قائمة التدفقات النقدية لـ The Estée Lauder Companies Inc. (EL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 41,800 موظف · الرئيس التنفيذي Stephane de la Faverie
- السعر
- 109.23 US$ +0.39%
- القيمة السوقية
- 39.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 45.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-19
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.51 US$
في Q4 '26 حققت The Estée Lauder Companies Inc. (EL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 576 مليون US$، واستثمرت 151 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 425 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.32 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 31 مليون US$ | 313 مليون US$ | 330 مليون US$ | -284 مليون US$ | -156 مليون US$ | -590 مليون US$ | 159 مليون US$ | -546 مليون US$ | 47 مليون US$ | 162 مليون US$ | 89 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 203 مليون US$ | 205 مليون US$ | 206 مليون US$ | 211 مليون US$ | 208 مليون US$ | 207 مليون US$ | 204 مليون US$ | 210 مليون US$ | 200 مليون US$ | 197 مليون US$ | 201 مليون US$ | 198 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 88 مليون US$ | 94 مليون US$ | 72 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -57 مليون US$ | -26 مليون US$ | -82 مليون US$ | -100 مليون US$ | -79 مليون US$ | -213 مليون US$ | -42 مليون US$ | -62 مليون US$ | -34 مليون US$ | 45 مليون US$ | -33 مليون US$ | -142 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -639 مليون US$ | 717 مليون US$ | -16 مليون US$ | 569 مليون US$ | -716 مليون US$ | 672 مليون US$ | -121 مليون US$ | 514 مليون US$ | -635 مليون US$ | 611 مليون US$ | 34 مليون US$ | 580 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 54 مليون US$ | 136 مليون US$ | 96 مليون US$ | 493 مليون US$ | 73 مليون US$ | 981 مليون US$ | 84 مليون US$ | 485 مليون US$ | -6 مليون US$ | 16 مليون US$ | 49 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -408 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 534 مليون US$ | 889 مليون US$ | -670 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 284 مليون US$ | 601 مليون US$ | -340 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 412 مليون US$ | 576 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -295 مليون US$ | -232 مليون US$ | -175 مليون US$ | -217 مليون US$ | -141 مليون US$ | -132 مليون US$ | -122 مليون US$ | -207 مليون US$ | -96 مليون US$ | -108 مليون US$ | -102 مليون US$ | -151 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -745 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -4 مليون US$ | -4 مليون US$ | -10 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -23 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | -29 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -26 مليون US$ | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -18 مليون US$ | -2 مليون US$ | 5 مليون US$ | -8 مليون US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -295 مليون US$ | -262 مليون US$ | -178 مليون US$ | -970 مليون US$ | -160 مليون US$ | -134 مليون US$ | -135 مليون US$ | -215 مليون US$ | -116 مليون US$ | -92 مليون US$ | -96 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -4 مليون US$ | -6 مليون US$ | -352 مليون US$ | -4 مليون US$ | -1 مليون US$ | -501 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3 مليون US$ | -30 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -10 مليون US$ | -25 مليون US$ | 35 مليون US$ | 0 US$ | -9 مليون US$ | -58 مليون US$ | -3 مليون US$ | -76 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -236 مليون US$ | -238 مليون US$ | -236 مليون US$ | -237 مليون US$ | -240 مليون US$ | -126 مليون US$ | -126 مليون US$ | -126 مليون US$ | -127 مليون US$ | -128 مليون US$ | -126 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 9 مليون US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | -25 مليون US$ | 15 مليون US$ | -141 مليون US$ | 0 US$ | -140 مليون US$ | 97 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -219 مليون US$ | -270 مليون US$ | -570 مليون US$ | -231 مليون US$ | -226 مليون US$ | -652 مليون US$ | -117 مليون US$ | -128 مليون US$ | -239 مليون US$ | -180 مليون US$ | -263 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -17 مليون US$ | 36 مليون US$ | -24 مليون US$ | 6 مليون US$ | 11 مليون US$ | -35 مليون US$ | 13 مليون US$ | 32 مليون US$ | -7 مليون US$ | 10 مليون US$ | -9 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -939 مليون US$ | 849 مليون US$ | -238 مليون US$ | -306 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | 236 مليون US$ | 45 مليون US$ | 290 مليون US$ | -702 مليون US$ | 863 مليون US$ | 44 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -703 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 359 مليون US$ | 672 مليون US$ | -811 مليون US$ | 925 مليون US$ | 162 مليون US$ | 394 مليون US$ | -436 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 310 مليون US$ | 425 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 131 مليون US$ | 132 مليون US$ | 178 مليون US$ | 0 US$ | 195 مليون US$ | 132 مليون US$ | 141 مليون US$ | -468 مليون US$ | 148 مليون US$ | 147 مليون US$ | 136 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 58 مليون US$ | 130 مليون US$ | 56 مليون US$ | 0 US$ | 63 مليون US$ | 116 مليون US$ | 64 مليون US$ | 110 مليون US$ | 62 مليون US$ | 106 مليون US$ | 61 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.25 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 684 مليون US$ | 2.87 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 390 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | 182 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 464 مليون US$ | 531 مليون US$ | 557 مليون US$ | 611 مليون US$ | 651 مليون US$ | 727 مليون US$ | 744 مليون US$ | 825 مليون US$ | 829 مليون US$ | 796 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 304 مليون US$ | 310 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -118 مليون US$ | 175 مليون US$ | -66 مليون US$ | -143 مليون US$ | -230 مليون US$ | -149 مليون US$ | -186 مليون US$ | -265 مليون US$ | -396 مليون US$ | -164 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 11 مليون US$ | 564 مليون US$ | -2 مليون US$ | -11 مليون US$ | 554 مليون US$ | -554 مليون US$ | -356 مليون US$ | 631 مليون US$ | 349 مليون US$ | 590 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 184 مليون US$ | 184 مليون US$ | 243 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | -214 مليون US$ | 625 مليون US$ | 523 مليون US$ | 779 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 59 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.79 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -504 مليون US$ | -629 مليون US$ | -744 مليون US$ | -623 مليون US$ | -637 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -919 مليون US$ | -602 مليون US$ | -457 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.67 مليار US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -18 مليون US$ | 0 US$ | -745 مليون US$ | -18 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.27 مليار US$ | -478 مليون US$ | -14 مليون US$ | -5 مليون US$ | -42 مليون US$ | -10 مليون US$ | -8 مليون US$ | -18 مليون US$ | -1 مليون US$ | -40 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.23 مليار US$ | 749 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -23 مليون US$ | -120 مليون US$ | 108 مليون US$ | 80 مليون US$ | -23 مليون US$ | -23 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.21 مليار US$ | -358 مليون US$ | 473 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -960 مليون US$ | -3.22 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -644 مليون US$ | -489 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.35 مليار US$ | -10 مليون US$ | -172 مليون US$ | 2.71 مليار US$ | -611 مليون US$ | -22 مليون US$ | 2.7 مليار US$ | -366 مليون US$ | -505 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -413 مليون US$ | -759 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -893 مليون US$ | -733 مليون US$ | -2.31 مليار US$ | -271 مليون US$ | -35 مليون US$ | -35 مليون US$ | -70 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -486 مليون US$ | -546 مليون US$ | -609 مليون US$ | -503 مليون US$ | -753 مليون US$ | -840 مليون US$ | -925 مليون US$ | -947 مليون US$ | -618 مليون US$ | -508 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 42 مليون US$ | -39 مليون US$ | -29 مليون US$ | -28 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18 مليون US$ | 20 مليون US$ | -184 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 630 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -712 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6 مليون US$ | 13 مليون US$ | -11 مليون US$ | -8 مليون US$ | 61 مليون US$ | -60 مليون US$ | -32 مليون US$ | 1 مليون US$ | 21 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 222 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 806 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | -64 مليون US$ | -1 مليار US$ | 72 مليون US$ | -634 مليون US$ | -474 مليون US$ | 577 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.3 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 670 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 665 مليون US$ | 550 مليون US$ | 630 مليون US$ | 535 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 235 مليون US$ | 359 مليون US$ | 353 مليون US$ | 331 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02