الميزانية العمومية لـ The Estée Lauder Companies Inc. (EL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 41,800 موظف · الرئيس التنفيذي Stephane de la Faverie
- السعر
- 109.23 US$ +0.39%
- القيمة السوقية
- 39.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 45.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-19
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.51 US$
في نهاية Q4 '26 امتلكت The Estée Lauder Companies Inc. (EL) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 3.5 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 9.25 مليار US$. إجمالي الأصول 19.8 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 16 مليار US$، وحقوق المساهمين 3.81 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 3.09 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 1.91 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | |
| المخزون | 2.86 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 723 مليون US$ | 621 مليون US$ | 672 مليون US$ | 625 مليون US$ | 633 مليون US$ | 697 مليون US$ | 635 مليون US$ | 544 مليون US$ | 549 مليون US$ | 524 مليون US$ | 707 مليون US$ | 597 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 8.59 مليار US$ | 8.92 مليار US$ | 8.53 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.89 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 72 مليون US$ | 27 مليون US$ | 71 مليون US$ | 52 مليون US$ | 40 مليون US$ | 51 مليون US$ | 88 مليون US$ | 99 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| الشهرة | 2.46 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 5.52 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.34 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.21 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 426 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 14.1 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 22.7 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.26 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 684 مليون US$ | 2.28 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 551 مليون US$ | 2.41 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.01 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 505 مليون US$ | 504 مليون US$ | 504 مليون US$ | 4 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 502 مليون US$ | 503 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.5 مليار US$ | 333 مليون US$ | 315 مليون US$ | 335 مليون US$ | 538 مليون US$ | 572 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 336 مليون US$ | 370 مليون US$ | 306 مليون US$ | 327 مليون US$ | 338 مليون US$ | 338 مليون US$ | 276 مليون US$ | 314 مليون US$ | 332 مليون US$ | 327 مليون US$ | 294 مليون US$ | 282 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 472 مليون US$ | 475 مليون US$ | 507 مليون US$ | 909 مليون US$ | 798 مليون US$ | 815 مليون US$ | 820 مليون US$ | 2.38 مليار US$ | 432 مليون US$ | 481 مليون US$ | 559 مليون US$ | 697 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 5.91 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 7.09 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | 7.29 مليار US$ | 7.32 مليار US$ | 7.32 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | 6.8 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 1.69 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.79 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 10.6 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.76 مليار US$ | 9.73 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 16.5 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 16 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 16 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 13.8 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 14 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 13 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.06 مليار US$ | -856 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 5.34 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 10.1 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 9.84 مليار US$ | 9.83 مليار US$ | 10 مليار US$ | 9.38 مليار US$ | 9.38 مليار US$ | 9.47 مليار US$ | 9.42 مليار US$ | 9.39 مليار US$ | 9.3 مليار US$ | 9.25 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 7.04 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | 7.66 مليار US$ | 6.8 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.14 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 605 مليون US$ | 534 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 1.4 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | |
| المخزون | 1.48 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 679 مليون US$ | 625 مليون US$ | 544 مليون US$ | 597 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 4.96 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 8.89 مليار US$ | 9.77 مليار US$ | 9.3 مليار US$ | 9.14 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.67 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.03 مليار US$ | 843 مليون US$ | 177 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 72 مليون US$ | 40 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| الشهرة | 1.92 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.33 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.34 مليار US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 664 مليون US$ | 531 مليون US$ | 628 مليون US$ | 813 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 426 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 6.6 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | 8.89 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 11.6 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 22 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 835 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.09 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 551 مليون US$ | 2.57 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 189 مليون US$ | 183 مليون US$ | 516 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 32 مليون US$ | 268 مليون US$ | 997 مليون US$ | 504 مليون US$ | 3 مليون US$ | 503 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 190 مليون US$ | 190 مليون US$ | 0 US$ | 250 مليون US$ | 359 مليون US$ | 345 مليون US$ | 519 مليون US$ | 335 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 33 مليون US$ | 314 مليون US$ | 222 مليون US$ | 322 مليون US$ | 312 مليون US$ | 323 مليون US$ | 327 مليون US$ | 314 مليون US$ | 282 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 522 مليون US$ | 579 مليون US$ | 574 مليون US$ | 424 مليون US$ | 670 مليون US$ | 693 مليون US$ | 546 مليون US$ | 576 مليون US$ | 2.38 مليار US$ | 697 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.82 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 3.38 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 7.29 مليار US$ | 6.8 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.28 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 960 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 4.34 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 8.64 مليار US$ | 9.73 مليار US$ | 8.66 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 9.73 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 7.17 مليار US$ | 7.86 مليار US$ | 8.75 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 15 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 17 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 8.45 مليار US$ | 9.04 مليار US$ | 9.98 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 14 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -484 مليون US$ | -434 مليون US$ | -563 مليون US$ | -665 مليون US$ | -470 مليون US$ | -762 مليون US$ | -934 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 4.38 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 3.57 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 8.79 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 9.83 مليار US$ | 9.47 مليار US$ | 9.25 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.44 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 425 مليون US$ | 3.77 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02