الميزانية العمومية لـ Generac Holdings Inc. (GNRC)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 9,400 موظف · الرئيس التنفيذي Aaron Jagdfeld
- السعر
- 197.93 US$ -2.67%
- القيمة السوقية
- 11.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 12.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-10 EPS المتوقع 2.59 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Generac Holdings Inc. (GNRC) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 394 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.33 مليار US$. إجمالي الأصول 6.14 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 3.13 مليار US$، وحقوق المساهمين 3.01 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 201 مليون US$ | 249 مليون US$ | 218 مليون US$ | 214 مليون US$ | 281 مليون US$ | 187 مليون US$ | 224 مليون US$ | 300 مليون US$ | 341 مليون US$ | 266 مليون US$ | 265 مليون US$ | 394 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 537 مليون US$ | 521 مليون US$ | 610 مليون US$ | 659 مليون US$ | 612 مليون US$ | 590 مليون US$ | 649 مليون US$ | 680 مليون US$ | 603 مليون US$ | 627 مليون US$ | 669 مليون US$ | 846 مليون US$ | |
| المخزون | 1.17 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 91.9 مليون US$ | 101 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 105 مليون US$ | 107 مليون US$ | 116 مليون US$ | 119 مليون US$ | 192 مليون US$ | 269 مليون US$ | 305 مليون US$ | 260 مليون US$ | 264 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 802 مليون US$ | 808 مليون US$ | 814 مليون US$ | 858 مليون US$ | 858 مليون US$ | 856 مليون US$ | 906 مليون US$ | 911 مليون US$ | 927 مليون US$ | 820 مليون US$ | 978 مليون US$ | 874 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.5 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 1.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 846 مليون US$ | 822 مليون US$ | 799 مليون US$ | 790 مليون US$ | 759 مليون US$ | 742 مليون US$ | 727 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 10 مليون US$ | 689 مليون US$ | 7.38 مليون US$ | 673 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 15.5 مليون US$ | 16 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 8.11 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -18.5 مليون US$ | 673 مليون US$ | 665 مليون US$ | 111 مليون US$ | 694 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 3.1 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 5.09 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 341 مليون US$ | 381 مليون US$ | 406 مليون US$ | 425 مليون US$ | 459 مليون US$ | 440 مليون US$ | 596 مليون US$ | 621 مليون US$ | 437 مليون US$ | 463 مليون US$ | 556 مليون US$ | 629 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 412 مليون US$ | 395 مليون US$ | 389 مليون US$ | 430 مليون US$ | 451 مليون US$ | 439 مليون US$ | 395 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 361 مليون US$ | 639 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 124 مليون US$ | 117 مليون US$ | 111 مليون US$ | 119 مليون US$ | 117 مليون US$ | 121 مليون US$ | 122 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 37.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 182 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 356 مليون US$ | 636 مليون US$ | 619 مليون US$ | 0 US$ | 58.8 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 881 مليون US$ | 898 مليون US$ | 913 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.38 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 226 مليون US$ | 223 مليون US$ | 223 مليون US$ | 190 مليون US$ | 201 مليون US$ | 210 مليون US$ | 245 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 167 مليون US$ | 173 مليون US$ | 176 مليون US$ | 186 مليون US$ | 193 مليون US$ | 200 مليون US$ | 200 مليون US$ | 209 مليون US$ | 233 مليون US$ | 237 مليون US$ | 0 US$ | 238 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 90 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 174 مليون US$ | 165 مليون US$ | 163 مليون US$ | 228 مليون US$ | 176 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.86 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.74 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 733 ألف US$ | 735 ألف US$ | 736 ألف US$ | 736 ألف US$ | 738 ألف US$ | 740 ألف US$ | 740 ألف US$ | 741 ألف US$ | 741 ألف US$ | 742 ألف US$ | 742 ألف US$ | 742 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 2.52 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -15.1 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | -28 مليون US$ | -85.4 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | -2.29 مليون US$ | 874 ألف US$ | -17.5 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.34 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.73 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.53 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 992 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 940 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 67.3 مليون US$ | 138 مليون US$ | 224 مليون US$ | 323 مليون US$ | 655 مليون US$ | 147 مليون US$ | 133 مليون US$ | 201 مليون US$ | 281 مليون US$ | 341 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 242 مليون US$ | 279 مليون US$ | 326 مليون US$ | 320 مليون US$ | 375 مليون US$ | 546 مليون US$ | 522 مليون US$ | 537 مليون US$ | 612 مليون US$ | 603 مليون US$ | |
| المخزون | 350 مليون US$ | 380 مليون US$ | 545 مليون US$ | 522 مليون US$ | 603 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 122 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | 107 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 684 مليون US$ | 819 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 213 مليون US$ | 230 مليون US$ | 279 مليون US$ | 364 مليون US$ | 417 مليون US$ | 563 مليون US$ | 643 مليون US$ | 802 مليون US$ | 858 مليون US$ | 865 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 28.4 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | |
| الشهرة | 705 مليون US$ | 722 مليون US$ | 765 مليون US$ | 805 مليون US$ | 855 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 255 مليون US$ | 236 مليون US$ | 246 مليون US$ | 298 مليون US$ | 292 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 931 مليون US$ | 846 مليون US$ | 759 مليون US$ | 675 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 3.34 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | 163 ألف US$ | 2.93 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 2.23 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -28.4 مليون US$ | 60 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.18 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.86 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 182 مليون US$ | 234 مليون US$ | 328 مليون US$ | 262 مليون US$ | 330 مليون US$ | 674 مليون US$ | 446 مليون US$ | 341 مليون US$ | 459 مليون US$ | 437 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 114 مليون US$ | 141 مليون US$ | 185 مليون US$ | 174 مليون US$ | 268 مليون US$ | 404 مليون US$ | 484 مليون US$ | 412 مليون US$ | 451 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 46.2 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 124 مليون US$ | 117 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 636 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 342 مليون US$ | 389 مليون US$ | 561 مليون US$ | 497 مليون US$ | 642 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 992 مليون US$ | 881 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.01 مليار US$ | 907 مليون US$ | 857 مليون US$ | 814 مليون US$ | 817 مليون US$ | 867 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 19.3 مليون US$ | 165 مليون US$ | 205 مليون US$ | 377 مليون US$ | 197 مليون US$ | 226 مليون US$ | 201 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 144 مليون US$ | 167 مليون US$ | 193 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 17.3 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | 116 مليون US$ | 206 مليون US$ | 126 مليون US$ | 90 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 60.9 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 61.5 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 165 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.09 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.43 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 702 ألف US$ | 708 ألف US$ | 712 ألف US$ | 717 ألف US$ | 721 ألف US$ | 725 ألف US$ | 728 ألف US$ | 733 ألف US$ | 738 ألف US$ | 741 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 456 مليون US$ | 616 مليون US$ | 831 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -40.2 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -65.1 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -85.4 مليون US$ | 874 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 401 مليون US$ | 560 مليون US$ | 761 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.05 مليار US$ | 929 مليون US$ | 924 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 986 مليون US$ | 790 مليون US$ | 699 مليون US$ | 716 مليون US$ | 410 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 992 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02