الميزانية العمومية لـ Illumina, Inc. (ILMN)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 8,600 موظف · الرئيس التنفيذي Jacob Thaysen
- السعر
- 235.99 US$ -18.64%
- القيمة السوقية
- 35.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 36.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04
في نهاية Q3 '26 امتلكت Illumina, Inc. (ILMN) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.34 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 2.23 مليار US$. إجمالي الأصول 6.81 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 3.67 مليار US$، وحقوق المساهمين 3.15 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.05 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 920 مليون US$ | 869 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 934 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 6 مليون US$ | 7 مليون US$ | 74 مليون US$ | 70 مليون US$ | 93 مليون US$ | 124 مليون US$ | 221 مليون US$ | 228 مليون US$ | 215 مليون US$ | 66 مليون US$ | 128 مليون US$ | 48 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 752 مليون US$ | 650 مليون US$ | 657 مليون US$ | 715 مليون US$ | 751 مليون US$ | 714 مليون US$ | 716 مليون US$ | 751 مليون US$ | 854 مليون US$ | 738 مليون US$ | 764 مليون US$ | 738 مليون US$ | |
| المخزون | 587 مليون US$ | 584 مليون US$ | 561 مليون US$ | 574 مليون US$ | 547 مليون US$ | 537 مليون US$ | 575 مليون US$ | 590 مليون US$ | 564 مليون US$ | 611 مليون US$ | 629 مليون US$ | 667 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 216 مليون US$ | 170 مليون US$ | 223 مليون US$ | 129 مليون US$ | 228 مليون US$ | 185 مليون US$ | 120 مليون US$ | 124 مليون US$ | 238 مليون US$ | 234 مليون US$ | 273 مليون US$ | 293 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.61 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.55 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 196 مليون US$ | 213 مليون US$ | 217 مليون US$ | 218 مليون US$ | 227 مليون US$ | 251 مليون US$ | 293 مليون US$ | 305 مليون US$ | 338 مليون US$ | 351 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 2.55 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 2.99 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 278 مليون US$ | 305 مليون US$ | 295 مليون US$ | 278 مليون US$ | 238 مليون US$ | 225 مليون US$ | 210 مليون US$ | 430 مليون US$ | 410 مليون US$ | 391 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 632 مليون US$ | 617 مليون US$ | 567 مليون US$ | 553 مليون US$ | 534 مليون US$ | 490 مليون US$ | 454 مليون US$ | 458 مليون US$ | 439 مليون US$ | 454 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 217 مليون US$ | 245 مليون US$ | 97 مليون US$ | 103 مليون US$ | 121 مليون US$ | 122 مليون US$ | 107 مليون US$ | 118 مليون US$ | 111 مليون US$ | 172 مليون US$ | 576 مليون US$ | 561 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 7.5 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 10.1 مليار US$ | 10 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 245 مليون US$ | 201 مليون US$ | 199 مليون US$ | 191 مليون US$ | 221 مليون US$ | 207 مليون US$ | 200 مليون US$ | 218 مليون US$ | 240 مليون US$ | 218 مليون US$ | 230 مليون US$ | 241 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 223 مليون US$ | 670 مليون US$ | 197 مليون US$ | 237 مليون US$ | 317 مليون US$ | 198 مليون US$ | 214 مليون US$ | 232 مليون US$ | 142 مليون US$ | 203 مليون US$ | 394 مليون US$ | 915 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 86 مليون US$ | 0 US$ | 744 مليون US$ | 73 مليون US$ | 578 مليون US$ | 577 مليون US$ | 578 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 499 مليون US$ | 499 مليون US$ | 500 مليون US$ | 85 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 79 مليون US$ | 67 مليون US$ | 177 مليون US$ | 0 US$ | 101 مليون US$ | 80 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 252 مليون US$ | 248 مليون US$ | 238 مليون US$ | 235 مليون US$ | 260 مليون US$ | 256 مليون US$ | 247 مليون US$ | 234 مليون US$ | 270 مليون US$ | 269 مليون US$ | 261 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 685 مليون US$ | 202 مليون US$ | 582 مليون US$ | 112 مليون US$ | 70 مليون US$ | 122 مليون US$ | 147 مليون US$ | 118 مليون US$ | 249 مليون US$ | 182 مليون US$ | 10 مليون US$ | -85 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.57 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 975 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 994 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 687 مليون US$ | 700 مليون US$ | 616 مليون US$ | 613 مليون US$ | 554 مليون US$ | 539 مليون US$ | 528 مليون US$ | 506 مليون US$ | 486 مليون US$ | 475 مليون US$ | 454 مليون US$ | 439 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 77 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 58 مليون US$ | 67 مليون US$ | 73 مليون US$ | 77 مليون US$ | 73 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 69 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 543 مليون US$ | 642 مليون US$ | 331 مليون US$ | 255 مليون US$ | 272 مليون US$ | 271 مليون US$ | 271 مليون US$ | 261 مليون US$ | 360 مليون US$ | 352 مليون US$ | 289 مليون US$ | 214 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.8 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 4.37 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -19 مليون US$ | -145 مليون US$ | -2.13 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -876 مليون US$ | -726 مليون US$ | -392 مليون US$ | -258 مليون US$ | -51 مليون US$ | 169 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1 مليون US$ | 12 مليون US$ | 14 مليون US$ | -5 مليون US$ | 22 مليون US$ | 8 مليون US$ | -21 مليون US$ | -12 مليون US$ | -10 مليون US$ | 1 مليون US$ | 8 مليون US$ | 8 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 5.75 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.26 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.21 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 939 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 735 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 824 مليون US$ | 920 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 107 مليون US$ | 26 مليون US$ | 6 مليون US$ | 93 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 381 مليون US$ | 411 مليون US$ | 514 مليون US$ | 573 مليون US$ | 487 مليون US$ | 664 مليون US$ | 688 مليون US$ | 752 مليون US$ | 751 مليون US$ | 854 مليون US$ | |
| المخزون | 300 مليون US$ | 333 مليون US$ | 386 مليون US$ | 359 مليون US$ | 372 مليون US$ | 431 مليون US$ | 568 مليون US$ | 587 مليون US$ | 547 مليون US$ | 564 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 77.9 مليون US$ | 91 مليون US$ | 78 مليون US$ | 105 مليون US$ | 152 مليون US$ | 0 US$ | 268 مليون US$ | 216 مليون US$ | 228 مليون US$ | 238 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.32 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 713 مليون US$ | 931 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 57.4 مليون US$ | 266 مليون US$ | 260 مليون US$ | 283 مليون US$ | 418 مليون US$ | 213 مليون US$ | 211 مليون US$ | 196 مليون US$ | 227 مليون US$ | 338 مليون US$ | |
| الشهرة | 776 مليون US$ | 771 مليون US$ | 831 مليون US$ | 824 مليون US$ | 897 مليون US$ | 7.11 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 243 مليون US$ | 175 مليون US$ | 185 مليون US$ | 145 مليون US$ | 142 مليون US$ | 3.25 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 295 مليون US$ | 210 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 123 مليون US$ | 88 مليون US$ | 70 مليون US$ | 64 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 567 مليون US$ | 454 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 49.8 مليون US$ | 46 مليون US$ | 48 مليون US$ | 105 مليون US$ | 171 مليون US$ | 232 مليون US$ | 212 مليون US$ | 217 مليون US$ | 121 مليون US$ | 111 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.96 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 4.28 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 6.96 مليار US$ | 7.32 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 138 مليون US$ | 160 مليون US$ | 184 مليون US$ | 149 مليون US$ | 192 مليون US$ | 332 مليون US$ | 293 مليون US$ | 245 مليون US$ | 221 مليون US$ | 240 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 112 مليون US$ | 177 مليون US$ | 193 مليون US$ | 154 مليون US$ | 153 مليون US$ | 117 مليون US$ | 626 مليون US$ | 685 مليون US$ | 317 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.25 مليون US$ | 10 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 45 مليون US$ | 562 مليون US$ | 0 US$ | 1.25 مليار US$ | 0 US$ | 578 مليون US$ | 499 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 32 مليون US$ | 50 مليون US$ | 82 مليون US$ | 86 مليون US$ | 68 مليون US$ | 98 مليون US$ | 97 مليون US$ | 79 مليون US$ | 101 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 121 مليون US$ | 130 مليون US$ | 175 مليون US$ | 167 مليون US$ | 186 مليون US$ | 234 مليون US$ | 245 مليون US$ | 252 مليون US$ | 260 مليون US$ | 270 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 301 مليون US$ | 219 مليون US$ | 63 مليون US$ | 64 مليون US$ | 83 مليون US$ | 241 مليون US$ | 188 مليون US$ | 223 مليون US$ | 70 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 705 مليون US$ | 746 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | 665 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.05 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 890 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 673 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 269 مليون US$ | 695 مليون US$ | 671 مليون US$ | 774 مليون US$ | 744 مليون US$ | 687 مليون US$ | 554 مليون US$ | 486 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 42 مليون US$ | 44 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 67 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 214 مليون US$ | 360 مليون US$ | 359 مليون US$ | 160 مليون US$ | 259 مليون US$ | 915 مليون US$ | 649 مليون US$ | 620 مليون US$ | 272 مليون US$ | 360 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.31 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.97 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.89 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 1.49 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | -19 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -392 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.04 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 5 مليون US$ | 2 مليون US$ | 17 مليون US$ | 3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 22 مليون US$ | -10 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.27 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.05 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 315 مليون US$ | -33 مليون US$ | 853 مليون US$ | -161 مليون US$ | 96 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
البيانات حتى 2026-11-02