليون US$ | -143 مليون US$ | -217 مليون US$ | -225 مليون US$ | -177 مليون US$ | -196 مليون US$ | -253 مليون US$ | -264 مليون US$ | -424 مليون US$ | -231 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.36 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 6.43 مليون US$ | 0 US$ | 740 مليون US$ | 799 مليون US$ | 881 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -735 مليون US$ | -991 مليون US$ | -881 مليون US$ | -354 مليون US$ | -352 مليون US$ | -379 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | -841 مليون US$ | -409 مليون US$ | -8.76 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
البيانات حتى 2026-11-02