البيانات المالية لـ Generac Holdings Inc. (GNRC)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 9,400 موظف · الرئيس التنفيذي Aaron Jagdfeld
- السعر
- 197.93 US$ -2.67%
- القيمة السوقية
- 11.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 12.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع 2.59 US$
الإيرادات (TTM)4.62 مليار US$+6.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)10.4%-1.0 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 479 مليون US$
صافي الدخل (TTM)301 مليون US$-3.7% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)414 مليون US$-2.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 186 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)5.05 US$-3.8% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-940 مليون US$+16.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 11.7 مليار US$ EV 12.6 مليار US$
- الإيرادات
- 4.62 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +17% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 6.5% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 38.6× المستقبلي 20.2× (FY2026)
- P/S
- 2.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 18.3× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 414 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 301 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 4.93 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-10 الإيرادات المتوقعة 1.39 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-28): الإيرادات أدنى بمقدار 2.3%، EPS أعلى بمقدار 5.8%الإيرادات 1.29 مليار US$ مقابل 1.32 مليار US$ المتوقعة (-2.3%)؛ EPS 2.54 US$ مقابل 2.40 US$ (+5.8%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 16.2% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 1.29 مليار US$، مقابل متوسط 1.6% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 10.4% (TTM)، -1.0 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -3.5% بينما نمت الإيرادات بنسبة 6.1%.
- 19.2% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 402 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 479 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 4.0% من الإيرادات (قبل عام 3.8%)تم استثمار 186 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+13.7% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 414 مليون US$ = 137.6% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.7% خلال عام59.6 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 59.1 مليون قبل عام.
- صافي الدين 940 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 394 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 1.33 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 1.12 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.29 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | +16.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 39.9% | 38.3% | +1.5 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 161 مليون US$ | 103 مليون US$ | +55.8% |
| الهامش التشغيلي | 12.4% | 9.3% | +3.2 ن.م |
| صافي الدخل | 109 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | +65.1% |
| EPS المخفّض | 1.83 US$ | 1.12 US$ | +63.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 171 مليون US$ | 118 مليون US$ | +44.4% |
| النفقات الرأسمالية | 39.3 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | +79.4% |
| التدفق النقدي الحر | 132 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | +36.5% |
| R&D | 63.8 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | +6.3% |
| التعويضات بالأسهم | 13 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | +2.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-28| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.29 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | -2.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 2.54 US$ | 2.40 US$ | +5.8% |
من تقرير 2026-10-28 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Power Products | – | – | – | – | – | |
| Commercial and Industrial Power Products | – | – | – | – | – | |
| Extended Warranties | 233 مليون US$ | – | 100.0% | – | – | |
| Other Products and Services | – | – | – | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | 938 مليون US$ | – | 83.5% | – | – | |
| International | 185 مليون US$ | – | 16.5% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 601 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -186 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -209 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -106 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 51.3 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 414 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38.6× | 35.4× | 18.1× – 50.0× |
| EV / EBITDA | 18.3× | 18.2× | 10.9× – 28.5× |
| EV / المبيعات | 2.7× | 3.0× | 1.7× – 6.2× |
| السعر / FCF | 28.2× | 34.6× 4 من 5 سنوات | 15.3× – 73.3× |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.9× | 4.6× | 2.8× – 10.0× |
| عائد FCF | 3.5% | 3.2% | -0.4% – 6.5% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 7.5% | 9.6% | 5.3% – 15.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 10.8% | 13.5% | 6.1% – 24.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 301.93 US$ (+52.5%)
النطاق 250.00 US$ – 375.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء29
احتفاظ11
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 4.93 مليار US$ | +17.0% | 9.82 US$ | +264.9% | 20.2× | 13 |
| FY2027 | 6.86 مليار US$ | +39.3% | 13.93 US$ | +41.9% | 14.2× | 15 |
| FY2028 | 8.01 مليار US$ | +16.8% | 17.15 US$ | +23.1% | 11.5× | 13 |
| FY2029 | 8.24 مليار US$ | +2.8% | 18.23 US$ | +6.3% | 10.9× | 10 |
| FY2030 | 8.65 مليار US$ | +5.0% | 19.46 US$ | +6.8% | 10.2× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 306 التي وسمتها Generac Holdings Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.3 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | +1.0% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 556 مليون US$ | 596 مليون US$ | -6.7% | 437 مليون US$ | 459 مليون US$ | -4.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 669 مليون US$ | 649 مليون US$ | +3.2% | 603 مليون US$ | 612 مليون US$ | -1.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 34.5 مليون US$2025-12-31 | 35.5 ألف US$ | +97,190.3% | 34.5 مليون US$ | 35.5 ألف US$ | +97,190.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 33.8 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | -6.8% | 34.5 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | -2.7% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 637 مليون US$2025-12-31 | 648 ألف US$ | +98,305.0% | 637 مليون US$ | 648 ألف US$ | +98,305.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 517 مليون US$ | 438 مليون US$ | +18.1% | 470 مليون US$ | 391 مليون US$ | +20.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -17.6 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | -665.4% | 874 ألف US$ | -85.4 مليون US$ | +101.0% |
| Additional Paid in Capital | 1.21 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | +4.3% | 1.19 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | +4.7% |
| Advertising Expense | – | – | – | 123 مليون US$ | 117 مليون US$ | +5.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 546 ألف US$ | 642 ألف US$ | -15.0% | 2.38 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | -26.6% |
| Amortization of Intangible Assets | 30.8 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | +20.0% | 102 مليون US$ | 97.7 مليون US$ | +3.9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 124 مليون | 779 مليون | -84.1% | 300 ألف | 428 ألف | -29.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 14 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | -5.1% | 49.9 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | +1.4% |
| Assets | 5.77 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | +7.1% | 5.57 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | +9.1% |
| Assets, Current | 2.43 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | +8.4% | 2.46 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | +21.2% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | 122 مليون US$ | – | – | 38.9 مليون US$2023-12-31 | 81.5 مليون US$ | -52.2% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 106 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | 16 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | 3.82 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | +29.3% |
| Capitalized Contract Cost, Net | 24.3 مليون US$2025-12-31 | 17.1 مليون US$ | +41.8% | 24.3 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | +41.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 265 مليون US$ | 224 مليون US$ | +18.5% | 341 مليون US$ | 281 مليون US$ | +21.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 265 مليون US$ | 224 مليون US$ | +18.5% | 341 مليون US$ | 281 مليون US$ | +21.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -609 ألف US$ | 36.1 مليون US$ | -101.7% | 60.1 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | -25.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 74.2 مليون | 74 مليون | +0.3% | 74.1 مليون | 73.8 مليون | +0.4% |
| Common Stock, Value, Issued | 742 ألف US$ | 740 ألف US$ | +0.3% | 741 ألف US$ | 738 ألف US$ | +0.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 2.48 مليون US$ | 405 ألف US$ | +512.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 143 مليون US$ | 138 مليون US$ | +4.1% | 246 مليون US$ | 246 مليون US$ | -0.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 248 مليون US$ | 246 مليون US$ | +0.7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 78.7 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 118 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | +395.9% | 26.9 مليون US$2024-12-31 | 19.2 مليون US$ | +40.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 228 مليون US$ | 200 مليون US$ | +13.6% | 233 مليون US$ | 193 مليون US$ | +20.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 43.5 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | +504.3% | 61.3 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | +219.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | 652 مليون US$ | 644 مليون US$ | +1.1% | 2.6 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | -1.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 10 مليون US$ | 118 مليون US$ | -91.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 15.4 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | +7.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 22.6 مليون US$ | 153 مليون US$ | -85.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2.83 مليون US$ | 21 مليون US$ | -113.5% |
| Debt and Lease Obligation | 1.28 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | -6.4% | 1.28 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | +0.3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 5.14 مليون US$ | 6.93 مليون US$ | -25.7% | 5.67 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | -30.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 17.9 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | +138.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -7.26 مليون US$ | -5.57 مليون US$ | -30.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 8.11 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | -80.8% | 41.9 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | +73.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 22.7 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | +256.7% | 15.1 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | +124.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 54.3 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | +56.3% | 60.9 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | +83.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.11 مليون US$ | -8.61 مليون US$ | +136.1% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 39.7 مليون US$2025-12-31 | 43.3 مليون US$ | -8.3% | 39.7 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | -8.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 30.6 مليون US$2025-12-31 | 98.3 مليون US$ | -68.9% | 30.6 مليون US$ | 98.3 مليون US$ | -68.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 17.9 مليون US$2025-12-31 | 14.1 مليون US$ | +26.6% | 17.9 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | +26.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 216 مليون US$2025-12-31 | 285 مليون US$ | -24.1% | 216 مليون US$ | 285 مليون US$ | -24.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 55.6 مليون US$2025-12-31 | 50.3 مليون US$ | +10.4% | 55.6 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | +10.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | 12.8 مليون US$2025-12-31 | 13 مليون US$ | -1.6% | 12.8 مليون US$ | 13 مليون US$ | -1.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 8.63 مليون US$2025-12-31 | 17 مليون US$ | -49.1% | 8.63 مليون US$ | 17 مليون US$ | -49.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 54.7 مليون US$2025-12-31 | 52.4 مليون US$ | +4.5% | 54.7 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | +4.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 1.22 مليون US$2025-12-31 | 1.8 مليون US$ | -32.4% | 1.22 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | -32.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 6.54 مليون US$2025-12-31 | 5.23 مليون US$ | +25.1% | 6.54 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | +25.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | 166 ألف US$2025-12-31 | 6.5 مليون US$ | -97.4% | 166 ألف US$ | 6.5 مليون US$ | -97.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | 183 مليون US$2025-12-31 | 234 مليون US$ | -21.8% | 183 مليون US$ | 234 مليون US$ | -21.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02