قائمة التدفقات النقدية لـ Illumina, Inc. (ILMN)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 8,600 موظف · الرئيس التنفيذي Jacob Thaysen
- السعر
- 235.99 US$ -18.64%
- القيمة السوقية
- 35.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 36.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04
في Q3 '26 حققت Illumina, Inc. (ILMN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 419 مليون US$، واستثمرت 41 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 378 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.06 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -176 مليون US$ | -126 مليون US$ | -1.99 مليار US$ | 704 مليون US$ | 187 مليون US$ | 131 مليون US$ | -131 مليون US$ | 150 مليون US$ | 334 مليون US$ | 134 مليون US$ | -134 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 109 مليون US$ | 108 مليون US$ | 105 مليون US$ | 70 مليون US$ | 71 مليون US$ | 69 مليون US$ | 68 مليون US$ | 67 مليون US$ | 67 مليون US$ | 69 مليون US$ | 70 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 94 مليون US$ | 96 مليون US$ | 112 مليون US$ | 83 مليون US$ | 79 مليون US$ | 73 مليون US$ | -73 مليون US$ | 70 مليون US$ | 0 US$ | 60 مليون US$ | -60 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 9 مليون US$ | -24 مليون US$ | -156 مليون US$ | 19 مليون US$ | 49 مليون US$ | 16 مليون US$ | -16 مليون US$ | 41 مليون US$ | 37 مليون US$ | -3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 78 مليون US$ | -26 مليون US$ | 82 مليون US$ | -56 مليون US$ | 2 مليون US$ | -4 مليون US$ | 4 مليون US$ | -56 مليون US$ | -18 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 52 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 109 مليون US$ | 49 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | -504 مليون US$ | -24 مليون US$ | -45 مليون US$ | 382 مليون US$ | 12 مليون US$ | -99 مليون US$ | 30 مليون US$ | 321 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 223 مليون US$ | 77 مليون US$ | 80 مليون US$ | 316 مليون US$ | 364 مليون US$ | 240 مليون US$ | 234 مليون US$ | 284 مليون US$ | 321 مليون US$ | 289 مليون US$ | 201 مليون US$ | 419 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -51 مليون US$ | -36 مليون US$ | -31 مليون US$ | -32 مليون US$ | -29 مليون US$ | -32 مليون US$ | -30 مليون US$ | -31 مليون US$ | -58 مليون US$ | -38 مليون US$ | -40 مليون US$ | -41 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -29 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -415 مليون US$ | 415 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 13 مليون US$ | -12 مليون US$ | -10 مليون US$ | -11 مليون US$ | -19 مليون US$ | -24 مليون US$ | 24 مليون US$ | -20 مليون US$ | 63 مليون US$ | 87 مليون US$ | -87 مليون US$ | 122 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 83 مليون US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | -43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -410 مليون US$ | -31 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -85 مليون US$ | -48 مليون US$ | -41 مليون US$ | -41 مليون US$ | -48 مليون US$ | -63 مليون US$ | -49 مليون US$ | -51 مليون US$ | 108 مليون US$ | -366 مليون US$ | -122 مليون US$ | 50 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 744 مليون US$ | -253 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -203 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -26 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -99 مليون US$ | -17 مليون US$ | -200 مليون US$ | -370 مليون US$ | -130 مليون US$ | -42 مليون US$ | -242 مليون US$ | 242 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -1 مليون US$ | -969 مليون US$ | 0 US$ | -1.27 مليار US$ | -22 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -16 مليون US$ | -33 مليون US$ | -347 مليون US$ | -33 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -26 مليون US$ | 35 مليون US$ | -226 مليون US$ | -332 مليون US$ | -47 مليون US$ | -195 مليون US$ | -371 مليون US$ | -115 مليون US$ | -63 مليون US$ | -251 مليون US$ | -129 مليون US$ | -223 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 9 مليون US$ | -4 مليون US$ | -1 مليون US$ | 6 مليون US$ | -11 مليون US$ | 4 مليون US$ | 7 مليون US$ | -2 مليون US$ | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 121 مليون US$ | 60 مليون US$ | -188 مليون US$ | -51 مليون US$ | 258 مليون US$ | -14 مليون US$ | -179 مليون US$ | 116 مليون US$ | 368 مليون US$ | -329 مليون US$ | -49 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 172 مليون US$ | 41 مليون US$ | 49 مليون US$ | 284 مليون US$ | 335 مليون US$ | 201 مليون US$ | 211 مليون US$ | 260 مليون US$ | 267 مليون US$ | 251 مليون US$ | 161 مليون US$ | 378 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 428 مليون US$ | 678 مليون US$ | 782 مليون US$ | 990 مليون US$ | 656 مليون US$ | 762 مليون US$ | -4.4 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | 850 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 141 مليون US$ | 156 مليون US$ | 179 مليون US$ | 188 مليون US$ | 187 مليون US$ | 251 مليون US$ | 394 مليون US$ | 432 مليون US$ | 354 مليون US$ | 270 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 129 مليون US$ | 164 مليون US$ | 193 مليون US$ | 194 مليون US$ | 194 مليون US$ | 754 مليون US$ | 366 مليون US$ | 380 مليون US$ | 370 مليون US$ | 275 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 93.6 مليون US$ | 81 مليون US$ | -18 مليون US$ | 11 مليون US$ | 117 مليون US$ | -76 مليون US$ | -23 مليون US$ | -33 مليون US$ | -112 مليون US$ | 119 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -45 مليون US$ | 195 مليون US$ | -18 مليون US$ | -194 مليون US$ | 73 مليون US$ | -152 مليون US$ | 204 مليون US$ | -90 مليون US$ | -483 مليون US$ | -153 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -59.5 مليون US$ | -399 مليون US$ | 24 مليون US$ | -138 مليون US$ | -147 مليون US$ | -994 مليون US$ | 3.86 مليار US$ | 950 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | -282 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 687 مليون US$ | 875 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 545 مليون US$ | 392 مليون US$ | 478 مليون US$ | 837 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -271 مليون US$ | -312 مليون US$ | -296 مليون US$ | -209 مليون US$ | -189 مليون US$ | -208 مليون US$ | -286 مليون US$ | -195 مليون US$ | -128 مليون US$ | -148 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -17.8 مليون US$ | -52 مليون US$ | -100 مليون US$ | -32 مليون US$ | -98 مليون US$ | -2.44 مليار US$ | -265 مليون US$ | -29 مليون US$ | 2 مليون US$ | -10 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -908 مليون US$ | -771 مليون US$ | -2.87 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -77 مليون US$ | -40 مليون US$ | -6 مليون US$ | -52 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 683 مليون US$ | 921 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -237 مليون US$ | 96 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | 0 US$ | -132 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -515 مليون US$ | -214 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | 745 مليون US$ | -554 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -591 مليون US$ | -231 مليون US$ | -178 مليون US$ | -55 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -61 مليون US$ | -4 مليون US$ | 731 مليون US$ | -550 مليون US$ | 0 US$ | 471 مليون US$ | 991 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | 491 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -249 مليون US$ | -251 مليون US$ | -201 مليون US$ | -324 مليون US$ | -736 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -116 مليون US$ | -742 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -33.3 مليون US$ | 8 مليون US$ | 138 مليون US$ | -82 مليون US$ | -91 مليون US$ | -582 مليون US$ | -54 مليون US$ | -42 مليون US$ | -1 مليار US$ | -41 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -205 مليون US$ | -176 مليون US$ | 594 مليون US$ | -897 مليون US$ | -766 مليون US$ | -51 مليون US$ | 1 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -570 مليون US$ | -744 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.24 مليون US$ | 5 مليون US$ | -4 مليون US$ | -1 مليون US$ | 8 مليون US$ | -3 مليون US$ | -22 مليون US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -34.3 مليون US$ | 490 مليون US$ | -81 مليون US$ | 898 مليون US$ | -232 مليون US$ | -578 مليون US$ | 779 مليون US$ | -963 مليون US$ | 79 مليون US$ | 291 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 416 مليون US$ | 563 مليون US$ | 846 مليون US$ | 842 مليون US$ | 891 مليون US$ | 337 مليون US$ | 106 مليون US$ | 282 مليون US$ | 709 مليون US$ | 931 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 60 مليون US$ | 149 مليون US$ | 99 مليون US$ | 164 مليون US$ | 119 مليون US$ | 233 مليون US$ | 122 مليون US$ | 65 مليون US$ | 105 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | 17 مليون US$ | 73 مليون US$ | 83 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
البيانات حتى 2026-11-02