البيانات المالية لـ Illumina, Inc. (ILMN)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 8,600 موظف · الرئيس التنفيذي Jacob Thaysen
- السعر
- 235.99 US$ -18.64%
- القيمة السوقية
- 35.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 36.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-04
الإيرادات (TTM)4.54 مليار US$+5.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)22.4%+2.8 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.02 مليار US$
صافي الدخل (TTM)895 مليون US$+27.3% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.06 مليار US$+5.0% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 173 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)5.82 US$+30.5% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-891 مليون US$+31.4% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 35.6 مليار US$ EV 36.6 مليار US$
- الإيرادات
- 4.54 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +7% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 19.7% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 40.1× المستقبلي 43.7× (FY2026)
- P/S
- 7.9× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 26.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.06 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 895 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 4.63 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-04
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- نمو الإيرادات مستقر: 4.2% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 1.13 مليار US$، مقابل متوسط 5.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 22.4% (TTM)، +2.8 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 21.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 5.9%.
- النفقات الرأسمالية 3.8% من الإيرادات (قبل عام 2.7%)تم استثمار 173 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+50.4% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.06 مليار US$ = 118.1% من صافي الدخل.
- أُعيد 51 مليون US$ إلى المساهمين = 4.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 51 مليون US$ (قبل عام 717 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 0 US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.0% خلال عام154 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 154 مليون قبل عام.
- صافي الدين 891 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.34 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 2.23 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 1.3 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-27. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.13 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | +4.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 73.5% | 67.6% | +5.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 305 مليون US$ | 231 مليون US$ | +32.0% |
| الهامش التشغيلي | 27.0% | 21.3% | +5.7 ن.م |
| صافي الدخل | 220 مليون US$ | 150 مليون US$ | +46.7% |
| EPS المخفّض | 1.43 US$ | 0.97 US$ | +47.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 419 مليون US$ | 284 مليون US$ | +47.5% |
| النفقات الرأسمالية | 41 مليون US$ | 24 مليون US$ | +70.8% |
| التدفق النقدي الحر | 378 مليون US$ | 260 مليون US$ | +45.4% |
| R&D | 244 مليون US$ | 228 مليون US$ | +7.0% |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 70 مليون US$ | -100.0% |
الإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequencing | 1.02 مليار US$ | +2.0% | 90.4% | 4.14 مليار US$ | – | |
| Microarray | 108 مليون US$ | +30.1% | 9.6% | 403 مليون US$ | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | – | – | – | – | – | |
| EMEA | 347 مليون US$ | +12.3% | 70.5% | 1.42 مليار US$ | +14.9% | |
| Asia Pacific | 86 مليون US$ | -22.5% | 17.5% | 374 مليون US$ | -12.2% | |
| CHINA | 59 مليون US$ | +13.5% | 12.0% | 223 مليون US$ | -16.5% |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Illumina | – | – | 305 مليون US$ | – | – | – | – |
| GRAIL Inc. | – | – | – | – | – | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.23 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -173 مليون US$
- إعادة الشراء
- -51 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -208 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 0 US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.06 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 4.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40.1× | 48.7× 2 من 5 سنوات | 24.5× – 72.9× |
| EV / EBITDA | 26.4× | 31.3× 2 من 5 سنوات | 15.1× – 47.5× |
| EV / المبيعات | 8.1× | 7.0× | 5.0× – 12.6× |
| السعر / FCF | 33.7× | 116.8× | 22.4× – 291.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 11.3× | 6.0× | 3.7× – 8.9× |
| عائد FCF | 3.0% | 2.0% | 0.3% – 4.5% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 15.0% | -11.1% | -38.7% – 12.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 31.5% | -20.0% | -66.7% – 31.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 252.73 US$ (+7.1%)
النطاق 155.00 US$ – 305.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء26
احتفاظ17
بيع6
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 4.63 مليار US$ | +6.7% | 5.40 US$ | -0.9% | 43.7× | 11 |
| FY2027 | 4.94 مليار US$ | +6.6% | 6.14 US$ | +13.6% | 38.5× | 12 |
| FY2028 | 5.3 مليار US$ | +7.4% | 7.03 US$ | +14.5% | 33.6× | 7 |
| FY2029 | 5.79 مليار US$ | +9.3% | 8.03 US$ | +14.2% | 29.4× | 4 |
| FY2030 | 6.14 مليار US$ | +6.0% | 8.95 US$ | +11.5% | 26.4× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 251 التي وسمتها Illumina, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 241 مليون US$ | 218 مليون US$ | +10.6% | 240 مليون US$ | 221 مليون US$ | +8.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 738 مليون US$ | 729 مليون US$ | +1.2% | 854 مليون US$ | 735 مليون US$ | +16.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 8 مليون US$ | 9 مليون US$ | -11.1% | 7 مليون US$ | 9 مليون US$ | -22.2% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 746 مليون US$ | 738 مليون US$ | +1.1% | 861 مليون US$ | 744 مليون US$ | +15.7% |
| Accrued Liabilities, Current | 915 مليون US$ | 746 مليون US$ | +22.7% | 846 مليون US$ | 827 مليون US$ | +2.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1.36 مليار US$2025-12-28 | 1.25 مليار US$ | +8.7% | 1.36 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | +8.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 8 مليون US$ | -12 مليون US$ | +166.7% | -10 مليون US$ | 22 مليون US$ | -145.5% |
| Additional Paid in Capital | 8.03 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | +3.5% | 7.82 مليار US$ | 7.53 مليار US$ | +3.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | 37 مليون US$ | 37 مليون US$ | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | 20 مليون US$ | 17 مليون US$ | +17.6% | 67 مليون US$ | 130 مليون US$ | -48.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 2 مليون | -100.0% | 2 مليون | 4 مليون | -50.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 75 مليون US$ | 70 مليون US$ | +7.1% | 275 مليون US$ | 318 مليون US$ | -13.5% |
| Assets | 6.81 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | +10.3% | 6.64 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | +5.4% |
| Assets, Current | 3.04 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | +8.5% | 3.29 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | +19.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1.13 مليار US$ | – | – | 1.5 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | +34.9% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | -11 مليون US$ | 3 مليون US$ | -466.7% | -18 مليون US$ | -315 مليون US$ | +94.3% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 36 مليون US$ | – | – | 54 مليون US$ | 73 مليون US$ | -26.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 38 مليون US$2026-06-28 | – | – | 1 مليون US$2022-01-02 | 0 US$ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | 22 مليون US$ | 4 مليون US$ | +450.0% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 969 مليون US$ | – | – | 1.17 مليار US$ | 931 مليون US$ | +26.0% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | 1 مليون US$ | 7 مليون US$ | -85.7% | -15 مليون US$ | 27 مليون US$ | -155.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.29 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | +22.8% | 1.42 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | +25.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 249 مليون US$ | 116 مليون US$ | +114.7% | 291 مليون US$ | 79 مليون US$ | +268.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$2025-12-28 | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 320 مليون2025-12-28 | 320 مليون | 0.0% | 320 مليون | 320 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 201 مليون2025-12-28 | 200 مليون | +0.5% | 201 مليون | 200 مليون | +0.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 153 مليون2025-12-28 | 159 مليون | -3.8% | 153 مليون | 159 مليون | -3.8% |
| Common Stock, Value, Issued | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0.0% | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 220 مليون US$ | 159 مليون US$ | +38.4% | 818 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | +168.2% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 20 مليون US$ | 22 مليون US$ | -9.1% | 21 مليون US$ | 16 مليون US$ | +31.3% |
| Contract with Customer, Liability | 319 مليون US$ | 307 مليون US$ | +3.9% | 346 مليون US$ | 327 مليون US$ | +5.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 250 مليون US$ | 234 مليون US$ | +6.8% | 270 مليون US$ | 260 مليون US$ | +3.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 47 مليون US$ | 47 مليون US$ | 0.0% | 244 مليون US$ | – | – |
| Cost of Revenue | 299 مليون US$ | 351 مليون US$ | -14.8% | 1.47 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | -2.5% |
| Cost, Amortization | 18 مليون US$ | 16 مليون US$ | +12.5% | 66 مليون US$ | 127 مليون US$ | -48.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 6 مليون US$ | -100.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 104 مليون US$ | 137 مليون US$ | -24.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 117 مليون US$ | 161 مليون US$ | -27.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13 مليون US$ | 18 مليون US$ | -27.8% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current and Noncurrent | 72 مليون US$2025-12-28 | 65 مليون US$ | +10.8% | 72 مليون US$ | 65 مليون US$ | +10.8% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | 69 مليون US$ | – | – | 72 مليون US$ | 65 مليون US$ | +10.8% |
| Deferred Compensation Plan Assets | 84 مليون US$ | – | – | 79 مليون US$ | 70 مليون US$ | +12.9% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 106 مليون US$ | -59 مليون US$ | +279.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | -200.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 454 مليون US$ | 490 مليون US$ | -7.3% | 454 مليون US$ | 567 مليون US$ | -19.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 119 مليون US$ | -117 مليون US$ | +201.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 19 مليون US$ | -56 مليون US$ | +133.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 835 مليون US$2025-12-28 | 953 مليون US$ | -12.4% | 835 مليون US$ | 953 مليون US$ | -12.4% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 134 مليون US$2025-12-28 | 181 مليون US$ | -26.0% | 134 مليون US$ | 181 مليون US$ | -26.0% |
| Deferred Tax Assets, Investments | 0 US$2025-12-28 | 23 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 23 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | 450 مليون US$2025-12-28 | 558 مليون US$ | -19.4% | 450 مليون US$ | 558 مليون US$ | -19.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 585 مليون US$2025-12-28 | 675 مليون US$ | -13.3% | 585 مليون US$ | 675 مليون US$ | -13.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 125 مليون US$2025-12-28 | 189 مليون US$ | -33.9% | 125 مليون US$ | 189 مليون US$ | -33.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | 68 مليون US$2025-12-28 | 63 مليون US$ | +7.9% | 68 مليون US$ | 63 مليون US$ | +7.9% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 22 مليون US$2025-12-28 | 17 مليون US$ | +29.4% | 22 مليون US$ | 17 مليون US$ | +29.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 290 مليون US$2025-12-28 | 252 مليون US$ | +15.1% | 290 مليون US$ | 252 مليون US$ | +15.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 31 مليون US$2025-12-28 | 34 مليون US$ | -8.8% | 31 مليون US$ | 34 مليون US$ | -8.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | 36 مليون US$2025-12-28 | 42 مليون US$ | -14.3% | 36 مليون US$ | 42 مليون US$ | -14.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 32 مليون US$2025-12-28 | 40 مليون US$ | -20.0% | 32 مليون US$ | 40 مليون US$ | -20.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 250 مليون US$2025-12-28 | 278 مليون US$ | -10.1% | 250 مليون US$ | 278 مليون US$ | -10.1% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
البيانات حتى 2026-11-02