قائمة التدفقات النقدية لـ Generac Holdings Inc. (GNRC)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 9,400 موظف · الرئيس التنفيذي Aaron Jagdfeld
- السعر
- 197.93 US$ -2.67%
- القيمة السوقية
- 11.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 12.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع 2.59 US$
في Q3 '26 حققت Generac Holdings Inc. (GNRC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 171 مليون US$، واستثمرت 39.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 132 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 414 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 96.8 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 114 مليون US$ | 118 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 143 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 42.5 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 56 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 7.03 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 13 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 14 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -15.8 مليون US$ | -5.41 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -5.41 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -4.18 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | 0 US$ | -3.71 مليون US$ | 3.75 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 181 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | -26 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 165 مليون US$ | -51 مليون US$ | -58.3 مليون US$ | -69 مليون US$ | 165 مليون US$ | -31.7 مليون US$ | -70.6 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.93 مليون US$ | 9.36 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | 1.52 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 7.51 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | -9.84 مليون US$ | 4.67 مليون US$ | -46.4 مليون US$ | 4.03 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 317 مليون US$ | 112 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 212 مليون US$ | 339 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 118 مليون US$ | 189 مليون US$ | 119 مليون US$ | 121 مليون US$ | 171 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -51.3 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -28 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | -53.3 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -57.7 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -59.3 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -58.3 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 963 ألف US$ | -1.63 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -3.91 مليون US$ | -13 مليون US$ | 54 ألف US$ | -54 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | -123 مليون US$ | -89 مليون US$ | 118 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | -30 مليون US$ | -239 ألف US$ | 0 US$ | -37.1 مليون US$ | -703 ألف US$ | -2.66 مليون US$ | 0 US$ | -379 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -425 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 761 ألف US$ | 2 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 51 ألف US$ | 239 ألف US$ | -83.4 مليون US$ | 67 ألف US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -336 ألف US$ | -1.53 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -79.6 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | -67.8 مليون US$ | -66.9 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | -154 مليون US$ | -122 مليون US$ | -37 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -48.2 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -14 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | -205 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -90 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -1.02 مليون US$ | -2.25 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -151 مليون US$ | 0 US$ | -50.6 مليون US$ | -102 مليون US$ | 0 US$ | -97.5 مليون US$ | -50.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -273 ألف US$ | 0 US$ | -293 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -829 ألف US$ | -20.6 مليون US$ | -5.89 مليون US$ | -5.9 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -8.6 مليون US$ | -792 ألف US$ | -3.47 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | 699 ألف US$ | -2.69 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -200 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -150 مليون US$ | -202 مليون US$ | -120 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | -21 مليون US$ | -91.4 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | 604 ألف US$ | -4.67 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.71 مليون US$ | -569 ألف US$ | -1.14 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | -3.16 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 5.25 مليون US$ | 301 ألف US$ | 941 ألف US$ | -36 ألف US$ | -331 ألف US$ | -608 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 39.5 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | -31 مليون US$ | -4.14 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | -75.9 مليون US$ | -609 ألف US$ | 129 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 266 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 267 مليون US$ | 286 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | 130 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 98.8 مليون US$ | 161 مليون US$ | 241 مليون US$ | 252 مليون US$ | 347 مليون US$ | 557 مليون US$ | 409 مليون US$ | 217 مليون US$ | 317 مليون US$ | 161 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 54.4 مليون US$ | 52 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 92 مليون US$ | 156 مليون US$ | 167 مليون US$ | 172 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.49 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 24 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 39.3 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | -95.5 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 43.7 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | -88.1 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | -259 مليون US$ | -465 مليون US$ | 127 مليون US$ | 212 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.6 مليون US$ | 3.93 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 9.74 مليون US$ | -767 ألف US$ | 22.8 مليون US$ | 7.68 مليون US$ | 50 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 253 مليون US$ | 261 مليون US$ | 247 مليون US$ | 309 مليون US$ | 487 مليون US$ | 411 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 522 مليون US$ | 741 مليون US$ | 438 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -30.5 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | -62.1 مليون US$ | -110 مليون US$ | -86.2 مليون US$ | -129 مليون US$ | -137 مليون US$ | -170 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -76.7 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -112 مليون US$ | -64.8 مليون US$ | -713 مليون US$ | -40 مليون US$ | -16 مليون US$ | -34.7 مليون US$ | -762 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -3.04 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 3.93 مليون US$ | 2.63 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | 9.58 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.36 مليون US$ | 82 ألف US$ | 214 ألف US$ | 95 ألف US$ | 179 ألف US$ | -3.4 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 211 ألف US$ | 743 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -106 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -109 مليون US$ | -170 مليون US$ | -124 مليون US$ | -817 مليون US$ | -134 مليون US$ | -178 مليون US$ | -209 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -36.7 مليون US$ | -127 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 464 مليون US$ | 87.3 مليون US$ | -278 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -150 مليون US$ | -30 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -126 مليون US$ | -346 مليون US$ | -252 مليون US$ | -153 مليون US$ | -148 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -76 ألف US$ | 0 US$ | -314 ألف US$ | -285 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -309 ألف US$ | 0 US$ | -273 ألف US$ | -293 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10.6 مليون US$ | -9.79 مليون US$ | -7.36 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -91 مليون US$ | -67.8 مليون US$ | -121 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -196 مليون US$ | -160 مليون US$ | -52 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -103 مليون US$ | 64 مليون US$ | -277 مليون US$ | -449 مليون US$ | -213 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -467 ألف US$ | 2.15 مليون US$ | -289 ألف US$ | 1.51 مليون US$ | 235 ألف US$ | 1.31 مليون US$ | -2.94 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | -3.47 مليون US$ | 7.78 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -48.6 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | 86 مليون US$ | 98.4 مليون US$ | 332 مليون US$ | -508 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 223 مليون US$ | 228 مليون US$ | 200 مليون US$ | 248 مليون US$ | 424 مليون US$ | 301 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | 393 مليون US$ | 605 مليون US$ | 268 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 8.89 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 41 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 157 مليون US$ | 151 مليون US$ | 100 مليون US$ | 149 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 42.5 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 41 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 84 مليون US$ | 89.4 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02